CARL Carlsmed, Inc. - Common Stock

NASDAQ · Health Care · SEC EDGAR पर देखें ↗
$15.42
मूल्य · अग 20, 2026
मौलिकता इस प्रकार है अग 5, 2026

CARL स्टॉक स्नैपशॉट मूल्य, बाजार पूंजीकरण, P/E, EPS, ROE, ऋण/इक्विटी, 52-सप्ताह की सीमा

मूल्य
$15.42
मार्केट कैप
$419M
P/E (TTM)
-7.4
EPS (TTM)
$-2.12
राजस्व (TTM)
$51M
लाभांश प्रतिफल
ROE
-375.2%
D/E ऋण/इक्विटी
52W रेंज
$9 – $17

CARL स्टॉक मूल्य चार्ट तकनीकी संकेतकों के साथ दैनिक OHLCV — पैन, ज़ूम और अपना दृश्य कस्टमाइज़ करें

10-वर्षीय प्रदर्शन राजस्व, शुद्ध आय, मार्जिन और ईपीएस रुझान

राजस्व और शुद्ध आय $51M
2-point trend, +85.9%
2024-12-31 2025-12-31
EPS $-2.12
2-point trend, +65.3%
2024-12-31 2025-12-31
फ्री कैश फ्लो $-30M
2025-12-31 2025-12-31
मार्जिन -58.7%
2025-12-31 2025-12-31

मूल्यांकन P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA अनुपात — क्या स्टॉक महंगा है या सस्ता?

मेट्रिक
5Y रुझान
CARL
सहकर्मी माध्यिका
P/E (TTM)
-7.4
27.5
P/S (TTM)
8.3
6.8
P/B
4.2
3.7
Price / FCF (मूल्य / FCF)
-14.2

लाभप्रदता सकल, परिचालन और शुद्ध मार्जिन; ROE, ROA, ROIC

मेट्रिक
5Y रुझान
CARL
सहकर्मी माध्यिका
Gross Margin (सकल मार्जिन)
75.3%
70.8%
Operating Margin (परिचालन मार्जिन)
-60.5%
Net Profit Margin (शुद्ध लाभ मार्जिन)
-58.7%
-46.8%
ROA
-32.6%
-29.8%
ROE
-375.2%
-40.3%

वित्तीय स्वास्थ्य ऋण, तरलता, शोधन क्षमता — बैलेंस शीट की मजबूती

मेट्रिक
5Y रुझान
CARL
सहकर्मी माध्यिका
Current Ratio (वर्तमान अनुपात)
8.9
4.6
Quick Ratio (त्वरित अनुपात)
8.5

विकास राजस्व, EPS और शुद्ध आय वृद्धि: YoY, 3Y CAGR, 5Y CAGR

मेट्रिक
5Y रुझान
CARL
सहकर्मी माध्यिका
Revenue YoY (राजस्व YoY)
2-point trend, +85.9%
85.9%

प्रति शेयर मेट्रिक्स EPS, प्रति शेयर बुक वैल्यू, प्रति शेयर नकदी प्रवाह, प्रति शेयर लाभांश

मेट्रिक
5Y रुझान
CARL
सहकर्मी माध्यिका
EPS (Diluted) (EPS (तनुभूत))
2-point trend, +65.3%
$-2.12

पूंजी दक्षता एसेट टर्नओवर, इन्वेंटरी टर्नओवर, प्राप्य टर्नओवर

मेट्रिक
5Y रुझान
CARL
सहकर्मी माध्यिका

CARL विश्लेषक सर्वसम्मति तेजी और मंदी के विश्लेषक राय, 12-महीने का मूल्य लक्ष्य, अपसाइड

खरीदें 11 विश्लेषक
  • मजबूत खरीद 4 36.4%
  • खरीदें 6 54.5%
  • होल्ड 1 9.1%
  • बेचें 0 0.0%
  • मजबूत बिक्री 0 0.0%

12-महीने का मूल्य लक्ष्य

5 विश्लेषक · 2026-08-17
मध्यिका लक्ष्य $18.00 +16.7%
माध्य लक्ष्य $19.20 +24.5%

Earnings History EPS वास्तविक बनाम अनुमान, आश्चर्य %, बीट दर, अगली आय तिथि

औसत आश्चर्य
0.07%
अगली रिपोर्ट
अग 26, 2026
Period EPS Actual EPS अनुमान आश्चर्य
30 जून 2026 $-0.39 $-0.42 0.03%
31 मार्च 2026 $-0.32 $-0.40 0.08%
31 दिसमबर 2025 $-0.32 $-0.43 0.11%
30 सितमबर 2025 $-0.40 $-0.46 0.06%

सहकर्मी तुलना (GICS उप-उद्योग) प्रमुख मेट्रिक्स बनाम सेक्टर के साथी

टिकर मार्केट कैप P/E राजस्व YoY शुद्ध मार्जिन ROE सकल मार्जिन
CARL $329M -5.8 85.9% -58.7% -375.2% 75.3%
SGHT $424M -10.7 -3.1% -49.7% -57.4% 86.2%
VREX $498M -7.0 4.1% -8.3% -14.0% 34.4%
SENS $228M -3.3 56.9% -196.0% -88.7% 44.7%
SI $295M -3.1 49.6% -85.3% -129.1% 76.5%
OFIX $604M -6.5 2.9% -11.2% -20.3% 68.8%
MOBI
OBIO $237M -3.7 1169.2% -157.4% -195.7%
CV $501M -10.4 15.3% -186.8% 40.3% 52.9%
ABT $250.18B 33.7 5.7% 14.7% 13.1%

पूर्ण मौलिक सभी मेट्रिक्स प्रति वर्ष — आय विवरण, बैलेंस शीट, नकदी प्रवाह

आय विवरण 17
CARL के लिए वार्षिक आय विवरण डेटा
मेट्रिक रुझान 20252024
Revenue 2-point trend, +85.9% $51M $27M
Cost of Revenue 2-point trend, +75.2% $12M $7M
Gross Profit 2-point trend, +89.7% $38M $20M
R&D Expense 2-point trend, +19.0% $17M $14M
SG&A Expense 2-point trend, +97.4% $17M $8M
Operating Expenses 2-point trend, +55.3% $69M $44M
Operating Income 2-point trend, -26.7% $-31M $-24M
Interest Expense 2-point trend, +8.3% $1M $1M
Interest Income 2-point trend, +102.9% $3M $1M
Other Non-op 2-point trend, +796.3% $940.0K $-135.0K
Income Tax Flat — no change across 2 periods $0 $0
Net Income 2-point trend, -22.2% $-30M $-24M
EPS (Basic) 2-point trend, +65.3% $-2.12 $-6.11
EPS (Diluted) 2-point trend, +65.3% $-2.12 $-6.11
Shares (Basic) 2-point trend, +249.7% 14,221,991 4,066,395
Shares (Diluted) 2-point trend, +249.7% 14,221,991 4,066,395
EBITDA $-30M ·
बैलेंस शीट 25
CARL के लिए वार्षिक बैलेंस शीट डेटा
मेट्रिक रुझान 20252024
Cash & Equivalents 2-point trend, +113.8% $86M $40M
Short-term Investments 2-point trend, +24000000.00 $24M $0
Receivables 2-point trend, +67.9% $11M $7M
Inventory 2-point trend, +85.4% $2M $995.0K
Prepaid Expense 2-point trend, +161.8% $4M $1M
Current Assets 2-point trend, +156.7% $127M $49M
PP&E (Net) 2-point trend, +471.9% $1M $260.0K
PP&E (Gross) 2-point trend, +205.5% $2M $659.0K
Accum. Depreciation 2-point trend, +31.8% $526.0K $399.0K
Other Non-current Assets 2-point trend, -76.4% $134.0K $569.0K
Total Assets 2-point trend, +151.1% $130M $52M
Accounts Payable 2-point trend, +85.8% $4M $2M
Accrued Liabilities 2-point trend, +22.3% $3M $3M
Current Liabilities 2-point trend, +61.9% $14M $9M
Capital Leases 2-point trend, -0.1% $1M $1M
Other Non-current Liabilities 2-point trend, +39.2% $309.0K $222.0K
Total Liabilities 2-point trend, +19.2% $31M $26M
Long-term Debt 2-point trend, -0.4% $15M $15M
Common Stock Flat — no change across 2 periods $0 $0
Paid-in Capital 2-point trend, +36808.3% $200M $541.0K
Retained Earnings 2-point trend, -41.6% $-101M $-71M
AOCI $0 ·
Stockholders' Equity 2-point trend, +240.0% $99M $-71M
Liabilities + Equity 2-point trend, +151.1% $130M $52M
Shares Outstanding 2-point trend, +542.7% 26,604,505 4,139,219
नकदी प्रवाह 8
CARL के लिए वार्षिक नकदी प्रवाह डेटा
मेट्रिक रुझान 20252024
D&A 2-point trend, +93.8% $281.0K $145.0K
Stock-based Comp 2-point trend, +661.7% $2M $253.0K
Other Non-cash $-2M ·
Operating Cash Flow 2-point trend, -13.8% $-29M $-25M
CapEx 2-point trend, +256.7% $642.0K $180.0K
Investing Cash Flow 2-point trend, -14057.2% $-25M $-180.0K
Financing Cash Flow 2-point trend, +71.2% $100M $58M
Free Cash Flow $-30M ·
लाभप्रदता 6
CARL के लिए वार्षिक लाभप्रदता डेटा
मेट्रिक रुझान 20252024
Gross Margin 75.3% ·
Operating Margin -60.5% ·
Net Margin -58.7% ·
EBITDA Margin -60.0% ·
ROA -32.6% ·
ROE -375.2% ·
तरलता और शोधन क्षमता 3
CARL के लिए वार्षिक तरलता और शोधन क्षमता डेटा
मेट्रिक रुझान 20252024
Current Ratio 8.9 ·
Quick Ratio 8.5 ·
Interest Coverage -21.4 ·
दक्षता 3
CARL के लिए वार्षिक दक्षता डेटा
मेट्रिक रुझान 20252024
Asset Turnover 0.6 ·
Inventory Turnover 8.8 ·
Receivables Turnover 5.6 ·
प्रति शेयर 5
CARL के लिए वार्षिक प्रति शेयर डेटा
मेट्रिक रुझान 20252024
Book Value / Share $3.72 ·
Revenue / Share $3.55 ·
Cash Flow / Share $-2.04 ·
Cash / Share $3.22 ·
EPS (TTM) $-2.12 ·
विकास दरें 1
CARL के लिए वार्षिक विकास दरें डेटा
मेट्रिक रुझान 20252024
Revenue YoY 85.9% ·
मूल्यांकन (TTM) 10
CARL के लिए वार्षिक मूल्यांकन (TTM) डेटा
मेट्रिक रुझान 20252024
Revenue TTM $51M ·
Net Income TTM $-30M ·
Market Cap $329M ·
P/E -5.8 ·
P/S 6.5 ·
P/B 3.3 ·
P / Tangible Book 3.3 ·
P / Cash Flow -11.3 ·
P / FCF -11.1 ·
Earnings Yield -17.2% ·

वित्तीय विवरण आय विवरण, बैलेंस शीट, नकदी प्रवाह — वार्षिक, पिछले 5 वर्ष

आय विवरण
2025-12-312024-12-31
राजस्व $51M$27M
सकल मार्जिन % 75.3%
परिचालन मार्जिन % -60.5%
शुद्ध आय $-30M$-24M
तनुकरणित EPS $-2.12$-6.11
बैलेंस शीट
2025-12-312024-12-31
वर्तमान अनुपात 8.9
त्वरित अनुपात 8.5
नकदी प्रवाह
2025-12-312024-12-31
फ्री कैश फ्लो $-30M

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संस्थागत मालिक (13F) 76 फाइलर्स · $50.8M कुल · तिथि अनुसार 30 जून 2026

संस्थान जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस स्टॉक को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्थागत गतिविधि — Q2 2026 बनाम पिछली तिमाही
नई स्थितियाँ बाहर निकली पोजीशन बढ़ाया घटा हुआ शुद्ध शेयर परिवर्तन
26 (+5 पिछली तिमाही की तुलना में) 13 (+3 पिछली तिमाही की तुलना में) 28 (+14 पिछली तिमाही की तुलना में) 11 (-5 पिछली तिमाही की तुलना में) -1.1M

Q1 2026 की तुलना में। SEC फॉर्म 13F फाइलिंग तिमाही के अंत के 45 दिनों के भीतर देय होती है, साथ ही देर से फाइल करने वालों के लिए एक छोटा बफर भी होता है — उस विंडो के भीतर आने वाली तिमाहियों को सबसे हालिया पूरी तरह से रिपोर्ट की गई जोड़ी के पक्ष में छोड़ दिया जाता है।

संस्था मूल्य शेयर % ट्रैक किए गए 13F का प्रकार
JANUS HENDERSON GROUP PLC $11108441 1227452 21.86% शेयर
Parkman Healthcare Partners LLC $6200161 597318 12.20% शेयर
KCM Capital Inc $4567200 440000 8.99% शेयर
Pier Capital, LLC $3878767 373677 7.63% शेयर
VANGUARD GROUP INC $3852101 311911 7.58% शेयर
MILLENNIUM MANAGEMENT LLC $3071515 295907 6.04% शेयर
Palumbo Wealth Management LLC $2774554 267298 5.46% शेयर
VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC $2477986 238727 4.88% शेयर
Schonfeld Strategic Advisors LLC $2333464 224804 4.59% शेयर
GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC $1841449 177330 3.62% शेयर
STATE STREET CORP $1381402 133083 2.72% शेयर
CITADEL ADVISORS LLC $1055916 101726 2.08% शेयर
GOLDMAN SACHS GROUP INC $655248 63126 1.29% शेयर
D. E. Shaw & Co., Inc. $627357 60439 1.23% शेयर
VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC $591120 56948 1.16% शेयर
KORNITZER CAPITAL MANAGEMENT INC /KS $536521 51688 1.06% शेयर
VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO $518253 49928 1.02% शेयर
JANE STREET GROUP, LLC $436323 42035 0.86% शेयर
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $414691 39951 0.82% शेयर
BRIDGEWAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC $259500 25000 0.51% शेयर
Boston Partners $232250 22375 0.46% शेयर
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $186923 18008 0.37% शेयर
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $181256 17462 0.36% शेयर
CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC $179325 17276 0.35% शेयर
ALPINE WOODS CAPITAL INVESTORS, LLC $161326 15542 0.32% शेयर
Centiva Capital, LP $154569 14891 0.30% शेयर
ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP $145735 14040 0.29% शेयर
Board of Trustees of The Leland Stanford Junior University $129916 12516 0.26% शेयर
Trexquant Investment LP $114190 11001 0.22% शेयर
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $107910 10396 0.21% शेयर
DEUTSCHE BANK AG\ $105668 10180 0.21% शेयर
WELLS FARGO & COMPANY/MN $76532 7373 0.15% शेयर
RHUMBLINE ADVISERS $60074 5788 0.12% शेयर
Bank of New York Mellon Corp $59488 5731 0.12% शेयर
MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. $40409 3893 0.08% शेयर
CITIGROUP INC $40368 3889 0.08% शेयर
Vanguard Global Advisers, LLC $37129 3577 0.07% शेयर
MORGAN STANLEY $24134 2325 0.05% शेयर
UBS Group AG $20947 2018 0.04% शेयर
NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND $18684 1800 0.04% शेयर
BlackRock, Inc. $15975 1539 0.03% शेयर
Police & Firemen's Retirement System of New Jersey $13058 1258 0.03% शेयर
ARMSTRONG ADVISORY GROUP, INC $12809 1234 0.03% शेयर
Tower Research Capital LLC (TRC) $12508 1205 0.02% शेयर
FMR LLC $11989 1155 0.02% शेयर
BARCLAYS PLC $11740 1131 0.02% शेयर
Legal & General Group Plc $10655 1024 0.02% शेयर
NORTHERN TRUST CORP $10525 1014 0.02% शेयर
Integrated Wealth Concepts LLC $10371 999 0.02% शेयर
Arax Advisory Partners $7775 749 0.02% शेयर
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $7409 630 0.01% शेयर
MARSHALL WACE, LLP $7214 695 0.01% शेयर
US BANCORP \DE\ $6228 600 0.01% शेयर
Ameritas Investment Partners, Inc. $5865 565 0.01% शेयर
CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM $4163 460 0.01% शेयर
ROYAL BANK OF CANADA $3000 275 0.01% शेयर
Allworth Financial LP $1869 180 0.00% शेयर
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $1671 161 0.00% शेयर
Russell Investments Group, Ltd. $1557 150 0.00% शेयर
Sterling Capital Management LLC $1090 105 0.00% शेयर
Farther Finance Advisors, LLC $1005 96 0.00% शेयर
Jump Financial, LLC $945 91 0.00% शेयर
Essential Partners LLC $706 68 0.00% शेयर
IFP Advisors, Inc $550 53 0.00% शेयर
True Wealth Design, LLC $540 52 0.00% शेयर
CWM, LLC $534 59 0.00% शेयर
Fortitude Family Office, LLC $311 30 0.00% शेयर
JPMORGAN CHASE & CO $289 26 0.00% शेयर
ROTHSCHILD INVESTMENT LLC $249 24 0.00% शेयर
EverSource Wealth Advisors, LLC $239 23 0.00% शेयर
OSAIC HOLDINGS, INC. $208 20 0.00% शेयर
SJS Investment Consulting Inc. $198 19 0.00% शेयर
Janney Montgomery Scott LLC $135 13025 0.00% शेयर
Caitong International Asset Management Co., Ltd $73 7 0.00% शेयर
Clearstead Advisors, LLC $53 5 0.00% शेयर
JPL Wealth Management, LLC $11 1 0.00% शेयर

कंपनी के अंदरूनी सूत्र 9 इनसाइडर्स · 4 अधिकारी · 7 निदेशक

अंदरूनी भूमिका अंतिम गतिविधि शेयरों का स्वामित्व खरीद 12m बिक्री 12m नेट 12m
Michael Cordonnier CEO, President 3 मार्च 2026 M 1550477 0 1 $-2629493
Leonard M. Greenstein CFO, Treasurer 28 जनवरी 2026 A 188346 0 0 $0
Niall Casey Chief IP Officer 28 जनवरी 2026 A 982562 0 0 $0
William Scott Durall Chief Commercial Officer 28 जनवरी 2026 A 44977 0 0 $0
Kevin Sidow निदेशक 3 जून 2026 A 73264 0 0 $0
Jonathan D Root निदेशक 3 जून 2026 A 497697 0 0 $0
Kevin C Oboyle निदेशक 3 जून 2026 A 31031 0 0 $0
Philip M Young निदेशक 3 जून 2026 A 31031 0 0 $0
Robert Mittendorff II निदेशक 24 जुलाई 2025 C 931452 0 0 $0

SEC फॉर्म 3/4/5 फाइलिंग से अंदरूनी सूत्र; नेट = केवल ओपन-मार्केट P/S

ईटीएफ स्वामित्व 15 ETFs द्वारा धारित

वजन केवल प्रत्यक्ष इक्विटी होल्डिंग्स (N-PORT) को दर्शाता है; लीवरेज्ड या डेरिवेटिव-आधारित फंड में अतिरिक्त स्वैप एक्सपोजर हो सकता है जो नहीं दिखाया गया है।

फंड भार इकाइयाँ तिथि अनुसार स्रोत
ITWO · ProShares Trust 0.00% 381 NS 31 मई 2026 N-PORT
RSSL · Global X Funds 0.00% 3024 NS 30 अप्रैल 2026 N-PORT
UWM · ProShares Trust 0.00% 299 NS 31 मई 2026 N-PORT
URTY · ProShares Trust 0.00% 306 NS 31 मई 2026 N-PORT
HDG · ProShares Trust 0.00% 8 NS 31 मई 2026 N-PORT
VXF · VANGUARD INDEX FUNDS 15 जुलाई 2026 दैनिक
VTI · VANGUARD INDEX FUNDS 15 जुलाई 2026 दैनिक
VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 15 जुलाई 2026 दैनिक
VTWV · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 15 जुलाई 2026 दैनिक
VTWG · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 15 जुलाई 2026 दैनिक
VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 15 जुलाई 2026 दैनिक
IWN · iShares Trust 17 अगस्त 2026 दैनिक
IWO · iShares Trust 18 अगस्त 2026 दैनिक
IWM · iShares Trust 18 अगस्त 2026 दैनिक
IWC · iShares Trust 18 अगस्त 2026 दैनिक