Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD)
शुद्ध प्रवाह (30d): +$1.2M बकाया शेयरों के निर्माण/मोचन से अनुमानित
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प्रदर्शन 30 सितमबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -11.60% | ▼ -10.58% |
| 3M | ▼ -14.47% | ▼ -7.68% |
| 6M | ▼ -14.47% | ▼ -7.68% |
| YTD | ▼ -19.11% | ▼ -10.84% |
| 1Y | ▼ -18.33% | ▼ -7.02% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▼ -25.79% | ▲ +2.38% |
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 40 होल्डिंग्स
| जारीकर्ता | टिकर | भार % | बाजार मूल्य | शेयर | CUSIP | यूनिट/शेयर | प्रकार | मुद्रा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco Mortgage Capital Inc | IVR | 4.36 | ≈$15.8M | 2660894 | 46131B704 | 0.08068 | OTHER | USD |
| ARMOUR Residential REIT Inc | ARR | 4.13 | ≈$15.0M | 1084206 | 042315705 | 0.03287 | OTHER | USD |
| Orchid Island Capital Inc | ORC | 4.02 | ≈$14.6M | 2734790 | 68571X301 | 0.08292 | OTHER | USD |
| MFA Financial Inc | MFA | 3.93 | ≈$14.3M | 1841598 | 55272X607 | 0.05584 | OTHER | USD |
| PennyMac Mortgage Investment Trust | PMT | 3.91 | ≈$14.2M | 1826557 | 70931T103 | 0.05538 | OTHER | USD |
| Dynex Capital Inc | DX | 3.74 | ≈$13.6M | 1223380 | 26817Q886 | 0.03709 | OTHER | USD |
| FS KKR Capital Corp | FSK | 3.68 | ≈$13.3M | 1145935 | 302635206 | 0.03475 | OTHER | USD |
| PennantPark Floating Rate Capital Ltd | PFLT | 3.45 | ≈$12.5M | 1795408 | 70806A106 | 0.05444 | OTHER | USD |
| Redwood Trust Inc | RWT | 3.43 | ≈$12.4M | 3405094 | 758075402 | 0.1032 | OTHER | USD |
| New Mountain Finance Corp | NMFC | 3.36 | ≈$12.2M | 1733075 | 647551100 | 0.05255 | OTHER | USD |
| Goldman Sachs BDC Inc | GSBD | 3.24 | ≈$11.8M | 1238968 | 38147U107 | 0.03757 | OTHER | USD |
| AGNC Investment Corp | AGNC | 3.16 | ≈$11.4M | 1261081 | 00123Q104 | 0.03824 | OTHER | USD |
| MidCap Financial Investment Corp | MFIC | 3.15 | ≈$11.4M | 1305837 | 03761U502 | 0.03959 | OTHER | USD |
| Annaly Capital Management Inc | NLY | 3.09 | ≈$11.2M | 576308 | 035710839 | 0.01747 | OTHER | USD |
| Western Union Co/The | WU | 3.07 | ≈$11.1M | 1845491 | 959802109 | 0.05596 | EQUITY | USD |
| Carlyle Secured Lending Inc | CGBD | 3.05 | ≈$11.0M | 992633 | 872280102 | 0.0301 | OTHER | USD |
| Nuveen Churchill Direct Lending Corp | NCDL | 2.98 | ≈$10.8M | 935108 | 67090S108 | 0.02835 | OTHER | USD |
| Trinity Capital Inc | TRIN | 2.91 | ≈$10.6M | 601612 | 896442308 | 0.01824 | OTHER | USD |
| Adamas Trust Inc | ADAM | 2.86 | ≈$10.4M | 1284544 | 649604840 | 0.03895 | OTHER | USD |
| Blue Owl Capital Corp | OBDC | 2.83 | ≈$10.3M | 954256 | 69121K104 | 0.02893 | OTHER | USD |
| Arbor Realty Trust Inc | ABR | 2.79 | ≈$10.1M | 2727298 | 038923108 | 0.0827 | OTHER | USD |
| CION Investment Corp | CION | 2.64 | ≈$9.6M | 1338864 | 17259U204 | 0.04064 | OTHER | USD |
| BlackRock TCP Capital Corp | TCPC | 2.58 | ≈$9.4M | 2323905 | 09259E108 | 0.07046 | OTHER | USD |
| Crescent Capital BDC Inc | CCAP | 2.55 | ≈$9.2M | 970341 | 225655109 | 0.02942 | OTHER | USD |
| AllianceBernstein Holding LP | AB | 2.44 | ≈$8.8M | 252561 | 01881G106 | 0.007658 | OTHER | USD |
| Franklin BSP Realty Trust Inc | FBRT | 2.18 | ≈$7.9M | 1184905 | 35243J101 | 0.03593 | OTHER | USD |
| Artisan Partners Asset Management Inc | APAM | 1.89 | ≈$6.8M | 188873 | 04316A108 | 0.005727 | EQUITY | USD |
| Washington Trust Bancorp Inc | WASH | 1.68 | ≈$6.1M | 159079 | 940610108 | 0.004824 | EQUITY | USD |
| PennantPark Investment Corp | PNNT | 1.64 | ≈$5.9M | 1791871 | 708062104 | 0.05433 | OTHER | USD |
| Blue Owl Capital Inc | OWL | 1.63 | ≈$5.9M | 659259 | 09581B103 | 0.01999 | EQUITY | USD |
| Northwest Bancshares Inc | NWBI | 1.56 | ≈$5.7M | 377001 | 667340103 | 0.01143 | EQUITY | USD |
| First Interstate BancSystem Inc | FIBK | 1.52 | ≈$5.5M | 153603 | 32055Y201 | 0.004657 | EQUITY | USD |
| Prudential Financial Inc | PRU | 1.41 | ≈$5.1M | 45308 | 744320102 | 0.001374 | EQUITY | USD |
| Kearny Financial Corp/MD | KRNY | 1.30 | ≈$4.7M | 512305 | 48716P108 | 0.01553 | EQUITY | USD |
| Peoples Bancorp Inc/OH | PEBO | 1.26 | ≈$4.6M | 123558 | 709789101 | 0.003747 | EQUITY | USD |
| Lincoln National Corp | LNC | 1.24 | ≈$4.5M | 113054 | 534187109 | 0.003428 | EQUITY | USD |
| Franklin Templeton Inc | BEN | 1.20 | ≈$4.3M | 132314 | 354613101 | 0.004012 | EQUITY | USD |
| Invesco Government & Agency Portfolio | AGPXX | 0.13 | ≈$457K | 456766 | 825252885 | 0.01385 | OTHER | USD |
| CASH & EQUIVALENTS | USD | 0.00 | · | 0 | CASHUSD00 | -0.0000000003032 | CASH | USD |
| SECURITIES LENDING - BNYM | 0.00 | · | 1 | BNYMLEND | 0.00000002955 | OTHER | USD |
बाजार मूल्य का अनुमान प्रत्येक होल्डिंग के भार और फंड की शुद्ध संपत्ति से लगाया जाता है। भार और शेयर फंड द्वारा रिपोर्ट किए गए अनुसार हैं।
क्षेत्रवार विवरण
दैनिक परिवर्तन (30 दिन)
| दिनांक | प्रकार | टिकर | परिवर्तन |
|---|---|---|---|
| 1 अक्टूबर 2026 | नया | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | नई स्थिति — 0.01385 यूनिट/शेयर |
| 1 अक्टूबर 2026 | बढ़ाया | USD — CASH & EQUIVALENTS | यूनिट/शेयर: -0.001403 → -0.0000000003032 (-100.0%) |
| 30 सितमबर 2026 | बढ़ाया | USD — CASH & EQUIVALENTS | यूनिट/शेयर: -0.05804 → -0.001403 (-97.6%) |
| 29 सितमबर 2026 | बढ़ाया | USD — CASH & EQUIVALENTS | यूनिट/शेयर: -0.07291 → -0.05804 (-20.4%) |
| 25 सितमबर 2026 | बाहर निकल गया | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | स्थिति से बाहर निकल गया — 0.0576 यूनिट/शेयर था |
| 25 सितमबर 2026 | नया | USD — CASH & EQUIVALENTS | नई स्थिति — -0.07291 यूनिट/शेयर |
| 24 सितमबर 2026 | बढ़ाया | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | यूनिट/शेयर: 0.04753 → 0.0576 (21.2%) |
| 24 सितमबर 2026 | बाहर निकल गया | USD — CASH & EQUIVALENTS | स्थिति से बाहर निकल गया — 0.00001315 यूनिट/शेयर था |
| 22 सितमबर 2026 | छंटनी की | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | यूनिट/शेयर: 0.04765 → 0.04753 (-0.2%) |
| 22 सितमबर 2026 | नया | USD — CASH & EQUIVALENTS | नई स्थिति — 0.00001315 यूनिट/शेयर |
| 21 सितमबर 2026 | बढ़ाया | AB — AllianceBernstein Holding LP | यूनिट/शेयर: 0.007593 → 0.007658 (0.9%) |
| 21 सितमबर 2026 | बढ़ाया | ABR — Arbor Realty Trust Inc | यूनिट/शेयर: 0.06383 → 0.0827 (29.6%) |
| 21 सितमबर 2026 | बढ़ाया | ADAM — Adamas Trust Inc | यूनिट/शेयर: 0.03356 → 0.03895 (16.1%) |
| 21 सितमबर 2026 | छंटनी की | AGNC — AGNC Investment Corp | यूनिट/शेयर: 0.04019 → 0.03824 (-4.8%) |
| 21 सितमबर 2026 | बढ़ाया | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | यूनिट/शेयर: 0.02604 → 0.04765 (83.0%) |
| 21 सितमबर 2026 | छंटनी की | APAM — Artisan Partners Asset Management Inc | यूनिट/शेयर: 0.006902 → 0.005727 (-17.0%) |
| 21 सितमबर 2026 | बढ़ाया | ARR — ARMOUR Residential REIT Inc | यूनिट/शेयर: 0.02943 → 0.03287 (11.7%) |
| 21 सितमबर 2026 | छंटनी की | BEN — Franklin Templeton Inc | यूनिट/शेयर: 0.004707 → 0.004012 (-14.8%) |
| 21 सितमबर 2026 | छंटनी की | CCAP — Crescent Capital BDC Inc | यूनिट/शेयर: 0.02946 → 0.02942 (-0.1%) |
| 21 सितमबर 2026 | छंटनी की | CGBD — Carlyle Secured Lending Inc | यूनिट/शेयर: 0.03642 → 0.0301 (-17.4%) |
| 21 सितमबर 2026 | बढ़ाया | DX — Dynex Capital Inc | यूनिट/शेयर: 0.03585 → 0.03709 (3.5%) |
| 21 सितमबर 2026 | बढ़ाया | FBRT — Franklin BSP Realty Trust Inc | यूनिट/शेयर: 0.03363 → 0.03593 (6.8%) |
| 21 सितमबर 2026 | छंटनी की | FIBK — First Interstate BancSystem Inc | यूनिट/शेयर: 0.004921 → 0.004657 (-5.4%) |
| 21 सितमबर 2026 | छंटनी की | FSK — FS KKR Capital Corp | यूनिट/शेयर: 0.04258 → 0.03475 (-18.4%) |
| 21 सितमबर 2026 | छंटनी की | GSBD — Goldman Sachs BDC Inc | यूनिट/शेयर: 0.048 → 0.03757 (-21.7%) |
| 21 सितमबर 2026 | बढ़ाया | IVR — Invesco Mortgage Capital Inc | यूनिट/शेयर: 0.06958 → 0.08068 (16.0%) |
| 21 सितमबर 2026 | छंटनी की | KRNY — Kearny Financial Corp/MD | यूनिट/शेयर: 0.02126 → 0.01553 (-26.9%) |
| 21 सितमबर 2026 | छंटनी की | LNC — Lincoln National Corp | यूनिट/शेयर: 0.004712 → 0.003428 (-27.2%) |
| 21 सितमबर 2026 | बढ़ाया | MFA — MFA Financial Inc | यूनिट/शेयर: 0.04732 → 0.05584 (18.0%) |
| 21 सितमबर 2026 | बढ़ाया | MFIC — MidCap Financial Investment Corp | यूनिट/शेयर: 0.03257 → 0.03959 (21.6%) |
| 21 सितमबर 2026 | बढ़ाया | NCDL — Nuveen Churchill Direct Lending Corp | यूनिट/शेयर: 0.02618 → 0.02835 (8.3%) |
| 21 सितमबर 2026 | छंटनी की | NLY — Annaly Capital Management Inc | यूनिट/शेयर: 0.01781 → 0.01747 (-1.9%) |
| 21 सितमबर 2026 | बढ़ाया | NMFC — New Mountain Finance Corp | यूनिट/शेयर: 0.04799 → 0.05255 (9.5%) |
| 21 सितमबर 2026 | छंटनी की | NWBI — Northwest Bancshares Inc | यूनिट/शेयर: 0.01311 → 0.01143 (-12.8%) |
| 21 सितमबर 2026 | छंटनी की | OBDC — Blue Owl Capital Corp | यूनिट/शेयर: 0.03012 → 0.02893 (-3.9%) |
| 21 सितमबर 2026 | बढ़ाया | ORC — Orchid Island Capital Inc | यूनिट/शेयर: 0.07811 → 0.08292 (6.2%) |
| 21 सितमबर 2026 | छंटनी की | OWL — Blue Owl Capital Inc | यूनिट/शेयर: 0.02703 → 0.01999 (-26.0%) |
| 21 सितमबर 2026 | छंटनी की | PEBO — Peoples Bancorp Inc/OH | यूनिट/शेयर: 0.004619 → 0.003747 (-18.9%) |
| 21 सितमबर 2026 | छंटनी की | PFLT — PennantPark Floating Rate Capital Ltd | यूनिट/शेयर: 0.05554 → 0.05444 (-2.0%) |
| 21 सितमबर 2026 | बढ़ाया | PMT — PennyMac Mortgage Investment Trust | यूनिट/शेयर: 0.04432 → 0.05538 (25.0%) |
| 21 सितमबर 2026 | छंटनी की | PNNT — PennantPark Investment Corp | यूनिट/शेयर: 0.05439 → 0.05433 (-0.1%) |
| 21 सितमबर 2026 | छंटनी की | PRU — Prudential Financial Inc | यूनिट/शेयर: 0.001791 → 0.001374 (-23.3%) |
| 21 सितमबर 2026 | बढ़ाया | RWT — Redwood Trust Inc | यूनिट/शेयर: 0.07524 → 0.1032 (37.2%) |
| 21 सितमबर 2026 | छंटनी की | TCPC — BlackRock TCP Capital Corp | यूनिट/शेयर: 0.07053 → 0.07046 (-0.1%) |
| 21 सितमबर 2026 | छंटनी की | TRIN — Trinity Capital Inc | यूनिट/शेयर: 0.02189 → 0.01824 (-16.7%) |
| 21 सितमबर 2026 | छंटनी की | WASH — Washington Trust Bancorp Inc | यूनिट/शेयर: 0.00668 → 0.004824 (-27.8%) |
| 21 सितमबर 2026 | बढ़ाया | WU — Western Union Co/The | यूनिट/शेयर: 0.04422 → 0.05596 (26.6%) |
| 16 सितमबर 2026 | बाहर निकल गया | USD — CASH & EQUIVALENTS | स्थिति से बाहर निकल गया — 0.0000656 यूनिट/शेयर था |
| 15 सितमबर 2026 | बढ़ाया | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | यूनिट/शेयर: 0.01379 → 0.02604 (88.9%) |
| 15 सितमबर 2026 | छंटनी की | USD — CASH & EQUIVALENTS | यूनिट/शेयर: 0.004405 → 0.0000656 (-98.5%) |
| 14 सितमबर 2026 | नया | USD — CASH & EQUIVALENTS | नई स्थिति — 0.004405 यूनिट/शेयर |
| 10 सितमबर 2026 | बढ़ाया | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | यूनिट/शेयर: 0.00643 → 0.01379 (114.4%) |
| 9 सितमबर 2026 | बढ़ाया | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | यूनिट/शेयर: 0.006375 → 0.00643 (0.9%) |
| 4 सितमबर 2026 | छंटनी की | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | यूनिट/शेयर: 0.006435 → 0.006375 (-0.9%) |
| 3 सितमबर 2026 | बाहर निकल गया | USD — CASH & EQUIVALENTS | स्थिति से बाहर निकल गया — 0.0000000003035 यूनिट/शेयर था |
| 2 सितमबर 2026 | छंटनी की | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | यूनिट/शेयर: 0.008085 → 0.006435 (-20.4%) |
| 2 सितमबर 2026 | बढ़ाया | CCAP — Crescent Capital BDC Inc | यूनिट/शेयर: 0.02941 → 0.02946 (0.2%) |
| 2 सितमबर 2026 | बढ़ाया | CION — CION Investment Corp | यूनिट/शेयर: 0.04058 → 0.04064 (0.2%) |
| 2 सितमबर 2026 | बढ़ाया | PNNT — PennantPark Investment Corp | यूनिट/शेयर: 0.0543 → 0.05439 (0.2%) |
| 2 सितमबर 2026 | बढ़ाया | TCPC — BlackRock TCP Capital Corp | यूनिट/शेयर: 0.07041 → 0.07053 (0.2%) |
| 2 सितमबर 2026 | नया | USD — CASH & EQUIVALENTS | नई स्थिति — 0.0000000003035 यूनिट/शेयर |
| 1 सितमबर 2026 | नया | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | नई स्थिति — 0.008085 यूनिट/शेयर |
| 1 सितमबर 2026 | बाहर निकल गया | USD — CASH & EQUIVALENTS | स्थिति से बाहर निकल गया — -0.006903 यूनिट/शेयर था |
लाभांश 191 भुगतान
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 21 सितमबर 2026 | $0.1350 |
| 24 अगस्त 2026 | $0.1350 |
| 20 जुलाई 2026 | $0.1350 |
| 22 जून 2026 | $0.1390 |
| 18 मई 2026 | $0.1410 |
| 20 अप्रैल 2026 | $0.1430 |
| 23 मार्च 2026 | $0.1480 |
| 23 फ़रवरी 2026 | $0.1480 |
| 20 जनवरी 2026 | $0.1480 |
| 22 दिसमबर 2025 | $0.1480 |
| 24 नवमबर 2025 | $0.1480 |
| 20 अक्टूबर 2025 | $0.1470 |
| 22 सितमबर 2025 | $0.1480 |
| 18 अगस्त 2025 | $0.1470 |
| 21 जुलाई 2025 | $0.1470 |
| 23 जून 2025 | $0.1480 |
| 19 मई 2025 | $0.1480 |
| 21 अप्रैल 2025 | $0.1400 |
| 24 मार्च 2025 | $0.1420 |
| 24 फ़रवरी 2025 | $0.1460 |
| 21 जनवरी 2025 | $0.1450 |
| 23 दिसमबर 2024 | $0.1450 |
| 18 नवमबर 2024 | $0.1470 |
| 21 अक्टूबर 2024 | $0.1470 |
| 23 सितमबर 2024 | $0.1480 |
| 19 अगस्त 2024 | $0.1700 |
| 22 जुलाई 2024 | $0.1670 |
| 24 जून 2024 | $0.1660 |
| 20 मई 2024 | $0.1550 |
| 22 अप्रैल 2024 | $0.1500 |
| 18 मार्च 2024 | $0.1460 |
| 20 फ़रवरी 2024 | $0.1430 |
| 22 जनवरी 2024 | $0.1430 |
| 18 दिसमबर 2023 | $0.1400 |
| 20 नवमबर 2023 | $0.1470 |
| 23 अक्टूबर 2023 | $0.1430 |
| 18 सितमबर 2023 | $0.1360 |
| 21 अगस्त 2023 | $0.1710 |
| 24 जुलाई 2023 | $0.1700 |
| 20 जून 2023 | $0.1620 |
| 22 मई 2023 | $0.1620 |
| 24 अप्रैल 2023 | $0.1540 |
| 20 मार्च 2023 | $0.1460 |
| 21 फ़रवरी 2023 | $0.1440 |
| 23 जनवरी 2023 | $0.1420 |
| 19 दिसमबर 2022 | $0.1420 |
| 21 नवमबर 2022 | $0.1410 |
| 24 अक्टूबर 2022 | $0.1410 |
| 19 सितमबर 2022 | $0.1400 |
| 22 अगस्त 2022 | $0.1480 |
| 18 जुलाई 2022 | $0.1450 |
| 21 जून 2022 | $0.1400 |
| 23 मई 2022 | $0.1370 |
| 18 अप्रैल 2022 | $0.1370 |
| 21 मार्च 2022 | $0.1370 |
| 22 फ़रवरी 2022 | $0.1370 |
| 24 जनवरी 2022 | $0.1360 |
| 20 दिसमबर 2021 | $0.1350 |
| 22 नवमबर 2021 | $0.1330 |
| 18 अक्टूबर 2021 | $0.1320 |
| 20 सितमबर 2021 | $0.1280 |
| 23 अगस्त 2021 | $0.1250 |
| 19 जुलाई 2021 | $0.1230 |
| 21 जून 2021 | $0.1220 |
| 24 मई 2021 | $0.1190 |
| 19 अप्रैल 2021 | $0.1160 |
| 22 मार्च 2021 | $0.1080 |
| 22 फ़रवरी 2021 | $0.1130 |
| 19 जनवरी 2021 | $0.1210 |
| 21 दिसमबर 2020 | $0.1110 |
| 23 नवमबर 2020 | $0.1130 |
| 19 अक्टूबर 2020 | $0.1150 |
| 21 सितमबर 2020 | $0.1140 |
| 24 अगस्त 2020 | $0.1220 |
| 20 जुलाई 2020 | $0.1220 |
| 22 जून 2020 | $0.1220 |
| 18 मई 2020 | $0.1270 |
| 20 अप्रैल 2020 | $0.1620 |
| 23 मार्च 2020 | $0.1650 |
| 24 फ़रवरी 2020 | $0.1640 |
| 21 जनवरी 2020 | $0.1630 |
| 23 दिसमबर 2019 | $0.1620 |
| 18 नवमबर 2019 | $0.1620 |
| 21 अक्टूबर 2019 | $0.1600 |
| 23 सितमबर 2019 | $0.1580 |
| 19 अगस्त 2019 | $0.1580 |
| 22 जुलाई 2019 | $0.1590 |
| 24 जून 2019 | $0.1600 |
| 20 मई 2019 | $0.1580 |
| 22 अप्रैल 2019 | $0.1580 |
| 18 मार्च 2019 | $0.1570 |
| 19 फ़रवरी 2019 | $0.1560 |
| 22 जनवरी 2019 | $0.1470 |
| 24 दिसमबर 2018 | $0.1390 |
| 19 नवमबर 2018 | $0.1380 |
| 22 अक्टूबर 2018 | $0.1400 |
| 24 सितमबर 2018 | $0.1230 |
| 20 अगस्त 2018 | $0.1310 |
| 23 जुलाई 2018 | $0.1440 |
| 18 जून 2018 | $0.1440 |
| 21 मई 2018 | $0.1480 |
| 23 अप्रैल 2018 | $0.1930 |
| 19 मार्च 2018 | $0.1870 |
| 20 फ़रवरी 2018 | $0.1930 |
| 22 जनवरी 2018 | $0.1990 |
| 18 दिसमबर 2017 | $0.1570 |
| 20 नवमबर 2017 | $0.1700 |
| 23 अक्टूबर 2017 | $0.1870 |
| 18 सितमबर 2017 | $0.1710 |
| 15 अगस्त 2017 | $0.1750 |
| 14 जुलाई 2017 | $0.1760 |
| 15 जून 2017 | $0.1790 |
| 15 मई 2017 | $0.1780 |
| 13 अप्रैल 2017 | $0.1780 |
| 15 मार्च 2017 | $0.1700 |
| 15 फ़रवरी 2017 | $0.1680 |
| 13 जनवरी 2017 | $0.1650 |
| 15 दिसमबर 2016 | $0.1600 |
| 15 नवमबर 2016 | $0.1600 |
| 14 अक्टूबर 2016 | $0.1350 |
| 15 सितमबर 2016 | $0.1510 |
| 15 अगस्त 2016 | $0.1710 |
| 15 जुलाई 2016 | $0.1740 |
| 15 जून 2016 | $0.1740 |
| 13 मई 2016 | $0.1800 |
| 15 अप्रैल 2016 | $0.2100 |
| 15 मार्च 2016 | $0.1800 |
| 12 फ़रवरी 2016 | $0.1600 |
| 15 जनवरी 2016 | $0.1400 |
| 15 दिसमबर 2015 | $0.1300 |
| 13 नवमबर 2015 | $0.1370 |
| 15 अक्टूबर 2015 | $0.1230 |
| 15 सितमबर 2015 | $0.1550 |
| 14 अगस्त 2015 | $0.1460 |
| 15 जुलाई 2015 | $0.1540 |
| 15 जून 2015 | $0.1600 |
| 15 मई 2015 | $0.1680 |
| 15 अप्रैल 2015 | $0.1780 |
| 13 मार्च 2015 | $0.1670 |
| 13 फ़रवरी 2015 | $0.1700 |
| 15 जनवरी 2015 | $0.1790 |
| 15 दिसमबर 2014 | $0.1790 |
| 14 नवमबर 2014 | $0.1750 |
| 15 अक्टूबर 2014 | $0.1950 |
| 15 सितमबर 2014 | $0.1860 |
| 15 अगस्त 2014 | $0.1830 |
| 15 जुलाई 2014 | $0.1830 |
| 13 जून 2014 | $0.1800 |
| 15 मई 2014 | $0.1800 |
| 15 अप्रैल 2014 | $0.1800 |
| 14 मार्च 2014 | $0.1640 |
| 14 फ़रवरी 2014 | $0.1490 |
| 15 जनवरी 2014 | $0.1480 |
| 13 दिसमबर 2013 | $0.1540 |
| 15 नवमबर 2013 | $0.1530 |
| 15 अक्टूबर 2013 | $0.1450 |
| 13 सितमबर 2013 | $0.1530 |
| 15 अगस्त 2013 | $0.1540 |
| 15 जुलाई 2013 | $0.1600 |
| 14 जून 2013 | $0.1740 |
| 15 मई 2013 | $0.1700 |
| 15 अप्रैल 2013 | $0.1800 |
| 15 मार्च 2013 | $0.1670 |
| 15 फ़रवरी 2013 | $0.1680 |
| 15 जनवरी 2013 | $0.1700 |
| 14 दिसमबर 2012 | $0.1700 |
| 15 नवमबर 2012 | $0.1670 |
| 15 अक्टूबर 2012 | $0.1550 |
| 14 सितमबर 2012 | $0.1610 |
| 15 अगस्त 2012 | $0.1620 |
| 13 जुलाई 2012 | $0.1720 |
| 15 जून 2012 | $0.1780 |
| 15 मई 2012 | $0.1780 |
| 13 अप्रैल 2012 | $0.1800 |
| 15 मार्च 2012 | $0.2030 |
| 15 फ़रवरी 2012 | $0.1860 |
| 13 जनवरी 2012 | $0.1780 |
| 27 दिसमबर 2011 | $0.1080 |
| 15 दिसमबर 2011 | $0.2850 |
| 15 नवमबर 2011 | $0.2030 |
| 14 अक्टूबर 2011 | $0.2050 |
| 15 सितमबर 2011 | $0.2040 |
| 15 अगस्त 2011 | $0.1860 |
| 15 जुलाई 2011 | $0.1860 |
| 15 जून 2011 | $0.1780 |
| 13 मई 2011 | $0.1860 |
| 15 अप्रैल 2011 | $0.1860 |
| 15 मार्च 2011 | $0.2000 |
| 15 फ़रवरी 2011 | $0.1790 |
| 14 जनवरी 2011 | $0.1920 |
| 4 जनवरी 2011 | $0.3330 |
संस्थागत मालिक (13F) 69 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $18611632 | 19.64% | 1498521 | शेयर | 30 जून 2026 |
| LPL Financial LLC | $11288628 | 11.91% | 908907 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MORGAN STANLEY | $10656138 | 11.24% | 857981 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Mission Hills Financial Advisory, LLC | $10223348 | 10.79% | 823136 | शेयर | 30 जून 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $10026772 | 10.58% | 807309 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Gradient Investments LLC | $7976715 | 8.42% | 642248 | शेयर | 30 जून 2026 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $4205958 | 4.44% | 338644 | शेयर | 30 जून 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $2664676 | 2.81% | 214547 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Thrive Capital Management, LLC | $1596082 | 1.68% | 128509 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1513453 | 1.60% | 121856 | शेयर | 30 जून 2026 |
| KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC | $999487 | 1.05% | 80474 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $886937 | 0.94% | 71412 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Harvest Investment Services, LLC | $859224 | 0.91% | 69181 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $855120 | 0.90% | 68850 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $775606 | 0.82% | 62448 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $760242 | 0.80% | 54812 | शेयर | 30 जून 2025 |
| Endowment Wealth Management, Inc. | $651659 | 0.69% | 52469 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $638443 | 0.67% | 51402 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WINNACLE WEALTH LLC | $637260 | 0.67% | 51309 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Kovack Advisors, Inc. | $600178 | 0.63% | 48112 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Jefferies Financial Group Inc. | $563172 | 0.59% | 45344 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $561384 | 0.59% | 45200 | कॉल ऑप्शन | 30 जून 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $517914 | 0.55% | 41700 | शेयर | 30 जून 2026 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $478431 | 0.50% | 38521 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $442676 | 0.47% | 35642 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Good Life Advisors, LLC | $408362 | 0.43% | 29442 | शेयर | 30 जून 2025 |
| Regal Investment Advisors LLC | $396348 | 0.42% | 31912 | शेयर | 30 जून 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $380574 | 0.40% | 30642 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Simplicity Wealth,LLC | $344800 | 0.36% | 27762 | शेयर | 30 जून 2026 |
| B. Riley Wealth Advisors, Inc. | $332979 | 0.35% | 26918 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UBS Group AG | $331068 | 0.35% | 26656 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $291870 | 0.31% | 23500 | कॉल ऑप्शन | 30 जून 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $239814 | 0.25% | 19308 | शेयर | 30 जून 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $217152 | 0.23% | 17484 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Brookstone Capital Management | $216232 | 0.23% | 17410 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cullen/Frost Bankers, Inc. | $213438 | 0.23% | 17185 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CWM, LLC | $203411 | 0.21% | 16221 | शेयर | 31 मार्च 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $201000 | 0.21% | 16157 | शेयर | 30 जून 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $200510 | 0.21% | 14456 | शेयर | 30 जून 2025 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $174438 | 0.18% | 14045 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $172563 | 0.18% | 13894 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Oakmont Advisory Group, LLC | $167509 | 0.18% | 13487 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $152031 | 0.16% | 12240 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Koshinski Asset Management, Inc. | $144805 | 0.15% | 11659 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CHOREO, LLC | $125864 | 0.13% | 10134 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $115990 | 0.12% | 9339 | शेयर | 30 जून 2026 |
| COMERICA BANK | $113592 | 0.12% | 8313 | शेयर | 31 दिसमबर 2025 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $111917 | 0.12% | 9011 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $108029 | 0.11% | 8698 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $103302 | 0.11% | 8351 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Founders Financial Alliance, LLC | $74185 | 0.08% | 5973 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $64360 | 0.07% | 5182 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OLIVER LAGORE VANVALIN INVESTMENT GROUP | $34680 | 0.04% | 2400 | शेयर | 30 जून 2025 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $31050 | 0.03% | 2500 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ALBION FINANCIAL GROUP /UT | $28914 | 0.03% | 2328 | शेयर | 30 जून 2026 |
| IMG Wealth Management, Inc. | $15513 | 0.02% | 1249 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $14213 | 0.01% | 1156 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SIGNATUREFD, LLC | $12420 | 0.01% | 1000 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Triumph Capital Management | $11476 | 0.01% | 924 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $10287 | 0.01% | 828 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FMR LLC | $9101 | 0.01% | 733 | शेयर | 30 जून 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $7328 | 0.01% | 590 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HIGHLINE WEALTH PARTNERS LLC | $2745 | 0.00% | 221 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $1714 | 0.00% | 138 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1434 | 0.00% | 115443 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Key Capital Management, INC | $1242 | 0.00% | 100 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MGB Wealth Management, LLC | $1025 | 0.00% | 75 | शेयर | 31 दिसमबर 2025 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $286 | 0.00% | 23 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $159 | 0.00% | 12774 | शेयर | 30 जून 2026 |