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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 5 अक्टूबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -7.39%▼ -7.19%
3M▲ +1.97%▲ +2.80%
6M▲ +1.97%▲ +2.80%
YTD▲ +3.34%▲ +4.18%
1Y▼ -4.51%▼ -3.48%
3Y··
5Y··
अधिकतम27 फ़रवरी 2024 से▲ +1.91%▲ +5.10%
अस्थिरता 1Y28.96%
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल ·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*-0.13

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (मई 2026) -$1.0M
तिमाही समाप्त मई 2026 -$3.0M
पिछला 12 महीने -$1.9M जून 2025 – मई 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 90 होल्डिंग्स

05
जारीकर्ताटिकरभार %बाजार मूल्यशेयरCUSIPयूनिट/शेयरप्रकारमुद्रा
CarMax Inc KMX 3.45 ≈$783K 14347 143130102 0.06832 EQUITY USD
Life Time Group Holdings Inc LTH 3.45 ≈$782K 19203 53190C102 0.09144 EQUITY USD
Victoria's Secret & Co VSXY 3.23 ≈$733K 8037 926400102 0.03827 EQUITY USD
Mohawk Industries Inc MHK 2.84 ≈$645K 5133 608190104 0.02444 EQUITY USD
Etsy Inc ETSY 2.75 ≈$624K 8624 29786A106 0.04107 EQUITY USD
Caesars Entertainment Inc CZR 2.68 ≈$607K 20596 12769G100 0.09808 EQUITY USD
Pool Corp POOL 2.60 ≈$589K 3674 73278L105 0.0175 EQUITY USD
LKQ Corp LKQ 2.56 ≈$580K 25579 501889208 0.1218 EQUITY USD
Frontdoor Inc FTDR 2.36 ≈$535K 6965 35905A109 0.03317 EQUITY USD
Cheesecake Factory Inc/The CAKE 2.22 ≈$504K 4628 163072101 0.02204 EQUITY USD
Laureate Education Inc LAUR 2.17 ≈$492K 12812 518613203 0.06101 EQUITY USD
Champion Homes Inc SKY 2.12 ≈$480K 5488 830830105 0.02613 EQUITY USD
Urban Outfitters Inc URBN 2.05 ≈$466K 5801 917047102 0.02762 EQUITY USD
Cavco Industries Inc CVCO 1.99 ≈$452K 777 149568107 0.0037 EQUITY USD
Installed Building Products Inc IBP 1.94 ≈$441K 2297 45780R101 0.01094 EQUITY USD
Covista Inc CVSA 1.89 ≈$429K 3441 00737L103 0.01639 EQUITY USD
Meritage Homes Corp MTH 1.84 ≈$418K 6589 59001A102 0.03138 EQUITY USD
Signet Jewelers Ltd SIG 1.75 ≈$397K 3976 G81276100 0.01893 EQUITY USD
Boot Barn Holdings Inc BOOT 1.64 ≈$371K 3062 099406100 0.01458 EQUITY USD
M/I Homes Inc MHO 1.51 ≈$342K 2556 55305B101 0.01217 EQUITY USD
Steven Madden Ltd SHOO 1.49 ≈$338K 7398 556269108 0.03523 EQUITY USD
Dorman Products Inc DORM 1.49 ≈$337K 2760 258278100 0.01314 EQUITY USD
ADT Inc ADT 1.48 ≈$335K 53977 00090Q103 0.257 EQUITY USD
Kontoor Brands Inc KTB 1.46 ≈$330K 5139 50050N103 0.02447 EQUITY USD
Versigent PLC VGNT 1.46 ≈$330K 7161 G9600F104 0.0341 EQUITY USD
Stride Inc LRN 1.44 ≈$326K 4161 86333M108 0.01981 EQUITY USD
Asbury Automotive Group Inc ABG 1.40 ≈$317K 1813 043436104 0.008633 EQUITY USD
Bright Horizons Family Solutions Inc BFAM 1.38 ≈$314K 4917 109194100 0.02341 EQUITY USD
Academy Sports & Outdoors Inc ASO 1.34 ≈$304K 6263 00402L107 0.02982 EQUITY USD
Dana Inc DAN 1.33 ≈$301K 10876 235825205 0.05179 EQUITY USD
Group 1 Automotive Inc GPI 1.30 ≈$296K 1192 398905109 0.005676 EQUITY USD
Marriott Vacations Worldwide Corp VAC 1.27 ≈$288K 2782 57164Y107 0.01325 EQUITY USD
Warby Parker Inc WRBY 1.23 ≈$279K 10396 93403J106 0.0495 EQUITY USD
American Eagle Outfitters Inc AEO 1.20 ≈$271K 15417 02553E106 0.07341 EQUITY USD
Shake Shack Inc SHAK 1.09 ≈$248K 4085 819047101 0.01945 EQUITY USD
Red Rock Resorts Inc RRR 1.08 ≈$246K 4919 75700L108 0.02342 EQUITY USD
OneSpaWorld Holdings Ltd OSW 1.06 ≈$241K 10262 P73684113 0.04887 EQUITY USD
Advance Auto Parts Inc AAP 1.03 ≈$234K 6096 00751Y106 0.02903 EQUITY USD
Rush Street Interactive Inc RSI 1.02 ≈$232K 11690 782011100 0.05567 EQUITY USD
Newell Brands Inc NWL 1.02 ≈$231K 43059 651229106 0.205 EQUITY USD
Acushnet Holdings Corp GOLF 1.02 ≈$231K 2775 005098108 0.01321 EQUITY USD
Callaway Golf Co CALY 0.99 ≈$225K 15701 131193104 0.07477 EQUITY USD
Phinia Inc PHIN 0.97 ≈$220K 3704 71880K101 0.01764 EQUITY USD
Patrick Industries Inc PATK 0.95 ≈$216K 3236 703343103 0.01541 EQUITY USD
Kohl's Corp KSS 0.94 ≈$214K 11465 500255104 0.0546 EQUITY USD
Peloton Interactive Inc PTON 0.92 ≈$209K 42769 70614W100 0.2037 EQUITY USD
LCI Industries LCII 0.89 ≈$202K 2458 50189K103 0.0117 EQUITY USD
Green Brick Partners Inc GRBK 0.89 ≈$202K 3044 392709101 0.0145 EQUITY USD
Perdoceo Education Corp PRDO 0.88 ≈$201K 6327 71363P106 0.03013 EQUITY USD
Penn Entertainment Inc PENN 0.83 ≈$189K 12865 707569109 0.06126 EQUITY USD

बाजार मूल्य का अनुमान प्रत्येक होल्डिंग के भार और फंड की शुद्ध संपत्ति से लगाया जाता है। भार और शेयर फंड द्वारा रिपोर्ट किए गए अनुसार हैं।

क्षेत्रवार विवरण

06
Consumer Discretionary 56.5%
Retail 23.5%
Consumer products 16.7%
अन्य/अनमैप्ड 3.3%

दैनिक परिवर्तन (30 दिन)

07
दिनांकप्रकारटिकरपरिवर्तन
2 अक्टूबर 2026 बढ़ाया AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 यूनिट/शेयर: 0.1003 → 0.1006 (0.3%)
2 अक्टूबर 2026 नया USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 नई स्थिति — -0.0000001905 यूनिट/शेयर
1 अक्टूबर 2026 बढ़ाया AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 यूनिट/शेयर: 0.08573 → 0.1003 (17.0%)
30 सितमबर 2026 बढ़ाया AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 यूनिट/शेयर: 0.05055 → 0.08573 (69.6%)
29 सितमबर 2026 बढ़ाया AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 यूनिट/शेयर: 0.04883 → 0.05055 (3.5%)
25 सितमबर 2026 छंटनी की AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 यूनिट/शेयर: 0.2796 → 0.04883 (-82.5%)
24 सितमबर 2026 बढ़ाया AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 यूनिट/शेयर: 0.2724 → 0.2796 (2.6%)
24 सितमबर 2026 बाहर निकल गया USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 स्थिति से बाहर निकल गया — -0.0005656 यूनिट/शेयर था
23 सितमबर 2026 बढ़ाया AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 यूनिट/शेयर: 0.2611 → 0.2724 (4.3%)
22 सितमबर 2026 बढ़ाया AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 यूनिट/शेयर: 0.2605 → 0.2611 (0.2%)
22 सितमबर 2026 नया USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 नई स्थिति — -0.0005656 यूनिट/शेयर
21 सितमबर 2026 बढ़ाया AAP — Advance Auto Parts Inc 00751Y106 यूनिट/शेयर: 0.02826 → 0.02903 (2.7%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की ABG — Asbury Automotive Group Inc 043436104 यूनिट/शेयर: 0.008719 → 0.008633 (-1.0%)
21 सितमबर 2026 बढ़ाया ADNT — Adient PLC G0084W101 यूनिट/शेयर: 0.03651 → 0.03712 (1.7%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की ADT — ADT Inc 00090Q103 यूनिट/शेयर: 0.2644 → 0.257 (-2.8%)
21 सितमबर 2026 बढ़ाया AEO — American Eagle Outfitters Inc 02553E106 यूनिट/शेयर: 0.07293 → 0.07341 (0.7%)
21 सितमबर 2026 बढ़ाया AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 यूनिट/शेयर: 0.1289 → 0.2605 (102.1%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की ASO — Academy Sports & Outdoors Inc 00402L107 यूनिट/शेयर: 0.03023 → 0.02982 (-1.3%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की BFAM — Bright Horizons Family Solutions Inc 109194100 यूनिट/शेयर: 0.02464 → 0.02341 (-5.0%)
21 सितमबर 2026 बढ़ाया BJRI — BJ's Restaurants Inc 09180C106 यूनिट/शेयर: 0.00978 → 0.01024 (4.7%)
21 सितमबर 2026 बढ़ाया BKE — Buckle Inc/The 118440106 यूनिट/शेयर: 0.01419 → 0.01487 (4.8%)
21 सितमबर 2026 बढ़ाया BOOT — Boot Barn Holdings Inc 099406100 यूनिट/शेयर: 0.01421 → 0.01458 (2.6%)
21 सितमबर 2026 बढ़ाया CAKE — Cheesecake Factory Inc/The 163072101 यूनिट/शेयर: 0.0214 → 0.02204 (3.0%)
21 सितमबर 2026 बढ़ाया CALY — Callaway Golf Co 131193104 यूनिट/शेयर: 0.06405 → 0.07477 (16.7%)
21 सितमबर 2026 बढ़ाया CBRL — Cracker Barrel Old Country Store Inc 22410J106 यूनिट/शेयर: 0.01039 → 0.01076 (3.6%)
21 सितमबर 2026 बढ़ाया CCS — Century Communities Inc 156504300 यूनिट/शेयर: 0.01165 → 0.01177 (1.0%)
21 सितमबर 2026 नया CPRI — Capri Holdings Ltd G1890L107 नई स्थिति — 0.05471 यूनिट/शेयर
21 सितमबर 2026 बढ़ाया CRI — Carter's Inc 146229109 यूनिट/शेयर: 0.01716 → 0.01767 (3.0%)
21 सितमबर 2026 बढ़ाया CVCO — Cavco Industries Inc 149568107 यूनिट/शेयर: 0.003638 → 0.0037 (1.7%)
21 सितमबर 2026 बढ़ाया CVSA — Covista Inc 00737L103 यूनिट/शेयर: 0.01593 → 0.01639 (2.8%)
21 सितमबर 2026 बढ़ाया CZR — Caesars Entertainment Inc 12769G100 यूनिट/शेयर: 0.09536 → 0.09808 (2.9%)
21 सितमबर 2026 बढ़ाया DAN — Dana Inc 235825205 यूनिट/शेयर: 0.05098 → 0.05179 (1.6%)
21 सितमबर 2026 बढ़ाया DCH — Dauch Corp 024061103 यूनिट/शेयर: 0.1104 → 0.1144 (3.6%)
21 सितमबर 2026 बढ़ाया DFH — Dream Finders Homes Inc 26154D100 यूनिट/शेयर: 0.01291 → 0.01319 (2.2%)
21 सितमबर 2026 बढ़ाया DORM — Dorman Products Inc 258278100 यूनिट/शेयर: 0.01273 → 0.01314 (3.2%)
21 सितमबर 2026 बाहर निकल गया EAT 109641100 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.02008 यूनिट/शेयर था
21 सितमबर 2026 छंटनी की ETSY — Etsy Inc 29786A106 यूनिट/शेयर: 0.04442 → 0.04107 (-7.6%)
21 सितमबर 2026 बढ़ाया EYE — National Vision Holdings Inc 63845R107 यूनिट/शेयर: 0.03726 → 0.03807 (2.2%)
21 सितमबर 2026 बढ़ाया FOXF — Fox Factory Holding Corp 35138V102 यूनिट/शेयर: 0.01949 → 0.02023 (3.8%)
21 सितमबर 2026 बढ़ाया FTDR — Frontdoor Inc 35905A109 यूनिट/शेयर: 0.03289 → 0.03317 (0.8%)
21 सितमबर 2026 बढ़ाया FUN — Six Flags Entertainment Corp 83001C108 यूनिट/शेयर: 0.04756 → 0.04926 (3.6%)
21 सितमबर 2026 बढ़ाया GIII — G-III Apparel Group Ltd 36237H101 यूनिट/शेयर: 0.01728 → 0.01767 (2.3%)
21 सितमबर 2026 बढ़ाया GOLF — Acushnet Holdings Corp 005098108 यूनिट/शेयर: 0.0129 → 0.01321 (2.5%)
21 सितमबर 2026 बढ़ाया GPI — Group 1 Automotive Inc 398905109 यूनिट/शेयर: 0.005519 → 0.005676 (2.8%)
21 सितमबर 2026 बढ़ाया GRBK — Green Brick Partners Inc 392709101 यूनिट/शेयर: 0.01416 → 0.0145 (2.4%)
21 सितमबर 2026 बढ़ाया GT — Goodyear Tire & Rubber Co/The 382550101 यूनिट/शेयर: 0.1338 → 0.1386 (3.6%)
21 सितमबर 2026 बढ़ाया HZO — MarineMax Inc 567908108 यूनिट/शेयर: 0.00901 → 0.009462 (5.0%)
21 सितमबर 2026 बढ़ाया IBP — Installed Building Products Inc 45780R101 यूनिट/शेयर: 0.01053 → 0.01094 (3.8%)
21 सितमबर 2026 बढ़ाया KMX — CarMax Inc 143130102 यूनिट/शेयर: 0.06644 → 0.06832 (2.8%)
21 सितमबर 2026 बढ़ाया KSS — Kohl's Corp 500255104 यूनिट/शेयर: 0.0526 → 0.0546 (3.8%)
21 सितमबर 2026 बढ़ाया KTB — Kontoor Brands Inc 50050N103 यूनिट/शेयर: 0.02381 → 0.02447 (2.8%)
21 सितमबर 2026 बढ़ाया LAUR — Laureate Education Inc 518613203 यूनिट/शेयर: 0.05963 → 0.06101 (2.3%)
21 सितमबर 2026 बढ़ाया LCII — LCI Industries 50189K103 यूनिट/शेयर: 0.01138 → 0.0117 (2.8%)
21 सितमबर 2026 बढ़ाया LGIH — LGI Homes Inc 50187T106 यूनिट/शेयर: 0.009505 → 0.009848 (3.6%)
21 सितमबर 2026 बढ़ाया LKQ — LKQ Corp 501889208 यूनिट/शेयर: 0.1193 → 0.1218 (2.1%)
21 सितमबर 2026 बढ़ाया LRN — Stride Inc 86333M108 यूनिट/शेयर: 0.01962 → 0.01981 (1.0%)
21 सितमबर 2026 बढ़ाया LTH — Life Time Group Holdings Inc 53190C102 यूनिट/शेयर: 0.07191 → 0.09144 (27.2%)
21 सितमबर 2026 बढ़ाया LZB — La-Z-Boy Inc 505336107 यूनिट/शेयर: 0.01905 → 0.01926 (1.1%)
21 सितमबर 2026 बाहर निकल गया MATW 577128101 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.0145 यूनिट/शेयर था
21 सितमबर 2026 बढ़ाया MCRI — Monarch Casino & Resort Inc 609027107 यूनिट/शेयर: 0.005615 → 0.005781 (3.0%)
21 सितमबर 2026 बढ़ाया MHK — Mohawk Industries Inc 608190104 यूनिट/शेयर: 0.02397 → 0.02444 (2.0%)
21 सितमबर 2026 बढ़ाया MHO — M/I Homes Inc 55305B101 यूनिट/शेयर: 0.01199 → 0.01217 (1.5%)
21 सितमबर 2026 बढ़ाया MTH — Meritage Homes Corp 59001A102 यूनिट/शेयर: 0.03123 → 0.03138 (0.5%)
21 सितमबर 2026 बढ़ाया NWL — Newell Brands Inc 651229106 यूनिट/शेयर: 0.1991 → 0.205 (3.0%)
21 सितमबर 2026 बढ़ाया OSW — OneSpaWorld Holdings Ltd P73684113 यूनिट/शेयर: 0.04757 → 0.04887 (2.7%)
21 सितमबर 2026 बढ़ाया PENN — Penn Entertainment Inc 707569109 यूनिट/शेयर: 0.05953 → 0.06126 (2.9%)
21 सितमबर 2026 बढ़ाया PHIN — Phinia Inc 71880K101 यूनिट/शेयर: 0.01733 → 0.01764 (1.8%)
21 सितमबर 2026 बढ़ाया POOL — Pool Corp 73278L105 यूनिट/शेयर: 0.01501 → 0.0175 (16.5%)
21 सितमबर 2026 बढ़ाया PRDO — Perdoceo Education Corp 71363P106 यूनिट/शेयर: 0.02744 → 0.03013 (9.8%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की PRKS — United Parks & Resorts Inc 81282V100 यूनिट/शेयर: 0.01097 → 0.008448 (-23.0%)
21 सितमबर 2026 बढ़ाया PTON — Peloton Interactive Inc 70614W100 यूनिट/शेयर: 0.1955 → 0.2037 (4.2%)
21 सितमबर 2026 बढ़ाया PZZA — Papa John's International Inc 698813102 यूनिट/शेयर: 0.01531 → 0.01585 (3.5%)
21 सितमबर 2026 बढ़ाया RRR — Red Rock Resorts Inc 75700L108 यूनिट/शेयर: 0.02221 → 0.02342 (5.4%)
21 सितमबर 2026 बढ़ाया RSI — Rush Street Interactive Inc 782011100 यूनिट/शेयर: 0.04876 → 0.05567 (14.2%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की SABR — Sabre Corp 78573M104 यूनिट/शेयर: 0.1838 → 0.1652 (-10.2%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की SAH — Sonic Automotive Inc 83545G102 यूनिट/शेयर: 0.006105 → 0.005733 (-6.1%)
21 सितमबर 2026 बढ़ाया SBH — Sally Beauty Holdings Inc 79546E104 यूनिट/शेयर: 0.04442 → 0.04507 (1.5%)
21 सितमबर 2026 बढ़ाया SHAK — Shake Shack Inc 819047101 यूनिट/शेयर: 0.0189 → 0.01945 (2.9%)
21 सितमबर 2026 बढ़ाया SHOO — Steven Madden Ltd 556269108 यूनिट/शेयर: 0.03424 → 0.03523 (2.9%)
21 सितमबर 2026 बढ़ाया SIG — Signet Jewelers Ltd G81276100 यूनिट/शेयर: 0.01877 → 0.01893 (0.9%)
21 सितमबर 2026 बढ़ाया SKY — Champion Homes Inc 830830105 यूनिट/शेयर: 0.0259 → 0.02613 (0.9%)
21 सितमबर 2026 बढ़ाया SMP — Standard Motor Products Inc 853666105 यूनिट/शेयर: 0.00985 → 0.01022 (3.7%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की SONO — Sonos Inc 83570H108 यूनिट/शेयर: 0.05545 → 0.04727 (-14.8%)
21 सितमबर 2026 बढ़ाया STRA — Strategic Education Inc 86272C103 यूनिट/शेयर: 0.01042 → 0.01057 (1.5%)
21 सितमबर 2026 बढ़ाया THRM — Gentherm Inc 37253A103 यूनिट/शेयर: 0.01427 → 0.01478 (3.6%)
21 सितमबर 2026 बढ़ाया UA — Under Armour Inc 904311206 यूनिट/शेयर: 0.05553 → 0.05759 (3.7%)
21 सितमबर 2026 बढ़ाया UAA — Under Armour Inc 904311107 यूनिट/शेयर: 0.08793 → 0.09091 (3.4%)
21 सितमबर 2026 बढ़ाया UPBD — Upbound Group Inc 76009N100 यूनिट/शेयर: 0.02444 → 0.02638 (7.9%)
21 सितमबर 2026 बढ़ाया URBN — Urban Outfitters Inc 917047102 यूनिट/शेयर: 0.02406 → 0.02762 (14.8%)
21 सितमबर 2026 बढ़ाया UTI — Universal Technical Institute Inc 913915104 यूनिट/शेयर: 0.02357 → 0.02652 (12.5%)
21 सितमबर 2026 बढ़ाया VAC — Marriott Vacations Worldwide Corp 57164Y107 यूनिट/शेयर: 0.01287 → 0.01325 (2.9%)
21 सितमबर 2026 बढ़ाया VGNT — Versigent PLC G9600F104 यूनिट/शेयर: 0.03321 → 0.0341 (2.7%)
21 सितमबर 2026 बढ़ाया VSXY — Victoria's Secret & Co 926400102 यूनिट/शेयर: 0.03719 → 0.03827 (2.9%)
21 सितमबर 2026 बढ़ाया WEN — Wendy's Co/The 95058W100 यूनिट/शेयर: 0.07359 → 0.07711 (4.8%)
21 सितमबर 2026 बढ़ाया WGO — Winnebago Industries Inc 974637100 यूनिट/शेयर: 0.01317 → 0.01361 (3.3%)
21 सितमबर 2026 बढ़ाया WINA — Winmark Corp 974250102 यूनिट/शेयर: 0.00138 → 0.001433 (3.9%)
21 सितमबर 2026 बढ़ाया WRBY — Warby Parker Inc 93403J106 यूनिट/शेयर: 0.04718 → 0.0495 (4.9%)
21 सितमबर 2026 बढ़ाया WWW — Wolverine World Wide Inc 978097103 यूनिट/शेयर: 0.03813 → 0.03951 (3.6%)
21 सितमबर 2026 बढ़ाया XPEL — XPEL Inc 98379L100 यूनिट/शेयर: 0.01168 → 0.01208 (3.5%)
18 सितमबर 2026 बढ़ाया AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 यूनिट/शेयर: 0.1035 → 0.1289 (24.6%)
16 सितमबर 2026 बाहर निकल गया USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 स्थिति से बाहर निकल गया — -0.0173 यूनिट/शेयर था
15 सितमबर 2026 बढ़ाया AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 यूनिट/शेयर: 0.0956 → 0.1035 (8.2%)
15 सितमबर 2026 छंटनी की USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 यूनिट/शेयर: -0.009645 → -0.0173 (79.3%)
14 सितमबर 2026 बढ़ाया AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 यूनिट/शेयर: 0.08935 → 0.0956 (7.0%)
14 सितमबर 2026 बढ़ाया USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 यूनिट/शेयर: -0.01748 → -0.009645 (-44.8%)
10 सितमबर 2026 बढ़ाया AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 यूनिट/शेयर: 0.06721 → 0.08935 (32.9%)
10 सितमबर 2026 नया USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 नई स्थिति — -0.01748 यूनिट/शेयर
9 सितमबर 2026 बढ़ाया AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 यूनिट/शेयर: 0.06348 → 0.06721 (5.9%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 यूनिट/शेयर: 0.05663 → 0.06348 (12.1%)
4 सितमबर 2026 बढ़ाया AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 यूनिट/शेयर: 0.04426 → 0.05663 (27.9%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 यूनिट/शेयर: 0.01041 → 0.04426 (325.2%)
3 सितमबर 2026 बाहर निकल गया USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.0000001429 यूनिट/शेयर था
2 सितमबर 2026 बढ़ाया AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 यूनिट/शेयर: 0.008018 → 0.01041 (29.8%)
2 सितमबर 2026 नया USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 नई स्थिति — 0.0000001429 यूनिट/शेयर
1 सितमबर 2026 बढ़ाया AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 यूनिट/शेयर: 0.003581 → 0.008018 (123.9%)

लाभांश 64 भुगतान

08
1.06%TTM यील्ड
$1.15TTM भुगतान / शेयर
तिमाही (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
21 सितमबर 2026$0.2350
22 जून 2026$0.2940
23 मार्च 2026$0.3370
22 दिसमबर 2025$0.2860
22 सितमबर 2025$0.2500
23 जून 2025$0.1200
24 मार्च 2025$0.3320
23 दिसमबर 2024$0.2710
23 सितमबर 2024$0.4650
24 जून 2024$0.3320
18 मार्च 2024$0.3290
18 दिसमबर 2023$0.3460
18 सितमबर 2023$0.2660
20 जून 2023$0.1880
20 मार्च 2023$0.3290
19 दिसमबर 2022$0.3440
19 सितमबर 2022$0.3070
21 जून 2022$0.3180
21 मार्च 2022$0.2900
20 दिसमबर 2021$0.3250
20 सितमबर 2021$0.1290
21 जून 2021$0.0890
22 मार्च 2021$0.0880
21 दिसमबर 2020$0.0940
21 सितमबर 2020$0.0620
22 जून 2020$0.0960
23 मार्च 2020$0.2000
23 दिसमबर 2019$0.2570
23 सितमबर 2019$0.1000
24 जून 2019$0.1730
18 मार्च 2019$0.0510
24 दिसमबर 2018$0.2710
24 सितमबर 2018$0.2140
18 जून 2018$0.1640
19 मार्च 2018$0.1140
18 दिसमबर 2017$0.1900
18 सितमबर 2017$0.1470
16 जून 2017$0.2380
17 मार्च 2017$0.0160
16 दिसमबर 2016$0.3320
16 सितमबर 2016$0.0880
17 जून 2016$0.1110
18 मार्च 2016$0.0260
18 दिसमबर 2015$0.1480
18 सितमबर 2015$0.0590
19 जून 2015$0.1600
20 मार्च 2015$0.1380
19 दिसमबर 2014$0.1510
19 सितमबर 2014$0.0660
20 जून 2014$0.0850

संस्थागत मालिक (13F) 24 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
PARR MCKNIGHT WEALTH MANAGEMENT GROUP, LLC $1534518 21.42% 12963 शेयर 30 जून 2026
EP Wealth Advisors, LLC $1390927 19.41% 11750 शेयर 30 जून 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $534471 7.46% 4515 शेयर 30 जून 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $500805 6.99% 4231 शेयर 30 जून 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $446278 6.23% 3770 शेयर 30 जून 2026
MORGAN STANLEY $407243 5.68% 3439 शेयर 30 जून 2026
Gladstone Institutional Advisory LLC $398929 5.57% 3370 शेयर 30 जून 2026
LPL Financial LLC $339516 4.74% 2868 शेयर 30 जून 2026
CITADEL ADVISORS LLC $337729 4.71% 2853 शेयर 30 जून 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $314707 4.39% 2656 शेयर 30 जून 2026
JANE STREET GROUP, LLC $252143 3.52% 2130 शेयर 30 जून 2026
Beacon Pointe Advisors, LLC $239247 3.34% 2021 शेयर 30 जून 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $214262 2.99% 1810 शेयर 30 जून 2026
DAGCO, INC. $98334 1.37% 957 शेयर 31 मार्च 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $48619 0.68% 411 शेयर 30 जून 2026
Institute for Wealth Management, LLC. $38473 0.54% 325 शेयर 30 जून 2026
Capital Investment Advisory Services, LLC $18680 0.26% 158 शेयर 30 जून 2026
MPWM ADVISORY SOLUTIONS, LLC $17283 0.24% 146 शेयर 30 जून 2026
Triumph Capital Management $10299 0.14% 87 शेयर 30 जून 2026
Key Financial Inc $8642 0.12% 73 शेयर 30 जून 2026
PURSUIT WEALTH STRATEGIES, LLC $8399 0.12% 71 शेयर 30 जून 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $3589 0.05% 30 शेयर 30 जून 2026
Virtu Financial LLC $2132 0.03% 18013 शेयर 30 जून 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $3 0.00% 0 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

10

इस जारीकर्ता से अधिक

फंडAUM
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $501.8B
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $110.2B
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF $95.4B
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF $23.3B
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF $18.8B
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF $11.7B
PBUS Invesco MSCI USA ETF $11.4B
PRF Invesco RAFI US 1000 ETF $9.8B
RWL Invesco S&P 500 Revenue ETF $9.7B
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF $7.4B

आकार में समान

फंडAUM
LNOK Defiance Daily Target 2x Long N… लीवरेज्ड/इनवर्स $22.8M
QQQS Invesco NASDAQ Future Gen 200 E… $22.9M
AIBU Direxion Daily AI and Big Data … लीवरेज्ड/इनवर्स $23.0M
DAMD Defiance Daily Target 2x Short … लीवरेज्ड/इनवर्स $23.0M
BITS Global X Blockchain & Bitcoin S… $23.1M
TWOX iShares Large Cap Accelerated O… $22.6M
HIBS Direxion Daily S&P 500 High Bet… लीवरेज्ड/इनवर्स $22.6M
PYPG Leverage Shares 2X Long PYPL Da… लीवरेज्ड/इनवर्स $22.5M
PQOC PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF -… $22.3M
XOEF iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF $22.3M