GCT
NASDAQ
US
GigaCloud Technology Inc - Class A Ordinary Shares
$44.78
▼ $-1.14
(-2.47%)
वॉल्यूम 574K
13
गुणवत्ता स्कोर
ok
गहन जाँच
2/5
ok
राजस्व ✓
शुद्ध आय ✓
>IPO ✗
मार्केट कैप
$1.5B
P/E
11.2
ROE
30.4%
मार्जिन
10.6%
D/E
0.22
Beta
2.32
52W
$11–$44
वॉल स्ट्रीट सहमति
8 विश्लेषक · अप्र 20261
मजबूत खरीद
5
खरीदें
2
होल्ड
0
बेचें
0
मजबूत बिक्री
75.0%
खरीद रेटिंग
मूल्य चार्ट
समान स्टॉक
कमाई
बीट दर: 100.0%
अगली रिपोर्ट
मई 11, 2026
EPS अनुमान: $0.83
| Quarter | EPS अनुमान | EPS वास्तविक | आश्चर्य |
|---|---|---|---|
| मा 2026 | $0.83 | — | — |
| दिस् 2025 | $0.74 | $1.04 | +$0.30 |
| सित 2025 | $0.76 | $0.99 | +$0.23 |
| जून 2025 | $0.52 | $0.91 | +$0.39 |
तिमाही राजस्व और अर्निंग्स
| Quarter | 2024-0… | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|---|
| राजस्व | — | $295.8M | $271.9M | $322.6M | $332.6M | $362.7M |
| शुद्ध आय | — | $31.0M | $27.1M | $34.6M | $37.2M | $38.5M |
फंडामेंटल्स ट्रेंड
| मेट्रिक | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 32.3% | 32.3% | 32.3% | 32.3% | 30.4% | 30.4% |
| P/E (TTM) | 5.65 | 8.83 | 7.66 | 7.90 | 11.09 | 11.21 |
| Net Margin | 10.7% | 11.2% | 11.2% | 11.2% | 10.6% | 10.6% |
| Gross Margin | 23.9% | 23.7% | 23.7% | 23.7% | 23.1% | 23.1% |
| D/E Ratio | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.22 |
| Current Ratio | 2.11 | 2.11 | 2.11 | 2.11 | 2.08 | 2.08 |
प्रमुख अनुपात
ROA (TTM)
11.9%
P/S (TTM)
1.19
P/B
1.9
EPS (TTM)
$3.33
CF/Share
$0.99
राजस्व वृद्धि 3Y
+41.0%
52W High
$43.85
52W Low
$11.17
$11.17
52-सप्ताह की रेंज
$43.85
वित्तीय स्वास्थ्य
फ्री कैश फ्लो
$61.7M
शुद्ध ऋण
$89.9M
नकद
$379.8M
कुल ऋण
$469.7M
तिथि अनुसार दिस् 31, 2025
Як GCT виглядає на тлі конкурентів у Distributors?
Група порівняння: Small-cap Distributors ($300M+) · 6 компаній
Оцінка GCT vs аналоги Distributors
P/E
11.2
▼
46%
नीचे
साथी
(20.9)
vs साथी
vs उद्योग
कम मूल्यांकित
P/S
1.2
▲
116%
ऊपर
साथी
(0.6)
vs साथी
vs उद्योग
महंगा
P/B
1.9
▲
1%
ऊपर
साथी
(1.9)
vs साथी
vs उद्योग
उचित मूल्य
Дивідендна дохідність
—
▼
0%
नीचे
साथी
(2.7%)
vs साथी
vs उद्योग
समान स्तर
Прибутковість GCT vs аналоги Distributors
ROE
30.4%
▲
100%
ऊपर
साथी
(15.2%)
vs साथी
vs उद्योग
शीर्ष स्तर
Net margin
10.6%
▲
113%
ऊपर
साथी
(5.0%)
vs साथी
vs उद्योग
शीर्ष स्तर
Валова маржа
23.1%
▲
0%
ऊपर
साथी
(23.1%)
vs साथी
vs उद्योग
समान स्तर
ROA
11.9%
▲
144%
ऊपर
साथी
(4.9%)
vs साथी
vs उद्योग
शीर्ष स्तर
Фінансове здоровʼя GCT vs аналоги Distributors
D/E ratio
0.2
▼
100%
नीचे
साथी
(64.1)
vs साथी
vs उद्योग
कम ऋण
Поточна ліквідність
2.1
▲
40%
ऊपर
साथी
(1.5)
vs साथी
vs उद्योग
मजबूत तरलता
Beta
2.3
▲
231%
ऊपर
साथी
(0.7)
vs साथी
vs उद्योग
अधिक अस्थिर
Радар фундаменталів GCT
GCT
साथी मीडियन
उद्योग
GCT прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio