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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 2 अक्टूबर 2026 तक

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Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -4.98%▼ -4.98%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
अधिकतम18 अगस्त 2026 से▼ -5.48%▼ -5.48%
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल ·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

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पिछला महीना (जून 2026) +$0
तिमाही समाप्त जून 2026 +$1.9M
पिछला 12 महीने +$11.5M जुल 2025 – जून 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 466 होल्डिंग्स

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नामCUSIPमूल्य%शेष श्रेणी देश
Optimum Communications, Inc. 02156K103 $159K 0.49 109533 EC US
Applied Materials, Inc. 038222105 $110K 0.34 152 EC US
KLA Corp. 482480100 $106K 0.33 350 EC US
Marvell Technology, Inc. 573874104 $102K 0.32 343 EC US
Dell Technologies, Inc. 24703L202 $96K 0.30 223 EC US
Palo Alto Networks, Inc. 697435105 $93K 0.29 274 EC US
Kohl's Corp. 500255104 $93K 0.29 5252 EC US
Lam Research Corp. 512807306 $92K 0.29 213 EC US
Corning, Inc. 219350105 $91K 0.28 357 EC US
Owens Corning 690742101 $88K 0.27 555 EC US
Humana, Inc. 444859102 $88K 0.27 222 EC US
Oscar Health, Inc. 687793109 $88K 0.27 3088 EC US
Molina Healthcare, Inc. 60855R100 $88K 0.27 383 EC US
Wayfair, Inc. 94419L101 $86K 0.27 928 EC US
Dollar Tree, Inc. 256746108 $86K 0.27 708 EC US
Amphenol Corp. 032095101 $85K 0.26 484 EC US
CarMax, Inc. 143130102 $85K 0.26 1607 EC US
Micron Technology, Inc. 595112103 $84K 0.26 73 EC US
US Foods Holding Corp. 912008109 $84K 0.26 824 EC US
CDW Corp. 12514G108 $84K 0.26 596 EC US
Hewlett Packard Enterprise Co. 42824C109 $82K 0.26 1825 EC US
American Airlines Group, Inc. 02376R102 $82K 0.25 4551 EC US
Community Health Systems, Inc. 203668108 $82K 0.25 24606 EC US
Taylor Morrison Home Corp. 87724P106 $82K 0.25 1145 EC US
United Airlines Holdings, Inc. 910047109 $82K 0.25 603 EC US
Deere & Co. 244199105 $82K 0.25 129 EC US
Western Digital Corp. 958102105 $82K 0.25 128 EC US
Genuine Parts Co. 372460105 $81K 0.25 690 EC US
Cardinal Health, Inc. 14149Y108 $81K 0.25 341 EC US
Oshkosh Corp. 688239201 $80K 0.25 524 EC US
Hormel Foods Corp. 440452100 $80K 0.25 3240 EC US
Insight Enterprises, Inc. 45765U103 $80K 0.25 660 EC US
Stanley Black & Decker, Inc. 854502101 $80K 0.25 854 EC US
GE Aerospace 369604301 $80K 0.25 215 EC US
Delek US Holdings, Inc. 24665A103 $80K 0.25 1577 EC US
Toll Brothers, Inc. 889478103 $80K 0.25 486 EC US
Southwest Airlines Co. 844741108 $80K 0.25 1554 EC US
Caterpillar, Inc. 149123101 $80K 0.25 75 EC US
Best Buy Co., Inc. 086516101 $80K 0.25 1052 EC US
International Paper Co. 460146103 $80K 0.25 2095 EC US
DoorDash, Inc. 25809K105 $80K 0.25 432 EC US
PBF Energy, Inc. 69318G106 $80K 0.25 1750 EC US
Advanced Micro Devices, Inc. 007903107 $80K 0.25 137 EC US
AbbVie, Inc. 00287Y109 $80K 0.25 316 EC US
IQVIA Holdings, Inc. 46266C105 $79K 0.25 411 EC US
Masco Corp. 574599106 $79K 0.25 972 EC US
Performance Food Group Co. 71377A103 $79K 0.24 703 EC US
Ingersoll Rand, Inc. 45687V106 $78K 0.24 957 EC US
Builders FirstSource, Inc. 12008R107 $78K 0.24 876 EC US
ManpowerGroup, Inc. 56418H100 $78K 0.24 2318 EC US

लाभांश 10 भुगतान

08
1.06%TTM यील्ड
$0.37TTM भुगतान / शेयर
तिमाही (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
1 जुलाई 2026$0.1310
1 अप्रैल 2026$0.1160
23 दिसमबर 2025$0.1270
1 अक्टूबर 2025$0.1240
1 जुलाई 2025$0.1160
1 अप्रैल 2025$0.1190
23 दिसमबर 2024$0.1270
1 अक्टूबर 2024$0.1110
1 जुलाई 2024$0.1130
1 अप्रैल 2024$0.0840

संस्थागत मालिक (13F) 7 फाइलर्स

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संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
Foundations Investment Advisors, LLC $23959265 94.29% 667707 शेयर 30 जून 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $953552 3.75% 26574 शेयर 30 जून 2026
Mutual Advisors, LLC $416708 1.64% 11613 शेयर 30 जून 2026
Farther Finance Advisors, LLC $53824 0.21% 1500 शेयर 30 जून 2026
UBS Group AG $23898 0.09% 666 शेयर 30 जून 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $3096 0.01% 86 शेयर 30 जून 2026
VANGUARD ADVISERS INC $97 0.00% 3 शेयर 31 मार्च 2026

सहकर्मी फंड

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आकार में समान

फंडAUM
PVI Invesco Floating Rate Municipal… $32.3M
EAOR iShares ESG Aware 60/40 Balance… $32.6M
CUT Invesco MSCI Global Timber ETF $32.7M
TOPC iShares S&P 500 3% Capped ETF $32.8M
TIIV AAM Todd International Intrinsi… $32.8M
CPST Calamos S&P 500 Structured Alt … $32.2M
ZIG The Acquirers Fund $31.8M
NOVP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - No… $31.7M
JDST Direxion Daily Junior Gold Mine… लीवरेज्ड/इनवर्स $31.6M
TYD Direxion Daily 7-10 Year Treasu… लीवरेज्ड/इनवर्स $31.6M