Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE)
$29.81
▲ +0.25 (+0.83%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$28.09 – $29.81
52-सप्ताह की सीमा
इस फंड के लिए होल्डिंग्स डेटा अभी उपलब्ध नहीं है।
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सीमा
बार
बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।
प्रदर्शन 5 अक्टूबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +3.35% | ▲ +5.04% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▲ +1.69% | ▲ +5.28% |
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल
·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
पिछला महीना (जून 2026)
+$73.8M
तिमाही समाप्त जून 2026
+$41.8M
पिछला 12 महीने
+$282.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 6 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| अज्ञात सुरक्षा | · | $255.3M | 27.24 | 92 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | $247.2M | 26.38 | 89 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | $198.7M | 21.20 | 71 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | $160.7M | 17.15 | 59 | DE | US |
| Roundhill Weekly T-Bill ETF | 77926X676 | $48.0M | 5.12 | 479558 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $27.9M | 2.98 | 27912625 | STIV | US |
लाभांश 132 भुगतान
42.51%TTM यील्ड
$12.67TTM भुगतान / शेयर
साप्ताहिक
(अनुमानित)
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 1 अक्टूबर 2026 | $0.1110 |
| 24 सितमबर 2026 | $0.1100 |
| 17 सितमबर 2026 | $0.1150 |
| 10 सितमबर 2026 | $0.1340 |
| 3 सितमबर 2026 | $0.1390 |
| 27 अगस्त 2026 | $0.1210 |
| 20 अगस्त 2026 | $0.2790 |
| 13 अगस्त 2026 | $0.2080 |
| 6 अगस्त 2026 | $0.1370 |
| 30 जुलाई 2026 | $0.1370 |
| 23 जुलाई 2026 | $0.2300 |
| 16 जुलाई 2026 | $0.2090 |
| 9 जुलाई 2026 | $0.2030 |
| 1 जुलाई 2026 | $0.2430 |
| 25 जून 2026 | $0.2360 |
| 17 जून 2026 | $0.1250 |
| 11 जून 2026 | $0.1510 |
| 4 जून 2026 | $0.2380 |
| 28 मई 2026 | $0.2830 |
| 21 मई 2026 | $0.1720 |
| 14 मई 2026 | $0.2100 |
| 7 मई 2026 | $0.1660 |
| 30 अप्रैल 2026 | $0.1570 |
| 23 अप्रैल 2026 | $0.1630 |
| 16 अप्रैल 2026 | $0.0990 |
| 9 अप्रैल 2026 | $0.1040 |
| 1 अप्रैल 2026 | $0.1590 |
| 26 मार्च 2026 | $0.1130 |
| 19 मार्च 2026 | $0.1250 |
| 12 मार्च 2026 | $0.1870 |
| 5 मार्च 2026 | $0.1950 |
| 26 फ़रवरी 2026 | $0.2210 |
| 19 फ़रवरी 2026 | $0.2700 |
| 12 फ़रवरी 2026 | $0.1400 |
| 5 फ़रवरी 2026 | $0.0730 |
| 29 जनवरी 2026 | $0.0990 |
| 22 जनवरी 2026 | $0.1770 |
| 15 जनवरी 2026 | $0.1180 |
| 8 जनवरी 2026 | $0.1580 |
| 31 दिसमबर 2025 | $1.7210 |
| 24 दिसमबर 2025 | $1.9150 |
| 18 दिसमबर 2025 | $0.2020 |
| 11 दिसमबर 2025 | $0.2020 |
| 4 दिसमबर 2025 | $0.3850 |
| 26 नवमबर 2025 | $0.2340 |
| 20 नवमबर 2025 | $0.2250 |
| 13 नवमबर 2025 | $0.2230 |
| 6 नवमबर 2025 | $0.2050 |
| 30 अक्टूबर 2025 | $0.2360 |
| 23 अक्टूबर 2025 | $0.1980 |
| 16 अक्टूबर 2025 | $0.2040 |
| 9 अक्टूबर 2025 | $0.2040 |
| 2 अक्टूबर 2025 | $0.2070 |
| 25 सितमबर 2025 | $0.2040 |
| 18 सितमबर 2025 | $0.2010 |
| 11 सितमबर 2025 | $0.2000 |
| 4 सितमबर 2025 | $0.2860 |
| 28 अगस्त 2025 | $0.2040 |
| 21 अगस्त 2025 | $0.2390 |
| 14 अगस्त 2025 | $0.2330 |
| 7 अगस्त 2025 | $0.2390 |
| 31 जुलाई 2025 | $0.2380 |
| 24 जुलाई 2025 | $0.2370 |
| 17 जुलाई 2025 | $0.2390 |
| 10 जुलाई 2025 | $0.2370 |
| 2 जुलाई 2025 | $0.2290 |
| 26 जून 2025 | $0.2470 |
| 18 जून 2025 | $0.2050 |
| 12 जून 2025 | $0.1460 |
| 5 जून 2025 | $0.2080 |
| 29 मई 2025 | $0.2150 |
| 22 मई 2025 | $0.1720 |
| 15 मई 2025 | $0.1800 |
| 8 मई 2025 | $0.3080 |
| 1 मई 2025 | $0.2180 |
| 24 अप्रैल 2025 | $0.2400 |
| 16 अप्रैल 2025 | $0.2090 |
| 10 अप्रैल 2025 | $0.1800 |
| 3 अप्रैल 2025 | $0.2500 |
| 27 मार्च 2025 | $0.2360 |
| 20 मार्च 2025 | $0.2770 |
| 13 मार्च 2025 | $0.2330 |
| 6 मार्च 2025 | $0.1510 |
| 27 फ़रवरी 2025 | $0.2600 |
| 20 फ़रवरी 2025 | $0.2460 |
| 13 फ़रवरी 2025 | $0.2510 |
| 6 फ़रवरी 2025 | $0.2310 |
| 30 जनवरी 2025 | $0.1880 |
| 23 जनवरी 2025 | $0.2460 |
| 16 जनवरी 2025 | $0.3370 |
| 8 जनवरी 2025 | $0.1830 |
| 2 जनवरी 2025 | $0.2980 |
| 26 दिसमबर 2024 | $0.8040 |
| 19 दिसमबर 2024 | $0.8700 |
| 12 दिसमबर 2024 | $0.1650 |
| 5 दिसमबर 2024 | $0.2360 |
| 27 नवमबर 2024 | $0.2210 |
| 21 नवमबर 2024 | $0.2520 |
| 14 नवमबर 2024 | $0.2530 |
| 7 नवमबर 2024 | $0.2650 |
| 31 अक्टूबर 2024 | $0.2050 |
| 24 अक्टूबर 2024 | $0.2080 |
| 17 अक्टूबर 2024 | $0.3180 |
| 10 अक्टूबर 2024 | $0.2700 |
| 3 अक्टूबर 2024 | $0.2180 |
| 26 सितमबर 2024 | $0.2570 |
| 19 सितमबर 2024 | $0.1950 |
| 12 सितमबर 2024 | $0.4460 |
| 5 सितमबर 2024 | $0.3290 |
| 29 अगस्त 2024 | $0.3130 |
| 22 अगस्त 2024 | $0.4760 |
| 15 अगस्त 2024 | $0.4760 |
| 8 अगस्त 2024 | $0.5140 |
| 1 अगस्त 2024 | $0.5690 |
| 25 जुलाई 2024 | $0.3540 |
| 18 जुलाई 2024 | $0.3100 |
| 11 जुलाई 2024 | $0.3460 |
| 3 जुलाई 2024 | $0.1970 |
| 27 जून 2024 | $0.3550 |
| 20 जून 2024 | $0.2980 |
| 13 जून 2024 | $0.2340 |
| 6 जून 2024 | $0.1430 |
| 30 मई 2024 | $0.2120 |
| 22 मई 2024 | $0.2120 |
| 15 मई 2024 | $0.3750 |
| 8 मई 2024 | $0.3110 |
| 1 मई 2024 | $0.2520 |
| 24 अप्रैल 2024 | $0.3340 |
| 17 अप्रैल 2024 | $0.2670 |
| 10 अप्रैल 2024 | $0.0910 |
| 3 अप्रैल 2024 | $0.3320 |
| 26 मार्च 2024 | $0.3640 |
संस्थागत मालिक (13F) 48 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $6359985 | 17.08% | 204304 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Proficio Capital Partners LLC | $6128407 | 16.46% | 196865 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $3705825 | 9.95% | 119044 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Quadrature Capital Ltd | $3266066 | 8.77% | 104917 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Navis Wealth Advisors, LLC | $3212896 | 8.63% | 103209 | शेयर | 30 जून 2026 |
| NAPA WEALTH MANAGEMENT | $2656579 | 7.14% | 74623 | शेयर | 30 सितमबर 2025 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1443753 | 3.88% | 46372 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1086437 | 2.92% | 34900 | कॉल ऑप्शन | 30 जून 2026 |
| JOHNSON INVESTMENT COUNSEL INC | $891874 | 2.40% | 28650 | शेयर | 30 जून 2026 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $887205 | 2.38% | 28500 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $790702 | 2.12% | 25400 | पुट ऑप्शन | 30 जून 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $664122 | 1.78% | 21832 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HUB Investment Partners, LLC | $642478 | 1.73% | 20639 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $638165 | 1.71% | 20500 | पुट ऑप्शन | 30 जून 2026 |
| Ducere Wealth Management LLC | $532487 | 1.43% | 17105 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $519871 | 1.40% | 16700 | कॉल ऑप्शन | 30 जून 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $505520 | 1.36% | 14200 | पुट ऑप्शन | 30 सितमबर 2025 |
| Cetera Investment Advisers | $429493 | 1.15% | 13797 | शेयर | 30 जून 2026 |
| McAdam, LLC | $401736 | 1.08% | 12905 | शेयर | 30 जून 2026 |
| PFG Investments, LLC | $395692 | 1.06% | 12711 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UBS Group AG | $337543 | 0.91% | 10843 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $323877 | 0.87% | 10404 | शेयर | 30 जून 2026 |
| NewEdge Wealth, LLC | $275501 | 0.74% | 8850 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $186842 | 0.50% | 6002 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $175510 | 0.47% | 5638 | शेयर | 30 जून 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $172149 | 0.46% | 5530 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Allworth Financial LP | $157581 | 0.42% | 5062 | शेयर | 30 जून 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $123916 | 0.33% | 3981 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Noble Wealth Management PBC | $116840 | 0.31% | 4000 | शेयर | 30 सितमबर 2026 |
| NFSG Corp | $43268 | 0.12% | 1390 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Anfield Capital Management, LLC | $37757 | 0.10% | 1377 | शेयर | 31 मार्च 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $35997 | 0.10% | 1156 | शेयर | 30 जून 2026 |
| BlackRock, Inc. | $28624 | 0.08% | 920 | शेयर | 30 जून 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $21230 | 0.06% | 500 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MORGAN STANLEY | $15574 | 0.04% | 500 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Bullseye Investment Management, LLC | $6226 | 0.02% | 200 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $5632 | 0.02% | 181 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SWAN Capital LLC | $3702 | 0.01% | 135 | शेयर | 31 मार्च 2026 |
| FMR LLC | $1961 | 0.01% | 63 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $1020 | 0.00% | 33 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $800 | 0.00% | 26 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $728 | 0.00% | 23 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $462 | 0.00% | 14836 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $368 | 0.00% | 11808 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $249 | 0.00% | 8 | शेयर | 30 जून 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $63 | 0.00% | 2 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $61 | 0.00% | 2 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Avion Wealth | $9 | 0.00% | 300 | शेयर | 30 जून 2026 |