आपके बैज 52W रेंज $1–$4 44% of range विश्लेषक रेटिंग BUY 8 analysts मूल्य लक्ष्य $3 +42% upside P/E -2.8 ROE 87.1% शुद्ध लाभ मार्जिन -1302.0%

GCTS स्टॉक स्नैपशॉट मूल्य, बाजार पूंजीकरण, P/E, EPS, ROE, ऋण/इक्विटी, 52-सप्ताह की सीमा

03
मूल्य $2.25
मार्केट कैप (MRQ) $207M
P/E (TTM) -2.8
EPS (TTM) $-0.81
राजस्व (TTM) $4M
ROE (TTM) 87.1%
D/E ऋण/इक्विटी -0.8
52W रेंज $1–$4

GCTS स्टॉक मूल्य चार्ट तकनीकी संकेतकों के साथ दैनिक OHLCV — पैन, ज़ूम और अपना दृश्य कस्टमाइज़ करें

04
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

10-वर्षीय प्रदर्शन राजस्व, शुद्ध आय, मार्जिन और ईपीएस रुझान

06
राजस्व$3M
2023-12-31 → 2025-12-31
EPS$-0.82
2023-12-31 → 2025-12-31
फ्री कैश फ्लो$-33M
2024-12-31 → 2025-12-31
शुद्ध मार्जिन-1302.0%
2024-12-31 → 2025-12-31
मूल्यांकन और अनुपात 07–12

मूल्यांकन P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA अनुपात — क्या स्टॉक महंगा है या सस्ता?

मेट्रिक 5Y रुझान GCTS 5Y औसत सहकर्मी माध्यिका निर्णय
P/E (TTM) -2.85Y औसत ≈-6.8 ≈-6.8 · ·
P/S (TTM) 50.7 · 12.7 अति मूल्यांकित
P/B (MRQ) -4.0 · · ·
EV / EBITDA -5.4 · · ·
मूल्य / FCF (TTM) -5.1 · · ·
मूल्य / नकदी प्रवाह (TTM) -5.4 · · ·
EV / Revenue (EV / राजस्व) 67.3 · · ·
EV / FCF -5.8 · · ·

सहकर्मी माध्यिका को प्रति मीट्रिक मानकीकृत आधार पर गणना की जाती है और यह हमेशा इस स्टॉक के लिए दिखाए गए TTM/MRQ आधार से मेल नहीं खा सकती है।

मान · ≈ 5Y औसत · उद्योग माध्य · माध्य के सापेक्ष निर्णय

Earnings History EPS वास्तविक बनाम अनुमान, आश्चर्य %, बीट दर, अगली आय तिथि

14
औसत आश्चर्य -55.8%
अगली रिपोर्ट नव 10, 2026
Periodरिपोर्टEPS ActualEPS अनुमानआश्चर्य
30 जून 2026 अग 19, 2026 $-0.25 $-0.08 -206.4%
31 मार्च 2026 मई 20, 2026 $-0.15 $-0.15 -0.27%
31 दिसमबर 2025 $-0.16 $-0.23 29.8%
30 सितमबर 2025 $-0.25 $-0.19 -29.0%
30 जून 2025 $-0.26 $-0.14 -82.1%
31 मार्च 2025 $-0.15 $-0.10 -47.1%

पूर्ण मौलिक सभी मेट्रिक्स प्रति वर्ष — आय विवरण, बैलेंस शीट, नकदी प्रवाह

15
आय विवरण 17
मेट्रिक रुझान 202520242023
Revenue $3M$9M$16M
Cost of Revenue $5M$4M$9M
Gross Profit $-2M$5M$7M
R&D Expense $14M$17M$11M
SG&A Expense $16M$11M$7M
Operating Income $-37M$-13M$-15M
Interest Expense $6M$4M$6M
Interest Income ··$7M
Other Non-op $24.0K$213.0K$38.0K
Pretax Income $-42M$-12M$-22M
Income Tax $902.0K$445.0K$541.0K
Net Income $-43M$-12M$-22M
EPS (Basic) $-0.82$-0.30$-0.94
EPS (Diluted) $-0.82$-0.30$-0.94
Shares (Basic) 52,872,00040,630,00023,991,000
Shares (Diluted) 52,872,00040,630,00023,991,000
EBITDA $-36M$-12M$-5M
बैलेंस शीट 27
मेट्रिक रुझान 202520242023
Cash & Equivalents $590.0K$1M$258.0K
Receivables $3M$6M$5M
Inventory $947.0K$3M$1M
Prepaid Expense $2M$2M$3M
Other Current Assets $54.0K$70.0K$117.0K
Current Assets $12M$18M$13M
PP&E (Net) $3M$869.0K$772.0K
PP&E (Gross) $19M$16M$17M
Accum. Depreciation $16M$15M$16M
Intangibles $0$65.0K$245.0K
Other Non-current Assets $381.0K$523.0K$881.0K
Total Assets $16M$20M$16M
Accounts Payable $628.0K$1M$18M
Accrued Liabilities ··$1M
Current Liabilities $80M$61M$115M
Capital Leases $41.0K$177.0K$850.0K
Other Non-current Liabilities $531.0K$285.0K$108.0K
Total Liabilities $99M$79M$132M
Long-term Debt $63M$43M$80M
Total Debt $63M$43M·
Common Stock $6.0K$5.0K$3.0K
Paid-in Capital $521M$501M$436M
Retained Earnings $-605M$-562M$-550M
AOCI $1M$2M$-2M
Stockholders' Equity $-83M$-59M$-115M
Liabilities + Equity $16M$20M$16M
Shares Outstanding 58,137,00047,987,00024,166,000
नकदी प्रवाह 16
मेट्रिक रुझान 202520242023
D&A $744.0K$691.0K$1M
Stock-based Comp $6M$3M$43.0K
Deferred Tax $0$0$0
Amort. of Intangibles ·$200.0K$400.0K
Other Non-cash $6M$-22M·
Operating Cash Flow $-31M$-31M$-9M
CapEx $2M$542.0K$331.0K
Investing Cash Flow $-2M$-542.0K$-331.0K
Stock Issued $190.0K$9M·
Stock Repurchased ··$318M
Net Stock Activity $190.0K$9M$-318M
Financing Cash Flow $32M$36M$8M
Net Change in Cash $-845.0K$1M$-1M
Taxes Paid $324.0K$269.0K$116.0K
Free Cash Flow $-33M$-31M·
Levered FCF $-39M$-36M·
लाभप्रदता 8
मेट्रिक रुझान 202520242023
Gross Margin -63.4%55.6%·
Operating Margin -1275.0%-143.8%·
Net Margin -1513.3%-135.6%·
Pretax Margin -1481.9%-130.7%·
EBITDA Margin -1249.0%-136.2%·
ROA -244.1%-68.2%-1.0%
ROE 56.6%21.1%3.3%
ROIC 180.6%81.3%109.9%
तरलता और शोधन क्षमता 5
मेट्रिक रुझान 202520242023
Current Ratio 0.10.30.0
Quick Ratio 0.00.10.0
Debt / Equity -0.8-0.7·
LT Debt / Equity -0.1-0.1·
Interest Coverage -6.1-3.4·
दक्षता 3
मेट्रिक रुझान 202520242023
Asset Turnover 0.20.5·
Inventory Turnover 2.41.8·
Receivables Turnover 0.71.7·
प्रति शेयर 5
मेट्रिक रुझान 202520242023
Book Value / Share $-1.43$-1.24·
Revenue / Share $0.05$0.22·
Cash Flow / Share $-0.58$-0.76·
Cash / Share $0.01$0.03·
EPS (TTM) $-0.82$-0.30$-0.94
विकास दरें 1
मेट्रिक रुझान 202520242023
Revenue YoY -68.6%-43.0%·
मूल्यांकन (TTM) 13
मेट्रिक रुझान 202520242023
Revenue TTM $3M$9M$16M
Net Income TTM $-43M$-12M$-22M
Market Cap $70M$112M·
Enterprise Value $132M$153M·
P/E -1.5-7.8-11.2
P/S 24.312.2·
P/B -0.8-1.9·
P / Cash Flow -2.3-3.6·
P / FCF -2.1-3.5·
EV / EBITDA -3.7-12.3·
EV / FCF -4.0-4.9·
EV / Revenue 46.016.8·
Earnings Yield -68.3%-12.9%-8.9%

सबसे हाल की अवधि बाईं ओर · शून्य मान इस प्रकार दिखाए गए हैं ·

वित्तीय विवरण आय विवरण, बैलेंस शीट, नकदी प्रवाह — वार्षिक, पिछले 5 वर्ष

16
मेट्रिक 2025-12-312024-12-312023-12-312022-12-312021-12-31
राजस्व $3M $9M $16M · ·
सकल मार्जिन % -63.4% 55.6% · · ·
परिचालन मार्जिन % -1275.0% -143.8% · · ·
शुद्ध आय $-43M $-12M $-22M $24M $9M
तनुकरणित EPS $-0.82 $-0.30 $-0.94 · ·

संस्थागत मालिक (13F) 62 फाइलर्स · $40.4M कुल · तिथि अनुसार 30 जून 2026

17

संस्थान जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस स्टॉक को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

धारक 62
धारित मूल्य $40.4M
नई स्थितियाँ 33
बाहर निकली पोजीशन 6
संस्थागत गतिविधि — Q2 2026 बनाम पिछली तिमाही
नई स्थितियाँ बाहर निकली पोजीशन बढ़ाया घटा हुआ शुद्ध शेयर परिवर्तन
33 (+19 पिछली तिमाही की तुलना में) 6 (+3 पिछली तिमाही की तुलना में) 19 (+12 पिछली तिमाही की तुलना में) 2 (-1 पिछली तिमाही की तुलना में) +8.2M

Q1 2026 की तुलना में। SEC फॉर्म 13F फाइलिंग तिमाही के अंत के 45 दिनों के भीतर देय होती है, साथ ही देर से फाइल करने वालों के लिए एक छोटा बफर भी होता है — उस विंडो के भीतर आने वाली तिमाहियों को सबसे हालिया पूरी तरह से रिपोर्ट की गई जोड़ी के पक्ष में छोड़ दिया जाता है।

संस्था मूल्य शेयर % ट्रैक किए गए 13F का प्रकार
VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC $8907416 2999130 22.02% शेयर
RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC $5035041 1695300 12.45% शेयर
MARSHALL WACE, LLP $3850404 1296433 9.52% शेयर
BlackRock, Inc. $3805057 1281164 9.41% शेयर
TUDOR INVESTMENT CORP ET AL $2430900 818485 6.01% शेयर
VANGUARD GROUP INC $2407414 2006178 5.95% शेयर
GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC $2279833 767459 5.64% शेयर
UBS Group AG $1919327 646238 4.75% शेयर
VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO $1238243 416917 3.06% शेयर
STATE STREET CORP $1048674 353089 2.59% शेयर
Informed Momentum Co LLC $716501 241246 1.77% शेयर
GM Advisory Group, Inc. $495280 434456 1.22% शेयर
XTX Topco Ltd $489209 164717 1.21% शेयर
NORTHERN TRUST CORP $461378 155346 1.14% शेयर
Robertson Stephens Wealth Management, LLC $445500 150000 1.10% शेयर
SEI INVESTMENTS CO $424416 142901 1.05% शेयर
JANE STREET GROUP, LLC $395254 133082 0.98% शेयर
Team Hewins, LLC $373151 125640 0.92% शेयर
GOLDMAN SACHS GROUP INC $335126 112837 0.83% शेयर
ExodusPoint Capital Management, LP $262961 88539 0.65% शेयर
CITADEL ADVISORS LLC $229189 77168 0.57% शेयर
BRIDGEWAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC $222750 75000 0.55% शेयर
Caitong International Asset Management Co., Ltd $195476 65817 0.48% शेयर
Focus Partners Wealth $190080 64000 0.47% शेयर
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $187597 63164 0.46% शेयर
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $174378 58713 0.43% शेयर
BRC Group Holdings, Inc. $168749 56818 0.42% शेयर
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC $146273 49250 0.36% शेयर
ROYAL BANK OF CANADA $146000 49213 0.36% शेयर
MORGAN STANLEY $129290 43532 0.32% शेयर
Jefferies Financial Group Inc. $117018 39400 0.29% शेयर
Spark Investment Management LLC $110187 37100 0.27% शेयर
MILLENNIUM MANAGEMENT LLC $94909 31956 0.23% शेयर
CITIGROUP INC $94580 31845 0.23% शेयर
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $94238 31730 0.23% शेयर
CITADEL ADVISORS LLC $89991 30300 0.22% कॉल ऑप्शन
Engineers Gate Manager LP $89837 30248 0.22% शेयर
Vanguard Global Advisers, LLC $82040 27623 0.20% शेयर
AXQ CAPITAL, LP $76917 25898 0.19% शेयर
LPL Financial LLC $62177 20935 0.15% शेयर
Braeburn Wealth Management LLC $46035 15500 0.11% शेयर
Rockefeller Capital Management L.P. $44550 15000 0.11% शेयर
JANE STREET GROUP, LLC $43659 14700 0.11% पुट ऑप्शन
JANE STREET GROUP, LLC $42174 14200 0.10% कॉल ऑप्शन
CITADEL ADVISORS LLC $38016 12800 0.09% पुट ऑप्शन
Bank of New York Mellon Corp $37646 12675 0.09% शेयर
StoneX Group Inc. $37386 12835 0.09% शेयर
IMC-Chicago, LLC $31779 10700 0.08% शेयर
BARCLAYS PLC $21057 7090 0.05% शेयर
SIMPLEX TRADING, LLC $20932 7048 0.05% शेयर

सभी 62 संस्थागत मालिक दिखाएँ →

कंपनी के अंदरूनी सूत्र 16 इनसाइडर्स · 5 अधिकारी · 10 निदेशक

19
अंदरूनी भूमिका अंतिम गतिविधि शेयरों का स्वामित्व खरीद 12m बिक्री 12m नेट 12m
John Schlaefer President, CEO & Class III Dir 10 सितमबर 2026 A 352728 0 0 $0
Edmond Cheng Chief Financial Officer 10 सितमबर 2026 A 296000 0 0 $0
Jeemee Kim Chief Technology Officer 10 सितमबर 2026 A 402701 0 0 $0
Alex Sum Sr. VP of Sales and Marketing 10 सितमबर 2026 A 258743 0 0 $0
David Yoon Vice President of Finance 26 मार्च 2024 A 8204 0 0 $0
Kukjin Chun निदेशक 30 सितमबर 2026 A 111607 0 0 $0
Robert Barker निदेशक 30 सितमबर 2026 A 164681 0 0 $0
Hyunsoo Shin निदेशक 30 सितमबर 2026 A 827039 3 0 $58058
Jeffrey Tuder निदेशक 30 सितमबर 2026 A 164161 0 0 $0
Kyeongho Lee निदेशक 30 सितमबर 2026 A 1109093 0 0 $0
Nelson C Chan निदेशक 30 सितमबर 2026 A 147872 0 0 $0
Thomas C. King निदेशक 16 नवमबर 2023 C 30000 0 0 $0
Peter Ort निदेशक 16 नवमबर 2023 C 30000 0 0 $0
Lawrence E Leibowitz निदेशक 16 नवमबर 2023 C 30000 0 0 $0
Concord Sponsor Group III 10% मालिक 26 मार्च 2025 J 632586 0 0 $0
Anapass, Inc. 10% मालिक 26 सितमबर 2024 P 8017466 0 0 $0

SEC फॉर्म 3/4/5 फाइलिंग से अंदरूनी सूत्र; नेट = केवल ओपन-मार्केट P/S

ईटीएफ स्वामित्व 4 ETFs द्वारा धारित

20

वजन केवल प्रत्यक्ष इक्विटी होल्डिंग्स (N-PORT) को दर्शाता है; लीवरेज्ड या डेरिवेटिव-आधारित फंड में अतिरिक्त स्वैप एक्सपोजर हो सकता है जो नहीं दिखाया गया है।

फंड भार इकाइयाँ तिथि अनुसार स्रोत
IWC · iShares Trust 0.03% 210667 SH 11 सितमबर 2026 दैनिक
ITOT · iShares Trust 0.00% 384327 SH 11 सितमबर 2026 दैनिक
VXF · VANGUARD INDEX FUNDS 0.00% 800086 SH 19 अगस्त 2026 दैनिक
VTI · VANGUARD INDEX FUNDS 0.00% 2145646 SH 19 अगस्त 2026 दैनिक

GCTS विश्लेषक सर्वसम्मति तेजी और मंदी के विश्लेषक राय, 12-महीने का मूल्य लक्ष्य, अपसाइड

21
रेटिंग · 8 विश्लेषक खरीदें
मध्यिका लक्ष्य $3.20 +42.2%
2 25.0% मजबूत खरीद
5 62.5% खरीदें
1 12.5% होल्ड
0 0.0% बेचें
0 0.0% मजबूत बिक्री

12-महीने का मूल्य लक्ष्य

2 विश्लेषक · 2026-09-29

माध्य लक्ष्य $3.20 +42.2%

← सभी लक्ष्यों से नीचे वर्तमान मूल्य $2.25
निम्न$3.00 माध्य$3.20 उच्च$3.40

सहकर्मी तुलना (GICS उप-उद्योग) प्रमुख मेट्रिक्स बनाम सेक्टर के साथी

22

वित्तीय वर्ष के आधार पर, प्रत्येक कंपनी के पिछले वित्तीय वर्ष के अंत के बंद भाव के अनुसार कीमतें।

टिकर मार्केट कैप P/E राजस्व YoY शुद्ध मार्जिन ROE सकल मार्जिन
GCTS $70M -1.5 -68.6% -1513.3% 56.6% -63.4%
INDI · -4.8 0.33% -65.8% -36.9% ·
NVEC $317M 20.9 1.8% 57.7% 25.2% 78.7%
MRAM $213M -309.3 9.5% -1.1% -0.88% 51.2%
QUIK · -7.1 -29.9% -107.6% -59.1% 22.0%
GSIT $188M -12.2 22.4% -52.7% -22.0% 54.5%
DVLT $373M -1.2 1361.8% -202.1% -50.6% 77.8%
BZAI · · · · · ·
IPWR $26M -2.3 -56.1% -28038.7% -102.6% -60.1%
PXLW $40M -1.6 0.43% -3246.6% 142.1% 85.0%

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स्रोत: SEC 10-Q अग 10, 2026 को फाइल किया गया