Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS)
$71.69
▲ +0.30 (+0.42%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$66.55 – $73.46
52-सप्ताह की सीमा
इस फंड के लिए होल्डिंग्स डेटा अभी उपलब्ध नहीं है।
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सीमा
बार
बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।
प्रदर्शन 30 सितमबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +3.79% | ▲ +3.79% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▲ +7.42% | ▲ +7.42% |
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल
·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
पिछला महीना (जून 2026)
-$790.9M
तिमाही समाप्त जून 2026
-$372.2M
पिछला 12 महीने
+$686.4M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 24 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797UP0 | $2.0B | 55.45 | 2000000000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $338.9M | 9.41 | 338939980 | STIV | US |
| Roundhill Ultra Short Duration | 77926X353 | $246.0M | 6.83 | 2458663 | EC | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $126.6M | 3.52 | 632815 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $125.7M | 3.49 | 434351 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $125.5M | 3.48 | 526416 | EC | US |
| Tesla Inc | 88160R101 | $124.3M | 3.45 | 295579 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $110.5M | 3.07 | 296219 | EC | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $109.6M | 3.04 | 194502 | EC | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | $95.6M | 2.65 | 1 | DE | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $88.2M | 2.45 | 246773 | EC | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | $79.6M | 2.21 | 1 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | $60.3M | 1.67 | 1 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | $35.2M | 0.98 | 1 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | $24.1M | 0.67 | 1 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | $22.4M | 0.62 | 1 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | $21.7M | 0.60 | 1 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | $18.9M | 0.52 | 1 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | $10.5M | 0.29 | 1 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | $3.3M | 0.09 | 1 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | -$24.4M | -0.68 | 1 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | -$40.6M | -1.13 | 1 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | -$43.8M | -1.21 | 1 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | -$48.6M | -1.35 | 1 | DE | US |
लाभांश 3 भुगतान
1.36%TTM यील्ड
$0.98TTM भुगतान / शेयर
वार्षिक
(अनुमानित)
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 30 दिसमबर 2025 | $0.9760 |
| 30 दिसमबर 2024 | $0.4400 |
| 27 दिसमबर 2023 | $0.1460 |
संस्थागत मालिक (13F) 309 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | $210547778 | 10.39% | 3274460 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC | $180080187 | 8.89% | 2800625 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Horizon Investments, LLC | $163046346 | 8.05% | 2535713 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $149021680 | 7.36% | 2317600 | कॉल ऑप्शन | 30 जून 2026 |
| Phoenix Financial Ltd. | $104575425 | 5.16% | 1627000 | शेयर | 30 जून 2026 |
| J.Safra Asset Management Corp | $99133962 | 4.89% | 1541741 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $70562820 | 3.48% | 1097400 | कॉल ऑप्शन | 30 जून 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $68692462 | 3.39% | 1068312 | शेयर | 30 जून 2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $57394180 | 2.83% | 892600 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $51960830 | 2.56% | 808100 | पुट ऑप्शन | 30 जून 2026 |
| MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP | $43602047 | 2.15% | 678103 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $37294000 | 1.84% | 580000 | कॉल ऑप्शन | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $36020860 | 1.78% | 560200 | पुट ऑप्शन | 30 जून 2026 |
| UBS Group AG | $31514523 | 1.56% | 490117 | शेयर | 30 जून 2026 |
| VISTA FINANCE, LLC | $29073887 | 1.44% | 452160 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cerity Partners LLC | $27108775 | 1.34% | 421598 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $27003151 | 1.33% | 419956 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $24472580 | 1.21% | 380600 | कॉल ऑप्शन | 30 जून 2026 |
| MORGAN STANLEY | $24101453 | 1.19% | 374828 | शेयर | 30 जून 2026 |
| BTG Pactual Asset Management US LLC | $23630250 | 1.17% | 367500 | पुट ऑप्शन | 30 जून 2026 |
| JNB Advisors LLC | $23273599 | 1.15% | 419571 | शेयर | 30 जून 2025 |
| Presper Financial Architects, LLC | $21872352 | 1.08% | 340161 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $17994000 | 0.89% | 279845 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITIGROUP INC | $15644190 | 0.77% | 243300 | पुट ऑप्शन | 30 जून 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $15489424 | 0.76% | 240865 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $15450261 | 0.76% | 240284 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $15206950 | 0.75% | 236500 | पुट ऑप्शन | 30 जून 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $15159118 | 0.75% | 235756 | शेयर | 30 जून 2026 |
| BARCLAYS PLC | $13580160 | 0.67% | 211200 | कॉल ऑप्शन | 30 जून 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $13372676 | 0.66% | 207973 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $12860000 | 0.63% | 200000 | पुट ऑप्शन | 30 जून 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $12656619 | 0.62% | 196837 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Walleye Trading LLC | $12223430 | 0.60% | 190100 | पुट ऑप्शन | 30 जून 2026 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $11688004 | 0.58% | 181773 | शेयर | 30 जून 2026 |
| LPL Financial LLC | $10098829 | 0.50% | 157058 | शेयर | 30 जून 2026 |
| IMZ Advisory Inc | $9965875 | 0.49% | 154990 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MIDLAND WEALTH ADVISORS, LLC | $9383556 | 0.46% | 145934 | शेयर | 30 जून 2026 |
| LaSalle St. Investment Advisors, LLC | $9182619 | 0.45% | 142809 | शेयर | 30 जून 2026 |
| LMR Partners LLP | $8873400 | 0.44% | 138000 | शेयर | 30 जून 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $8511392 | 0.42% | 132370 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $8129063 | 0.40% | 126424 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $8099099 | 0.40% | 125958 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $8058632 | 0.40% | 124400 | कॉल ऑप्शन | 30 सितमबर 2025 |
| Quaker Wealth Management, LLC | $8045152 | 0.40% | 125119 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cooper Capital Advisors LLC | $7657870 | 0.38% | 119096 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Concentric Capital Strategies, LP | $6722887 | 0.33% | 104555 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $6571723 | 0.32% | 118472 | शेयर | 30 जून 2025 |
| LEE JOHNSON CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $6519506 | 0.32% | 101392 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Spire Wealth Management | $6479156 | 0.32% | 100727 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $5649912 | 0.28% | 87868 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Genesee Capital Advisors, LLC | $5238392 | 0.26% | 81468 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Estate Planners Group, LLC | $4851993 | 0.24% | 75459 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $4575910 | 0.23% | 71165 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Itau Unibanco Holding S.A. | $4475473 | 0.22% | 69603 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Mariner, LLC | $4430324 | 0.22% | 68904 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SONA ASSET MANAGEMENT (US) LLC | $4378830 | 0.22% | 68100 | कॉल ऑप्शन | 30 जून 2026 |
| Twelve Points Wealth Management LLC | $4363417 | 0.22% | 67860 | शेयर | 30 जून 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $4315584 | 0.21% | 67116 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UBS Group AG | $4153780 | 0.21% | 64600 | कॉल ऑप्शन | 30 जून 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $4097009 | 0.20% | 63717 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $3744284 | 0.18% | 57800 | पुट ऑप्शन | 30 सितमबर 2025 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $3580057 | 0.18% | 55677 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Maven Securities LTD | $3539273 | 0.17% | 54979 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Caption Management, LLC | $3343600 | 0.17% | 52000 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Centiva Capital, LP | $3215000 | 0.16% | 50000 | कॉल ऑप्शन | 30 जून 2026 |
| Caption Management, LLC | $3215000 | 0.16% | 50000 | कॉल ऑप्शन | 30 जून 2026 |
| Caption Management, LLC | $3215000 | 0.16% | 50000 | पुट ऑप्शन | 30 जून 2026 |
| Banco BTG Pactual S.A. | $3215000 | 0.16% | 50000 | कॉल ऑप्शन | 30 जून 2026 |
| Paragon Private Wealth Management, LLC | $3180229 | 0.16% | 49459 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Turn8 Private Wealth Inc. | $2836280 | 0.14% | 43000 | शेयर | 30 जून 2026 |
| LIBERTY ONE INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $2822384 | 0.14% | 43894 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CI INVESTMENTS INC. | $2801615 | 0.14% | 43571 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $2757412 | 0.14% | 42883 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Integrity Wealth Partners, LLC | $2742877 | 0.14% | 47340 | शेयर | 31 मार्च 2026 |
| VestGen Advisors, LLC | $2523807 | 0.12% | 39251 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $2511179 | 0.12% | 39054 | शेयर | 30 जून 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $2494969 | 0.12% | 38802 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Strategic Blueprint, LLC | $2475613 | 0.12% | 38501 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $2186366 | 0.11% | 34010 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Creative Planning | $2118905 | 0.10% | 32953 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Vienna Asset Management LLC | $2081742 | 0.10% | 32375 | शेयर | 30 जून 2026 |
| IEQ CAPITAL, LLC | $2071981 | 0.10% | 32224 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Legacies Wealth LLC | $2070974 | 0.10% | 32208 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $2053047 | 0.10% | 31929 | शेयर | 30 जून 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $2049949 | 0.10% | 31881 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $2035810 | 0.10% | 31662 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $2017413 | 0.10% | 43991 | शेयर | 31 मार्च 2025 |
| Key Client Fiduciary Advisors, LLC | $1966617 | 0.10% | 30585 | शेयर | 30 जून 2026 |
| BARCLAYS PLC | $1922570 | 0.09% | 29900 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $1886369 | 0.09% | 29337 | शेयर | 30 जून 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $1851647 | 0.09% | 28797 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Lighthouse Investment Partners, LLC | $1845474 | 0.09% | 28701 | शेयर | 30 जून 2026 |
| THOR TRADING ADVISORS, LLC | $1607757 | 0.08% | 25004 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Graham Capital Management, L.P. | $1607500 | 0.08% | 25000 | कॉल ऑप्शन | 30 जून 2026 |
| Shay Capital LLC | $1607500 | 0.08% | 25000 | कॉल ऑप्शन | 30 जून 2026 |
| Sigma Planning Corp | $1590529 | 0.08% | 24736 | शेयर | 30 जून 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $1509121 | 0.07% | 23470 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $1493591 | 0.07% | 23228 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FSA Investment Group, LLC | $1477550 | 0.07% | 22979 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Grant/GrossMendelsohn, LLC | $1460664 | 0.07% | 31541 | शेयर | 31 मार्च 2025 |