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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 2 अक्टूबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -5.15%▼ -5.15%
3M▲ +0.37%▲ +2.33%
6M▲ +0.37%▲ +2.33%
YTD▼ -3.50%▼ -1.62%
1Y▼ -3.57%▼ -1.50%
3Y··
5Y··
अधिकतम27 फ़रवरी 2024 से▲ +38.35%▲ +46.48%
अस्थिरता 1Y18.56%
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल ·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*-0.25

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (जुल 2026) -$15.2M
तिमाही समाप्त जुल 2026 -$8.5M
पिछला 12 महीने -$73.2M अग 2025 – जुल 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 42 होल्डिंग्स

05
नामCUSIPमूल्य%शेष श्रेणी देश
Siemens Aktiengesellschaft · $27.2M 11.87 83622 EC DE
Allianz SE · $21.6M 9.41 43320 EC DE
SAP SE · $20.9M 9.12 115205 EC DE
Siemens Energy AG · $15.7M 6.86 92626 EC DE
Airbus SE · $15.6M 6.81 67033 EC DE
Deutsche Telekom AG · $12.1M 5.30 394466 EC DE
Infineon Technologies AG · $10.6M 4.61 148741 EC DE
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in Muenchen · $8.7M 3.79 14460 EC DE
Deutsche Bank Aktiengesellschaft · $8.0M 3.48 217609 EC DE
Deutsche Post AG · $7.2M 3.13 107754 EC DE
Rheinmetall Aktiengesellschaft · $7.0M 3.03 5299 EC DE
Deutsche Boerse Aktiengesellschaft · $6.4M 2.80 21243 EC DE
Bayer Aktiengesellschaft · $6.2M 2.70 111904 EC DE
BASF SE · $5.9M 2.57 101641 EC DE
E.ON SE · $5.5M 2.40 255728 EC DE
United States of America 912797UW5 $5.0M 2.18 5000000 DBT US
RWE Aktiengesellschaft · $4.8M 2.09 72647 EC DE
Mercedes-Benz Group AG · $4.4M 1.92 82003 EC DE
adidas AG · $3.8M 1.64 20505 EC DE
Daimler Truck Holding AG · $3.3M 1.45 59095 EC DE
Heidelberg Materials AG · $2.6M 1.16 14300 EC DE
MTU Aero Engines AG · $2.6M 1.12 6154 EC DE
MERCK Kommanditgesellschaft auf Aktien · $2.4M 1.06 14743 EC DE
Fresenius SE & Co. KGaA · $2.4M 1.05 46850 EC DE
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft · $2.2M 0.95 31831 EC DE
VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT · $2.0M 0.88 23489 EP DE
Vonovia SE · $2.0M 0.88 83128 EC DE
Hannover Rueck SE · $2.0M 0.86 6824 EC DE
COMMERZBANK Aktiengesellschaft. · $1.8M 0.80 42206 EC DE
Siemens Healthineers AG · $1.8M 0.78 42366 EC DE
Symrise AG · $1.6M 0.68 15134 EC DE
Henkel AG & Co. KGaA · $1.5M 0.65 17228 EP DE
GEA Group Aktiengesellschaft · $1.2M 0.51 16607 EC DE
Fresenius Medical Care AG · $1.1M 0.49 21829 EC DE
Continental Aktiengesellschaft · $1.0M 0.44 12285 EC DE
HOCHTIEF Aktiengesellschaft · $1.0M 0.44 1988 EC DE
Qiagen N.V. N72482156 $968K 0.42 23563 EC DE
Beiersdorf Aktiengesellschaft · $946K 0.41 10183 EC DE
Brenntag SE · $925K 0.40 13155 EC DE
Zalando SE · $880K 0.38 27060 EC DE
MACQUARIE CAPITAL · $740K 0.32 5 DE DE
Scout24 SE · $715K 0.31 8361 EC DE

क्षेत्रवार विवरण

06
Healthcare 0.4%
अन्य/अनमैप्ड 99.6%

लाभांश 22 भुगतान

08
2.14%TTM यील्ड
$0.94TTM भुगतान / शेयर
अर्ध-वार्षिक (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
29 जून 2026$0.8570
30 दिसमबर 2025$0.0850
27 जून 2025$0.5870
30 दिसमबर 2024$0.0910
27 जून 2024$0.6570
28 दिसमबर 2023$0.1130
29 जून 2023$0.6510
29 दिसमबर 2022$0.1110
29 जून 2022$0.6060
30 दिसमबर 2021$0.3330
29 जून 2021$0.5230
30 दिसमबर 2020$0.4000
29 जून 2020$0.2930
30 दिसमबर 2019$0.0030
27 जून 2019$0.6910
28 दिसमबर 2018$0.4380
20 जून 2018$0.3490
21 जून 2017$0.5470
21 दिसमबर 2016$0.3200
22 जून 2016$0.1280
23 दिसमबर 2015$0.0790
24 जून 2015$0.2730

संस्थागत मालिक (13F) 54 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
OSBORNE PARTNERS CAPITAL MANAGEMENT, LLC $27728687 43.71% 627800 शेयर 30 जून 2026
Y.D. More Investments Ltd $7428878 11.71% 168374 शेयर 30 जून 2026
Federation des caisses Desjardins du Quebec $5671525 8.94% 128408 शेयर 30 जून 2026
LPL Financial LLC $3574423 5.63% 80928 शेयर 30 जून 2026
Advisors Capital Management, LLC $2933991 4.62% 66428 शेयर 30 जून 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $1674630 2.64% 37915 शेयर 30 जून 2026
Genesee Capital Advisors, LLC $1585093 2.50% 35888 शेयर 30 जून 2026
Financial Sense Advisors, Inc. $1475308 2.33% 33402 शेयर 30 जून 2026
INSIGNEO ADVISORY SERVICES, LLC $1300483 2.05% 29444 शेयर 30 जून 2026
ROYAL BANK OF CANADA $1200000 1.89% 27170 शेयर 30 जून 2026
LEAVELL INVESTMENT MANAGEMENT, INC. $1006997 1.59% 22550 शेयर 30 जून 2026
Avestar Capital, LLC $1003762 1.58% 22726 शेयर 30 जून 2026
Nikulski Financial, Inc. $761420 1.20% 17145 शेयर 30 जून 2026
Global View Capital Management LLC $724444 1.14% 16402 शेयर 30 जून 2026
JANE STREET GROUP, LLC $647150 1.02% 14652 शेयर 30 जून 2026
Strait & Sound Wealth Management LLC $606913 0.96% 13741 शेयर 30 जून 2026
OpenArc Corporate Advisory, LLC $552365 0.87% 12506 शेयर 30 जून 2026
Kohmann Bosshard Financial Services, LLC $520974 0.82% 11795 शेयर 30 जून 2026
Belvedere Trading LLC $353565 0.56% 8005 शेयर 30 जून 2026
Parallel Advisors, LLC $336118 0.53% 7610 शेयर 30 जून 2026
D. E. Shaw & Co., Inc. $309441 0.49% 7006 शेयर 30 जून 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $309372 0.49% 7004 शेयर 30 जून 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $304431 0.48% 6893 शेयर 30 जून 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $284701 0.45% 6446 शेयर 30 जून 2026
Wealthfront Advisers LLC $209886 0.33% 4752 शेयर 30 जून 2026
IFP Advisors, Inc $171107 0.27% 3874 शेयर 30 जून 2026
FMR LLC $156301 0.25% 3539 शेयर 30 जून 2026
US BANCORP \DE\ $86216 0.14% 1952 शेयर 30 जून 2026
AE Wealth Management LLC $75306 0.12% 1705 शेयर 30 जून 2026
Cape Investment Advisory, Inc. $65801 0.10% 1490 शेयर 30 जून 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $65300 0.10% 1478 शेयर 30 जून 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $50793 0.08% 1150 शेयर 30 जून 2026
MORGAN STANLEY $46345 0.07% 1049 शेयर 30 जून 2026
TD Waterhouse Canada Inc. $38589 0.06% 875 शेयर 30 जून 2026
UBS Group AG $37145 0.06% 841 शेयर 30 जून 2026
LFA - Lugano Financial Advisors SA $28488 0.04% 645 शेयर 30 जून 2026
Spire Wealth Management $19876 0.03% 450 शेयर 30 जून 2026
Medallion Wealth Advisors, LLC $14178 0.02% 321 शेयर 30 जून 2026
FIFTH THIRD BANCORP $10379 0.02% 235 शेयर 30 जून 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $9862 0.02% 223 शेयर 30 जून 2026
SBI Securities Co., Ltd. $8922 0.01% 202 शेयर 30 जून 2026
Belvedere Trading LLC $8834 0.01% 200 कॉल ऑप्शन 30 जून 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $6379 0.01% 144428 शेयर 30 जून 2026
SIGNATUREFD, LLC $5521 0.01% 125 शेयर 30 जून 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $5508 0.01% 125 शेयर 30 जून 2026
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $5016 0.01% 114 शेयर 30 जून 2026
WHITTIER TRUST CO $4576 0.01% 100 शेयर 30 जून 2026
BlueCrest Capital Management Ltd $3798 0.01% 86 शेयर 30 जून 2026
Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd. $3726 0.01% 84954 शेयर 30 जून 2026
VANGUARD ADVISERS INC $3373 0.01% 80 शेयर 31 मार्च 2026
Legacy Investment Solutions, LLC $3146 0.00% 70 शेयर 30 जून 2025
Commonwealth Retirement Investments LLC $2208 0.00% 50 शेयर 30 जून 2026
Investors Research Corp $1198 0.00% 28 शेयर 31 मार्च 2026
AlphaCore Capital LLC $44 0.00% 1 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

10

इस जारीकर्ता से अधिक

फंडAUM
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Cal… $8.1B
COPX Global X Copper Miners ETF $7.3B
URA Global X Uranium ETF $5.4B
SIL Global X Silver Miners ETF $3.9B
XYLD Global X S&P 500 Covered Call E… $3.2B
LIT Global X Lithium and Battery Te… $1.5B
RSSL Global X Russell 2000 ETF $1.5B
RYLD Global X Russell 2000 Covered C… $1.4B
CATH Global X S&P 500 Catholic Value… $1.3B
SDIV Global X SuperDividend ETF $1.2B

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TZA Direxion Daily Small Cap Bear 3… लीवरेज्ड/इनवर्स $233.3M
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DECW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 … $226.8M
TUR iShares MSCI Turkey ETF $226.4M
BUFP PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12… $226.3M