First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund (FAB)
$100.11
▲ +0.57 (+0.57%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$83.76 – $108.60
52-सप्ताह की सीमा
शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार5.33%
स्थितियों की प्रभावी संख्या415.3
1% से ऊपर की स्थितियाँ0
शुद्ध संपत्ति
$168.5M
होल्डिंग्स
676
तिथि अनुसार
31 जुलाई 2026
FAB स्टॉक मूल्य चार्ट तकनीकी संकेतकों के साथ दैनिक OHLCV — पैन, ज़ूम और अपना दृश्य कस्टमाइज़ करें
सीमा
बार
बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।
प्रदर्शन 2 अक्टूबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -6.96% | ▼ -6.47% |
| 3M | ▲ +5.76% | ▲ +7.13% |
| 6M | ▲ +5.76% | ▲ +7.13% |
| YTD | ▲ +11.65% | ▲ +13.10% |
| 1Y | ▲ +13.53% | ▲ +15.64% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▲ +27.81% | ▲ +34.21% |
अस्थिरता 1Y22.49%
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल
·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*1.07
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
पिछला महीना (जुल 2026)
+$26.1M
तिमाही समाप्त जुल 2026
+$21.0M
पिछला 12 महीने
+$16.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 676 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORP | 192446102 | $1.0M | 0.62 | 18748 | EC | US |
| DAIWA CAPITAL MARKETS AMERICA INC. | · | $1.0M | 0.60 | 1005069 | RA | US |
| ACCENTURE PLC | · | $968K | 0.57 | 5834 | EC | IE |
| PAYPAL HOLDINGS INC | 70450Y103 | $962K | 0.57 | 16815 | EC | US |
| GLOBAL PAYMENTS INC | 37940X102 | $841K | 0.50 | 10008 | EC | US |
| CONOCOPHILLIPS | 20825C104 | $841K | 0.50 | 6984 | EC | US |
| GENERAL MOTORS COMPANY | 37045V100 | $837K | 0.50 | 9420 | EC | US |
| FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INC | 31620M106 | $836K | 0.50 | 18677 | EC | US |
| EOG RESOURCES INC | 26875P101 | $832K | 0.49 | 5598 | EC | US |
| TRAVELERS COMPANIES INC (THE) | 89417E109 | $824K | 0.49 | 2200 | EC | US |
| AT&T INC | 00206R102 | $816K | 0.48 | 35078 | EC | US |
| ALLSTATE CORP (THE) | 020002101 | $806K | 0.48 | 3051 | EC | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 92343V104 | $803K | 0.48 | 17150 | EC | US |
| FISERV INC | 337738108 | $799K | 0.47 | 14805 | EC | US |
| ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC | 98956P102 | $792K | 0.47 | 8435 | EC | US |
| HARTFORD INSURANCE GROUP INC (THE) | 416515104 | $778K | 0.46 | 5479 | EC | US |
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC | 026874784 | $766K | 0.45 | 9742 | EC | US |
| ARCH CAPITAL GROUP LTD | · | $752K | 0.45 | 7481 | EC | BM |
| PG&E CORP | 69331C108 | $750K | 0.45 | 43170 | EC | US |
| EXPAND ENERGY CORP | 165167735 | $749K | 0.44 | 7963 | EC | US |
| SUN COMMUNITIES INC | 866674104 | $748K | 0.44 | 6055 | EC | US |
| GENERAL MILLS INC | 370334104 | $746K | 0.44 | 20865 | EC | US |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC | 084670702 | $742K | 0.44 | 1450 | EC | US |
| CHARTER COMMUNICATIONS INC | 16119P108 | $740K | 0.44 | 5107 | EC | US |
| ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC | 035710839 | $738K | 0.44 | 32474 | EC | US |
| CIGNA GROUP (THE) | 125523100 | $735K | 0.44 | 2633 | EC | US |
| MCCORMICK & CO. INC | 579780206 | $733K | 0.44 | 14401 | EC | US |
| EQT CORP | 26884L109 | $728K | 0.43 | 13657 | EC | US |
| PHILLIPS 66 | 718546104 | $727K | 0.43 | 3435 | EC | US |
| WALT DISNEY COMPANY (THE) | 254687106 | $726K | 0.43 | 7544 | EC | US |
| SYNCHRONY FINANCIAL | 87165B103 | $724K | 0.43 | 9547 | EC | US |
| SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC | 78467J100 | $721K | 0.43 | 9363 | EC | US |
| VICI PROPERTIES INC | 925652109 | $721K | 0.43 | 27349 | EC | US |
| EVERSOURCE ENERGY | 30040W108 | $719K | 0.43 | 10048 | EC | US |
| EDISON INTERNATIONAL | 281020107 | $716K | 0.42 | 9753 | EC | US |
| T. ROWE PRICE GROUP INC | 74144T108 | $714K | 0.42 | 6387 | EC | US |
| REGENERON PHARMACEUTICALS INC | 75886F107 | $710K | 0.42 | 931 | EC | US |
| COMCAST CORP | 20030N101 | $709K | 0.42 | 29577 | EC | US |
| SUPER MICRO COMPUTER INC | 86800U302 | $703K | 0.42 | 24758 | EC | US |
| VALERO ENERGY CORP | 91913Y100 | $698K | 0.41 | 2232 | EC | US |
| CHEVRON CORP | 166764100 | $689K | 0.41 | 3503 | EC | US |
| OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | 674599105 | $683K | 0.41 | 11960 | EC | US |
| ROPER TECHNOLOGIES INC | 776696106 | $673K | 0.40 | 1718 | EC | US |
| DIAMONDBACK ENERGY INC | 25278X109 | $671K | 0.40 | 3304 | EC | US |
| PULTEGROUP INC | 745867101 | $669K | 0.40 | 5291 | EC | US |
| LENNAR CORP | 526057104 | $661K | 0.39 | 8024 | EC | US |
| EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | 30233Q108 | $661K | 0.39 | 4250 | EC | US |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 744320102 | $657K | 0.39 | 5382 | EC | US |
| TARGET CORP | 87612E106 | $643K | 0.38 | 4448 | EC | US |
| DEVON ENERGY CORP | 25179M103 | $634K | 0.38 | 14058 | EC | US |
क्षेत्रवार विवरण
लाभांश 65 भुगतान
1.76%TTM यील्ड
$1.76TTM भुगतान / शेयर
तिमाही
(अनुमानित)
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 24 सितमबर 2026 | $0.5390 |
| 25 जून 2026 | $0.3470 |
| 26 मार्च 2026 | $0.3630 |
| 12 दिसमबर 2025 | $0.5150 |
| 25 सितमबर 2025 | $0.3780 |
| 26 जून 2025 | $0.3090 |
| 27 मार्च 2025 | $0.1950 |
| 13 दिसमबर 2024 | $0.5770 |
| 26 सितमबर 2024 | $0.4470 |
| 27 जून 2024 | $0.3820 |
| 21 मार्च 2024 | $0.2430 |
| 22 दिसमबर 2023 | $0.5370 |
| 22 सितमबर 2023 | $0.3760 |
| 27 जून 2023 | $0.3330 |
| 24 मार्च 2023 | $0.2690 |
| 23 दिसमबर 2022 | $0.4780 |
| 23 सितमबर 2022 | $0.3110 |
| 24 जून 2022 | $0.2430 |
| 25 मार्च 2022 | $0.2100 |
| 23 दिसमबर 2021 | $0.3930 |
| 23 सितमबर 2021 | $0.2900 |
| 24 जून 2021 | $0.1930 |
| 25 मार्च 2021 | $0.1180 |
| 24 दिसमबर 2020 | $0.3090 |
| 24 सितमबर 2020 | $0.2380 |
| 25 जून 2020 | $0.2440 |
| 26 मार्च 2020 | $0.1360 |
| 13 दिसमबर 2019 | $0.3380 |
| 25 सितमबर 2019 | $0.3640 |
| 14 जून 2019 | $0.2000 |
| 21 मार्च 2019 | $0.1140 |
| 18 दिसमबर 2018 | $0.3540 |
| 14 सितमबर 2018 | $0.1710 |
| 21 जून 2018 | $0.2930 |
| 22 मार्च 2018 | $0.1210 |
| 21 दिसमबर 2017 | $0.3200 |
| 21 सितमबर 2017 | $0.1630 |
| 22 जून 2017 | $0.1930 |
| 23 मार्च 2017 | $0.1340 |
| 21 दिसमबर 2016 | $0.2500 |
| 21 सितमबर 2016 | $0.1810 |
| 22 जून 2016 | $0.1610 |
| 23 दिसमबर 2015 | $0.2030 |
| 23 सितमबर 2015 | $0.1890 |
| 24 जून 2015 | $0.1580 |
| 25 मार्च 2015 | $0.1130 |
| 23 दिसमबर 2014 | $0.2050 |
| 23 सितमबर 2014 | $0.1660 |
| 24 जून 2014 | $0.1580 |
| 25 मार्च 2014 | $0.1280 |
| 18 दिसमबर 2013 | $0.1450 |
| 20 सितमबर 2013 | $0.1120 |
| 21 जून 2013 | $0.1280 |
| 21 मार्च 2013 | $0.0830 |
| 21 दिसमबर 2012 | $0.2880 |
| 21 जून 2012 | $0.1680 |
| 21 दिसमबर 2011 | $0.1900 |
| 21 जून 2011 | $0.1420 |
| 21 दिसमबर 2010 | $0.1840 |
| 22 जून 2010 | $0.1590 |
| 22 दिसमबर 2009 | $0.1890 |
| 23 जून 2009 | $0.1380 |
| 23 दिसमबर 2008 | $0.1660 |
| 23 जून 2008 | $0.2470 |
| 21 दिसमबर 2007 | $0.1400 |
संस्थागत मालिक (13F) 67 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $7869456 | 12.35% | 77533 | शेयर | 30 जून 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $6651024 | 10.44% | 65528 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MORGAN STANLEY | $6233720 | 9.78% | 61416 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $4622707 | 7.26% | 45544 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $4389870 | 6.89% | 43249 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $3715000 | 5.83% | 36600 | शेयर | 30 जून 2026 |
| 626 Financial, LLC | $3573253 | 5.61% | 35205 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $3470731 | 5.45% | 34195 | शेयर | 30 जून 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1836453 | 2.88% | 18093 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Proactive Wealth Strategies LLC | $1577448 | 2.48% | 15543 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $1575658 | 2.47% | 15524 | शेयर | 30 जून 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1567319 | 2.46% | 15442 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1107954 | 1.74% | 10916 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $1061990 | 1.67% | 10463 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $951038 | 1.49% | 9370 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $947404 | 1.49% | 9334 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Quad-Cities Investment Group, LLC | $866444 | 1.36% | 8537 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UBS Group AG | $767528 | 1.20% | 7562 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $758741 | 1.19% | 7475 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Avidian Wealth Enterprises, LLC | $742508 | 1.17% | 7315 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $737978 | 1.16% | 7271 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $734187 | 1.15% | 7174 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $684449 | 1.07% | 6743 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $641149 | 1.01% | 6317 | शेयर | 30 जून 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $588182 | 0.92% | 5795 | शेयर | 30 जून 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $586387 | 0.92% | 5777 | शेयर | 30 जून 2026 |
| COTTONWOOD CAPITAL ADVISORS, LLC | $492469 | 0.77% | 4852 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $476763 | 0.75% | 4697 | शेयर | 30 जून 2026 |
| PFG Investments, LLC | $443171 | 0.70% | 4366 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HFG Advisors, Inc. | $415635 | 0.65% | 4095 | शेयर | 30 जून 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $406128 | 0.64% | 4001 | शेयर | 30 जून 2026 |
| TCFG Investment Advisors, LLC | $365597 | 0.57% | 3602 | शेयर | 30 जून 2026 |
| TCFG WEALTH MANAGEMENT, LLC | $340564 | 0.53% | 3602 | शेयर | 31 मार्च 2026 |
| Apeiron RIA LLC | $328243 | 0.52% | 3234 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Creative Planning | $324518 | 0.51% | 3197 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $244319 | 0.38% | 2407 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $235171 | 0.37% | 2317 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Moors & Cabot, Inc. | $228777 | 0.36% | 2254 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Pacific Sun Financial Corp | $214161 | 0.34% | 2110 | शेयर | 30 जून 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $197834 | 0.31% | 1949 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $99976 | 0.16% | 985 | शेयर | 30 जून 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $82363 | 0.13% | 811 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FMR LLC | $80104 | 0.13% | 789 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $78410 | 0.12% | 769 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Private Wealth Asset Management, LLC | $77342 | 0.12% | 762 | शेयर | 30 जून 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $70744 | 0.11% | 697 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Parkside Financial Bank & Trust | $60899 | 0.10% | 600 | शेयर | 30 जून 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $32479 | 0.05% | 320 | शेयर | 30 जून 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $28521 | 0.04% | 280 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $24969 | 0.04% | 246 | शेयर | 30 जून 2026 |
| TRUST CO OF TOLEDO NA /OH/ | $20300 | 0.03% | 200 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ASSETMARK, INC | $10353 | 0.02% | 102 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Godfrey Financial Associates, Inc. | $10150 | 0.02% | 100 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $10150 | 0.02% | 100 | शेयर | 30 जून 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $9947 | 0.02% | 98 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $9455 | 0.01% | 100 | शेयर | 31 मार्च 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $9134 | 0.01% | 90 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Arax Advisory Partners | $7613 | 0.01% | 75 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Allworth Financial LP | $7105 | 0.01% | 70 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $4263 | 0.01% | 42 | शेयर | 30 जून 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $3663 | 0.01% | 37 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $1522 | 0.00% | 15 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $761 | 0.00% | 7498 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $733 | 0.00% | 7220 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Virtu Financial LLC | $434 | 0.00% | 4274 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $113 | 0.00% | 1113 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITIGROUP INC | $101 | 0.00% | 1 | शेयर | 30 जून 2026 |