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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 5 अक्टूबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -3.16%▼ -2.78%
3M▲ +7.37%▲ +8.78%
6M▲ +7.37%▲ +8.78%
YTD▲ +7.45%▲ +8.86%
1Y▲ +7.10%▲ +9.08%
3Y··
5Y··
अधिकतम27 फ़रवरी 2024 से▲ +25.97%▲ +33.42%
अस्थिरता 1Y17.73%
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल ·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*0.75

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (जून 2026) +$3.2M
तिमाही समाप्त जून 2026 +$12.6M
पिछला 12 महीने -$18.4M जुल 2025 – जून 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 99 होल्डिंग्स

05
नामCUSIPमूल्य%शेष श्रेणी देश
Apple Inc 037833100 $17.9M 8.14 61987 EC US
Amazon.com Inc 023135106 $6.9M 3.15 29160 EC US
Walmart Inc 931142103 $5.2M 2.38 46305 EC US
Bank of America Corp 060505104 $4.8M 2.18 84247 EC US
UnitedHealth Group Inc 91324P102 $4.6M 2.11 11168 EC US
Merck & Co Inc 58933Y105 $4.4M 1.98 33929 EC US
Procter & Gamble Co/The 742718109 $4.3M 1.97 29554 EC US
Intel Corp 458140100 $4.2M 1.91 30190 EC US
Home Depot Inc/The 437076102 $4.1M 1.84 11509 EC US
Dell Technologies Inc 24703L202 $3.9M 1.78 9115 EC US
Johnson & Johnson 478160104 $3.8M 1.72 14890 EC US
Cisco Systems Inc 17275R102 $3.3M 1.51 28265 EC US
Coca-Cola Co/The 191216100 $3.1M 1.39 37717 EC US
Exxon Mobil Corp 30231G102 $3.0M 1.35 21837 EC US
PepsiCo Inc 713448108 $2.9M 1.33 21597 EC US
Verizon Communications Inc 92343V104 $2.9M 1.31 68070 EC US
Charles Schwab Corp/The 808513105 $2.9M 1.30 31034 EC US
Mastercard Inc 57636Q104 $2.8M 1.26 5409 EC US
Capital One Financial Corp 14040H105 $2.7M 1.24 13639 EC US
Chubb Ltd · $2.7M 1.22 7897 EC CH
Salesforce Inc 79466L302 $2.6M 1.19 16732 EC US
Bristol-Myers Squibb Co 110122108 $2.6M 1.17 44645 EC US
Altria Group Inc 02209S103 $2.6M 1.16 35522 EC US
Sherwin-Williams Co/The 824348106 $2.5M 1.14 7280 EC US
Automatic Data Processing Inc 053015103 $2.4M 1.10 10801 EC US
Travelers Cos Inc/The 89417E109 $2.4M 1.07 7174 EC US
Comcast Corp 20030N101 $2.3M 1.05 94331 EC US
Valero Energy Corp 91913Y100 $2.3M 1.04 8830 EC US
Elevance Health Inc 036752103 $2.3M 1.04 5907 EC US
Parker-Hannifin Corp 701094104 $2.3M 1.03 2312 EC US
Allstate Corp/The 020002101 $2.3M 1.02 9483 EC US
Best Buy Co Inc 086516101 $2.2M 1.02 29544 EC US
Progressive Corp/The 743315103 $2.2M 1.00 10134 EC US
AMETEK Inc 031100100 $2.2M 0.98 8913 EC US
Stryker Corp 863667101 $2.2M 0.98 6838 EC US
Cigna Group/The 125523100 $2.1M 0.97 7728 EC US
QUALCOMM Inc 747525103 $2.1M 0.97 11518 EC US
Ford Motor Co 345370860 $2.1M 0.96 151579 EC US
Trane Technologies PLC · $2.1M 0.96 4288 EC IE
Analog Devices Inc 032654105 $2.1M 0.95 5296 EC US
Keysight Technologies Inc 49338L103 $2.1M 0.95 5980 EC US
General Dynamics Corp 369550108 $2.0M 0.93 5783 EC US
NextEra Energy Inc 65339F101 $2.0M 0.92 23154 EC US
Adobe Inc 00724F101 $2.0M 0.91 9831 EC US
Airbnb Inc 009066101 $2.0M 0.91 13982 EC US
Edison International 281020107 $2.0M 0.90 26509 EC US
Synchrony Financial 87165B103 $1.9M 0.88 25492 EC US
Host Hotels & Resorts Inc 44107P104 $1.9M 0.87 81123 EC US
SLB Ltd 806857108 $1.9M 0.87 41332 EC CW
Cummins Inc 231021106 $1.9M 0.87 2688 EC US

लाभांश 42 भुगतान

08
1.75%TTM यील्ड
$0.98TTM भुगतान / शेयर
तिमाही (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
1 अक्टूबर 2026$0.2180
1 जुलाई 2026$0.2630
1 अप्रैल 2026$0.2160
29 दिसमबर 2025$0.2820
1 अक्टूबर 2025$0.3110
1 जुलाई 2025$0.3440
1 अप्रैल 2025$0.1780
27 दिसमबर 2024$0.2630
1 अक्टूबर 2024$0.2840
1 जुलाई 2024$0.2630
1 अप्रैल 2024$0.2880
2 अक्टूबर 2023$0.3650
3 जुलाई 2023$0.2460
3 अप्रैल 2023$0.2880
28 दिसमबर 2022$0.2930
3 अक्टूबर 2022$0.3240
1 जुलाई 2022$0.4730
1 अप्रैल 2022$0.1470
29 दिसमबर 2021$0.3300
1 अक्टूबर 2021$0.4110
1 जुलाई 2021$0.3300
1 अप्रैल 2021$0.1880
29 दिसमबर 2020$0.2310
1 अक्टूबर 2020$0.4540
1 जुलाई 2020$0.1810
1 अप्रैल 2020$0.1370
27 दिसमबर 2019$0.2030
1 अक्टूबर 2019$0.2270
1 जुलाई 2019$0.1830
1 अप्रैल 2019$0.1710
27 दिसमबर 2018$0.2120
1 अक्टूबर 2018$0.1580
2 जुलाई 2018$0.1580
2 अप्रैल 2018$0.1210
15 दिसमबर 2017$0.0170
2 अक्टूबर 2017$0.1360
3 जुलाई 2017$0.0690
3 अप्रैल 2017$0.1830
28 दिसमबर 2016$0.1580
14 दिसमबर 2016$0.0610
3 अक्टूबर 2016$0.1390
1 जुलाई 2016$0.1880

संस्थागत मालिक (13F) 21 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC $108714993 37.95% 2017072 शेयर 30 जून 2026
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $87211627 30.44% 1617997 शेयर 30 जून 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $79270830 27.67% 1470675 शेयर 30 जून 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $4642384 1.62% 84270 शेयर 30 जून 2026
LPL Financial LLC $1663923 0.58% 30870 शेयर 30 जून 2026
Capital Investment Advisory Services, LLC $1031719 0.36% 19141 शेयर 30 जून 2026
Smartleaf Asset Management LLC $929957 0.32% 17237 शेयर 30 जून 2026
GTS SECURITIES LLC $748685 0.26% 13890 शेयर 30 जून 2026
Kestra Advisory Services, LLC $553274 0.19% 10265 शेयर 30 जून 2026
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $522840 0.18% 9700 शेयर 30 जून 2026
Integrity Wealth Partners, LLC $307549 0.11% 5973 शेयर 31 मार्च 2026
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $268157 0.09% 4975 शेयर 30 जून 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $257269 0.09% 4773 शेयर 30 जून 2026
Cetera Investment Advisers $255437 0.09% 4739 शेयर 30 जून 2026
MORGAN STANLEY $73741 0.03% 1368 शेयर 30 जून 2026
Cape Investment Advisory, Inc. $35790 0.01% 664 शेयर 30 जून 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $10071 0.00% 187 शेयर 30 जून 2026
CITIGROUP INC $3557 0.00% 66 शेयर 30 जून 2026
FMR LLC $3118 0.00% 58 शेयर 30 जून 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $939 0.00% 17424 शेयर 30 जून 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $161 0.00% 3 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

10

आकार में समान

फंडAUM
ECOW Pacer Emerging Markets Cash Cow… $220.5M
IRE Defiance Daily Target 2x Long I… लीवरेज्ड/इनवर्स $221.0M
PGHY Invesco Global ex-US High Yield… $225.8M
BUFP PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12… $226.3M
TUR iShares MSCI Turkey ETF $226.4M
XMPT VanEck CEF Muni Income ETF $219.5M
FCAL First Trust California Municipa… $218.7M
ASLV Allspring Special Large Value E… $218.7M
FYEE Fidelity Yield Enhanced Equity … $218.3M
CSD Invesco S&P Spin-Off ETF $213.6M