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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 6 अक्टूबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -0.18%▲ +0.13%
3M▼ -0.44%▲ +1.88%
6M▼ -0.44%▲ +1.88%
YTD▼ -0.39%▲ +2.54%
1Y▼ -0.78%▲ +3.57%
3Y··
5Y··
अधिकतम27 फ़रवरी 2024 से▲ +0.33%▲ +12.64%
अस्थिरता 1Y1.55%
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल ·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*-0.89

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (मई 2026) +$2.5M
तिमाही समाप्त मई 2026 +$6.3M
पिछला 12 महीने +$35.3M जून 2025 – मई 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 398 होल्डिंग्स

05
नामCUSIPमूल्य%शेष श्रेणी देश
UST NOTES 91282CMH1 $35.9M 8.78 35850000 DBT US
UST NOTES 91282CNV9 $28.6M 6.98 28667100 DBT US
UST NOTES 91282CPS4 $25.0M 6.11 25239000 DBT US
UST NOTES 91282CQL8 $11.4M 2.80 11500000 DBT US
UST NOTES 91282CLP4 $11.3M 2.77 11334700 DBT US
CVS HEALTH CORP 126650CU2 $1.7M 0.42 1701000 DBT US
ROYAL BANK OF CANADA 78016HZX1 $1.6M 0.40 1625000 DBT CA
JPMORGAN CHASE and CO 46647PDW3 $1.6M 0.39 1600000 DBT US
GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE) 38141GYM0 $1.6M 0.39 1600000 DBT US
FLATIRON CLO 28 LTD / FLATIRON CLO 28 LLC 33884EAQ4 $1.5M 0.38 1538000 ABS-CBDO KY
VMWARE LLC 928563AJ4 $1.5M 0.38 1545000 DBT US
NATWEST GROUP PLC 639057AC2 $1.5M 0.37 1517000 DBT GB
US BANCORP DEL 91159HJP6 $1.5M 0.37 1500000 DBT US
HSBC HOLDINGS PLC 404280CX5 $1.5M 0.37 1530000 DBT GB
WELLS FARGO and CO 95000U3R2 $1.5M 0.37 1500000 DBT US
US BANK NA CINCINNATI OHIO 90331HPT4 $1.5M 0.37 1500000 DBT US
THE TORONTO DOMINION BANK 89115A3A8 $1.5M 0.37 1500000 DBT CA
AMERICAN EXPRESS CO 025816DJ5 $1.5M 0.37 1500000 DBT US
MERCEDES-BENZ FINANCE NORTH AMERICA LLC 58769JAV9 $1.5M 0.37 1500000 DBT US
NEUBERGER BERMAN LN ADVISERS NBLA CLO 50 LTD / NEUBERGER BERMAN LN 64134VAY2 $1.5M 0.37 1500000 ABS-CBDO JE
TRUIST FINANCIAL CORP 89788MAN2 $1.5M 0.36 1470000 DBT US
HSBC HOLDINGS PLC 404280DZ9 $1.5M 0.36 1450000 DBT GB
PNC FINANCIAL SERVICES GRP INC 693475BT1 $1.4M 0.35 1425000 DBT US
BANK OF AMERICA CORPORATION 06051GLV9 $1.4M 0.35 1430000 DBT US
LLOYDS BANKING GROUP PLC 53944YAZ6 $1.4M 0.35 1420000 DBT GB
GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE) 38145GAP5 $1.4M 0.35 1430000 DBT US
JUNIPER VALLEY PARK CLO LLC 48206KAY2 $1.4M 0.35 1419000 ABS-CBDO JE
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 89236TPE9 $1.4M 0.34 1400000 DBT US
THE BANK OF NOVA SCOTIA 06418GBD8 $1.4M 0.34 1400000 DBT CA
JPMORGAN CHASE and CO 46647PAF3 $1.4M 0.34 1400000 DBT US
AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCAP GLOBAL AVIATION TRUST 00774MAV7 $1.4M 0.33 1370000 DBT IE
WELLS FARGO and CO 95000U2V4 $1.4M 0.33 1360000 DBT US
UBS GROUP AG 902613AH1 $1.3M 0.33 1350000 DBT CH
BANK NEW YORK MELLON CORP 06406RCD7 $1.3M 0.32 1325000 DBT US
BAT CAPITAL CORP 05526DBJ3 $1.3M 0.32 1326000 DBT US
MORGAN STANLEY 61747YEC5 $1.3M 0.32 1320000 DBT US
BANK OF AMERICA CORPORATION 06051GJS9 $1.3M 0.32 1300000 DBT US
THE BANK OF NOVA SCOTIA 06418GAT4 $1.3M 0.32 1290000 DBT CA
GLENCORE FDG LLC 378272BX5 $1.3M 0.31 1285000 DBT US
CITIGROUP INC 172967PY1 $1.3M 0.31 1280000 DBT US
JACKSON NATL LIFE GLOBAL FDG 46849LVC2 $1.3M 0.31 1276000 DBT US
MATTEL INC 577081BD3 $1.3M 0.31 1280000 DBT US
KEURIG DR PEPPER INC 49271VAY6 $1.3M 0.31 1272000 DBT US
PNC FINANCIAL SERVICES GRP INC 693475BY0 $1.3M 0.31 1270000 DBT US
CHEVRON PHIL CHEM LLC /CHEV LP 166754AP6 $1.3M 0.31 1275000 DBT US
BMW VEHICLE LEASE TRUST 2025-1 096912AD2 $1.3M 0.31 1260000 ABS-CBDO US
WHEELS FLEET LEASE FUNDING 1 LLC 96328GCF2 $1.3M 0.31 1257804 ABS-CBDO US
GLAXOSMITHKLINE CAP PLC 377373AN5 $1.3M 0.31 1250000 DBT GB
DANSKE BANK A/S 23636ABM2 $1.3M 0.31 1250000 DBT DK
BARCLAYS PLC 06738EBU8 $1.2M 0.30 1260000 DBT GB

लाभांश 33 भुगतान

08
4.32%TTM यील्ड
$2.17TTM भुगतान / शेयर
मासिक (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
29 सितमबर 2026$0.1580
28 अगस्त 2026$0.1670
30 जुलाई 2026$0.1650
29 जून 2026$0.1700
28 मई 2026$0.1610
29 अप्रैल 2026$0.1710
30 मार्च 2026$0.1690
26 फ़रवरी 2026$0.1580
29 जनवरी 2026$0.1460
30 दिसमबर 2025$0.2490
5 दिसमबर 2025$0.1020
26 नवमबर 2025$0.1740
30 अक्टूबर 2025$0.1790
29 सितमबर 2025$0.1690
28 अगस्त 2025$0.1830
30 जुलाई 2025$0.1880
27 जून 2025$0.1870
29 मई 2025$0.1880
29 अप्रैल 2025$0.1960
28 मार्च 2025$0.1910
27 फ़रवरी 2025$0.1840
30 जनवरी 2025$0.1900
30 दिसमबर 2024$0.2510
6 दिसमबर 2024$0.0200
27 नवमबर 2024$0.2030
30 अक्टूबर 2024$0.2110
27 सितमबर 2024$0.1820
29 अगस्त 2024$0.2120
30 जुलाई 2024$0.2050
27 जून 2024$0.2140
30 मई 2024$0.2150
26 अप्रैल 2024$0.1050
26 मार्च 2024$0.1940

संस्थागत मालिक (13F) 16 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
FMR LLC $368808814 96.07% 7340940 शेयर 30 जून 2026
HARMONY ASSET MANAGEMENT LLC $6969444 1.82% 138723 शेयर 30 जून 2026
JPMORGAN CHASE & CO $1741086 0.45% 34655 शेयर 30 जून 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $1652513 0.43% 32892 शेयर 30 जून 2026
Pathstone Holdings, LLC $1115981 0.29% 22213 शेयर 30 जून 2026
LPL Financial LLC $979077 0.26% 19488 शेयर 30 जून 2026
&PARTNERS $762307 0.20% 15173 शेयर 30 जून 2026
OLD MISSION CAPITAL LLC $580422 0.15% 11553 शेयर 30 जून 2026
Cetera Investment Advisers $556367 0.14% 11074 शेयर 30 जून 2026
NWAM LLC $349666 0.09% 6960 शेयर 30 जून 2026
RCS Financial Planning, LLC $341729 0.09% 6779 शेयर 30 जून 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $24867 0.01% 494 शेयर 30 जून 2026
Cornerstone Planning Group LLC $18762 0.00% 373 शेयर 30 जून 2026
FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS $3215 0.00% 64 शेयर 30 जून 2026
IFG Advisory, LLC $2763 0.00% 55 शेयर 30 जून 2026
IFP Advisors, Inc $1356 0.00% 27 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

10

इस जारीकर्ता से अधिक

फंडAUM
FTEC Fidelity MSCI Information Techn… $19.9B
FDVV Fidelity High Dividend ETF $10.2B
FBCG Fidelity Blue Chip Growth ETF $6.9B
FHLC Fidelity MSCI Health Care Index… $3.3B
FSMD Fidelity Small-Mid Multifactor … $2.5B
FNCL Fidelity MSCI Financials Index … $2.4B
FUTY Fidelity MSCI Utilities Index E… $2.3B
FIDU Fidelity MSCI Industrials Index… $2.3B
FENY Fidelity MSCI Energy Index ETF $2.0B
FCOM Fidelity MSCI Communication Ser… $1.7B

आकार में समान

फंडAUM
PFLD AAM Low Duration Preferred and … $410.5M
BINT Bluemonte Global Equity ETF $410.9M
XJH iShares ESG Select Screened S&P… $413.2M
PBE Invesco Biotechnology & Genome … $415.7M
THNQ ROBO Global Artificial Intellig… $416.1M
IBCA iShares iBonds Dec 2035 Term Co… $409.3M
DWAS Invesco Dorsey Wright SmallCap … $408.1M
HCRB Hartford Core Bond ETF $398.6M
LRND NYLIM U.S. Large Cap R&D Leader… $398.5M
DUBS Aptus Large Cap Enhanced Yield … $397.6M