CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued

NASDAQ · Utilities · SEC EDGAR पर देखें ↗
$273.20
मूल्य · मई 20, 2026
मौलिकता इस प्रकार है मई 11, 2026
52W रेंज
$244–$413
17% of range
विश्लेषक रेटिंग
BUY
27 analysts
मूल्य लक्ष्य
$366
+34% upside
P/E (TTM)
47.7
ROE
16.8%
शुद्ध लाभ मार्जिन
9.1%

CEG स्टॉक स्नैपशॉट मूल्य, बाजार पूंजीकरण, P/E, EPS, ROE, ऋण/इक्विटी, 52-सप्ताह की सीमा

मूल्य
$273.20
मार्केट कैप
$110.22B
P/E (TTM)
47.7
EPS (TTM)
$7.40
राजस्व (TTM)
$25.53B
लाभांश प्रतिफल
0.44%
ROE
16.8%
D/E ऋण/इक्विटी
0.6
52W रेंज
$244 – $413

CEG स्टॉक मूल्य चार्ट तकनीकी संकेतकों के साथ दैनिक OHLCV — पैन, ज़ूम और अपना दृश्य कस्टमाइज़ करें

10-वर्षीय प्रदर्शन राजस्व, शुद्ध आय, मार्जिन और ईपीएस रुझान

राजस्व और शुद्ध आय $25.53B
6-point trend, +45.0%
2020-12-31 → 2025-12-31
EPS $7.40
6-point trend, +7.40
2020-12-31 → 2025-12-31
फ्री कैश फ्लो $1.29B
4-point trend, +131.9%
2022-12-31 → 2025-12-31
मार्जिन 9.1%

मूल्यांकन P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA अनुपात — क्या स्टॉक महंगा है या सस्ता?

मेट्रिक
5Y रुझान
CEG
सहकर्मी माध्यिका
P/E (TTM)
4-point trend, +127.1%
47.7
23.6
P/S (TTM)
4-point trend, +274.2%
4.3
3.1
P/B
4-point trend, +196.7%
7.6
2.2
EV / EBITDA
4-point trend, +77.1%
20.3
—
Price / FCF (मूल्य / FCF)
4-point trend, +1327.0%
85.6
—

लाभप्रदता सकल, परिचालन और शुद्ध मार्जिन; ROE, ROA, ROIC

मेट्रिक
5Y रुझान
CEG
सहकर्मी माध्यिका
Operating Margin (परिचालन मार्जिन)
4-point trend, +495.6%
12.1%
—
Net Profit Margin (शुद्ध लाभ मार्जिन)
4-point trend, +1496.9%
9.1%
13.6%
ROA
4-point trend, +1338.2%
4.2%
2.7%
ROE
4-point trend, +1263.2%
16.8%
11.6%
ROIC
4-point trend, +934.5%
8.7%
—

वित्तीय स्वास्थ्य ऋण, तरलता, शोधन क्षमता — बैलेंस शीट की मजबूती

मेट्रिक
5Y रुझान
CEG
सहकर्मी माध्यिका
Debt / Equity (ऋण / इक्विटी)
4-point trend, +18.3%
0.6
163.7
Current Ratio (वर्तमान अनुपात)
4-point trend, +27.8%
1.5
0.8
Quick Ratio (त्वरित अनुपात)
4-point trend, +159.5%
1.0
—

विकास राजस्व, EPS और शुद्ध आय वृद्धि: YoY, 3Y CAGR, 5Y CAGR

मेट्रिक
5Y रुझान
CEG
सहकर्मी माध्यिका
Revenue YoY (राजस्व YoY)
5-point trend, +29.9%
8.3%
—
Revenue CAGR 3Y (राजस्व CAGR 3Y)
5-point trend, +29.9%
1.5%
—
Revenue CAGR 5Y (राजस्व CAGR 5Y)
5-point trend, +29.9%
7.7%
—
EPS YoY
5-point trend, +7.40
-37.8%
—
Net Income YoY (शुद्ध आय YoY)
5-point trend, +1231.2%
-38.1%
—

प्रति शेयर मेट्रिक्स EPS, प्रति शेयर बुक वैल्यू, प्रति शेयर नकदी प्रवाह, प्रति शेयर लाभांश

मेट्रिक
5Y रुझान
CEG
सहकर्मी माध्यिका
EPS (Diluted) (EPS (तनुभूत))
5-point trend, +7.40
$7.40
—

पूंजी दक्षता एसेट टर्नओवर, इन्वेंटरी टर्नओवर, प्राप्य टर्नओवर

मेट्रिक
5Y रुझान
CEG
सहकर्मी माध्यिका
Payout Ratio (भुगतान अनुपात)
4-point trend, +118.1%
21.0%
—

लाभांश यील्ड, भुगतान अनुपात, लाभांश इतिहास, 5Y CAGR

लाभांश यील्ड
0.44%
भुगतान अनुपात
21.0%
5Y लाभांश CAGR
—
एक्स-डेटराशि
15 मई 2026$0.4270
9 मार्च 2026$0.4270
17 नवमबर 2025$0.3880
18 अगस्त 2025$0.3880
16 मई 2025$0.3880
7 मार्च 2025$0.3880
15 नवमबर 2024$0.3530
12 अगस्त 2024$0.3530
29 मई 2024$0.3530
7 मार्च 2024$0.3530
16 नवमबर 2023$0.2820
11 अगस्त 2023$0.2820
11 मई 2023$0.2820
24 फ़रवरी 2023$0.2820
14 नवमबर 2022$0.1410
12 अगस्त 2022$0.1410
12 मई 2022$0.1410
24 फ़रवरी 2022$0.1410

CEG विश्लेषक सर्वसम्मति तेजी और मंदी के विश्लेषक राय, 12-महीने का मूल्य लक्ष्य, अपसाइड

खरीदें 27 विश्लेषक
  • मजबूत खरीद 4 14.8%
  • खरीदें 18 66.7%
  • होल्ड 4 14.8%
  • बेचें 1 3.7%
  • मजबूत बिक्री 0 0.0%

12-महीने का मूल्य लक्ष्य

20 विश्लेषक · 2026-05-17
मध्यिका लक्ष्य $380.50 +39.3%
माध्य लक्ष्य $365.83 +33.9%

Earnings History EPS वास्तविक बनाम अनुमान, आश्चर्य %, बीट दर, अगली आय तिथि

औसत आश्चर्य
-0.34%
Period EPS Actual EPS अनुमान आश्चर्य
31 मार्च 2026 $2.74 $2.59 0.15%
31 दिसमबर 2025 $2.30 $2.25 0.05%
30 सितमबर 2025 $3.04 $3.15 -0.11%
30 जून 2025 $1.91 $1.86 0.05%
31 मार्च 2025 $0.38 $2.24 -1.9%

समकक्ष तुलना प्रमुख मेट्रिक्स बनाम सेक्टर के साथी

टिकर मार्केट कैप P/E राजस्व YoY शुद्ध मार्जिन ROE सकल मार्जिन
CEG $110.22B 47.7 8.3% 9.1% 16.8% —
NEE $167.22B 24.3 9.8% 26.5% 13.1% —
SO — — — — — —
DUK $91.19B 18.6 5.6% 15.7% 9.7% —
AEP — 17.3 10.9% 16.9% 12.7% —
ETR — 23.6 9.0% 13.7% 11.1% —
XEL $46.06B 21.6 — — 9.4% —
EXC $44.59B 15.3 5.3% 11.4% 9.9% —
PCG $35.32B 13.6 2.1% 10.8% 8.6% —
EIX $23.09B 5.2 9.8% 23.1% 26.9% —
NRG $30.32B 39.7 9.2% 2.8% 43.5% —

पूर्ण मौलिक सभी मेट्रिक्स प्रति वर्ष — आय विवरण, बैलेंस शीट, नकदी प्रवाह

आय विवरण 13
CEG के लिए वार्षिक आय विवरण डेटा
मेट्रिक रुझान 202520242023202220212020
Revenue 6-point trend, +45.0% $25.53B $23.57B $24.92B $24.44B $19.65B $17.60B
Operating Expenses 6-point trend, +29.3% $22.45B $19.29B $23.34B $23.95B $20.20B $17.36B
Operating Income 6-point trend, +1105.5% $3.09B $4.35B $1.61B $495M $-346M $256M
Interest Expense 4-point trend, +31.4% · · $431M $250M $282M $328M
Other Non-op 6-point trend, -0.1% $936M $670M $1.27B $-786M $795M $937M
Pretax Income 6-point trend, +320.0% $3.51B $4.52B $2.45B $-542M $152M $836M
Income Tax 6-point trend, +376.7% $1.19B $774M $859M $-388M $225M $249M
Net Income 6-point trend, +293.7% $2.32B $3.75B $1.62B $-160M $-205M $589M
EPS (Basic) 6-point trend, +7.40 $7.40 $11.91 $5.02 $-0.49 $0.00 $0.00
EPS (Diluted) 6-point trend, +7.40 $7.40 $11.89 $5.01 $-0.49 $0.00 $0.00
Shares (Basic) 6-point trend, +313000000.00 313,000,000 315,000,000 323,000,000 328,000,000 0 0
Shares (Diluted) 6-point trend, +314000000.00 314,000,000 315,000,000 324,000,000 329,000,000 0 0
EBITDA 4-point trend, +94.6% $5.69B $7.05B $4.12B $2.92B · ·
बैलेंस शीट 27
CEG के लिए वार्षिक बैलेंस शीट डेटा
मेट्रिक रुझान 202520242023202220212020
Cash & Equivalents 6-point trend, +1511.1% $3.64B $3.02B $368M $422M $504M $226M
Receivables 5-point trend, +155.6% $4.27B $3.72B $1.93B $2.58B $1.67B ·
Inventory 2-point trend, +8.5% $1.74B $1.60B · · · ·
Other Current Assets 5-point trend, -49.5% $509M $689M $1.66B $1.03B $1.01B ·
Current Assets 5-point trend, +51.8% $12.12B $10.78B $8.30B $9.36B $7.98B ·
PP&E (Net) 5-point trend, +14.6% $22.47B $21.23B $22.12B $19.82B $19.61B ·
PP&E (Gross) 5-point trend, +17.1% $41.55B $39.32B $39.54B $36.55B $35.48B ·
Accum. Depreciation 5-point trend, +20.2% $19.07B $18.09B $17.42B $16.73B $15.87B ·
Goodwill 4-point trend, +793.6% $420M $420M $425M $47M · ·
Intangibles 5-point trend, -47.2% $201M $236M $336M $343M $381M ·
Other Non-current Assets 5-point trend, +42.7% $2.45B $2.82B $1.91B $2.06B $1.72B ·
Total Assets 5-point trend, +19.1% $57.25B $52.93B $50.76B $46.91B $48.09B ·
Accounts Payable 5-point trend, +60.1% $2.81B $2.37B $1.30B $2.83B $1.76B ·
Accrued Liabilities 2-point trend, +22.9% · · · $906M $737M ·
Short-term Debt 5-point trend, -20.7% $1.65B $0 $1.64B $1.16B $2.08B ·
Current Liabilities 5-point trend, -0.7% $7.94B $6.85B $6.32B $7.84B $8.00B ·
Capital Leases 5-point trend, -38.6% $433M $511M $583M $643M $705M ·
Other Non-current Liabilities 5-point trend, +141.8% $2.74B $2.58B $1.12B $1.18B $1.13B ·
Total Liabilities 5-point trend, +16.2% $42.40B $39.39B $39.47B $35.54B $36.47B ·
Long-term Debt 5-point trend, +27.7% $7.40B $8.47B $7.68B $4.65B $5.79B ·
Total Debt 4-point trend, +55.9% $8.99B $8.41B $9.26B $5.77B · ·
Common Stock 5-point trend, +11043000000.00 $11.04B $11.40B $12.36B $13.27B $0 ·
Retained Earnings 5-point trend, +5899000000.00 $5.90B $4.07B $761M $-496M $0 ·
AOCI 5-point trend, -7722.6% $-2.42B $-2.30B $-2.19B $-1.76B $-31M ·
Stockholders' Equity 5-point trend, +29.4% $14.52B $13.17B $10.93B $11.02B $11.22B ·
Liabilities + Equity 5-point trend, +19.1% $57.25B $52.93B $50.76B $46.91B $48.09B ·
Shares Outstanding 6-point trend, +312000000.00 312,000,000 312,838,000 317,472,000 327,130,000 0 0
नकदी प्रवाह 15
CEG के लिए वार्षिक नकदी प्रवाह डेटा
मेट्रिक रुझान 202520242023202220212020
D&A 6-point trend, -28.5% $2.60B $2.70B $2.51B $2.43B $4.54B $3.64B
Amort. of Intangibles 6-point trend, -77.8% $18M $22M $23M $61M $80M $81M
Other Non-cash 4-point trend, +85.2% $-683M $-8.91B $-9.44B $-4.62B · ·
Operating Cash Flow 6-point trend, +625.5% $4.24B $-2.46B $-5.30B $-2.35B $-1.34B $584M
CapEx 6-point trend, +68.8% $2.95B $2.56B $2.42B $1.69B $1.33B $1.75B
Investing Cash Flow 6-point trend, -263.3% $-3.20B $7.43B $3.03B $3.10B $3.28B $1.96B
Debt Issued 6-point trend, -100.0% $0 $920M $3.19B $14M $152M $3.15B
Net Debt Issued 4-point trend, +6.3% $-1.08B $799M $3.03B $-1.15B · ·
Stock Repurchased 5-point trend, +400000000.00 $400M $999M $992M $0 $0 ·
Net Stock Activity 3-point trend, +59.7% $-400M $-999M $-992M · · ·
Dividends Paid 6-point trend, +486000000.00 $486M $444M $366M $185M $0 $0
Financing Cash Flow 6-point trend, +84.2% $-420M $-2.29B $2.20B $-799M $-1.70B $-2.66B
Taxes Paid 6-point trend, +537.1% $446M $436M $466M $287M $426M $70M
Free Cash Flow 4-point trend, +131.9% $1.29B $-5.03B $-7.72B $-4.04B · ·
Levered FCF 2-point trend, -94.6% · · $-8.00B $-4.11B · ·
लाभप्रदता 7
CEG के लिए वार्षिक लाभप्रदता डेटा
मेट्रिक रुझान 202520242023202220212020
Operating Margin 4-point trend, +495.6% 12.1% 18.5% 6.5% 2.0% · ·
Net Margin 4-point trend, +1496.9% 9.1% 15.9% 6.5% -0.65% · ·
Pretax Margin 4-point trend, +719.4% 13.8% 19.2% 9.8% -2.2% · ·
EBITDA Margin 4-point trend, +86.2% 22.3% 29.9% 16.6% 12.0% · ·
ROA 4-point trend, +1338.2% 4.2% 7.2% 3.3% -0.34% · ·
ROE 4-point trend, +1263.2% 16.8% 31.1% 14.8% -1.4% · ·
ROIC 4-point trend, +934.5% 8.7% 16.7% 5.2% 0.84% · ·
तरलता और शोधन क्षमता 5
CEG के लिए वार्षिक तरलता और शोधन क्षमता डेटा
मेट्रिक रुझान 202520242023202220212020
Current Ratio 4-point trend, +27.8% 1.5 1.6 1.3 1.2 · ·
Quick Ratio 4-point trend, +159.5% 1.0 0.9 0.4 0.4 · ·
Debt / Equity 4-point trend, +18.3% 0.6 0.6 0.8 0.5 · ·
LT Debt / Equity 4-point trend, +23.2% 0.5 0.6 0.7 0.4 · ·
Interest Coverage 2-point trend, +88.7% · · 3.7 2.0 · ·
दक्षता 2
CEG के लिए वार्षिक दक्षता डेटा
मेट्रिक रुझान 202520242023202220212020
Asset Turnover 4-point trend, -9.9% 0.5 0.5 0.5 0.5 · ·
Receivables Turnover 4-point trend, -44.3% 6.4 9.3 11.0 11.5 · ·
प्रति शेयर 6
CEG के लिए वार्षिक प्रति शेयर डेटा
मेट्रिक रुझान 202520242023202220212020
Book Value / Share 4-point trend, +38.1% $46.53 $42.06 $34.46 $33.69 · ·
Revenue / Share 4-point trend, +9.5% $81.32 $74.82 $76.91 $74.29 · ·
Cash Flow / Share 4-point trend, +288.7% $13.49 $-7.82 $-16.36 $-7.15 · ·
Cash / Share 4-point trend, +804.3% $11.67 $9.65 $1.16 $1.29 · ·
Dividend / Share 4-point trend, +175.0% $0 $0 $0 $0 · ·
EPS (TTM) 5-point trend, +7.40 $7.40 $11.89 $5.01 $-0.49 $0.00 ·
विकास दरें 7
CEG के लिए वार्षिक विकास दरें डेटा
मेट्रिक रुझान 202520242023202220212020
Revenue YoY 5-point trend, -28.2% 8.3% -5.4% 2.0% 24.4% 11.6% ·
Revenue CAGR 3Y 3-point trend, -88.0% 1.5% 6.2% 12.3% · · ·
Revenue CAGR 5Y 7.7% · · · · ·
EPS YoY 2-point trend, -127.5% -37.8% 137.3% · · · ·
Net Income YoY 2-point trend, -129.1% -38.1% 131.0% · · · ·
Net Income CAGR 3Y · · 40.2% · · ·
Net Income CAGR 5Y 31.5% · · · · ·
मूल्यांकन (TTM) 17
CEG के लिए वार्षिक मूल्यांकन (TTM) डेटा
मेट्रिक रुझान 202520242023202220212020
Revenue TTM 5-point trend, +29.9% $25.53B $23.57B $24.92B $24.44B $19.65B ·
Net Income TTM 5-point trend, +1231.2% $2.32B $3.75B $1.62B $-160M $-205M ·
Market Cap 4-point trend, +291.0% $110.22B $70.02B $37.05B $28.19B · ·
Enterprise Value 4-point trend, +244.6% $115.57B $75.41B $45.95B $33.54B · ·
P/E 4-point trend, +127.1% 47.7 18.8 23.3 -175.9 · ·
P/S 4-point trend, +274.2% 4.3 3.0 1.5 1.2 · ·
P/B 4-point trend, +196.7% 7.6 5.3 3.4 2.6 · ·
P / Tangible Book 4-point trend, +199.0% 7.9 5.6 3.6 2.7 · ·
P / Cash Flow 4-point trend, +317.1% 26.0 -28.4 -7.0 -12.0 · ·
P / FCF 4-point trend, +1327.0% 85.6 -13.9 -4.8 -7.0 · ·
EV / EBITDA 4-point trend, +77.1% 20.3 10.7 11.1 11.5 · ·
EV / FCF 4-point trend, +1181.5% 89.7 -15.0 -5.9 -8.3 · ·
EV / Revenue 4-point trend, +229.9% 4.5 3.2 1.8 1.4 · ·
Dividend Yield 4-point trend, -33.3% 0.44% 0.63% 0.99% 0.66% · ·
Earnings Yield 4-point trend, +466.7% 2.1% 5.3% 4.3% -0.57% · ·
Payout Ratio 4-point trend, +118.1% 21.0% 11.8% 22.6% -115.6% · ·
Annual Payout 5-point trend, +486000000.00 $486M $444M $366M $185M $0 ·

वित्तीय विवरण आय विवरण, बैलेंस शीट, नकदी प्रवाह — वार्षिक, पिछले 5 वर्ष

आय विवरण
2025-12-312024-12-312023-12-312022-12-312021-12-31
राजस्व $25.53B$23.57B$24.92B$24.44B$19.65B
परिचालन मार्जिन % 12.1%18.5%6.5%2.0%—
शुद्ध आय $2.32B$3.75B$1.62B$-160M$-205M
तनुकरणित EPS $7.40$11.89$5.01$-0.49$0.00
बैलेंस शीट
2025-12-312024-12-312023-12-312022-12-312021-12-31
ऋण / इक्विटी 0.60.60.80.5—
वर्तमान अनुपात 1.51.61.31.2—
त्वरित अनुपात 1.00.90.40.4—
नकदी प्रवाह
2025-12-312024-12-312023-12-312022-12-312021-12-31
फ्री कैश फ्लो $1.29B$-5.03B$-7.72B$-4.04B—

CEG एआई विश्लेषक पैनल — तेजी और मंदी के विचार स्टॉक की संभावनाओं पर 2026Q2 बहस: क्लॉड, ग्रोक, जेमिनी, चैटजीपीटी

राउंड 1 — शुरुआती विचार

Grok NEUTRAL 0.75
↑ तेजी

मैं AI डेटा केंद्रों की विश्वसनीय स्वच्छ ऊर्जा की मांग के साथ, परमाणु पुनर्जागरण पर कॉन्स्टेलेशन एनर्जी का दबदबा देखता हूं, जिसमें इसके बेड़े और कैल्पाइन अधिग्रहण इसे पूरी तरह से स्थिति में रखते हैं। ROE TTM 20.32% पर NEE के 13% जैसे साथियों को मात देता है, जो capex-भारी क्षेत्र में बेहतर पूंजी दक्षता दिखाता है। सकल मार्जिन 44.95% पर स्थिर बना हुआ है, जो बढ़ती मांग के बीच लचीला मूल्य निर्धारण शक्ति साबित करता है। साप्ताहिक क्लोज अप्रैल के अंत में $223 से हाल ही में $322 तक बढ़ गए, जो 2026Q2 में मजबूत गति को दर्शाता है।

↓ मंदी

मेरी सबसे बड़ी चिंता यह है कि यदि बिजली की कीमतें सामान्य हो जाती हैं या परमाणु संचालन पर नियम कड़े हो जाते हैं तो CEG की प्रीमियम मूल्य निर्धारण ध्वस्त हो जाती है। P/E TTM 40.3 का, साथियों के माध्य के पास 25 के मुकाबले बहुत अधिक है, जिससे कमाई में चूक के लिए कोई गुंजाइश नहीं बचती है। EPS TTM पिछले तिमाही के $9.57 से घटकर $8.72 हो गया, जो लाभप्रदता में तनाव का संकेत देता है। जेपी मॉर्गन के 22 मार्च के मूल्य लक्ष्य में कटौती पर शेयर 10.9% गिर गए, जिससे मूल्यांकन की नाजुकता उजागर हुई।

Claude NEUTRAL 0.62
↑ तेजी

कॉन्स्टेलेशन के पास परमाणु-बाधित ग्रिड में मूल्य निर्धारण शक्ति है जिसे उपयोगिताएं दोहरा नहीं सकती हैं। जनवरी में कैल्पाइन अधिग्रहण उन्हें रुक-रुक कर जोखिम को हेज करने के लिए प्रेषण योग्य गैस और कोयला क्षमता प्रदान करता है - एक खाई जो अधिकांश साथियों के पास नहीं है। 20.32% का ROE ड्यूक एनर्जी के 9.7% से लगभग दोगुना है, जो आपको बताता है कि यहां संपत्ति की गुणवत्ता वास्तव में बेहतर है, न कि केवल लीवरेज की बात। 44.95% पर सकल मार्जिन सपाट और स्वस्थ हैं। यदि AI डेटा केंद्र बिजली की कीमतों को बढ़ाते रहते हैं, तो CEG का परमाणु बेसलोड और लचीला थर्मल उत्पादन का मिश्रण दुर्लभ खेल बन जाता है जो तंग और ढीले दोनों बाजारों में जीतता है।

↓ मंदी

स्टॉक ने पहले ही परमाणु थीसिस को मूल्य निर्धारण कर लिया है - यह 19.9 गुना पर ड्यूक के मुकाबले 40.3 गुना की पिछली कमाई पर कारोबार कर रहा है, और वह अंतर अकेले बुनियादी बातों से उचित नहीं है। शुद्ध मार्जिन एक तिमाही में 12.12% से घटकर 11.03% हो गया है, और EPS साल-दर-साल $9.57 से घटकर $8.72 हो गया है। 63 का ऋण-से-इक्विटी अनुपात एक उपयोगिता के लिए संरचनात्मक रूप से उच्च है और यदि दरें बढ़ती हैं या बिजली की कीमतें सामान्य हो जाती हैं तो वित्तीय लचीलेपन को सीमित करता है। जेपी मॉर्गन ने 22 मार्च को अपने मूल्य लक्ष्य में कटौती की, और स्टॉक अस्थिर रहा है - एक ही दिन में 10.9% नीचे। वर्तमान मूल्यांकन पर, आप त्रुटिहीन निष्पादन और निरंतर ग्रिड तनाव पर दांव लगा रहे हैं, न कि सुरक्षा मार्जिन पर।

Gemini NEUTRAL 0.70
↑ तेजी

कॉन्स्टेलेशन एनर्जी खुद को AI-संचालित डेटा सेंटर बूम के लिए प्राथमिक बुनियादी ढांचा खेल के रूप में प्रभावी ढंग से स्थापित कर रहा है। इसका विशाल, विश्वसनीय परमाणु बेड़ा 24/7 कार्बन-मुक्त बिजली प्रदान करता है जिसकी टेक दिग्गजों को सख्त जरूरत है। कंपनी 20.32% ROE उत्पन्न कर रही है। यह इक्विटी पर रिटर्न दर्शाता है कि प्रबंधन शेयरधारक पूंजी को वास्तविक लाभ में परिवर्तित करने में अत्यधिक कुशल है, जो पूंजी-गहन उपयोगिता क्षेत्र में एक प्रमुख प्रतिस्पर्धी लाभ है। 1.56 के वर्तमान अनुपात के साथ, कंपनी के पास इस बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए अपनी परमाणु संपत्तियों के विस्तार को निधि देने के लिए पर्याप्त अल्पकालिक तरलता है।

↓ मंदी

बाजार ने कॉन्स्टेलेशन एनर्जी को पूर्णता के लिए मूल्य निर्धारण किया है, जिससे पारंपरिक रूप से रक्षात्मक क्षेत्र में त्रुटि के लिए लगभग कोई जगह नहीं बची है। पिछली कमाई के 40.27 गुना पर कारोबार करते हुए, स्टॉक ड्यूक एनर्जी जैसे साथियों की तुलना में 19.99 गुना कमाई पर काफी महंगा है। यह P/E अनुपात बताता है कि निवेशक भविष्य के विकास के लिए भारी प्रीमियम का भुगतान कर रहे हैं जो साकार नहीं हो सकता है यदि नियामक बाधाएं या परियोजना में देरी होती है। इसके अलावा, शुद्ध लाभ मार्जिन 11.03% तक गिर जाने के साथ, कंपनी अपनी उच्च-प्रोफ़ाइल ऊर्जा आपूर्ति सौदों के लिए सुर्खियां बटोरने के बावजूद अपनी बॉटम-लाइन दक्षता बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रही है।

Chatgpt NEUTRAL 0.58
↑ तेजी

मुझे लगता है कि सबसे मजबूत तेजी का मामला यह है कि कॉन्स्टेलेशन एनर्जी का परमाणु मंच टिकाऊ, मुद्रास्फीति-लचीला नकदी प्रवाह और कैल्पाइन एकीकरण से विकास का एक स्पष्ट मार्ग प्रदान करता है। 20.32% का ROE मजबूत पूंजी दक्षता का संकेत देता है। इसका मतलब है कि कंपनी इक्विटी को कई साथियों की तुलना में अधिक दर पर लाभ में बदलती है, जिससे आय वृद्धि के लिए एक रीढ़ की हड्डी मिलती है। 44.95% का सकल मार्जिन। उच्च सकल मार्जिन उत्पादन लाभप्रदता का संकेत देता है जो दरों के बदलने पर भी आय को बनाए रख सकता है। 1.56 का वर्तमान अनुपात। तरलता चल रहे capex और ऋण सेवा का समर्थन करती है, जिससे निकट अवधि के पुनर्वित्त जोखिम कम हो जाते हैं। एक साथ ये एक ऐसे व्यवसाय को दिखाते हैं जिसमें नकदी-प्रवाह लचीलापन और पूंजी रिटर्न पर वैकल्पिक क्षमता है यदि नियामक वातावरण अनुकूल बना रहता है।

↓ मंदी

मुझे लगता है कि सबसे मजबूत मंदी का मामला यह है कि स्टॉक के समृद्ध मूल्यांकन से कमाई धीमी होने या दरों में वृद्धि होने पर त्रुटि के लिए बहुत कम जगह बचती है। P/E TTM 40.28। वह मूल्यांकन बताता है कि निवेशक असाधारण वृद्धि की उम्मीद करते हैं और यदि वह वृद्धि धीमी हो जाती है तो वे मल्टीपल को दंडित कर सकते हैं। नेट मार्जिन 11.03%। घटते मार्जिन आय की नाजुकता और साथियों की तुलना में संभावित अंडरपरफॉर्मेंस का संकेत देते हैं। ऋण/इक्विटी 62.98। उच्च लीवरेज ब्याज दरों और ऋण लागतों के प्रति संवेदनशीलता को बढ़ाता है, यदि capex की जरूरतें बढ़ती हैं तो जोखिम बढ़ जाता है। मिश्रण को देखते हुए, एक स्पष्ट आय प्रक्षेपवक्र उभरने तक सतर्क रुख विवेकपूर्ण है।

राउंड 2 — प्रतिक्रियाएं और खंडन

Grok

क्लाउड, आपका यह डर कि 63 पर ऋण-से-इक्विटी लचीलेपन को सीमित करता है, इसे समर्थन देने वाली बढ़ती तरलता को नजरअंदाज करता है। वर्तमान अनुपात इस तिमाही में 1.48 से बढ़कर 1.56 हो गया है, जिसका अर्थ है कि अल्पकालिक संपत्ति अब पुनर्वित्त तनाव के बिना परमाणु विकास के लिए capex का समर्थन करने के लिए देनदारियों को अधिक आराम से कवर करती है। वह स्थिर लीवरेज 20.32% ROE के साथ मिलकर साबित करता है कि यह साथियों की तुलना में बेहतर रिटर्न को बढ़ावा दे रहा है, न कि AI बिजली की मांग के बीच एक खींचतान।

Claude

मुझे जेमिनी के यहाँ पीछे हटना होगा। आपने कहा कि 20.32% ROE दर्शाता है कि प्रबंधन 'शेयरधारक पूंजी को वास्तविक लाभ में परिवर्तित करने में अत्यधिक कुशल है,' लेकिन यह आधी कहानी है। 63 के ऋण-से-इक्विटी अनुपात के साथ, वह ROE काफी हद तक लीवरेज्ड है - आप शुद्ध परिचालन दक्षता नहीं देख रहे हैं, आप उधार लिए गए पैसे को काम पर देख रहे हैं। बहुत साफ बैलेंस शीट पर ड्यूक एनर्जी का 9.7% ROE वास्तव में अधिक टिकाऊ है। असली सवाल यह नहीं है कि CEG आज उच्च रिटर्न उत्पन्न करता है या नहीं; यह है कि क्या वे रिटर्न जीवित रहते हैं यदि दरें बढ़ती हैं और पुनर्वित्त लागतें बढ़ती हैं। यही वह जोखिम है जिसे जेमिनी के तरलता तर्क ने नजरअंदाज कर दिया है।

Gemini

ग्रोक, गति पर आपका आशावाद कंपनी की लाभप्रदता में मौलिक गिरावट को नजरअंदाज करता है। आपने हाल की शेयर मूल्य वृद्धि की ओर इशारा किया, लेकिन आप इस तथ्य को नजरअंदाज कर रहे हैं कि EPS TTM $9.57 से घटकर $8.72 हो गया है। यह गिरावट का मतलब है कि कंपनी वास्तव में दो तिमाहियों पहले की तुलना में प्रति शेयर कम लाभ उत्पन्न कर रही है, भले ही AI डेटा केंद्रों के आसपास प्रचार हो। जब आप उस आय संकुचन को 40.28 P/E के साथ जोड़ते हैं, तो आप अनिवार्य रूप से एक ऐसे व्यवसाय के लिए अधिक कीमत चुका रहे हैं जो वर्तमान में कम बॉटम-लाइन मूल्य प्रदान कर रहा है।

Chatgpt

ग्रोक, मुझे लगता है कि प्रीमियम मूल्य निर्धारण के ढहने के बारे में आपकी चिंता मान्य है लेकिन अधूरी है। ऋण/इक्विटी लगभग 63 है। लीवरेज का वह स्तर मतलब है कि दर चाल या उच्च ऋण लागत नकदी प्रवाह को निचोड़ सकती है और आय की अस्थिरता को बढ़ा सकती है, जिससे यदि विकास धीमा हो जाता है तो स्टॉक का प्रीमियम उचित ठहराना कठिन हो जाता है। कैल्पाइन एकीकरण और परमाणु बेड़ा अभी भी अनुमानित, मुद्रास्फीति-हेज वाले नकदी प्रवाह की पेशकश करते हैं, जो निकट अवधि की बिजली की कीमतों के मामूली रूप से सामान्य होने पर भी उच्च मल्टीपल का समर्थन कर सकता है।

राउंड 3 — अंतिम खंडन

G
Grok

जेमिनी, मैं इस बात से असहमत हूं कि EPS संकुचन गति थीसिस को कमजोर करता है - यह अब 2025Q4 और 2026Q1 दोनों में $8.72 TTM पर स्थिर हो गया है। वह सपाट लाभप्रदता कैल्पाइन से एकीकरण लागतों के बावजूद मजबूत बनी हुई है, यह साबित करते हुए कि मुख्य परमाणु व्यवसाय दबावों को अच्छी तरह से अवशोषित करता है। इसे 20.32% पर ROE के साथ जोड़ें जो NEE के 13% जैसे साथियों को मात देता है, और 40x P/E AI बिजली की दौड़ में बेजोड़ निष्पादन पर एक शर्त की तरह दिखने लगता है।

C
Claude

मैं ग्रोक के तरलता तर्क के खिलाफ धकेलना चाहता हूं, क्योंकि यह एक वास्तविक संरचनात्मक समस्या को छुपा रहा है। हाँ, वर्तमान अनुपात 1.48 से बढ़कर 1.56 हो गया है - यह अल्पकालिक कवरेज में एक मामूली वृद्धि है। लेकिन यह मुख्य मुद्दे को संबोधित नहीं करता है: एक उपयोगिता में 63 का ऋण-से-इक्विटी अनुपात सामान्य नहीं है, और इसे इस तिमाही में पर्याप्त नकदी रखने से हल नहीं किया जाता है। यदि फेड दरें लंबी अवधि के लिए उच्च रखता है, या यदि बिजली की कीमतें मामूली रूप से भी सामान्य हो जाती हैं, तो CEG की पुनर्वित्त लागतें बढ़ जाती हैं जबकि ड्यूक जैसे साफ बैलेंस शीट वाले साथियों को सस्ते में पुनर्वित्त मिलता है। यह तरलता की समस्या नहीं है - यह एक संरचनात्मक भेद्यता है जिसे बेहतर कार्यशील पूंजी की एक तिमाही नहीं मिटा सकती है। वास्तविक जोखिम यह नहीं है कि CEG आज capex को निधि दे सकता है या नहीं; यह है कि उच्च-दर व्यवस्था में उस ऋण की लागत अस्थिर हो जाती है।

G
Gemini

मैं फ्रेम को चौड़ा करना चाहता हूं, क्योंकि हम उस बड़े नियामक टेलविंड को याद कर रहे हैं जो वास्तव में इस 'जब-जारी' स्थिति को इतना महत्वपूर्ण बनाता है। क्लाउड और ग्रोक बैलेंस शीट पर बहस कर रहे हैं, लेकिन असली कहानी ऊर्जा विभाग का हालिया परमाणु लाइसेंस विस्तार को डेटा सेंटर सह-स्थान के लिए तेज करने की ओर बदलाव है। यह नीति परिवर्तन CEG के लिए एक अनूठा खाई बनाता है, क्योंकि वे मौजूदा, बड़े पैमाने पर परमाणु पदचिह्न वाले एकमात्र खिलाड़ी हैं जो इन विशिष्ट, उच्च-अपटाइम आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। यह नियामक समर्थन उनके भविष्य के नकदी प्रवाह के लिए एक बड़ा सब्सिडी के रूप में कार्य करता है, जो अनिश्चित ग्रिड में निश्चितता के लिए प्रीमियम के रूप में उस 40.27 P/E मल्टीपल को उचित ठहराता है।

C
Chatgpt

ग्रोक, मैं आपके तेजी के ढांचे से असहमत हूं कि कॉन्स्टेलेशन परमाणु पुनर्जागरण पर हावी होगा। P/E 40.3 - यह संकेत देता है कि बाजार लगभग पूर्ण विकास का मूल्य निर्धारण कर रहा है। इसका मतलब है कि स्टॉक साथियों से काफी ऊपर कारोबार कर रहा है, यदि विकास धीमा हो जाता है तो बहुत कम कुशन है। ROE 20.32% - यह मजबूत लगता है लेकिन काफी हद तक लीवरेज-संचालित है। इसका मतलब है कि उच्च दरें रिटर्न को संपीड़ित कर सकती हैं और आय की गुणवत्ता को नुकसान पहुंचा सकती हैं।

मूल्य पूर्वानुमान

मॉडल 3M लक्ष्य 6M लक्ष्य तर्क
G Grok 3M लक्ष्य $350.00 6M लक्ष्य $400.00 तर्क मुझे लगता है कि कॉन्स्टेलेशन एनर्जी का बेजोड़ परमाणु बेड़ा AI डेटा केंद्रों से प्रीमियम बिजली की कीमतें मांगेगा, जिससे अगले छह महीनों में शेयर 10-25% बढ़ जाएंगे। मेरा मुख्य उत्प्रेरक अगस्त की शुरुआत में Q2 2026 की कमाई रिपोर्ट है, जिसके कैल्पाइन एकीकरण तालमेल से लागत बचत और प्रेषण योग्य क्षमता के माध्यम से EPS को $9.00 से ऊपर उठाने की उम्मीद है। बड़ा जोखिम सितंबर में फेड दर वृद्धि की घोषणा है जो उस 63 ऋण-से-इक्विटी अनुपात पर पुनर्वित्त लागतों को बढ़ाती है, जो 20.32% ROE साथियों से मेल नहीं खा सकता है। 3 महीनों में $350 पर, स्थिर $8.72 TTM EPS पर 40 P/E का मतलब है कि बाजार ग्रिड की तंगी के बीच निष्पादन को पुरस्कृत करता है, न कि अटकलों को।
C Claude 3M लक्ष्य $285.00 6M लक्ष्य $310.00 तर्क मेरा थीसिस यह है कि CEG की परमाणु खाई साथियों की तुलना में मामूली प्रीमियम को उचित ठहराती है, लेकिन वर्तमान 40x मल्टीपल को नहीं - जैसे ही बाजार मार्जिन संपीड़न और पुनर्वित्त जोखिम को पचाता है, स्टॉक कम मूल्यवान हो जाता है। ठोस उत्प्रेरक 2026Q2 की कमाई है जो जुलाई के अंत में है: यदि प्रबंधन एकीकरण लागतों पर मार्गदर्शन कम करता है या उच्च ऋण सेवा से मार्जिन दबाव का संकेत देता है, तो P/E मल्टीपल तेजी से 32-35x की ओर सिकुड़ जाएगा, जिससे स्टॉक $285 की ओर बढ़ेगा। मुख्य जोखिम एक आश्चर्यजनक बिजली मूल्य वृद्धि या DOE फास्ट-ट्रैक घोषणा है जो AI डेटा-सेंटर कथा को फिर से प्रज्वलित करती है और गति को फिर से प्रज्वलित करती है। 40.3 गुना पिछली कमाई पर, CEG वर्षों के त्रुटिहीन निष्पादन और निरंतर ग्रिड तनाव को मूल्य निर्धारण कर रहा है - यह 63 ऋण-से-इक्विटी वाली उपयोगिता के लिए सुरक्षा मार्जिन नहीं है। मेरा 6 महीने का लक्ष्य $310 इस व्यवसाय की वास्तविक लेकिन असाधारण गुणवत्ता को दर्शाने वाले 32x मल्टीपल के करीब, मामूली मल्टीपल संपीड़न और सपाट EPS मानता है।
G Gemini 3M लक्ष्य $245.00 6M लक्ष्य $275.00 तर्क मेरा थीसिस यह है कि कॉन्स्टेलेशन एनर्जी एक प्रीमियम पर कारोबार करेगा क्योंकि बाजार अल्पकालिक EPS अस्थिरता से अपने परमाणु बेड़े के दीर्घकालिक बुनियादी ढांचे मूल्य पर ध्यान केंद्रित करता है। मेरे 6 महीने के लक्ष्य की ओर एक चाल के लिए प्राथमिक उत्प्रेरक आगामी Q2 कमाई रिपोर्ट है, जहां मैं प्रबंधन से डेटा सेंटर सह-स्थान राजस्व पर ठोस मार्गदर्शन प्रदान करने की उम्मीद करता हूं। एक बड़ा जोखिम एक अचानक नियामक बदलाव है जो परमाणु बिजली मूल्य प्रीमियम को सीमित करता है। 40.28 के P/E पर, निवेशक इन संपत्तियों के लिए एक उच्च मूल्य का भुगतान कर रहे हैं, जिसका अर्थ है कि कंपनी को कम-मल्टीपल उपयोगिता साथियों की तुलना में इस मूल्यांकन को सही ठहराने के लिए निरंतर, उच्च-मार्जिन वृद्धि का प्रदर्शन करना चाहिए।
C Chatgpt 3M लक्ष्य $235.00 6M लक्ष्य $250.00 तर्क मुझे लगता है कि CEG अपने कैल्पाइन एकीकरण और स्थिर परमाणु आधार पर अगले 3-6 महीनों में उच्च स्तर पर जा सकता है। P/E लगभग 40x है। वह उच्च मल्टीपल टिकाऊ, मुद्रास्फीति-हेज वाले नकदी प्रवाह की अपेक्षाओं को दर्शाता है; कोई भी कमाई चूक मूल्य को संपीड़ित कर सकती है। उत्प्रेरक: बढ़ी हुई मार्गदर्शन के साथ एक मजबूत Q2 2026 कमाई प्रिंट स्टॉक को 6 महीने के लक्ष्य की ओर धकेल देगा। जोखिम: एक महत्वपूर्ण कमाई चूक या धीमी डेटा सेंटर मांग मल्टीपल संपीड़न को ट्रिगर कर सकती है, खासकर यदि दरें लंबे समय तक ऊंची बनी रहती हैं। वास्तविकता की जांच: ऊंचे मल्टीपल का मतलब है कि बाजार मामूली चूक को पुरस्कृत नहीं करेगा; यदि आय धीमी हो जाती है तो स्टॉक अस्थिर हो सकता है।

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