CBK Commercial Bancgroup, Inc. - Common Stock

$35.21
मूल्य · अग 19, 2026
मौलिकता इस प्रकार है अग 12, 2026

CBK स्टॉक स्नैपशॉट मूल्य, बाजार पूंजीकरण, P/E, EPS, ROE, ऋण/इक्विटी, 52-सप्ताह की सीमा

मूल्य
$35.21
मार्केट कैप
$482M
P/E (TTM)
11.9
EPS (TTM)
$2.95
राजस्व (TTM)
लाभांश प्रतिफल
0.42%
ROE
14.7%
D/E ऋण/इक्विटी
0.6
52W रेंज
$23 – $36

CBK स्टॉक मूल्य चार्ट तकनीकी संकेतकों के साथ दैनिक OHLCV — पैन, ज़ूम और अपना दृश्य कस्टमाइज़ करें

10-वर्षीय प्रदर्शन राजस्व, शुद्ध आय, मार्जिन और ईपीएस रुझान

राजस्व और शुद्ध आय
EPS $2.95
2-point trend, +16.1%
2024-12-31 2025-12-31
फ्री कैश फ्लो $35M
2025-12-31 2025-12-31
मार्जिन 41.2%

मूल्यांकन P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA अनुपात — क्या स्टॉक महंगा है या सस्ता?

मेट्रिक
5Y रुझान
CBK
सहकर्मी माध्यिका
P/E (TTM)
11.9
11.3
P/S (TTM)
5.3
2.6
P/B
1.7
1.0
Price / FCF (मूल्य / FCF)
13.7

लाभप्रदता सकल, परिचालन और शुद्ध मार्जिन; ROE, ROA, ROIC

मेट्रिक
5Y रुझान
CBK
सहकर्मी माध्यिका
Net Profit Margin (शुद्ध लाभ मार्जिन)
41.2%
26.2%
ROA
1.6%
0.98%
ROE
14.7%
9.0%

वित्तीय स्वास्थ्य ऋण, तरलता, शोधन क्षमता — बैलेंस शीट की मजबूती

मेट्रिक
5Y रुझान
CBK
सहकर्मी माध्यिका
Debt / Equity (ऋण / इक्विटी)
0.6
41.2

विकास राजस्व, EPS और शुद्ध आय वृद्धि: YoY, 3Y CAGR, 5Y CAGR

मेट्रिक
5Y रुझान
CBK
सहकर्मी माध्यिका
Revenue YoY (राजस्व YoY)
2.1%
EPS YoY
2-point trend, +16.1%
16.1%
Net Income YoY (शुद्ध आय YoY)
2-point trend, +18.4%
18.4%

प्रति शेयर मेट्रिक्स EPS, प्रति शेयर बुक वैल्यू, प्रति शेयर नकदी प्रवाह, प्रति शेयर लाभांश

मेट्रिक
5Y रुझान
CBK
सहकर्मी माध्यिका
EPS (Diluted) (EPS (तनुभूत))
2-point trend, +16.1%
$2.95

पूंजी दक्षता एसेट टर्नओवर, इन्वेंटरी टर्नओवर, प्राप्य टर्नओवर

मेट्रिक
5Y रुझान
CBK
सहकर्मी माध्यिका
Payout Ratio (भुगतान अनुपात)
5.4%

लाभांश यील्ड, भुगतान अनुपात, लाभांश इतिहास, 5Y CAGR

लाभांश यील्ड
0.42%
भुगतान अनुपात
5.4%
5Y लाभांश CAGR
एक्स-डेटराशि
15 जून 2026$0.1000
13 मार्च 2026$0.1000

CBK विश्लेषक सर्वसम्मति तेजी और मंदी के विश्लेषक राय, 12-महीने का मूल्य लक्ष्य, अपसाइड

खरीदें 5 विश्लेषक
  • मजबूत खरीद 1 20.0%
  • खरीदें 3 60.0%
  • होल्ड 1 20.0%
  • बेचें 0 0.0%
  • मजबूत बिक्री 0 0.0%

12-महीने का मूल्य लक्ष्य

1 विश्लेषक · 2026-08-16
मध्यिका लक्ष्य $40.00 +13.6%
माध्य लक्ष्य $40.00 +13.6%

Earnings History EPS वास्तविक बनाम अनुमान, आश्चर्य %, बीट दर, अगली आय तिथि

औसत आश्चर्य
0.02%
Period EPS Actual EPS अनुमान आश्चर्य
31 मार्च 2026 $0.73 $0.71 0.02%

सहकर्मी तुलना (GICS उप-उद्योग) प्रमुख मेट्रिक्स बनाम सेक्टर के साथी

टिकर मार्केट कैप P/E राजस्व YoY शुद्ध मार्जिन ROE सकल मार्जिन
CBK $336M 8.3 2.1% 41.2% 14.7%
BSVN $388M 9.1 -1.1% 44.7% 18.6%
FMAO $340M 10.2 19.6% 27.4% 9.2%
WTBA $376M 11.6 19.4% 34.2% 12.8%
CZNC $359M 12.3 13.3% 19.1% 7.5%
CBAN $379M 11.2 14.5% 21.4% 8.4%
RBB $352M 11.3 -2.4% 618.3% 6.1%
BMRC $419M -11.6 -58.1% -121.4% -8.6%
AVBC $337M -93.4 14.7% -3.2% -1.1%

पूर्ण मौलिक सभी मेट्रिक्स प्रति वर्ष — आय विवरण, बैलेंस शीट, नकदी प्रवाह

आय विवरण 8
CBK के लिए वार्षिक आय विवरण डेटा
मेट्रिक रुझान 20252024
Interest Income 2-point trend, -1.3% $122M $123M
Pretax Income 2-point trend, +16.9% $47M $41M
Income Tax 2-point trend, +15.0% $10M $9M
Net Income 2-point trend, +18.4% $37M $31M
EPS (Basic) 2-point trend, +14.3% $2.95 $2.58
EPS (Diluted) 2-point trend, +16.1% $2.95 $2.54
Shares (Basic) 2-point trend, +3.4% 12,605,127 12,187,560
Shares (Diluted) 2-point trend, +3.4% 12,605,127 12,187,560
बैलेंस शीट 18
CBK के लिए वार्षिक बैलेंस शीट डेटा
मेट्रिक रुझान 20252024
Cash & Equivalents 2-point trend, -19.0% $144M $178M
PP&E (Net) 2-point trend, -1.0% $50M $50M
PP&E (Gross) 2-point trend, +0.9% $79M $79M
Accum. Depreciation 2-point trend, +4.3% $29M $28M
Goodwill 2-point trend, -0.0% $9M $9M
Intangibles 2-point trend, -26.9% $4M $6M
Other Non-current Assets 2-point trend, -28.6% $22M $30M
Total Assets 2-point trend, -0.4% $2.29B $2.30B
Short-term Debt 2-point trend, +2502.1% $88M $3M
Total Liabilities 2-point trend, -3.6% $2.01B $2.08B
Long-term Debt $79M ·
Total Debt $167M ·
Common Stock 2-point trend, +13.1% $137.0K $121.1K
Retained Earnings 2-point trend, +16.6% $248M $212M
AOCI 2-point trend, +56.9% $-674.9K $-2M
Stockholders' Equity 2-point trend, +29.6% $285M $220M
Liabilities + Equity 2-point trend, -0.4% $2.29B $2.30B
Shares Outstanding 2-point trend, +13.1% 13,697,987 12,113,144
नकदी प्रवाह 16
CBK के लिए वार्षिक नकदी प्रवाह डेटा
मेट्रिक रुझान 20252024
D&A 2-point trend, -9.8% $4M $4M
Stock-based Comp 2-point trend, -94.2% $124.4K $2M
Deferred Tax 2-point trend, +80.0% $-227.8K $-1M
Amort. of Intangibles 2-point trend, -13.2% $2M $2M
Operating Cash Flow 2-point trend, -4.1% $37M $39M
CapEx 2-point trend, -38.7% $2M $3M
Investing Cash Flow 2-point trend, +61.5% $-33M $-85M
Debt Issued 2-point trend, +288.2% $8M $2M
Net Debt Issued $-27M ·
Stock Issued $30M ·
Stock Repurchased 2-point trend, -46.4% $980.8K $2M
Net Stock Activity $29M ·
Dividends Paid 2-point trend, -0.0% $2M $2M
Financing Cash Flow 2-point trend, -155.9% $-38M $69M
Taxes Paid 2-point trend, -2.6% $10M $10M
Free Cash Flow $35M ·
लाभप्रदता 4
CBK के लिए वार्षिक लाभप्रदता डेटा
मेट्रिक रुझान 20252024
Net Margin 41.2% ·
Pretax Margin 52.5% ·
ROA 1.6% ·
ROE 14.7% ·
तरलता और शोधन क्षमता 2
CBK के लिए वार्षिक तरलता और शोधन क्षमता डेटा
मेट्रिक रुझान 20252024
Debt / Equity 0.6 ·
LT Debt / Equity 0.3 ·
दक्षता 1
CBK के लिए वार्षिक दक्षता डेटा
मेट्रिक रुझान 20252024
Asset Turnover 0.0 ·
प्रति शेयर 6
CBK के लिए वार्षिक प्रति शेयर डेटा
मेट्रिक रुझान 20252024
Book Value / Share $20.83 ·
Revenue / Share $7.17 ·
Cash Flow / Share $2.94 ·
Cash / Share $10.54 ·
Dividend Paid / Share 2-point trend, +6.3% $0 $0
EPS (TTM) $2.95 ·
विकास दरें 3
CBK के लिए वार्षिक विकास दरें डेटा
मेट्रिक रुझान 20252024
Revenue YoY 2.1% ·
EPS YoY 16.1% ·
Net Income YoY 18.4% ·
मूल्यांकन (TTM) 16
CBK के लिए वार्षिक मूल्यांकन (TTM) डेटा
मेट्रिक रुझान 20252024
Revenue TTM $90M ·
Net Income TTM $37M ·
Market Cap $336M ·
Enterprise Value $359M ·
P/E 8.3 ·
P/S 3.7 ·
P/B 1.2 ·
P / Tangible Book 1.2 ·
P / Cash Flow 9.1 ·
P / FCF 9.5 ·
EV / FCF 10.2 ·
EV / Revenue 4.0 ·
Dividend Yield 0.60% ·
Earnings Yield 12.0% ·
Payout Ratio 5.4% ·
Annual Payout $2M ·

वित्तीय विवरण आय विवरण, बैलेंस शीट, नकदी प्रवाह — वार्षिक, पिछले 5 वर्ष

आय विवरण
2025-12-312024-12-31
शुद्ध आय $37M$31M
तनुकरणित EPS $2.95$2.54
बैलेंस शीट
2025-12-312024-12-31
ऋण / इक्विटी 0.6
नकदी प्रवाह
2025-12-312024-12-31
फ्री कैश फ्लो $35M

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संस्थागत मालिक (13F) 101 फाइलर्स · $163.1M कुल · तिथि अनुसार 30 जून 2026

संस्थान जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस स्टॉक को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्थागत गतिविधि — Q2 2026 बनाम पिछली तिमाही
नई स्थितियाँ बाहर निकली पोजीशन बढ़ाया घटा हुआ शुद्ध शेयर परिवर्तन
27 (+3 पिछली तिमाही की तुलना में) 4 (-3 पिछली तिमाही की तुलना में) 33 (+11 पिछली तिमाही की तुलना में) 22 (0 पिछली तिमाही की तुलना में) -374K

Q1 2026 की तुलना में। SEC फॉर्म 13F फाइलिंग तिमाही के अंत के 45 दिनों के भीतर देय होती है, साथ ही देर से फाइल करने वालों के लिए एक छोटा बफर भी होता है — उस विंडो के भीतर आने वाली तिमाहियों को सबसे हालिया पूरी तरह से रिपोर्ट की गई जोड़ी के पक्ष में छोड़ दिया जाता है।

संस्था मूल्य शेयर % ट्रैक किए गए 13F का प्रकार
ALLIANCEBERNSTEIN L.P. $22192068 852885 13.61% शेयर
VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC $10707299 331598 6.56% शेयर
Petiole USA ltd $9396842 291014 5.76% शेयर
RAFFLES ASSOCIATES LP $7527122 233110 4.61% शेयर
Pacific Ridge Capital Partners, LLC $7225307 223763 4.43% शेयर
Curi Capital, LLC $6316634 195622 3.87% शेयर
COMMUNITY TRUST & INVESTMENT CO $6022053 186499 3.69% शेयर
GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC $5838000 180748 3.58% शेयर
TCW GROUP INC $4901364 151792 3.00% शेयर
JACOBS ASSET MANAGEMENT, LLC $4359150 135000 2.67% शेयर
Siena Capital Partners GP, LLC $4316011 133664 2.65% शेयर
Gator Capital Management, LLC $4177519 129375 2.56% शेयर
AMERICAN CENTURY COMPANIES INC $4130989 127934 2.53% शेयर
STATE STREET CORP $4129019 127873 2.53% शेयर
Cravens & Co Advisors, LLC $4021461 124542 2.47% शेयर
EJF Capital LP $3865920 119725 2.37% शेयर
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $3674053 113783 2.25% शेयर
MACKENZIE FINANCIAL CORP $3576053 110748 2.19% शेयर
Phocas Financial Corp. $3515380 108869 2.16% शेयर
Polaris Capital Management, LLC $3070779 95100 1.88% शेयर
FRANKLIN RESOURCES INC $2920049 90432 1.79% शेयर
JBF Capital, Inc. $2748815 85129 1.69% शेयर
GOLDMAN SACHS GROUP INC $2074762 64254 1.27% शेयर
Rosenthal | Henry Capital Advisors, Inc. $2018125 62500 1.24% शेयर
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $2009568 62235 1.23% शेयर
VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC $1866814 57814 1.14% शेयर
JPMORGAN CHASE & CO $1842947 56411 1.13% शेयर
VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO $1560673 48333 0.96% शेयर
KENNEDY CAPITAL MANAGEMENT LLC $1489215 46120 0.91% शेयर
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $1345363 41665 0.82% शेयर
Voleon Capital Management LP $1288016 39889 0.79% शेयर
VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC $1241551 38450 0.76% शेयर
RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC $1201188 37200 0.74% शेयर
BlackRock, Inc. $1132055 35059 0.69% शेयर
PDT Partners, LLC $1006479 31170 0.62% शेयर
CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC $824138 25523 0.51% शेयर
NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND $783097 24252 0.48% शेयर
FMR LLC $721165 22334 0.44% शेयर
Daytona Street Capital LLC $711865 21500 0.44% शेयर
SEI INVESTMENTS CO $691426 21413 0.42% शेयर
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $649159 20104 0.40% शेयर
Penn Capital Management Company, LLC $625716 19378 0.38% शेयर
MALTESE CAPITAL MANAGEMENT LLC $603048 18676 0.37% शेयर
Trexquant Investment LP $600691 18603 0.37% शेयर
TWO SIGMA ADVISERS, LP $596808 24300 0.37% शेयर
MAI Capital Management $571663 17704 0.35% शेयर
BARCLAYS PLC $563718 17458 0.35% शेयर
OCCUDO QUANTITATIVE STRATEGIES LP $519385 16085 0.32% शेयर
Ballast, Inc. $493730 18975 0.30% शेयर
XTX Topco Ltd $479636 14854 0.29% शेयर
MILLENNIUM MANAGEMENT LLC $464556 14387 0.28% शेयर
Russell Investments Group, Ltd. $435785 13496 0.27% शेयर
Squarepoint Ops LLC $425388 13174 0.26% शेयर
ADAGE CAPITAL PARTNERS GP, L.L.C. $410180 12703 0.25% शेयर
MENDON CAPITAL ADVISORS CORP $326129 10100 0.20% शेयर
Brevan Howard Capital Management LP $307982 9538 0.19% शेयर
CITADEL ADVISORS LLC $294485 9120 0.18% शेयर
DEUTSCHE BANK AG\ $272398 8436 0.17% शेयर
Bank of New York Mellon Corp $267393 8281 0.16% शेयर
RHUMBLINE ADVISERS $265516 8223 0.16% शेयर
WELLS FARGO & COMPANY/MN $233650 7236 0.14% शेयर
MetLife Investment Management, LLC $152990 4738 0.09% शेयर
MORGAN STANLEY $147533 4569 0.09% शेयर
MARSHALL WACE, LLP $130549 4043 0.08% शेयर
MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. $128482 3979 0.08% शेयर
Nuveen, LLC $121669 3768 0.07% शेयर
Police & Firemen's Retirement System of New Jersey $105233 3259 0.06% शेयर
Vanguard Global Advisers, LLC $89831 2782 0.06% शेयर
LOS ANGELES CAPITAL MANAGEMENT LLC $80919 2506 0.05% शेयर
VANGUARD GROUP INC $68326 2782 0.04% शेयर
NORTHERN TRUST CORP $43753 1355 0.03% शेयर
T. Rowe Price Investment Management, Inc. $27570 853798 0.02% शेयर
Legal & General Group Plc $27350 847 0.02% शेयर
Tower Research Capital LLC (TRC) $23184 718 0.01% शेयर
Ameritas Investment Partners, Inc. $18082 560 0.01% शेयर
CITIGROUP INC $17824 552 0.01% शेयर
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $15209 471 0.01% शेयर
BARROW HANLEY MEWHINNEY & STRAUSS LLC $14757 457 0.01% शेयर
CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM $9731 374 0.01% शेयर
UBS Group AG $9719 301 0.01% शेयर
ROYAL BANK OF CANADA $8000 263 0.00% शेयर
Sterling Capital Management LLC $5618 174 0.00% शेयर
HHM Wealth Advisors, LLC $3585 111 0.00% शेयर
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $2809 87 0.00% शेयर
CWM, LLC $2030 78 0.00% शेयर
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC $1691 65 0.00% शेयर
Rialto Wealth Management, LLC $1131 35 0.00% शेयर
Arax Advisory Partners $1066 33 0.00% शेयर
Allworth Financial LP $808 25 0.00% शेयर
Integrated Wealth Concepts LLC $647 20 0.00% शेयर
Bare Financial Services, Inc $646 20 0.00% शेयर
GSA CAPITAL PARTNERS LLP $636 19706 0.00% शेयर
Essential Partners LLC $226 7 0.00% शेयर
GAMMA Investing LLC $226 7 0.00% शेयर
PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ $214 6604 0.00% शेयर
EverSource Wealth Advisors, LLC $129 4 0.00% शेयर
ROTHSCHILD INVESTMENT LLC $129 4 0.00% शेयर
Farther Finance Advisors, LLC $129 4 0.00% शेयर
SJS Investment Consulting Inc. $33 1 0.00% शेयर
NISA INVESTMENT ADVISORS, LLC $32 1 0.00% शेयर

कंपनी के अंदरूनी सूत्र 12 इनसाइडर्स · 2 अधिकारी · 8 निदेशक

अंदरूनी भूमिका अंतिम गतिविधि शेयरों का स्वामित्व खरीद 12m बिक्री 12m नेट 12m
Robertson John Adam Executive Chairperson 6 मार्च 2026 J 0 1 2 $-68515920
Jr. Richard C. Sprinkle, EVP, Chief Credit Officer 1 जनवरी 2026 A 26848 1 0 $99984
Alan C. Neely निदेशक 8 मई 2026 A 10854 0 7 $-11342032
Dennis Michael Robertson निदेशक 8 मई 2026 A 23453 2 1 $-643815
Aaron A. Robertson निदेशक 7 मई 2026 A 11992 0 1 $-67136115
Iii Sam A. Mars निदेशक 7 मई 2026 A 19231 0 1 $-545974
Spurlock Martha S. निदेशक 7 मई 2026 A 96310 0 2 $-44373379
James J Shoffner निदेशक 7 मई 2026 A 15888 1 0 $349992
Charles L. Yates निदेशक 13 फ़रवरी 2026 W 0 1 0 $199992
Robertson Holding Company, L.P. 10% मालिक 6 मार्च 2026 J 0 0 1 $-67136115
Unified Shares LLC 10% मालिक 3 अक्टूबर 2025 S 1167820 0 1 $-41479954
Philip J. Metheny 3 अगस्त 2026 P 13582 4 0 $325305

SEC फॉर्म 3/4/5 फाइलिंग से अंदरूनी सूत्र; नेट = केवल ओपन-मार्केट P/S

कार्यकर्ता और 5%+ मालिक 3 होल्डिंग्स

जिन निवेशकों ने SEC शेड्यूल 13D दाखिल किया है — जारीकर्ता को प्रभावित करने के इरादे से 5% से अधिक लाभकारी स्वामित्व (कार्यकर्ता दांव, बोर्ड अभियान, M&A)। प्रत्येक पंक्ति उस फाइलर की स्थिति की सबसे हालिया ज्ञात स्थिति दिखाती है।

फाइलर दाखिल किया दांव स्थिति उद्देश्य फाइलिंग
Robertson Holding Company, L.P., John Adam Robertson, Aaron A. Robertson, Craig E. Robertson Children's Irrevocable Trust, Edwin G. Robertson Children's Irrevocable Trust ×2 फाइलिंग 27 अप्रैल 2026 8.50% प्रारंभिक फाइलिंग SEC
Lee Terry L, Lee Holding Company, L.P. 8 अक्टूबर 2025 5.50% प्रारंभिक फाइलिंग निष्क्रिय निवेश SEC
Unified Shares LLC, Spurlock Martha S. 8 अक्टूबर 2025 9.20% प्रारंभिक फाइलिंग निष्क्रिय निवेश SEC

Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.

ईटीएफ स्वामित्व 47 ETFs द्वारा धारित

वजन केवल प्रत्यक्ष इक्विटी होल्डिंग्स (N-PORT) को दर्शाता है; लीवरेज्ड या डेरिवेटिव-आधारित फंड में अतिरिक्त स्वैप एक्सपोजर हो सकता है जो नहीं दिखाया गया है।

फंड भार इकाइयाँ तिथि अनुसार स्रोत
AVUV · AMERICAN CENTURY ETF TRUST 0.01% 87406 NS 31 मई 2026 N-PORT
AVSC · AMERICAN CENTURY ETF TRUST 0.01% 6875 NS 31 मई 2026 N-PORT
RSSL · Global X Funds 0.01% 3023 NS 30 अप्रैल 2026 N-PORT
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