Nomura Focused Large Growth ETF (LRGG)
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प्रदर्शन 5 अक्टूबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +1.11% | ▲ +1.11% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▲ +2.81% | ▲ +2.81% |
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 21 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp. | 67066G104 | $41.8M | 15.84 | 208948 | EC | US |
| Microsoft Corp. | 594918104 | $24.7M | 9.37 | 66289 | EC | US |
| Apple, Inc. | 037833100 | $22.3M | 8.45 | 77140 | EC | US |
| Alphabet, Inc. | 02079K107 | $17.9M | 6.78 | 50649 | EC | US |
| Amazon.com, Inc. | 023135106 | $15.0M | 5.66 | 62739 | EC | US |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | 874039100 | $14.6M | 5.53 | 30556 | EC | TW |
| Visa, Inc. | 92826C839 | $13.5M | 5.11 | 39294 | EC | US |
| Verisk Analytics, Inc. | 92345Y106 | $12.2M | 4.62 | 67982 | EC | US |
| Danaher Corp. | 235851102 | $11.4M | 4.33 | 60038 | EC | US |
| Motorola Solutions, Inc. | 620076307 | $10.8M | 4.08 | 25914 | EC | US |
| Waste Connections, Inc. | 94106B101 | $10.6M | 4.02 | 63645 | EC | CA |
| General Electric Co. | 369604301 | $9.9M | 3.74 | 26399 | EC | US |
| S&P Global, Inc. | 78409V104 | $9.7M | 3.69 | 23931 | EC | US |
| Mastercard, Inc. | 57636Q104 | $9.5M | 3.59 | 18438 | EC | US |
| Intercontinental Exchange, Inc. | 45866F104 | $7.9M | 2.98 | 63884 | EC | US |
| MSCI, Inc. | 55354G100 | $6.8M | 2.59 | 12215 | EC | US |
| Intuitive Surgical, Inc. | 46120E602 | $6.5M | 2.46 | 16348 | EC | US |
| Ferrari NV | · | $5.7M | 2.15 | 15272 | EC | NL |
| Veeva Systems, Inc. | 922475108 | $5.6M | 2.13 | 31736 | EC | US |
| Intuit, Inc. | 461202103 | $4.8M | 1.83 | 18489 | EC | US |
| Invesco Government & Agency Portfolio | 825252885 | $2.7M | 1.03 | 2721342 | STIV | US |
लाभांश 2 भुगतान
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 31 दिसमबर 2025 | $0.0460 |
| 23 दिसमबर 2024 | $0.0360 |
संस्थागत मालिक (13F) 25 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $143565105 | 51.69% | 5222449 | शेयर | 30 जून 2026 |
| NOMURA ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL INC. | $110445000 | 39.77% | 4017655 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $6534000 | 2.35% | 237692 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $3209787 | 1.16% | 116762 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Proactive Wealth Strategies LLC | $2620910 | 0.94% | 95330 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $2346277 | 0.84% | 85350 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Prosperity Wealth Management, Inc. | $2264814 | 0.82% | 76514 | शेयर | 31 दिसमबर 2025 |
| Horizon Wealth Management, LLC | $1794752 | 0.65% | 65288 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1046812 | 0.38% | 36795 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $946695 | 0.34% | 34438 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $911898 | 0.33% | 33172 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $703249 | 0.25% | 25582 | शेयर | 30 जून 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $316019 | 0.11% | 11496 | शेयर | 30 जून 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $293621 | 0.11% | 10681 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $252826 | 0.09% | 9197 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $111393 | 0.04% | 4052 | शेयर | 30 जून 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $106661 | 0.04% | 3880 | शेयर | 30 जून 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $97864 | 0.04% | 3560 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CWM, LLC | $73726 | 0.03% | 2878 | शेयर | 31 मार्च 2026 |
| VALLEY WEALTH MANAGERS, INC. | $39833 | 0.01% | 1449 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MORGAN STANLEY | $24521 | 0.01% | 892 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $9725 | 0.00% | 357 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ASSETMARK, INC | $605 | 0.00% | 22 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $519 | 0.00% | 18882 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Steigerwald, Gordon & Koch Inc. | $165 | 0.00% | 6 | शेयर | 30 जून 2026 |