$6.90
▲ +$0.60
(+9.52%)
वॉल्यूम 1.2M
11
गुणवत्ता स्कोर
ok
गहन जाँच
2/5
ok
राजस्व ✓
शुद्ध आय ✓
>IPO ✗
मार्केट कैप
$595.3M
P/E
11.2
ROE
3.3%
मार्जिन
6.0%
D/E
73.30
Beta
0.66
लाभांश प्रतिफल
3.38%
52W
$4–$16
वॉल स्ट्रीट सहमति
9 विश्लेषक · अप्र 20260
मजबूत खरीद
1
खरीदें
2
होल्ड
5
बेचें
1
मजबूत बिक्री
11.1%
खरीद रेटिंग
मूल्य चार्ट
कमाई
बीट दर: 50.0%
अगली रिपोर्ट
मई 11, 2026
EPS अनुमान: $0.04
| Quarter | EPS अनुमान | EPS वास्तविक | आश्चर्य |
|---|---|---|---|
| मा 2026 | $0.04 | — | — |
| दिस् 2025 | $-0.07 | $-0.21 | $-0.14 |
| सित 2025 | $0.21 | $-0.15 | $-0.36 |
| जून 2025 | $0.08 | $0.19 | +$0.11 |
तिमाही राजस्व और अर्निंग्स
| Quarter | 2024-0… | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|---|
| राजस्व | — | $234.8M | $257.4M | $200.4M | $188.9M | $216.6M |
| शुद्ध आय | — | $9.0M | $36.3M | $26.2M | -$18.3M | -$25.2M |
फंडामेंटल्स ट्रेंड
| मेट्रिक | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 7.5% | 7.5% | 7.5% | 7.5% | 3.3% | 3.3% |
| P/E (TTM) | 10.17 | 7.62 | 7.62 | 6.91 | 15.33 | 11.20 |
| Net Margin | 13.1% | 12.6% | 12.6% | 12.6% | 6.0% | 6.0% |
| Gross Margin | 83.2% | 85.6% | 85.6% | 85.6% | 84.5% | 84.5% |
| D/E Ratio | 62.11 | 62.11 | 62.11 | 62.11 | 73.30 | 73.30 |
| Current Ratio | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 1.65 | 1.65 |
प्रमुख अनुपात
ROA (TTM)
1.7%
P/S (TTM)
0.68
P/B
1.2
EPS (TTM)
$0.42
CF/Share
$4.65
राजस्व वृद्धि 3Y
+69.4%
52W High
$15.72
52W Low
$4.19
$4.19
52-सप्ताह की रेंज
$15.72
वित्तीय स्वास्थ्य
फ्री कैश फ्लो
-$1.7M
शुद्ध ऋण
$1.0B
नकद
$162.1M
कुल ऋण
$1.2B
तिथि अनुसार दिस् 31, 2025
Як HPK виглядає на тлі конкурентів у Energy?
Група порівняння: Micro-cap Energy (All) · 70 компаній
Оцінка HPK vs аналоги Energy
P/E
11.2
▼
24%
नीचे
साथी
(14.7)
vs साथी
vs उद्योग
कम मूल्यांकित
P/S
0.7
▼
41%
नीचे
साथी
(1.2)
vs साथी
vs उद्योग
महंगा
P/B
1.2
▼
26%
नीचे
साथी
(1.6)
vs साथी
vs उद्योग
कम मूल्यांकित
Дивідендна дохідність
3.4%
▼
8%
नीचे
साथी
(3.7%)
vs साथी
vs उद्योग
कम यील्ड
Прибутковість HPK vs аналоги Energy
ROE
3.3%
▲
105%
ऊपर
साथी
(1.6%)
vs साथी
vs उद्योग
औसत से नीचे
Net margin
6.0%
▲
1408%
ऊपर
साथी
(0.4%)
vs साथी
vs उद्योग
औसत से नीचे
Валова маржа
84.5%
▲
171%
ऊपर
साथी
(31.2%)
vs साथी
vs उद्योग
शीर्ष स्तर
ROA
1.7%
▲
2543%
ऊपर
साथी
(-0.1%)
vs साथी
vs उद्योग
औसत से नीचे
Фінансове здоровʼя HPK vs аналоги Energy
D/E ratio
73.3
▲
92%
ऊपर
साथी
(38.2)
vs साथी
vs उद्योग
अधिक ऋण
Поточна ліквідність
1.7
▲
4%
ऊपर
साथी
(1.6)
vs साथी
vs उद्योग
समान स्तर
Beta
0.7
▲
0%
ऊपर
साथी
(0.7)
vs साथी
vs उद्योग
कम अस्थिर
Радар фундаменталів HPK
HPK
साथी मीडियन
उद्योग
HPK прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
HPK vs аналоги: ключові метрики
संबंधित संकेत
इनसाइडर गतिविधि
Neutralखरीदें
0
बिक्री
0
THOLEN STEVEN W
Chief Financial Officer · जन 09
50000 shs
WOODARD RODNEY L
Chief Operating Officer · जन 09
50000 shs
MUNDY CHRIS
Officer · जन 09
50000 shs
HOLLIS MICHAEL L
Chief Executive Officer · जन 09
550000 shs
FORBES KEITH E
Officer · जन 09
25000 shs
SILVER DANIEL M.
Officer and Director · जन 09
50000 shs
HIGHTOWER WILLIAM RYAN
Officer · जन 09
50000 shs
अंतिम 90 दिन
शीर्ष धारक
शीर्ष 5: 15.54%U.S. Capital Wealth Advisor…
11.06%
$100.9M
Vanguard Group Inc
1.80%
$16.4M
Blackrock Inc.
1.25%
$11.5M
American Century Companies …
0.78%
$7.1M
Bank Of New York Mellon Cor…
0.65%
$5.9M
तिथि अनुसार दिस् 31, 2025
लाभांश
$0.16
/ वर्ष
दिस् 01, 2025
$0.0400
सित 02, 2025
$0.0400
जून 02, 2025
$0.0400
मा 03, 2025
$0.0400
दिस् 02, 2024
$0.0400
सित 03, 2024
$0.0400
जून 03, 2024
$0.0400
फ़र 29, 2024
$0.0400
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