NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF (MLPI)
$50.21
▼ -0.24 (-0.48%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$50.13 – $55.69
52-सप्ताह की सीमा
इस फंड के लिए होल्डिंग्स डेटा अभी उपलब्ध नहीं है।
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सीमा
बार
बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।
प्रदर्शन 30 सितमबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -7.50% | ▼ -6.41% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▼ -9.78% | ▼ -7.67% |
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल
·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
पिछला महीना (जून 2026)
+$43.8M
तिमाही समाप्त जून 2026
+$212.9M
पिछला 7 महीने
+$670.0M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 28 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Williams Cos Inc/The | 969457100 | $64.1M | 9.49 | 862617 | EC | US |
| Enbridge Inc | 29250N105 | $63.5M | 9.39 | 1170548 | EC | CA |
| TC Energy Corp | 87807B107 | $51.1M | 7.56 | 771619 | EC | CA |
| Kinder Morgan Inc | 49456B101 | $43.8M | 6.48 | 1369357 | EC | US |
| Targa Resources Corp | 87612G101 | $38.3M | 5.66 | 142688 | EC | US |
| ONEOK Inc | 682680103 | $36.4M | 5.39 | 419077 | EC | US |
| Cheniere Energy Inc | 16411R208 | $31.6M | 4.68 | 132397 | EC | US |
| DT Midstream Inc | 23345M107 | $30.7M | 4.54 | 209185 | EC | US |
| Energy Transfer LP | 29273V100 | $30.1M | 4.46 | 1575688 | EC | US |
| Pembina Pipeline Corp | 706327103 | $30.0M | 4.44 | 649474 | EC | CA |
| Enterprise Products Partners L | 293792107 | $29.8M | 4.41 | 810416 | EC | US |
| MPLX LP | 55336V100 | $27.2M | 4.03 | 483281 | EC | US |
| Antero Midstream Corp | 03676B102 | $24.5M | 3.63 | 1078419 | EC | US |
| Cheniere Energy Partners LP | 16411Q101 | $21.4M | 3.16 | 350351 | EC | US |
| Kinetik Holdings Inc | 02215L209 | $18.8M | 2.79 | 389916 | EC | US |
| Centuri Holdings Inc | 155923105 | $18.6M | 2.75 | 613659 | EC | US |
| Plains All American Pipeline L | 726503105 | $17.2M | 2.54 | 770538 | EC | US |
| Rockpoint Gas Storage Inc | 773915103 | $16.7M | 2.48 | 808681 | EC | CA |
| Teekay Tankers Ltd | · | $16.5M | 2.44 | 254210 | EC | CA |
| NextDecade Corp | 65342K105 | $16.2M | 2.39 | 2146037 | EC | US |
| Hess Midstream LP | 428103105 | $12.2M | 1.80 | 323732 | EC | US |
| Plains GP Holdings LP | 72651A207 | $12.1M | 1.79 | 497971 | EC | US |
| Delek Logistics Partners LP | 24664T103 | $8.9M | 1.31 | 172388 | EC | US |
| Genesis Energy LP | 371927104 | $8.5M | 1.25 | 597229 | EC | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $7.0M | 1.03 | 6975104 | STIV | US |
| Northern US Government Select | 665162822 | $2.3M | 0.35 | 2348503 | STIV | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | -$838K | -0.12 | -46556 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | -$1.4M | -0.21 | -46556 | DE | US |
लाभांश 10 भुगतान
13.17%TTM यील्ड
$6.61TTM भुगतान / शेयर
मासिक
(अनुमानित)
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 16 सितमबर 2026 | $0.6280 |
| 19 अगस्त 2026 | $0.6400 |
| 22 जुलाई 2026 | $0.6830 |
| 16 जून 2026 | $0.6580 |
| 20 मई 2026 | $0.7040 |
| 22 अप्रैल 2026 | $0.6670 |
| 18 मार्च 2026 | $0.6800 |
| 18 फ़रवरी 2026 | $0.6380 |
| 21 जनवरी 2026 | $0.6610 |
| 24 दिसमबर 2025 | $0.6520 |
संस्थागत मालिक (13F) 46 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| Gradient Investments LLC | $12231039 | 24.05% | 222302 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MADDEN SECURITIES Corp | $9945140 | 19.56% | 180755 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Retirement Planning Group, LLC | $4025098 | 7.92% | 73157 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $3532000 | 6.95% | 64196 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2221322 | 4.37% | 40373 | शेयर | 30 जून 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $2219626 | 4.37% | 40342 | शेयर | 30 जून 2026 |
| StoneCrest Wealth Management, Inc. | $1847297 | 3.63% | 33575 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HUB Investment Partners, LLC | $1639767 | 3.22% | 29803 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Quotient Wealth Partners, LLC | $1380532 | 2.71% | 25091 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1264635 | 2.49% | 22985 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Delta Investment Management, LLC | $1021053 | 2.01% | 18558 | शेयर | 30 जून 2026 |
| LPL Financial LLC | $1010147 | 1.99% | 18360 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MSH Capital Advisors LLC | $883786 | 1.74% | 16063 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Keebeck Wealth Management | $874818 | 1.72% | 15900 | शेयर | 30 जून 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $745928 | 1.47% | 13550 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Mariner, LLC | $687609 | 1.35% | 12497 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $582937 | 1.15% | 10595 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ENTREWEALTH, LLC | $534000 | 1.05% | 10000 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CAP Partners, LLC | $528116 | 1.04% | 9599 | शेयर | 30 जून 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $451217 | 0.89% | 8299 | शेयर | 30 जून 2026 |
| DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC | $434013 | 0.85% | 7965 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Diversify Advisory Services, LLC | $434013 | 0.85% | 7965 | शेयर | 30 जून 2026 |
| New England Private Wealth Advisors LLC | $309922 | 0.61% | 5579 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Sunpointe, LLC | $309488 | 0.61% | 5625 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HB Wealth Management, LLC | $289185 | 0.57% | 5256 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Naviter Wealth, LLC | $288965 | 0.57% | 5252 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Worth Asset Management, LLC | $217604 | 0.43% | 3955 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $217384 | 0.43% | 3951 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Strategic Wealth Partners, Ltd. | $207435 | 0.41% | 3770 | शेयर | 30 जून 2026 |
| NFSG Corp | $171662 | 0.34% | 3120 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $149709 | 0.29% | 2721 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ADIRONDACK TRUST CO | $39997 | 0.08% | 727 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CWM, LLC | $38072 | 0.07% | 672 | शेयर | 31 मार्च 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $22008 | 0.04% | 400 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $20798 | 0.04% | 378 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $15186 | 0.03% | 276 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $14447 | 0.03% | 262 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FINANCIAL CONSULATE, INC | $13755 | 0.03% | 250 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SALEM INVESTMENT COUNSELORS INC | $13755 | 0.03% | 250 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $6206 | 0.01% | 113 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UBS Group AG | $3301 | 0.01% | 60 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Medallion Wealth Advisors, LLC | $2751 | 0.01% | 50 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Lodestone Wealth Management LLC | $2079 | 0.00% | 38 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Atlantic Edge Private Wealth Management, LLC | $1376 | 0.00% | 25 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $861 | 0.00% | 15662 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $488 | 0.00% | 8865 | शेयर | 30 जून 2026 |