Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT)
$41.68
▼ -0.27 (-0.63%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$41.20 – $43.84
52-सप्ताह की सीमा
इस फंड के लिए होल्डिंग्स डेटा अभी उपलब्ध नहीं है।
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सीमा
बार
बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।
प्रदर्शन 30 सितमबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2.66% | ▼ -2.66% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▼ -3.74% | ▼ -3.74% |
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल
·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
पिछला महीना (जून 2026)
+$42.8M
तिमाही समाप्त जून 2026
+$272.4M
पिछला 12 महीने
+$585.4M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 45 होल्डिंग्स · श्रेणी: EC
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | देश |
|---|---|---|---|---|---|
| FUELCELL ENERGY, INC. | 35952H700 | $28.1M | 3.20 | 779401 | US |
| THE TIMKEN COMPANY | 887389104 | $26.4M | 3.01 | 181448 | US |
| CORNING INCORPORATED | 219350105 | $25.8M | 2.94 | 100975 | US |
| MARVELL TECHNOLOGY, INC. | 573874104 | $24.6M | 2.81 | 82612 | US |
| ONTO INNOVATION INC. | 683344105 | $23.6M | 2.69 | 62237 | US |
| ABBVIE INC. | 00287Y109 | $22.8M | 2.60 | 90587 | US |
| UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED | 91324P102 | $22.4M | 2.56 | 53953 | US |
| Ouster Inc | 68989M202 | $21.9M | 2.49 | 349721 | US |
| SPHERE ENTERTAINMENT CO. | 55826T102 | $21.8M | 2.49 | 126181 | US |
| KLA CORPORATION | 482480100 | $21.7M | 2.48 | 71977 | US |
| VISA INC. | 92826C839 | $21.5M | 2.46 | 62787 | US |
| TARGET CORPORATION | · | $21.5M | 2.45 | 164332 | US |
| ELI LILLY AND COMPANY | 532457108 | $21.2M | 2.42 | 17684 | US |
| iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 46436E718 | $21.0M | 2.40 | 208636 | US |
| ARCHER-DANIELS-MIDLAND COMPANY. | · | $20.4M | 2.32 | 266686 | US |
| THE COCA-COLA COMPANY | 191216100 | $20.0M | 2.28 | 246038 | US |
| VENTAS, INC. | 92276F100 | $19.4M | 2.21 | 218342 | US |
| JOHNSON & JOHNSON | 478160104 | $19.1M | 2.18 | 75256 | US |
| AMAZON.COM, INC. | · | $19.0M | 2.17 | 79727 | US |
| PLANET LABS PBC | 72703X106 | $18.9M | 2.15 | 569853 | US |
| ALPHABET INC. | 02079K305 | $18.7M | 2.13 | 52211 | US |
| LINDE PUBLIC LIMITED COMPANY | G54950103 | $18.4M | 2.10 | 35400 | US |
| AFLAC INCORPORATED | · | $17.8M | 2.03 | 151467 | US |
| DUKE ENERGY CORPORATION | 26441C204 | $17.7M | 2.01 | 139504 | US |
| MONOLITHIC POWER SYSTEMS, INC. | 609839105 | $17.5M | 2.00 | 12667 | US |
| US FOODS HOLDING CORP. | 912008109 | $17.4M | 1.98 | 170106 | US |
| ENTERGY CORPORATION | 29364G103 | $17.1M | 1.95 | 149203 | US |
| SANDISK CORPORATION | 80004C200 | $17.1M | 1.95 | 7519 | US |
| COSTCO WHOLESALE CORPORATION | 22160K105 | $17.1M | 1.95 | 18263 | US |
| ROCKET LAB CORPORATION | 773121108 | $17.0M | 1.94 | 167584 | US |
| MASCO CORPORATION | 574599106 | $17.0M | 1.94 | 208933 | US |
| ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS, INC. | 00790R104 | $16.9M | 1.93 | 107936 | US |
| TOLL BROTHERS, INC. | 889478103 | $16.8M | 1.92 | 102155 | US |
| DELTA AIR LINES, INC. | 247361702 | $16.8M | 1.92 | 179337 | US |
| THE TORO COMPANY | 891092108 | $16.7M | 1.91 | 171691 | US |
| COLGATE-PALMOLIVE COMPANY | 194162103 | $16.6M | 1.89 | 180844 | US |
| MARRIOTT INTERNATIONAL, INC. | 571903202 | $16.5M | 1.88 | 44444 | US |
| CHEVRON CORPORATION | 166764100 | $16.4M | 1.88 | 99180 | US |
| ECOLAB INC. | 278865100 | $16.4M | 1.87 | 58889 | US |
| WAYFAIR INC. | 94419L101 | $16.3M | 1.86 | 176903 | US |
| WESTERN DIGITAL CORPORATION | 958102105 | $15.1M | 1.73 | 23712 | US |
| UNIVERSAL TECHNICAL INSTITUTE, INC. | 913915104 | $13.2M | 1.51 | 309779 | US |
| Amprius Technologies Inc | 03214Q108 | $12.3M | 1.40 | 888376 | US |
| FEDERAL SIGNAL CORPORATION | 313855108 | $8.6M | 0.98 | 66554 | US |
| ATLANTA BRAVES HOLDINGS, INC. | · | $8.4M | 0.96 | 162667 | US |
लाभांश 4 भुगतान
0.65%TTM यील्ड
$0.27TTM भुगतान / शेयर
वार्षिक
(अनुमानित)
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 30 दिसमबर 2025 | $0.2700 |
| 30 दिसमबर 2024 | $0.4090 |
| 28 दिसमबर 2023 | $0.3450 |
| 28 दिसमबर 2022 | $0.1690 |
संस्थागत मालिक (13F) 85 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $111026524 | 17.22% | 2325893 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MAINSTAY CAPITAL MANAGEMENT LLC /ADV | $88990244 | 13.80% | 1864255 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $81090977 | 12.58% | 1698774 | शेयर | 30 जून 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $67325158 | 10.44% | 1410394 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Beaumont Financial Advisors, LLC | $38973065 | 6.04% | 816446 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Trilogy Capital Inc. | $33855748 | 5.25% | 709244 | शेयर | 30 जून 2026 |
| One Charles Private Wealth Services, LLC | $14957819 | 2.32% | 313351 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $13291000 | 2.06% | 278429 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Triangle Securities Wealth Management | $12248223 | 1.90% | 256588 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Archford Capital Strategies, LLC | $12019625 | 1.86% | 251799 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $11940624 | 1.85% | 250144 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Members Advisory Group LLC | $10791882 | 1.67% | 226079 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Stonebridge Financial Group, LLC | $10626093 | 1.65% | 254945 | शेयर | 30 सितमबर 2026 |
| FIDELIS CAPITAL PARTNERS, LLC | $10012122 | 1.55% | 209744 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Insight Wealth Strategies, LLC | $9771840 | 1.52% | 248837 | शेयर | 31 मार्च 2026 |
| Joseph Group Capital Management | $9764722 | 1.51% | 204561 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Pinnacle Financial Partners, Inc. | $8765483 | 1.36% | 183628 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $6887272 | 1.07% | 144281 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Krilogy Financial LLC | $6644283 | 1.03% | 139191 | शेयर | 30 जून 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $5525278 | 0.86% | 115749 | शेयर | 30 जून 2026 |
| LPL Financial LLC | $5499166 | 0.85% | 115202 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Meridian Wealth Management, LLC | $5154569 | 0.80% | 107983 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Armor Investment Advisors, LLC | $5017474 | 0.78% | 105111 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Capital Investment Counsel, LLC | $4840759 | 0.75% | 101409 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $4134216 | 0.64% | 86608 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CIBC WORLD MARKET INC. | $4050553 | 0.63% | 84855 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FORTEM FINANCIAL GROUP, LLC | $4032319 | 0.63% | 84473 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $3451848 | 0.54% | 72313 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MJP ASSOCIATES INC /ADV | $3412623 | 0.53% | 71491 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Advisor OS, LLC | $3412623 | 0.53% | 71491 | शेयर | 30 जून 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $3220877 | 0.50% | 67474 | शेयर | 30 जून 2026 |
| PARSONS CAPITAL MANAGEMENT INC/RI | $2708055 | 0.42% | 56731 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cambridge Advisors Inc. | $2619301 | 0.41% | 54872 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $1983508 | 0.31% | 41552 | शेयर | 30 जून 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1858324 | 0.29% | 38930 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Mayfair Advisory Group, LLC | $1723479 | 0.27% | 39475 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Essex Financial Services, Inc. | $1649933 | 0.26% | 34564 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Koshinski Asset Management, Inc. | $1474942 | 0.23% | 30899 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Atria Investments, Inc | $1285163 | 0.20% | 26923 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $1192024 | 0.18% | 24972 | शेयर | 30 जून 2026 |
| VestGen Advisors, LLC | $1137430 | 0.18% | 23828 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Perigon Wealth Management, LLC | $1080482 | 0.17% | 22635 | शेयर | 30 जून 2026 |
| BigSur Wealth Management LLC | $1076902 | 0.17% | 22560 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $1057712 | 0.16% | 22158 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Comprehensive Financial Planning, Inc./PA | $1048643 | 0.16% | 21968 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Capital Investment Advisors, LLC | $1045362 | 0.16% | 21899 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $853347 | 0.13% | 17877 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $674975 | 0.10% | 14140 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $645221 | 0.10% | 14162 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Fiduciary Trust Co | $642752 | 0.10% | 13465 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $625185 | 0.10% | 13097 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Xcelsior Advisor Partners LLC | $586472 | 0.09% | 12286 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Jaffetilchin Investment Partners, LLC | $551676 | 0.09% | 14048 | शेयर | 31 मार्च 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $549052 | 0.09% | 11502 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $540210 | 0.08% | 11317 | शेयर | 30 जून 2026 |
| QUANTIFY CHAOS ADVISORS, LLC | $477091 | 0.07% | 9995 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Reliant Wealth Planning | $422932 | 0.07% | 8860 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cerity Partners LLC | $384840 | 0.06% | 8062 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $334527 | 0.05% | 7008 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Midwest Trust Co | $310278 | 0.05% | 6500 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Retirement Planning Group, LLC | $309752 | 0.05% | 6489 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $283785 | 0.04% | 5945 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Worth Asset Management, LLC | $283211 | 0.04% | 5933 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $282815 | 0.04% | 5925 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $269416 | 0.04% | 5644 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $268356 | 0.04% | 5717 | शेयर | 30 जून 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $260633 | 0.04% | 5460 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Kovack Advisors, Inc. | $257053 | 0.04% | 5385 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Fourth Dimension Wealth, LLC | $240489 | 0.04% | 5038 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $222994 | 0.03% | 4671 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MISSION WEALTH MANAGEMENT, LP | $209032 | 0.03% | 4379 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CVA Family Office, LLC | $145656 | 0.02% | 3051 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WEST PACES ADVISORS INC. | $138575 | 0.02% | 2903 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Allworth Financial LP | $126355 | 0.02% | 2647 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $69550 | 0.01% | 1457 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MORGAN STANLEY | $54851 | 0.01% | 1149 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GAMMA Investing LLC | $46064 | 0.01% | 965 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $16056 | 0.00% | 336361 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $15100 | 0.00% | 316330 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Signature Resources Capital Management, LLC | $14559 | 0.00% | 305 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Greenwich Wealth Management LLC | $13601 | 0.00% | 284924 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Investors Research Corp | $8365 | 0.00% | 213 | शेयर | 31 मार्च 2026 |
| Silver Grove Financial Group, Inc. | $3580 | 0.00% | 75 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CWM, LLC | $2710 | 0.00% | 69 | शेयर | 31 मार्च 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2005 | 0.00% | 42 | शेयर | 30 जून 2026 |