Bluemonte Core Bond ETF (BDBT)
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प्रदर्शन 5 अक्टूबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2.45% | ▼ -2.45% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▼ -2.91% | ▼ -2.57% |
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 6 होल्डिंग्स · श्रेणी: EC
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | देश |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core US Aggregate Bond ETF | 464287226 | $192.3M | 40.01 | 1975313 | US |
| Schwab Intermediate-Term US Treasury ETF | 808524854 | $120.1M | 24.99 | 4920898 | US |
| iShares MBS ETF | 464288588 | $72.5M | 15.08 | 780447 | US |
| State Street SPDR Portfolio Corporate Bond ETF | 78464A144 | $47.7M | 9.92 | 1677396 | US |
| Vanguard Short-Term Corporate Bond Idx Fd | 92206C409 | $24.4M | 5.09 | 310979 | US |
| Vanguard Long-Term Bond Index Fund | 921937793 | $22.9M | 4.77 | 347821 | US |
क्षेत्रवार विवरण
लाभांश 13 भुगतान
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 27 अगस्त 2026 | $0.0870 |
| 29 जुलाई 2026 | $0.0820 |
| 26 जून 2026 | $0.0820 |
| 27 मई 2026 | $0.0810 |
| 28 अप्रैल 2026 | $0.0790 |
| 27 मार्च 2026 | $0.0790 |
| 25 फ़रवरी 2026 | $0.0850 |
| 30 दिसमबर 2025 | $0.1680 |
| 25 नवमबर 2025 | $0.0830 |
| 30 अक्टूबर 2025 | $0.0780 |
| 29 सितमबर 2025 | $0.0820 |
| 28 अगस्त 2025 | $0.0830 |
| 30 जुलाई 2025 | $0.0680 |
संस्थागत मालिक (13F) 5 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| RFG Advisory, LLC | $479523460 | 99.48% | 19066388 | शेयर | 30 जून 2026 |
| RITHOLTZ WEALTH MANAGEMENT | $1812735 | 0.38% | 72076 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $691756 | 0.14% | 27505 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $6000 | 0.00% | 254 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Beacon Capital Management, Inc. | $1 | 0.00% | 0 | शेयर | 30 जून 2026 |