Emerging Markets Equity Select ETF (RNEM)
$55.71
▲ +0.91 (+1.65%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$50.49 – $59.01
52-सप्ताह की सीमा
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सीमा
बार
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प्रदर्शन 5 अक्टूबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3.67% | ▼ -2.58% |
| 3M | ▲ +0.26% | ▲ +2.02% |
| 6M | ▲ +0.26% | ▲ +2.02% |
| YTD | ▲ +0.60% | ▲ +2.37% |
| 1Y | ▲ +3.08% | ▲ +5.53% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▲ +7.60% | ▲ +16.17% |
अस्थिरता 1Y12.30%
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल
·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*0.50
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
पिछला महीना (जून 2026)
+$0
तिमाही समाप्त जून 2026
+$0
पिछला 12 महीने
+$0
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 299 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NOVATEK MICROELECTRONICS CORP | · | $682K | 4.15 | 40594 | EC | TW |
| TITAN COMPANY LTD | · | $538K | 3.27 | 11567 | EC | IN |
| ANTA SPORTS PRODUCTS LTD | · | $453K | 2.76 | 50000 | EC | KY |
| TENCENT HOLDINGS LTD | · | $427K | 2.60 | 7800 | EC | KY |
| RELIANCE INDUSTRIES LTD | · | $421K | 2.56 | 30835 | EC | IN |
| SHREE CEMENT LTD | · | $403K | 2.45 | 1512 | EC | IN |
| PIDILITE INDUSTRIES LTD | · | $388K | 2.36 | 23053 | EC | IN |
| ULTRATECH CEMENT LTD | · | $385K | 2.34 | 3239 | EC | IN |
| TATA CONSULTANCY SERVICES LTD | · | $372K | 2.26 | 17341 | EC | IN |
| ICICI BANK LTD | · | $314K | 1.91 | 21588 | EC | IN |
| KOTAK MAHINDRA BANK LTD | · | $305K | 1.86 | 73664 | EC | IN |
| HDFC BANK LTD | · | $300K | 1.82 | 35586 | EC | IN |
| STATE BANK OF INDIA | · | $288K | 1.75 | 26580 | EC | IN |
| SBI LIFE INSURANCE CO LTD | · | $273K | 1.66 | 14647 | EC | IN |
| HDFC LIFE INSURANCE CO LTD | · | $268K | 1.63 | 44078 | EC | IN |
| PETROLEO BRASILEIRO SA | · | $245K | 1.49 | 33421 | EP | BR |
| CHINA TOWER CORP LTD | · | $238K | 1.45 | 212200 | EC | CN |
| BHARTI AIRTEL LTD | · | $238K | 1.45 | 12168 | EC | IN |
| CHINA RESOURCES PHARMACEUTICAL GROUP LTD | · | $231K | 1.40 | 427000 | EC | HK |
| FAR EASTERN NEW CENTURY CORP | · | $219K | 1.33 | 244997 | EC | TW |
| TCC GROUP HOLDINGS CO LTD | · | $211K | 1.29 | 280149 | EC | TW |
| ASIA CEMENT CORP | · | $204K | 1.24 | 185690 | EC | TW |
| BB SEGURIDADE PARTICIPACOES SA | · | $173K | 1.05 | 22790 | EC | BR |
| CAIXA SEGURIDADE PARTICIPACOES SA | · | $165K | 1.00 | 43232 | EC | BR |
| PORTO SEGURO SA | · | $161K | 0.98 | 15706 | EC | BR |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA | · | $149K | 0.91 | 18245 | EP | BR |
| ITAUSA SA | · | $147K | 0.89 | 56746 | EP | BR |
| MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE SA | · | $122K | 0.74 | 42917 | EC | BR |
| AMERICA MOVIL SAB DE CV | · | $120K | 0.73 | 92284 | EC | MX |
| CHINA STEEL CORP | · | $119K | 0.72 | 201375 | EC | TW |
| BANK OF CHINA LTD | · | $115K | 0.70 | 180930 | EC | CN |
| OTP BANK NYRT | · | $114K | 0.69 | 771 | EC | HU |
| CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORP (SINOPEC CORP) | · | $113K | 0.69 | 221821 | EC | CN |
| CHINA EVERBRIGHT BANK CO LTD | · | $111K | 0.67 | 296000 | EC | CN |
| CHINA CONSTRUCTION BANK CORP | · | $110K | 0.67 | 107027 | EC | CN |
| BANK OF COMMUNICATIONS COMPANY LTD | · | $110K | 0.67 | 128094 | EC | CN |
| AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD | · | $110K | 0.67 | 161214 | EC | CN |
| CHINA SHENHUA ENERGY COMPANY LTD | · | $110K | 0.67 | 21436 | EC | CN |
| INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD (THE) | · | $108K | 0.66 | 131566 | EC | CN |
| POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO LTD | · | $107K | 0.65 | 183000 | EC | CN |
| CHINA MERCHANTS BANK COMPANY LTD | · | $106K | 0.64 | 18500 | EC | CN |
| POWER GRID CORP OF INDIA LTD | · | $99K | 0.61 | 32888 | EC | IN |
| NTPC LTD | · | $99K | 0.60 | 26273 | EC | IN |
| CHINA MINSHENG BANKING CORP LTD | · | $98K | 0.60 | 245500 | EC | CN |
| CHINA CITIC BANK CORP LTD | · | $97K | 0.59 | 114159 | EC | CN |
| NASPERS LTD | · | $95K | 0.58 | 1897 | EC | ZA |
| FAR EASTONE TELECOMMUNICATIONS COMPANY LTD | · | $87K | 0.53 | 26371 | EC | TW |
| FUBON FINANCIAL HOLDING COMPANY LTD | · | $85K | 0.52 | 20935 | EC | TW |
| CREDICORP LTD | · | $84K | 0.51 | 216 | EC | BM |
| CIPLA LTD | · | $83K | 0.51 | 5392 | EC | IN |
लाभांश 30 भुगतान
2.36%TTM यील्ड
$1.32TTM भुगतान / शेयर
तिमाही
(अनुमानित)
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 24 सितमबर 2026 | $0.6350 |
| 25 जून 2026 | $0.3480 |
| 12 दिसमबर 2025 | $0.3320 |
| 25 सितमबर 2025 | $0.6250 |
| 26 जून 2025 | $0.5620 |
| 13 दिसमबर 2024 | $0.9820 |
| 26 सितमबर 2024 | $0.5730 |
| 27 जून 2024 | $0.1430 |
| 22 दिसमबर 2023 | $0.0620 |
| 22 सितमबर 2023 | $0.6050 |
| 27 जून 2023 | $0.1740 |
| 23 दिसमबर 2022 | $0.0540 |
| 23 सितमबर 2022 | $0.8990 |
| 24 जून 2022 | $0.3210 |
| 23 सितमबर 2021 | $0.8430 |
| 24 जून 2021 | $0.6930 |
| 24 दिसमबर 2020 | $0.3290 |
| 24 सितमबर 2020 | $0.7740 |
| 25 जून 2020 | $0.2740 |
| 26 मार्च 2020 | $0.0300 |
| 13 दिसमबर 2019 | $0.1030 |
| 25 सितमबर 2019 | $1.0330 |
| 14 जून 2019 | $0.2000 |
| 21 मार्च 2019 | $0.1630 |
| 18 दिसमबर 2018 | $0.1230 |
| 14 सितमबर 2018 | $0.8010 |
| 21 जून 2018 | $0.4390 |
| 22 मार्च 2018 | $0.0070 |
| 21 दिसमबर 2017 | $0.6790 |
| 21 सितमबर 2017 | $0.5660 |
संस्थागत मालिक (13F) 18 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| Tidemark, LLC | $5821958 | 46.78% | 106207 | शेयर | 30 जून 2026 |
| LPL Financial LLC | $2174092 | 17.47% | 39661 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1610137 | 12.94% | 29373 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $890994 | 7.16% | 16254 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $597339 | 4.80% | 10897 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $412442 | 3.31% | 7524 | शेयर | 30 जून 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $372201 | 2.99% | 6790 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cyndeo Wealth Partners, LLC | $262463 | 2.11% | 4788 | शेयर | 30 जून 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $113202 | 0.91% | 2075 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $109194 | 0.88% | 1992 | शेयर | 30 जून 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $55913 | 0.45% | 1020 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $15000 | 0.12% | 266 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $7017 | 0.06% | 128 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $1151 | 0.01% | 21 | शेयर | 30 जून 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $823 | 0.01% | 15 | शेयर | 30 जून 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $493 | 0.00% | 9 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MORGAN STANLEY | $98 | 0.00% | 1 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $51 | 0.00% | 1 | शेयर | 30 जून 2026 |