KINS
NASDAQ
US
Kingstone Companies, Inc - Common Stock
$14.54
▲ +$0.00
(+0.00%)
वॉल्यूम 46K
8
गुणवत्ता स्कोर
fail
राजस्व ✗
शुद्ध आय ✗
>IPO ✗
मार्केट कैप
$238.1M
P/E
7.6
ROE
35.8%
मार्जिन
15.7%
D/E
4.41
Beta
0.47
लाभांश प्रतिफल
1.19%
52W
$13–$22
वॉल स्ट्रीट सहमति
7 विश्लेषक · अप्र 20262
मजबूत खरीद
4
खरीदें
1
होल्ड
0
बेचें
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मजबूत बिक्री
85.7%
खरीद रेटिंग
मूल्य चार्ट
समान स्टॉक
कमाई
बीट दर: 100.0%
अगली रिपोर्ट
मई 06, 2026
EPS अनुमान: $-0.27
| Quarter | EPS अनुमान | EPS वास्तविक | आश्चर्य |
|---|---|---|---|
| मा 2026 | $-0.27 | — | — |
| दिस् 2025 | $1.07 | $1.08 | +$0.01 |
| सित 2025 | $0.72 | $0.73 | +$0.01 |
| जून 2025 | $0.56 | $0.75 | +$0.19 |
फंडामेंटल्स ट्रेंड
| मेट्रिक | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 36.3% | 33.4% | 36.3% | 36.3% | 35.8% | 35.8% |
| P/E (TTM) | 7.83 | 9.48 | 7.70 | 7.48 | 6.75 | 7.57 |
| Net Margin | 21.5% | 12.2% | 14.8% | 14.8% | 15.7% | 15.7% |
| Gross Margin | — | — | — | — | — | — |
| D/E Ratio | 5.33 | 6.53 | 5.33 | 5.33 | 4.41 | 4.41 |
| Current Ratio | — | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
प्रमुख अनुपात
ROA (TTM)
8.0%
P/S (TTM)
1.19
P/B
2.8
EPS (TTM)
$2.22
CF/Share
$-0.92
राजस्व वृद्धि 3Y
-1.3%
52W High
$22.40
52W Low
$13.08
$13.08
52-सप्ताह की रेंज
$22.40
Як KINS виглядає на тлі конкурентів у Insurance?
Група порівняння: Micro-cap Insurance (All) · 60 компаній
Оцінка KINS vs аналоги Insurance
P/E
7.6
▼
37%
नीचे
साथी
(12.0)
vs साथी
vs उद्योग
कम मूल्यांकित
P/S
1.2
▲
22%
ऊपर
साथी
(1.0)
vs साथी
vs उद्योग
महंगा
P/B
2.8
▲
75%
ऊपर
साथी
(1.6)
vs साथी
vs उद्योग
अधिक मूल्यांकित
Дивідендна дохідність
1.2%
▼
23%
नीचे
साथी
(1.5%)
vs साथी
vs उद्योग
कम यील्ड
Прибутковість KINS vs аналоги Insurance
ROE
35.8%
▲
191%
ऊपर
साथी
(12.3%)
vs साथी
vs उद्योग
शीर्ष स्तर
Net margin
15.7%
▲
96%
ऊपर
साथी
(8.0%)
vs साथी
vs उद्योग
शीर्ष स्तर
Валова маржа
—
▼
0%
नीचे
साथी
(35.6%)
vs साथी
vs उद्योग
कमजोर
ROA
8.0%
▲
360%
ऊपर
साथी
(1.7%)
vs साथी
vs उद्योग
शीर्ष स्तर
Фінансове здоровʼя KINS vs аналоги Insurance
D/E ratio
4.4
▼
73%
नीचे
साथी
(16.3)
vs साथी
vs उद्योग
कम ऋण
Поточна ліквідність
0.1
▼
94%
नीचे
साथी
(0.9)
vs साथी
vs उद्योग
कम तरलता
Beta
0.5
▼
18%
नीचे
साथी
(0.6)
vs साथी
vs उद्योग
अधिक अस्थिर
Радар фундаменталів KINS
KINS
साथी मीडियन
उद्योग
KINS прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio