Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI)
$26.60
▲ +0.07 (+0.26%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$26.22 – $28.46
52-सप्ताह की सीमा
इस फंड के लिए होल्डिंग्स डेटा अभी उपलब्ध नहीं है।
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सीमा
बार
बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।
प्रदर्शन 5 अक्टूबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4.45% | ▼ -3.82% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▼ -5.03% | ▼ -3.85% |
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल
·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
पिछला महीना (जून 2026)
+$10.6M
तिमाही समाप्त जून 2026
+$62.9M
पिछला 12 महीने
+$170.0M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 194 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Morgan Stanley & Co. LLC | 61747C707 | $4.4M | 1.11 | 4427032 | STIV | US |
| Corning, Inc. | 219350105 | $4.0M | 1.00 | 15719 | EC | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | 61747C707 | $3.6M | 0.89 | 3554236 | STIV | US |
| TD SYNNEX Corp. | 87162W100 | $3.2M | 0.80 | 11959 | EC | US |
| Cisco Systems, Inc. | 17275R102 | $3.0M | 0.76 | 25875 | EC | US |
| Power Integrations, Inc. | 739276103 | $2.9M | 0.73 | 34728 | EC | US |
| Royalty Pharma plc | · | $2.9M | 0.72 | 51488 | EC | GB |
| Millicom International Cellular SA | · | $2.9M | 0.72 | 31625 | EC | LU |
| Texas Instruments, Inc. | 882508104 | $2.8M | 0.70 | 9443 | EC | US |
| Avnet, Inc. | 053807103 | $2.8M | 0.70 | 31674 | EC | US |
| Cummins, Inc. | 231021106 | $2.8M | 0.70 | 3903 | EC | US |
| Reynolds Consumer Products, Inc. | 76171L106 | $2.7M | 0.68 | 100791 | EC | US |
| Target Corp. | 87612E106 | $2.7M | 0.67 | 20456 | EC | US |
| MSC Industrial Direct Co., Inc. | 553530106 | $2.6M | 0.66 | 22071 | EC | US |
| Valero Energy Corp. | 91913Y100 | $2.6M | 0.64 | 9889 | EC | US |
| Best Buy Co., Inc. | 086516101 | $2.6M | 0.64 | 33756 | EC | US |
| International Business Machines Corp. | 459200101 | $2.6M | 0.64 | 9095 | EC | US |
| AbbVie, Inc. | 00287Y109 | $2.5M | 0.64 | 10094 | EC | US |
| Wendy's Co. (The) | 95058W100 | $2.5M | 0.63 | 303682 | EC | US |
| Cabot Corp. | 127055101 | $2.5M | 0.63 | 27587 | EC | US |
| Analog Devices, Inc. | 032654105 | $2.5M | 0.62 | 6277 | EC | US |
| Chemed Corp. | 16359R103 | $2.5M | 0.62 | 5297 | EC | US |
| International Seaways, Inc. | · | $2.5M | 0.62 | 32189 | EC | MH |
| Interparfums, Inc. | 458334109 | $2.4M | 0.60 | 21604 | EC | US |
| Hormel Foods Corp. | 440452100 | $2.4M | 0.60 | 96700 | EC | US |
| Principal Financial Group, Inc. | 74251V102 | $2.4M | 0.60 | 22256 | EC | US |
| HF Sinclair Corp. | 403949100 | $2.4M | 0.60 | 34423 | EC | US |
| International Paper Co. | 460146103 | $2.4M | 0.60 | 62752 | EC | US |
| NewMarket Corp. | 651587107 | $2.4M | 0.59 | 3001 | EC | US |
| Automatic Data Processing, Inc. | 053015103 | $2.4M | 0.59 | 10592 | EC | US |
| Alphabet, Inc. | 02079K305 | $2.4M | 0.59 | 6594 | EC | US |
| Merck & Co., Inc. | 58933Y105 | $2.4M | 0.59 | 18302 | EC | US |
| Cardinal Health, Inc. | 14149Y108 | $2.3M | 0.59 | 9872 | EC | US |
| ManpowerGroup, Inc. | 56418H100 | $2.3M | 0.58 | 69258 | EC | US |
| Reliance, Inc. | 759509102 | $2.3M | 0.58 | 6243 | EC | US |
| Robert Half, Inc. | 770323103 | $2.3M | 0.58 | 75814 | EC | US |
| Permian Resources Corp. | 71424F105 | $2.3M | 0.58 | 126403 | EC | US |
| Prudential Financial, Inc. | 744320102 | $2.3M | 0.58 | 21484 | EC | US |
| T Rowe Price Group, Inc. | 74144T108 | $2.3M | 0.58 | 20363 | EC | US |
| International Flavors & Fragrances, Inc. | 459506101 | $2.3M | 0.58 | 29198 | EC | US |
| QUALCOMM, Inc. | 747525103 | $2.3M | 0.58 | 12457 | EC | US |
| Dominion Energy, Inc. | 25746U109 | $2.3M | 0.57 | 33589 | EC | US |
| Cincinnati Financial Corp. | 172062101 | $2.3M | 0.57 | 12368 | EC | US |
| Keurig Dr Pepper, Inc. | 49271V100 | $2.3M | 0.57 | 69943 | EC | US |
| Archer-Daniels-Midland Co. | 039483102 | $2.3M | 0.57 | 29934 | EC | US |
| Lear Corp. | 521865204 | $2.3M | 0.57 | 17013 | EC | US |
| Penske Automotive Group, Inc. | 70959W103 | $2.3M | 0.57 | 12720 | EC | US |
| Kimberly-Clark Corp. | 494368103 | $2.3M | 0.57 | 20688 | EC | US |
| Packaging Corp. of America | 695156109 | $2.3M | 0.57 | 9513 | EC | US |
| Steven Madden Ltd. | 556269108 | $2.3M | 0.57 | 53713 | EC | US |
लाभांश 35 भुगतान
7.75%TTM यील्ड
$2.06TTM भुगतान / शेयर
मासिक
(अनुमानित)
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 30 सितमबर 2026 | $0.1770 |
| 31 अगस्त 2026 | $0.1630 |
| 31 जुलाई 2026 | $0.1680 |
| 30 जून 2026 | $0.2030 |
| 29 मई 2026 | $0.1560 |
| 30 अप्रैल 2026 | $0.1550 |
| 31 मार्च 2026 | $0.2380 |
| 27 फ़रवरी 2026 | $0.1640 |
| 30 जनवरी 2026 | $0.1610 |
| 23 दिसमबर 2025 | $0.1790 |
| 28 नवमबर 2025 | $0.1480 |
| 31 अक्टूबर 2025 | $0.1490 |
| 30 सितमबर 2025 | $0.1800 |
| 29 अगस्त 2025 | $0.1520 |
| 31 जुलाई 2025 | $0.1470 |
| 30 जून 2025 | $0.1840 |
| 30 मई 2025 | $0.1480 |
| 30 अप्रैल 2025 | $0.2030 |
| 31 मार्च 2025 | $0.1930 |
| 28 फ़रवरी 2025 | $0.1340 |
| 31 जनवरी 2025 | $0.1390 |
| 23 दिसमबर 2024 | $0.1640 |
| 29 नवमबर 2024 | $0.1540 |
| 31 अक्टूबर 2024 | $0.1330 |
| 30 सितमबर 2024 | $0.1710 |
| 30 अगस्त 2024 | $0.1470 |
| 31 जुलाई 2024 | $0.1220 |
| 28 जून 2024 | $0.1640 |
| 31 मई 2024 | $0.1850 |
| 30 अप्रैल 2024 | $0.1720 |
| 28 मार्च 2024 | $0.1800 |
| 29 फ़रवरी 2024 | $0.1420 |
| 31 जनवरी 2024 | $0.1150 |
| 21 दिसमबर 2023 | $0.2080 |
| 30 नवमबर 2023 | $0.1660 |
संस्थागत मालिक (13F) 30 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $231533910 | 87.49% | 8671682 | शेयर | 30 जून 2026 |
| LPL Financial LLC | $10401823 | 3.93% | 389581 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Blue Water Asset Management | $5703297 | 2.16% | 213607 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $2755777 | 1.04% | 103212 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2666408 | 1.01% | 99865 | शेयर | 30 जून 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1776409 | 0.67% | 66532 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $851409 | 0.32% | 31888 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $782310 | 0.30% | 29300 | शेयर | 30 जून 2026 |
| COMERICA BANK | $739743 | 0.28% | 28690 | शेयर | 31 दिसमबर 2025 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $736172 | 0.28% | 27572 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $705601 | 0.27% | 26427 | शेयर | 30 जून 2026 |
| LRI Investments, LLC | $667500 | 0.25% | 25000 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FLAGSTAR SECURITIES, INC | $565617 | 0.21% | 21024 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $518721 | 0.20% | 19428 | शेयर | 30 जून 2026 |
| NOTTINGHAM ADVISORS, INC. | $508739 | 0.19% | 18500 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $505713 | 0.19% | 18941 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $471366 | 0.18% | 17654 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $425680 | 0.16% | 15943 | शेयर | 30 जून 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $358620 | 0.14% | 13431 | शेयर | 30 जून 2026 |
| AGH Wealth Advisors, LLC | $350838 | 0.13% | 13140 | शेयर | 30 जून 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $321735 | 0.12% | 12050 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Mariner, LLC | $309400 | 0.12% | 11588 | शेयर | 30 जून 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $269323 | 0.10% | 10087 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Eldridge Investment Advisors, Inc. | $223265 | 0.08% | 8362 | शेयर | 30 जून 2026 |
| COLDSTREAM CAPITAL MANAGEMENT INC | $214562 | 0.08% | 8036 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $110000 | 0.04% | 4106 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $102715 | 0.04% | 3847 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UBS Group AG | $57298 | 0.02% | 2146 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $12015 | 0.00% | 450 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $418 | 0.00% | 15652 | शेयर | 30 जून 2026 |