CARL Carlsmed, Inc. - Common Stock

NASDAQ · Health Care · SEC EDGAR पर देखें ↗
$11.32
मूल्य · मई 20, 2026
मौलिकता इस प्रकार है मई 5, 2026
52W रेंज
$8–$17
32% of range
विश्लेषक रेटिंग
BUY
11 analysts
मूल्य लक्ष्य
$18
+63% upside
P/E (TTM)
-5.8
ROE
-375.2%
शुद्ध लाभ मार्जिन
-58.7%

CARL स्टॉक स्नैपशॉट मूल्य, बाजार पूंजीकरण, P/E, EPS, ROE, ऋण/इक्विटी, 52-सप्ताह की सीमा

मूल्य
$11.31
मार्केट कैप
$329M
P/E (TTM)
-5.8
EPS (TTM)
$-2.12
राजस्व (TTM)
$51M
लाभांश प्रतिफल
—
ROE
-375.2%
D/E ऋण/इक्विटी
—
52W रेंज
$9 – $17

CARL स्टॉक मूल्य चार्ट तकनीकी संकेतकों के साथ दैनिक OHLCV — पैन, ज़ूम और अपना दृश्य कस्टमाइज़ करें

10-वर्षीय प्रदर्शन राजस्व, शुद्ध आय, मार्जिन और ईपीएस रुझान

राजस्व और शुद्ध आय $51M
2-point trend, +85.9%
2024-12-31 → 2025-12-31
EPS $-2.12
2-point trend, +65.3%
2024-12-31 → 2025-12-31
फ्री कैश फ्लो $-30M
2025-12-31 → 2025-12-31
मार्जिन -58.7%
2025-12-31 → 2025-12-31

मूल्यांकन P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA अनुपात — क्या स्टॉक महंगा है या सस्ता?

मेट्रिक
5Y रुझान
CARL
सहकर्मी माध्यिका
P/E (TTM)
-5.8
42.1
P/S (TTM)
6.5
5.2
P/B
3.3
5.2
Price / FCF (मूल्य / FCF)
-11.1
—

लाभप्रदता सकल, परिचालन और शुद्ध मार्जिन; ROE, ROA, ROIC

मेट्रिक
5Y रुझान
CARL
सहकर्मी माध्यिका
Gross Margin (सकल मार्जिन)
75.3%
62.3%
Operating Margin (परिचालन मार्जिन)
-60.5%
—
Net Profit Margin (शुद्ध लाभ मार्जिन)
-58.7%
-46.8%
ROA
-32.6%
-21.0%
ROE
-375.2%
-37.5%

वित्तीय स्वास्थ्य ऋण, तरलता, शोधन क्षमता — बैलेंस शीट की मजबूती

मेट्रिक
5Y रुझान
CARL
सहकर्मी माध्यिका
Current Ratio (वर्तमान अनुपात)
8.9
4.8
Quick Ratio (त्वरित अनुपात)
8.5
—

विकास राजस्व, EPS और शुद्ध आय वृद्धि: YoY, 3Y CAGR, 5Y CAGR

मेट्रिक
5Y रुझान
CARL
सहकर्मी माध्यिका
Revenue YoY (राजस्व YoY)
2-point trend, +85.9%
85.9%
—

प्रति शेयर मेट्रिक्स EPS, प्रति शेयर बुक वैल्यू, प्रति शेयर नकदी प्रवाह, प्रति शेयर लाभांश

मेट्रिक
5Y रुझान
CARL
सहकर्मी माध्यिका
EPS (Diluted) (EPS (तनुभूत))
2-point trend, +65.3%
$-2.12
—

पूंजी दक्षता एसेट टर्नओवर, इन्वेंटरी टर्नओवर, प्राप्य टर्नओवर

मेट्रिक
5Y रुझान
CARL
सहकर्मी माध्यिका

CARL विश्लेषक सर्वसम्मति तेजी और मंदी के विश्लेषक राय, 12-महीने का मूल्य लक्ष्य, अपसाइड

खरीदें 11 विश्लेषक
  • मजबूत खरीद 4 36.4%
  • खरीदें 6 54.5%
  • होल्ड 1 9.1%
  • बेचें 0 0.0%
  • मजबूत बिक्री 0 0.0%

12-महीने का मूल्य लक्ष्य

5 विश्लेषक · 2026-05-18
मध्यिका लक्ष्य $18.00 +59.1%
माध्य लक्ष्य $18.40 +62.6%

Earnings History EPS वास्तविक बनाम अनुमान, आश्चर्य %, बीट दर, अगली आय तिथि

औसत आश्चर्य
0.09%
Period EPS Actual EPS अनुमान आश्चर्य
31 मार्च 2026 $-0.32 $-0.40 0.08%
31 दिसमबर 2025 $-0.32 $-0.43 0.11%
30 सितमबर 2025 $-0.40 $-0.46 0.06%

समकक्ष तुलना प्रमुख मेट्रिक्स बनाम सेक्टर के साथी

टिकर मार्केट कैप P/E राजस्व YoY शुद्ध मार्जिन ROE सकल मार्जिन
CARL $329M -5.8 85.9% -58.7% -375.2% 75.3%
CLPT $402M -15.2 17.8% -69.1% -106.9% 61.4%
CV $501M -10.4 15.3% -186.8% 40.3% 52.9%
SI $295M -3.1 49.6% -85.3% -129.1% 76.5%
SENS $228M -3.3 56.9% -196.0% -88.7% 44.7%
SGHT $424M -10.7 -3.1% -49.7% -57.4% 86.2%
OBIO $237M -3.7 1169.2% -157.4% -195.7% —
LUCD $143M -1.1 8.3% -1232.7% -617.2% —
ISRG $201.11B 72.0 20.5% 28.4% 16.7% 66.0%

पूर्ण मौलिक सभी मेट्रिक्स प्रति वर्ष — आय विवरण, बैलेंस शीट, नकदी प्रवाह

आय विवरण 17
CARL के लिए वार्षिक आय विवरण डेटा
मेट्रिक रुझान 20252024
Revenue 2-point trend, +85.9% $51M $27M
Cost of Revenue 2-point trend, +75.2% $12M $7M
Gross Profit 2-point trend, +89.7% $38M $20M
R&D Expense 2-point trend, +19.0% $17M $14M
SG&A Expense 2-point trend, +97.4% $17M $8M
Operating Expenses 2-point trend, +55.3% $69M $44M
Operating Income 2-point trend, -26.7% $-31M $-24M
Interest Expense 2-point trend, +8.3% $1M $1M
Interest Income 2-point trend, +102.9% $3M $1M
Other Non-op 2-point trend, +796.3% $940.0K $-135.0K
Income Tax Flat — no change across 2 periods $0 $0
Net Income 2-point trend, -22.2% $-30M $-24M
EPS (Basic) 2-point trend, +65.3% $-2.12 $-6.11
EPS (Diluted) 2-point trend, +65.3% $-2.12 $-6.11
Shares (Basic) 2-point trend, +249.7% 14,221,991 4,066,395
Shares (Diluted) 2-point trend, +249.7% 14,221,991 4,066,395
EBITDA $-30M ·
बैलेंस शीट 24
CARL के लिए वार्षिक बैलेंस शीट डेटा
मेट्रिक रुझान 20252024
Cash & Equivalents 2-point trend, +113.8% $86M $40M
Short-term Investments 2-point trend, +24000000.00 $24M $0
Receivables 2-point trend, +67.9% $11M $7M
Inventory 2-point trend, +85.4% $2M $995.0K
Prepaid Expense 2-point trend, +161.8% $4M $1M
Current Assets 2-point trend, +156.7% $127M $49M
PP&E (Net) 2-point trend, +471.9% $1M $260.0K
PP&E (Gross) 2-point trend, +205.5% $2M $659.0K
Accum. Depreciation 2-point trend, +31.8% $526.0K $399.0K
Other Non-current Assets 2-point trend, -76.4% $134.0K $569.0K
Total Assets 2-point trend, +151.1% $130M $52M
Accounts Payable 2-point trend, +85.8% $4M $2M
Accrued Liabilities 2-point trend, +22.3% $3M $3M
Current Liabilities 2-point trend, +61.9% $14M $9M
Capital Leases 2-point trend, -0.1% $1M $1M
Other Non-current Liabilities 2-point trend, +39.2% $309.0K $222.0K
Total Liabilities 2-point trend, +19.2% $31M $26M
Long-term Debt 2-point trend, -0.4% $15M $15M
Common Stock Flat — no change across 2 periods $0 $0
Paid-in Capital 2-point trend, +36808.3% $200M $541.0K
Retained Earnings 2-point trend, -41.6% $-101M $-71M
Stockholders' Equity 2-point trend, +240.0% $99M $-71M
Liabilities + Equity 2-point trend, +151.1% $130M $52M
Shares Outstanding 2-point trend, +542.7% 26,604,505 4,139,219
नकदी प्रवाह 8
CARL के लिए वार्षिक नकदी प्रवाह डेटा
मेट्रिक रुझान 20252024
D&A 2-point trend, +93.8% $281.0K $145.0K
Stock-based Comp 2-point trend, +661.7% $2M $253.0K
Other Non-cash $-2M ·
Operating Cash Flow 2-point trend, -13.8% $-29M $-25M
CapEx 2-point trend, +256.7% $642.0K $180.0K
Investing Cash Flow 2-point trend, -14057.2% $-25M $-180.0K
Financing Cash Flow 2-point trend, +71.2% $100M $58M
Free Cash Flow $-30M ·
लाभप्रदता 6
CARL के लिए वार्षिक लाभप्रदता डेटा
मेट्रिक रुझान 20252024
Gross Margin 75.3% ·
Operating Margin -60.5% ·
Net Margin -58.7% ·
EBITDA Margin -60.0% ·
ROA -32.6% ·
ROE -375.2% ·
तरलता और शोधन क्षमता 3
CARL के लिए वार्षिक तरलता और शोधन क्षमता डेटा
मेट्रिक रुझान 20252024
Current Ratio 8.9 ·
Quick Ratio 8.5 ·
Interest Coverage -21.4 ·
दक्षता 3
CARL के लिए वार्षिक दक्षता डेटा
मेट्रिक रुझान 20252024
Asset Turnover 0.6 ·
Inventory Turnover 8.8 ·
Receivables Turnover 5.6 ·
प्रति शेयर 5
CARL के लिए वार्षिक प्रति शेयर डेटा
मेट्रिक रुझान 20252024
Book Value / Share $3.72 ·
Revenue / Share $3.55 ·
Cash Flow / Share $-2.04 ·
Cash / Share $3.22 ·
EPS (TTM) $-2.12 ·
विकास दरें 1
CARL के लिए वार्षिक विकास दरें डेटा
मेट्रिक रुझान 20252024
Revenue YoY 85.9% ·
मूल्यांकन (TTM) 10
CARL के लिए वार्षिक मूल्यांकन (TTM) डेटा
मेट्रिक रुझान 20252024
Revenue TTM $51M ·
Net Income TTM $-30M ·
Market Cap $329M ·
P/E -5.8 ·
P/S 6.5 ·
P/B 3.3 ·
P / Tangible Book 3.3 ·
P / Cash Flow -11.3 ·
P / FCF -11.1 ·
Earnings Yield -17.2% ·

वित्तीय विवरण आय विवरण, बैलेंस शीट, नकदी प्रवाह — वार्षिक, पिछले 5 वर्ष

आय विवरण
2025-12-312024-12-31
राजस्व $51M$27M
सकल मार्जिन % 75.3%—
परिचालन मार्जिन % -60.5%—
शुद्ध आय $-30M$-24M
तनुकरणित EPS $-2.12$-6.11
बैलेंस शीट
2025-12-312024-12-31
वर्तमान अनुपात 8.9—
त्वरित अनुपात 8.5—
नकदी प्रवाह
2025-12-312024-12-31
फ्री कैश फ्लो $-30M—

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