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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 2 अक्टूबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -2.87%▼ -2.48%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
अधिकतम18 अगस्त 2026 से▼ -3.42%▼ -2.71%
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल ·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (जून 2026) +$144.8M
तिमाही समाप्त जून 2026 +$192.9M
पिछला 12 महीने +$479.6M जुल 2025 – जून 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 599 होल्डिंग्स

05
नामCUSIPमूल्य%शेष श्रेणी देश
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CEW7 $96.7M 3.16 97465000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CQN4 $92.9M 3.04 93950000 DBT US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 01F042681 $83.6M 2.73 87330000 ABS-MBS US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 01F060683 $65.0M 2.13 63800000 ABS-MBS US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CDP3 $62.5M 2.04 66890000 DBT US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 01F050684 $62.4M 2.04 63620000 ABS-MBS US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CHQ7 $59.1M 1.93 59100000 DBT US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 01F052680 $50.3M 1.64 50200000 ABS-MBS US
INSTITUTIONAL FIDUCIARY TRUST 457756500 $48.3M 1.58 48309623 STIV US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 01F032682 $40.9M 1.34 45160000 ABS-MBS US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 01F062689 $40.4M 1.32 39110000 ABS-MBS US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912810SP4 $40.1M 1.31 81615000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CFT3 $36.7M 1.20 36853000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CQR5 $36.4M 1.19 36670000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CHA2 $35.8M 1.17 36230000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912810UM8 $35.3M 1.15 36370000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912828ZV5 $33.1M 1.08 34250000 DBT US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 01F022683 $32.8M 1.07 39280000 ABS-MBS US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 01F020687 $32.8M 1.07 41030000 ABS-MBS US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 01F040685 $31.0M 1.01 33140000 ABS-MBS US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912810RJ9 $28.6M 0.94 37405000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CCE9 $28.6M 0.93 30170000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912810TC2 $28.3M 0.93 40915000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912810SF6 $28.1M 0.92 38493000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912810SN9 $25.3M 0.83 53230000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CAL5 $25.3M 0.83 26545000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CHW4 $24.0M 0.78 24050000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912810UV8 $19.5M 0.64 19400000 DBT US
FORD CREDIT FLOORPLAN MASTER OWNER TRUST A 34528QJZ8 $17.7M 0.58 17683000 ABS-O US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CHF1 $17.6M 0.58 17900000 DBT US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3132DSG22 $17.3M 0.56 21452679 ABS-MBS US
Agree LP 00852XG18 $17.2M 0.56 17175000 STIV US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CNT4 $17.0M 0.56 17200000 DBT US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3136BWSC1 $16.6M 0.54 16406408 ABS-O US
BALBOA BAY LOAN FUNDING 2022-1 LTD 05766EAL6 $16.5M 0.54 16500000 ABS-CBDO KY
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912810UT3 $16.5M 0.54 17190000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912810SJ8 $15.9M 0.52 25595000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912810QX9 $15.1M 0.49 19789000 DBT US
COLUMBIA CENT CLO 33 LTD 19737PAU8 $15.0M 0.49 15000000 ABS-CBDO JE
BARINGS CLO 2024-III LTD 067924AC4 $15.0M 0.49 15000000 ABS-CBDO KY
AT&T INC 00206RMM1 $15.0M 0.49 17800000 DBT US
MOUNTAIN VIEW CLO XV LTD 62432PBE1 $14.6M 0.48 14600000 ABS-CBDO KY
BARROW HANLEY CLO III LTD 06875VAQ3 $14.5M 0.47 14500000 ABS-CBDO KY
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31418D2L5 $14.4M 0.47 17918467 ABS-MBS US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912810TN8 $14.4M 0.47 18000000 DBT US
PMT LOAN TRUST 2025-INV10 69383EBK6 $14.1M 0.46 14060911 ABS-O US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 36179VVX5 $13.8M 0.45 16818190 ABS-MBS US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912810TT5 $13.8M 0.45 15750000 DBT US
J.P. MORGAN MORTGAGE TRUST 2026-NQX1 46594QAE7 $12.9M 0.42 12957909 ABS-O US
GS MORTGAGE-BACKED SECURITIES TRUST 2025-PJ10 36273MBA2 $12.6M 0.41 12584991 ABS-O US

लाभांश 85 भुगतान

08
4.58%TTM यील्ड
$0.93TTM भुगतान / शेयर
मासिक (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
1 अक्टूबर 2026$0.0810
1 सितमबर 2026$0.0720
3 अगस्त 2026$0.0840
1 जुलाई 2026$0.0760
1 जून 2026$0.0750
1 मई 2026$0.0860
1 अप्रैल 2026$0.0770
2 मार्च 2026$0.0660
2 फ़रवरी 2026$0.0810
19 दिसमबर 2025$0.0790
1 दिसमबर 2025$0.0670
3 नवमबर 2025$0.0870
1 अक्टूबर 2025$0.0710
2 सितमबर 2025$0.0760
1 अगस्त 2025$0.0810
1 जुलाई 2025$0.0720
2 जून 2025$0.0750
1 मई 2025$0.0760
1 अप्रैल 2025$0.0730
3 मार्च 2025$0.0670
3 फ़रवरी 2025$0.0820
13 दिसमबर 2024$0.0700
2 दिसमबर 2024$0.0660
1 नवमबर 2024$0.0820
1 अक्टूबर 2024$0.0650
3 सितमबर 2024$0.0720
1 अगस्त 2024$0.0780
1 जुलाई 2024$0.0660
3 जून 2024$0.0730
1 मई 2024$0.1030
1 अप्रैल 2024$0.0650
1 मार्च 2024$0.0630
1 फ़रवरी 2024$0.0620
15 दिसमबर 2023$0.0890
1 दिसमबर 2023$0.0660
1 नवमबर 2023$0.0640
2 अक्टूबर 2023$0.0580
1 सितमबर 2023$0.0660
1 अगस्त 2023$0.0560
3 जुलाई 2023$0.0570
1 जून 2023$0.0640
1 मई 2023$0.0530
3 अप्रैल 2023$0.0610
1 मार्च 2023$0.0510
1 फ़रवरी 2023$0.0490
16 दिसमबर 2022$0.0160
1 दिसमबर 2022$0.0540
1 नवमबर 2022$0.0480
3 अक्टूबर 2022$0.0470
1 सितमबर 2022$0.0510

संस्थागत मालिक (13F) 85 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
FRANKLIN RESOURCES INC $1639499518 70.38% 76612127 शेयर 30 जून 2026
LPL Financial LLC $136380924 5.85% 6372940 शेयर 30 जून 2026
Sanctuary Advisors, LLC $69301828 2.98% 3238403 शेयर 30 जून 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $67666338 2.90% 3161887 शेयर 30 जून 2026
Bank of New York Mellon Corp $65761733 2.82% 3072978 शेयर 30 जून 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $56243089 2.41% 2617190 शेयर 30 जून 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $46113448 1.98% 2154834 शेयर 30 जून 2026
MORGAN STANLEY $42323325 1.82% 1977724 शेयर 30 जून 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $30338685 1.30% 1417696 शेयर 30 जून 2026
JPMORGAN CHASE & CO $28580838 1.23% 1329341 शेयर 30 जून 2026
Sequent Planning LLC $21606688 0.93% 1009658 शेयर 30 जून 2026
Cetera Investment Advisers $14256725 0.61% 666202 शेयर 30 जून 2026
ASSETMARK, INC $13166008 0.57% 615234 शेयर 30 जून 2026
MGO ONE SEVEN LLC $9995199 0.43% 467065 शेयर 30 जून 2026
CITADEL ADVISORS LLC $9607466 0.41% 448947 शेयर 30 जून 2026
Allworth Financial LP $9197912 0.39% 429809 शेयर 30 जून 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $7944052 0.34% 371218 शेयर 30 जून 2026
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $4937128 0.21% 230707 शेयर 30 जून 2026
Atria Investments, Inc $4874401 0.21% 227776 शेयर 30 जून 2026
CENTRAL TRUST Co $4796682 0.21% 224144 शेयर 30 जून 2026
Smartleaf Asset Management LLC $4355018 0.19% 202559 शेयर 30 जून 2026
Bogart Wealth, LLC $4125199 0.18% 192766 शेयर 30 जून 2026
RFG Advisory, LLC $3964543 0.17% 185259 शेयर 30 जून 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $2736004 0.12% 127851 शेयर 30 जून 2026
CWM, LLC $2285916 0.10% 106371 शेयर 31 मार्च 2026
JANE STREET GROUP, LLC $2239553 0.10% 104652 शेयर 30 जून 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $2230170 0.10% 104212 शेयर 30 जून 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $2165737 0.09% 101203 शेयर 30 जून 2026
CITIGROUP INC $1899635 0.08% 88768 शेयर 30 जून 2026
ROYAL BANK OF CANADA $1890000 0.08% 88330 शेयर 30 जून 2026
NewEdge Advisors, LLC $1721713 0.07% 80454 शेयर 30 जून 2026
World Investment Advisors $1365197 0.06% 63766 शेयर 30 जून 2026
Atria Wealth Solutions, Inc. $1264860 0.05% 58776 शेयर 30 जून 2025
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $1240840 0.05% 57983 शेयर 30 जून 2026
Private Advisor Group, LLC $1106258 0.05% 51694 शेयर 30 जून 2026
Slagle Financial, LLC $907668 0.04% 42414 शेयर 30 जून 2026
Pinnacle Financial Group, LLC / IL $881439 0.04% 41189 शेयर 30 जून 2026
TD Waterhouse Canada Inc. $827457 0.04% 38866 शेयर 30 जून 2026
H D Vest Advisory Services $823936 0.04% 38287 शेयर 30 जून 2025
Envestnet Portfolio Solutions, Inc. $792442 0.03% 37030 शेयर 30 जून 2026
HUB Investment Partners, LLC $718462 0.03% 33573 शेयर 30 जून 2026
Pinnacle Financial Partners, Inc. $690664 0.03% 32274 शेयर 30 जून 2026
NATIONS FINANCIAL GROUP INC, /IA/ /ADV $681376 0.03% 31840 शेयर 30 जून 2026
Cullen/Frost Bankers, Inc. $670833 0.03% 31347 शेयर 30 जून 2026
Clearbridge Investments, LLC $617647 0.03% 28862 शेयर 30 जून 2026
StoneX Group Inc. $576623 0.02% 26945 शेयर 30 जून 2026
Geneos Wealth Management Inc. $549499 0.02% 25678 शेयर 30 जून 2026
Convergence Financial, LLC $515148 0.02% 24072 शेयर 30 जून 2026
First Citizens Financial Corp $402679 0.02% 19715 शेयर 30 सितमबर 2026
COMERICA BANK $384795 0.02% 17794 शेयर 31 दिसमबर 2025
MML INVESTORS SERVICES, LLC $380065 0.02% 17760 शेयर 30 जून 2026
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC $324039 0.01% 15142 शेयर 30 जून 2026
FIFTH THIRD BANCORP $316870 0.01% 14807 शेयर 30 जून 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $229001 0.01% 10701 शेयर 30 जून 2026
Global Retirement Partners, LLC $208992 0.01% 9766 शेयर 30 जून 2026
Orion Portfolio Solutions, LLC $206567 0.01% 9610 शेयर 31 मार्च 2025
Federation des caisses Desjardins du Quebec $116603 0.01% 5450 शेयर 30 जून 2026
PRIVATE TRUST CO NA $67624 0.00% 3160 शेयर 30 जून 2026
Cape Investment Advisory, Inc. $57759 0.00% 2699 शेयर 30 जून 2026
HANTZ FINANCIAL SERVICES, INC. $57252 0.00% 2675305 शेयर 30 जून 2026
Janney Montgomery Scott LLC $52834 0.00% 2468864 शेयर 30 जून 2026
CIBC Private Wealth Group LLC $45026 0.00% 2073 शेयर 30 सितमबर 2025
Blue Trust, Inc. $29874 0.00% 1396 शेयर 30 जून 2026
Rossby Financial, LCC $22160 0.00% 1036 शेयर 30 जून 2026
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $18991 0.00% 892 शेयर 30 जून 2026
Signature Equity Partners, LLC $17768 0.00% 830 शेयर 30 जून 2026
CoreCap Advisors, LLC $16649 0.00% 778 शेयर 30 जून 2026
Dunhill Financial, LLC $16538 0.00% 772 शेयर 30 जून 2026
Silver Grove Financial Group, Inc. $16264 0.00% 760 शेयर 30 जून 2026
Aptus Capital Advisors, LLC $7918 0.00% 370 शेयर 30 जून 2026
FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS $6805 0.00% 318 शेयर 30 जून 2026
IFP Advisors, Inc $6206 0.00% 290 शेयर 30 जून 2026
Transamerica Financial Advisors, LLC $4894 0.00% 228 शेयर 30 जून 2026
Capital Analysts, LLC $4699 0.00% 219579 शेयर 30 जून 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $4580 0.00% 214 शेयर 30 जून 2026
NATIXIS ADVISORS, LLC $3792 0.00% 177219 शेयर 30 जून 2026
AE Wealth Management LLC $2975 0.00% 139 शेयर 30 जून 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $2868 0.00% 134 शेयर 30 जून 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $1130 0.00% 52799 शेयर 30 जून 2026
Park Square Financial Group, LLC $1091 0.00% 51 शेयर 30 जून 2026
PARK AVENUE SECURITIES LLC $737 0.00% 34426 शेयर 30 जून 2026
Cedar Mountain Advisors, LLC $685 0.00% 32 शेयर 30 जून 2026
UBS Group AG $107 0.00% 5 शेयर 30 जून 2026
Smithfield Trust Co $56 0.00% 2600 शेयर 30 जून 2026
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $25 0.00% 1 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

10

आकार में समान

फंडAUM
ILCG iShares Morningstar Growth ETF $3.1B
SPHD Invesco S&P 500 High Dividend L… $3.2B
IHI iShares U.S. Medical Devices ETF $3.2B
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corpo… $3.2B
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF $3.2B
CQQQ Invesco China Technology ETF $3.1B
ANGL VanEck Fallen Angel High Yield … $3.0B
GARP iShares MSCI USA Quality GARP E… $3.0B
TSLL Direxion Daily TSLA Bull 2X Sha… लीवरेज्ड/इनवर्स $3.0B
IYY iShares Dow Jones U.S. ETF $3.0B