पूर्ण मौलिक
सभी मेट्रिक्स प्रति वर्ष — आय विवरण, बैलेंस शीट, नकदी प्रवाह
15
आय विवरण15
मेट्रिक
रुझान
2025
2024
2023
2022
2021
2020
Revenue
$2M
$1M
$0
$0
$3M
$462.0K
R&D Expense
$20M
$27M
$40M
$37M
$26M
$12M
SG&A Expense
$20M
$24M
$26M
$27M
$28M
$5M
Operating Expenses
$40M
$54M
$66M
$63M
$54M
$-17M
Operating Income
$-38M
$-53M
$-66M
$-63M
$-52M
$-17M
Interest Expense
$3M
$5M
$5M
$1M
$466.0K
$124.0K
Interest Income
·
·
·
·
$89.0K
$63.0K
Pretax Income
·
·
$-68M
$-63M
$-53M
$-17M
Income Tax
$0
$0
$0
$70.0K
$41.0K
$35.0K
Net Income
$-30M
$-30M
$-34M
$-31M
$-8M
·
EPS (Basic)
$-0.45
$-1.05
$-1.33
$-1.28
$-0.43
·
EPS (Diluted)
$-0.45
$-1.05
$-1.33
$-1.28
$-0.43
·
Shares (Basic)
66,138
28,476
25,505
23,817
19,534
·
Shares (Diluted)
66,138
28,476
25,505
23,817
19,534
·
EBITDA
$-38M
$-53M
$-66M
$-63M
$-52M
·
बैलेंस शीट23
मेट्रिक
रुझान
2025
2024
2023
2022
2021
2020
Cash & Equivalents
$19M
$4M
$6M
$27M
$117M
$73M
Short-term Investments
·
·
·
$98M
·
·
Receivables
$2M
$0
·
·
·
·
Prepaid Expense
$2M
$2M
$2M
$2M
$2M
$167.0K
Current Assets
$53M
$30M
$51M
$101M
$120M
$75M
PP&E (Net)
$736.0K
$2M
$6M
$6M
$5M
$4M
PP&E (Gross)
·
·
$6M
$4M
$3M
$3M
Accum. Depreciation
$6M
$5M
$4M
$3M
$2M
$2M
Other Non-current Assets
$246.0K
$246.0K
$246.0K
$0
·
·
Total Assets
$59M
$37M
$58M
$108M
$124M
$79M
Accounts Payable
$309.0K
$1M
$648.0K
$1M
$1M
$537.0K
Accrued Liabilities
·
·
·
$2M
$1M
$550.0K
Current Liabilities
$13M
$20M
$8M
$5M
$3M
$5M
Capital Leases
$3M
$4M
$0
$59.0K
$0
·
Total Liabilities
$17M
$33M
$32M
$34M
$3M
$8M
Long-term Debt
$0
$25M
$30M
$30M
·
$4M
Total Debt
$0
$25M
$29M
$29M
·
·
Common Stock
·
·
·
·
·
$0
Paid-in Capital
$166M
$105M
$86M
$76M
$56M
$0
Retained Earnings
$-133M
$-103M
$-73M
$-39M
$-8M
$-114M
AOCI
$1.0K
$5.0K
$-12.0K
$-73.0K
$0
·
Stockholders' Equity
$33M
$2M
$13M
$37M
$47M
$-113M
Liabilities + Equity
$59M
$37M
$58M
$108M
$124M
$79M
नकदी प्रवाह14
मेट्रिक
रुझान
2025
2024
2023
2022
2021
2020
D&A
$900.0K
$1M
$822.0K
$548.0K
$497.0K
·
Stock-based Comp
$12M
$16M
$19M
$16M
$23M
·
Deferred Tax
·
·
·
$0
$0
$0
Operating Cash Flow
$-19M
$-35M
$-51M
$-47M
$-32M
$-15M
CapEx
$88.0K
$268.0K
$1M
$2M
$506.0K
$1M
Investing Cash Flow
$-7M
$20M
$30M
$-72M
$-506.0K
$-1M
Net Debt Issued
$-21M
$-5M
·
·
·
·
Stock Issued
·
·
·
·
$71M
·
Net Stock Activity
·
·
·
·
$71M
·
Financing Cash Flow
$40M
$14M
$233.0K
$29M
$77M
$73M
Net Change in Cash
$15M
$-2M
$-21M
$-90M
$44M
$57M
Taxes Paid
$0
$0
$35.0K
$48.0K
$73.0K
·
Free Cash Flow
$-19M
$-36M
$-52M
$-48M
$-33M
·
Levered FCF
·
·
$-58M
$-49M
$-33M
·
लाभप्रदता7
मेट्रिक
रुझान
2025
2024
2023
2022
2021
2020
Operating Margin
-2346.0%
-5186.2%
·
·
-1899.1%
·
Net Margin
-1817.1%
-2920.0%
·
·
-306.6%
·
Pretax Margin
·
·
·
·
-1952.4%
·
EBITDA Margin
-2346.0%
-5186.2%
·
·
-1899.1%
·
ROA
-62.3%
-63.5%
-40.9%
-26.3%
-8.2%
·
ROE
-169.6%
-404.1%
-136.6%
-72.6%
25.3%
·
ROIC
·
·
-156.5%
-96.2%
-108.9%
·
तरलता और शोधन क्षमता5
मेट्रिक
रुझान
2025
2024
2023
2022
2021
2020
Current Ratio
4.2
1.5
6.4
21.0
45.3
·
Quick Ratio
1.6
0.2
0.7
26.1
44.5
·
Debt / Equity
0.0
12.4
2.3
0.8
·
·
LT Debt / Equity
0.0
4.8
1.9
0.8
·
·
Interest Coverage
-13.3
-10.6
-13.0
-59.2
-110.7
·
दक्षता2
मेट्रिक
रुझान
2025
2024
2023
2022
2021
2020
Asset Turnover
0.0
0.0
·
0.0
0.0
·
Receivables Turnover
1.6
·
·
·
·
·
प्रति शेयर3
मेट्रिक
रुझान
2025
2024
2023
2022
2021
2020
Revenue / Share
$24.69
$36.10
·
$0.00
·
·
Cash Flow / Share
$-282.95
$-1246.52
$-2008.86
$-1953.02
·
·
EPS (TTM)
$-0.45
$-1.05
$-1.33
$-1.28
$-0.43
·
विकास दरें3
मेट्रिक
रुझान
2025
2024
2023
2022
2021
2020
Revenue YoY
58.9%
·
·
·
488.1%
·
Revenue CAGR 3Y
·
-27.7%
·
·
·
·
Revenue CAGR 5Y
28.7%
·
·
·
·
·
मूल्यांकन (TTM)4
मेट्रिक
रुझान
2025
2024
2023
2022
2021
2020
Revenue TTM
$2M
$1M
$0
$0
$3M
·
Net Income TTM
$-30M
$-30M
$-34M
$-31M
$-8M
·
P/E
-3.0
-1.3
-2.5
-4.6
-38.0
·
Earnings Yield
-33.3%
-76.6%
-40.1%
-21.7%
-2.6%
·
आय विवरण14
मेट्रिक
रुझान
Q2 2026
Q1 2026
Q4 2025
Q3 2025
Q2 2025
Q1 2025
Q4 2024
Q3 2024
Q2 2024
Q1 2024
Q4 2023
Q3 2023
Q2 2023
Q1 2023
Q4 2022
Q3 2022
Revenue
$2M
$2M
$1M
$0
$0
$172.0K
$1M
$0
$0
$0
·
·
·
·
·
$0
R&D Expense
$5M
$5M
$5M
$3M
$6M
$7M
$7M
$6M
$6M
$8M
$8M
$11M
$11M
$10M
$10M
$9M
SG&A Expense
$6M
$5M
$5M
$4M
$5M
$6M
$5M
$6M
$6M
$6M
$6M
$7M
$7M
$7M
$7M
$7M
Operating Expenses
$11M
$10M
$10M
$7M
$11M
$12M
$16M
$12M
$13M
$14M
$13M
$18M
$18M
$17M
$17M
$16M
Operating Income
$-9M
$-8M
$-9M
$-7M
$-11M
$-12M
$-15M
$-12M
$-13M
$-14M
$-13M
$-18M
$-18M
$-17M
$-17M
$-16M
Interest Expense
$8.0K
$88.0K
$346.0K
$725.0K
$877.0K
$943.0K
$1M
$1M
$1M
$1M
$1M
$1M
$1M
$1M
$719.0K
$352.0K
Pretax Income
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
$-18M
$-19M
$-17M
$-17M
$-16M
Income Tax
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
$0
$0
$0
·
$-254.0K
$107.0K
Net Income
$-7M
$-7M
$-10M
$-5M
$-7M
$-7M
$-9M
$-7M
$-7M
$-7M
$-7M
$-9M
$-9M
$-8M
$-9M
$-8M
EPS (Basic)
$-0.04
$-0.04
$0.07
$-0.12
$-0.18
$-0.22
$-0.26
$-0.24
$-0.26
$-0.29
$-0.27
$-0.36
$-0.37
$-0.33
$-2.21
$0.33
EPS (Diluted)
$-0.04
$-0.04
$0.07
$-0.12
$-0.18
$-0.22
$-0.26
$-0.24
$-0.26
$-0.29
$-0.27
$-0.36
$-0.37
$-0.33
$-2.21
$0.33
Shares (Basic)
187,168,000
179,996,000
·
46,444,000
36,542,000
33,440,000
·
28,836,000
26,324,000
26,034,000
·
25,552,000
25,345,000
25,240,000
·
24,468,000
Shares (Diluted)
187,168,000
179,996,000
·
46,444,000
36,542,000
33,440,000
·
28,836,000
26,324,000
26,034,000
·
25,552,000
25,345,000
25,240,000
·
24,468,000
EBITDA
$-9M
$-8M
·
$-7M
$-11M
$-12M
·
$-12M
$-13M
$-14M
·
$-18M
$-18M
$-17M
·
$-16M
बैलेंस शीट21
मेट्रिक
रुझान
Q2 2026
Q1 2026
Q4 2025
Q3 2025
Q2 2025
Q1 2025
Q4 2024
Q3 2024
Q2 2024
Q1 2024
Q4 2023
Q3 2023
Q2 2023
Q1 2023
Q4 2022
Q3 2022
Cash & Equivalents
$5M
$10M
$19M
$4M
$10M
$10M
$4M
$4M
$5M
$7M
$6M
$5M
$8M
$19M
$27M
$27M
Receivables
$2M
$2M
$2M
·
·
$600.0K
$0
·
·
·
·
·
·
·
·
·
Prepaid Expense
$1M
$2M
$2M
$811.0K
$857.0K
$1M
$2M
$2M
$1M
$2M
$2M
$3M
$2M
$2M
$2M
$3M
Current Assets
$57M
$47M
$53M
$5M
$11M
$18M
$30M
$32M
$32M
$41M
$51M
$63M
$76M
$89M
$101M
$101M
PP&E (Net)
$525.0K
$601.0K
$736.0K
$922.0K
$1M
$1M
$2M
$5M
$6M
$6M
$6M
$6M
$6M
$6M
$6M
$6M
PP&E (Gross)
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
$4M
·
Accum. Depreciation
$6M
$6M
$6M
·
·
·
$5M
·
·
·
$4M
·
·
·
$3M
·
Other Non-current Assets
$246.0K
$246.0K
$246.0K
$245.0K
$293.0K
$246.0K
$246.0K
$246.0K
$246.0K
$246.0K
$246.0K
·
·
·
$0
·
Total Assets
$61M
$52M
$59M
$10M
$17M
$24M
$37M
$44M
$44M
$54M
$58M
$70M
$84M
$96M
$108M
$108M
Accounts Payable
$1M
$858.0K
$309.0K
$2M
$2M
$2M
$1M
$2M
$506.0K
$806.0K
$648.0K
$1M
$1M
$2M
$1M
$2M
Accrued Liabilities
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
$4M
Current Liabilities
$11M
$14M
$13M
$19M
$21M
$20M
$20M
$20M
$17M
$13M
$8M
$7M
$6M
$5M
$5M
$7M
Capital Leases
$2M
$2M
$3M
$3M
$3M
$3M
$4M
$4M
$4M
$5M
$0
$171.0K
$338.0K
$500.0K
$59.0K
$318.0K
Total Liabilities
$13M
$16M
$17M
$22M
$26M
$29M
$33M
$38M
$38M
$39M
$32M
$36M
$35M
$35M
$34M
$22M
Long-term Debt
·
·
$0
$14M
$18M
$21M
$25M
$29M
$30M
$30M
$29M
$30M
$30M
$30M
$29M
$15M
Total Debt
·
·
·
$14M
$17M
$21M
·
$28M
$29M
$29M
·
$29M
$29M
$29M
·
$14M
Paid-in Capital
$186M
$168M
$166M
$114M
$111M
$107M
$105M
$97M
$90M
$88M
$86M
$83M
$81M
$78M
$76M
$72M
Retained Earnings
$-147M
$-140M
$-133M
$-122M
$-117M
$-110M
$-103M
$-94M
$-87M
$-80M
$-73M
$-66M
$-57M
$-47M
$-39M
$-30M
AOCI
$-30.0K
$-8.0K
$1.0K
$3.0K
$3.0K
$2.0K
$5.0K
$8.0K
$-5.0K
$-11.0K
$-12.0K
$-41.0K
$-63.0K
$-10.0K
$-73.0K
$-57.0K
Stockholders' Equity
$39M
$28M
$33M
$-8M
$-6M
$-3M
$2M
$3M
$3M
$7M
$13M
$18M
$24M
$31M
$37M
$42M
Liabilities + Equity
$61M
$52M
$59M
$10M
$17M
$24M
$37M
$44M
$44M
$54M
$58M
$70M
$84M
$96M
$108M
$108M
नकदी प्रवाह10
मेट्रिक
रुझान
Q2 2026
Q1 2026
Q4 2025
Q3 2025
Q2 2025
Q1 2025
Q4 2024
Q3 2024
Q2 2024
Q1 2024
Q4 2023
Q3 2023
Q2 2023
Q1 2023
Q4 2022
Q3 2022
D&A
$152.0K
$161.0K
$186.0K
$223.0K
$240.0K
$251.0K
$266.0K
$259.0K
$255.0K
$248.0K
$227.0K
$218.0K
$189.0K
$188.0K
$174.0K
$141.0K
Stock-based Comp
$2M
$2M
$2M
$2M
$3M
$4M
$4M
$4M
$4M
$4M
$4M
$5M
$5M
$4M
$4M
$4M
Operating Cash Flow
$-9M
$-6M
$294.0K
$-5M
$-6M
$-8M
$-9M
$-8M
$-9M
$-9M
$-12M
$-14M
$-12M
$-12M
$-15M
$-12M
CapEx
$32.0K
$15.0K
$0
$0
$37.0K
$51.0K
$31.0K
$125.0K
$94.0K
$18.0K
$167.0K
$479.0K
$335.0K
$248.0K
$530.0K
$456.0K
Investing Cash Flow
$-15M
$-2M
$-31M
$0
$6M
$18M
$3M
$469.0K
$7M
$10M
$13M
$12M
$789.0K
$4M
$-457.0K
$-71M
Net Debt Issued
·
$0
·
·
·
$-4M
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
Stock Issued
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
$0
Financing Cash Flow
$19M
$-27.0K
$45M
$-1M
$188.0K
$-4M
$6M
$8M
$141.0K
$121.0K
$96.0K
$49.0K
$80.0K
$8.0K
$15M
$14M
Net Change in Cash
$-5M
$-9M
$14M
$-6M
$105.0K
$6M
$-515.0K
$-237.0K
$-2M
$1M
$892.0K
$-3M
$-11M
$-8M
$-212.0K
$-69M
Free Cash Flow
·
$-7M
·
·
·
$-8M
·
·
·
$-9M
·
·
·
$-12M
·
·
लाभप्रदता6
मेट्रिक
रुझान
Q2 2026
Q1 2026
Q4 2025
Q3 2025
Q2 2025
Q1 2025
Q4 2024
Q3 2024
Q2 2024
Q1 2024
Q4 2023
Q3 2023
Q2 2023
Q1 2023
Q4 2022
Q3 2022
Operating Margin
-516.9%
-488.2%
·
·
·
-6984.3%
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
Net Margin
-432.7%
-411.8%
·
·
·
-4223.3%
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
EBITDA Margin
-516.9%
-488.2%
·
·
·
-6984.3%
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
ROA
-19.0%
-18.5%
·
-20.2%
-22.1%
-18.7%
·
-11.9%
-10.7%
-10.0%
·
-10.3%
-9.9%
-7.9%
·
-6.5%
ROE
-43.9%
-55.5%
·
228.4%
488.5%
-334.6%
·
-65.6%
-50.5%
-39.3%
·
-30.8%
-25.9%
-19.9%
·
-17.0%
ROIC
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
-38.1%
-34.3%
·
·
-28.8%
तरलता और शोधन क्षमता5
मेट्रिक
रुझान
Q2 2026
Q1 2026
Q4 2025
Q3 2025
Q2 2025
Q1 2025
Q4 2024
Q3 2024
Q2 2024
Q1 2024
Q4 2023
Q3 2023
Q2 2023
Q1 2023
Q4 2022
Q3 2022
Current Ratio
5.3
3.4
·
0.3
0.5
0.9
·
1.6
1.9
3.1
·
8.6
13.3
17.3
·
14.0
Quick Ratio
0.6
0.8
·
0.2
0.5
0.5
·
0.2
0.3
0.5
·
0.7
1.3
3.7
·
3.8
Debt / Equity
·
·
·
-1.7
-3.1
-6.8
·
9.1
10.4
4.0
·
1.7
1.2
1.0
·
0.3
LT Debt / Equity
·
·
·
0.0
-0.4
-1.9
·
4.3
6.1
2.8
·
1.6
1.2
1.0
·
0.3
Interest Coverage
-1103.5
-94.8
·
-10.0
-12.0
-12.7
·
-8.8
-9.8
-10.8
·
-13.6
-14.5
-13.7
·
-46.4
दक्षता2
मेट्रिक
रुझान
Q2 2026
Q1 2026
Q4 2025
Q3 2025
Q2 2025
Q1 2025
Q4 2024
Q3 2024
Q2 2024
Q1 2024
Q4 2023
Q3 2023
Q2 2023
Q1 2023
Q4 2022
Q3 2022
Asset Turnover
0.0
0.0
·
0.0
0.0
0.0
·
·
·
·
·
·
·
·
·
0.0
Receivables Turnover
1.7
1.3
·
·
·
0.6
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
प्रति शेयर3
मेट्रिक
रुझान
Q2 2026
Q1 2026
Q4 2025
Q3 2025
Q2 2025
Q1 2025
Q4 2024
Q3 2024
Q2 2024
Q1 2024
Q4 2023
Q3 2023
Q2 2023
Q1 2023
Q4 2022
Q3 2022
Revenue / Share
$0.01
$0.01
·
$0.00
$0.00
$0.01
·
·
·
·
·
·
·
·
·
$0.00
Cash Flow / Share
·
$-0.04
·
·
·
$-0.24
·
·
·
$-0.36
·
·
·
$-0.48
·
·
EPS (TTM)
$-0.13
$-0.27
·
$-0.78
$-0.90
$-0.98
·
$-1.06
$-1.18
$-1.29
·
$-3.27
$-2.58
$-1.90
·
$0.66
मूल्यांकन (TTM)4
मेट्रिक
रुझान
Q2 2026
Q1 2026
Q4 2025
Q3 2025
Q2 2025
Q1 2025
Q4 2024
Q3 2024
Q2 2024
Q1 2024
Q4 2023
Q3 2023
Q2 2023
Q1 2023
Q4 2022
Q3 2022
Revenue TTM
$5M
$3M
·
$1M
$1M
$1M
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
Net Income TTM
$-30M
$-29M
·
$-28M
$-30M
$-30M
·
$-28M
$-31M
$-33M
·
$-36M
$-34M
$-33M
·
$-16M
P/E
-5.8
-2.7
·
-0.6
-0.6
-1.3
·
-2.0
-3.2
-2.4
·
-0.7
-1.6
-2.7
·
14.5
Earnings Yield
-17.1%
-36.7%
·
-156.0%
-175.1%
-77.8%
·
-49.1%
-31.1%
-41.5%
·
-150.3%
-62.6%
-36.8%
·
6.9%
सबसे हाल की अवधि बाईं ओर · शून्य मान इस प्रकार दिखाए गए हैं ·
वित्तीय विवरण
आय विवरण, बैलेंस शीट, नकदी प्रवाह — वार्षिक, पिछले 5 वर्ष
16
मेट्रिक
2025-12-31
2024-12-31
2023-12-31
2022-12-31
2021-12-31
राजस्व
$2M
$1M
$0
$0
$3M
परिचालन मार्जिन %
-2346.0%
-5186.2%
·
·
-1899.1%
शुद्ध आय
$-30M
$-30M
$-34M
$-31M
$-8M
तनुकरणित EPS
$-0.45
$-1.05
$-1.33
$-1.28
$-0.43
मेट्रिक
2025-12-31
2024-12-31
2023-12-31
2022-12-31
2021-12-31
ऋण / इक्विटी
0.0
12.4
2.3
0.8
·
वर्तमान अनुपात
4.2
1.5
6.4
21.0
45.3
त्वरित अनुपात
1.6
0.2
0.7
26.1
44.5
मेट्रिक
2025-12-31
2024-12-31
2023-12-31
2022-12-31
2021-12-31
फ्री कैश फ्लो
$-19M
$-36M
$-52M
$-48M
$-33M
संस्थागत मालिक (13F)
74 फाइलर्स
· $44.2M कुल
· तिथि अनुसार 30 सितमबर 2026
17
संस्थान जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस स्टॉक को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
धारक74
धारित मूल्य$44.2M
नई स्थितियाँ12
बाहर निकली पोजीशन16
संस्थागत गतिविधि — Q2 2026 बनाम पिछली तिमाही
नई स्थितियाँ
बाहर निकली पोजीशन
बढ़ाया
घटा हुआ
शुद्ध शेयर परिवर्तन
12 (-7 पिछली तिमाही की तुलना में)
16 (+9 पिछली तिमाही की तुलना में)
15 (-2 पिछली तिमाही की तुलना में)
16 (-1 पिछली तिमाही की तुलना में)
+1.4M
Q1 2026 की तुलना में। SEC फॉर्म 13F फाइलिंग तिमाही के अंत के 45 दिनों के भीतर देय होती है, साथ ही देर से फाइल करने वालों के लिए एक छोटा बफर भी होता है — उस विंडो के भीतर आने वाली तिमाहियों को सबसे हालिया पूरी तरह से रिपोर्ट की गई जोड़ी के पक्ष में छोड़ दिया जाता है।
जिन निवेशकों ने SEC शेड्यूल 13D दाखिल किया है — जारीकर्ता को प्रभावित करने के इरादे से 5% से अधिक लाभकारी स्वामित्व (कार्यकर्ता दांव, बोर्ड अभियान, M&A)। प्रत्येक पंक्ति उस फाइलर की स्थिति की सबसे हालिया ज्ञात स्थिति दिखाती है।
Isidoro Quiroga Moreno, South Cone Investments Limited Partnership, South Lake One LLC, Aequanimitas Limited Partnership, South Lake Management LLC
×2 फाइलिंग
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
कंपनी के अंदरूनी सूत्र
21 इनसाइडर्स
· 7 अधिकारी · 12 निदेशक
SEC फॉर्म 3/4/5 फाइलिंग से अंदरूनी सूत्र; नेट = केवल ओपन-मार्केट P/S
ईटीएफ स्वामित्व
3 ETFs द्वारा धारित
20
वजन केवल प्रत्यक्ष इक्विटी होल्डिंग्स (N-PORT) को दर्शाता है; लीवरेज्ड या डेरिवेटिव-आधारित फंड में अतिरिक्त स्वैप एक्सपोजर हो सकता है जो नहीं दिखाया गया है।