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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 5 अक्टूबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -2.35%▼ -2.35%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
अधिकतम18 अगस्त 2026 से▼ -2.20%▼ -2.16%
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल ·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (मई 2026) +$7.1M
तिमाही समाप्त मई 2026 +$13.1M
पिछला 12 महीने +$40.2M जून 2025 – मई 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 50 होल्डिंग्स

05
नामCUSIPमूल्य%शेष श्रेणी देश
Altria Group, Inc. 02209S103 $24.4M 5.01 350320 EC US
Philip Morris International Inc. 718172109 $20.5M 4.21 115637 EC US
VERIZON COMMUNICATIONS INC. 92343V104 $19.0M 3.90 397424 EC US
AT&T INC. 00206R102 $18.1M 3.72 730513 EC US
QUALCOMM INCORPORATED 747525103 $17.8M 3.66 70862 EC US
Pepsico, Inc. 713448108 $17.4M 3.57 120438 EC US
LAM RESEARCH CORPORATION 512807306 $15.7M 3.23 49351 EC US
NVIDIA CORPORATION 67066G104 $13.5M 2.77 63765 EC US
COLGATE-PALMOLIVE COMPANY 194162103 $13.4M 2.76 149080 EC US
Mondelez International, Inc. 609207105 $12.7M 2.60 207122 EC US
PFIZER INC. 717081103 $12.5M 2.56 476616 EC US
JOHNSON & JOHNSON 478160104 $12.5M 2.56 55365 EC US
U.S. BANCORP 902973304 $12.3M 2.53 224596 EC US
T-MOBILE US, INC. 872590104 $12.2M 2.51 65090 EC US
THE SOUTHERN COMPANY 842587107 $12.1M 2.49 131600 EC US
DUKE ENERGY CORPORATION 26441C204 $12.1M 2.48 98228 EC US
BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY 110122108 $12.0M 2.47 210030 EC US
EXXON MOBIL CORPORATION 30231G102 $12.0M 2.46 82456 EC US
MICRON TECHNOLOGY, INC. 595112103 $11.9M 2.45 12303 EC US
COMCAST CORPORATION 20030N101 $11.7M 2.41 470623 EC US
CONOCOPHILLIPS 20825C104 $11.5M 2.37 101174 EC US
ELI LILLY AND COMPANY 532457108 $7.5M 1.55 6806 EC US
APPLE INC. · $7.3M 1.50 23445 EC US
APPLIED MATERIALS, INC. · $7.3M 1.49 16128 EC US
PALANTIR TECHNOLOGIES INC. 69608A108 $7.2M 1.47 45736 EC US
MERCK & CO., INC. 58933Y105 $6.9M 1.42 58275 EC US
GENERAL MOTORS COMPANY 37045V100 $6.9M 1.42 82748 EC US
BROADCOM INC. 11135F101 $6.8M 1.40 15241 EC US
The Bank of New York Mellon Corporation · $6.6M 1.36 47351 EC US
META PLATFORMS, INC. 30303M102 $6.6M 1.35 10396 EC US
ABBVIE INC. 00287Y109 $6.6M 1.35 30109 EC US
GILEAD SCIENCES, INC. 375558103 $6.5M 1.34 48626 EC US
AMAZON.COM, INC. · $6.5M 1.33 24003 EC US
FEDEX CORPORATION 31428X106 $6.5M 1.33 15776 EC US
RTX CORPORATION · $6.5M 1.33 36136 EC US
GENERAL DYNAMICS CORPORATION 369550108 $6.4M 1.32 18477 EC US
SIMON PROPERTY GROUP, INC. 828806109 $6.4M 1.32 31233 EC US
THE COCA-COLA COMPANY 191216100 $6.4M 1.31 80782 EC US
CATERPILLAR INC. 149123101 $6.3M 1.29 7147 EC US
AMERICAN EXPRESS COMPANY · $6.2M 1.28 19695 EC US
THE PROCTER & GAMBLE COMPANY 742718109 $6.2M 1.28 43255 EC US
THE CHARLES SCHWAB CORPORATION 808513105 $6.1M 1.25 69429 EC US
UBER TECHNOLOGIES, INC. 90353T100 $6.0M 1.23 85276 EC US
WELLS FARGO & COMPANY 949746101 $6.0M 1.23 77376 EC US
COSTCO WHOLESALE CORPORATION 22160K105 $6.0M 1.23 6269 EC US
MEDTRONIC PUBLIC LIMITED COMPANY G5960L103 $5.8M 1.19 78578 EC US
LOWE'S COMPANIES, INC. 548661107 $5.7M 1.17 26645 EC US
GE VERNOVA INC. 36828A101 $5.7M 1.17 5870 EC US
WALMART INC. 931142103 $5.6M 1.15 48225 EC US
अज्ञात सुरक्षा 825252885 $1.1M 0.22 1081163 STIV US

क्षेत्रवार विवरण

06
Consumer Staples 16.7%
Technology 15.0%
Healthcare 14.4%
Communication Services 13.9%
Industrials 6.3%
Financials 5.0%
Utilities 5.0%
Energy 4.8%
Consumer products 4.0%
Retail 3.6%
Consumer Discretionary 1.4%
Real Estate 1.3%
अन्य/अनमैप्ड 8.5%

लाभांश 75 भुगतान

08
1.79%TTM यील्ड
$1.01TTM भुगतान / शेयर
मासिक (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
27 अगस्त 2026$0.0280
29 जुलाई 2026$0.1410
26 जून 2026$0.1130
27 मई 2026$0.0710
28 अप्रैल 2026$0.1290
27 मार्च 2026$0.0910
25 फ़रवरी 2026$0.0210
28 जनवरी 2026$0.0870
30 दिसमबर 2025$0.1240
25 नवमबर 2025$0.0540
30 अक्टूबर 2025$0.1550
29 सितमबर 2025$0.0900
28 अगस्त 2025$0.0430
30 जुलाई 2025$0.1550
26 जून 2025$0.0940
29 मई 2025$0.0640
29 अप्रैल 2025$0.0860
27 मार्च 2025$0.1170
27 फ़रवरी 2025$0.0700
30 जनवरी 2025$0.1000
30 दिसमबर 2024$0.1040
25 नवमबर 2024$0.0560
24 अक्टूबर 2024$0.0650
24 सितमबर 2024$0.0870
26 अगस्त 2024$0.0430
24 जुलाई 2024$0.0480
24 जून 2024$0.0710
23 मई 2024$0.0460
24 अप्रैल 2024$0.0410
25 मार्च 2024$0.0940
26 फ़रवरी 2024$0.0330
24 जनवरी 2024$0.0280
26 दिसमबर 2023$0.1200
27 नवमबर 2023$0.0360
26 अक्टूबर 2023$0.0420
26 सितमबर 2023$0.0900
28 अगस्त 2023$0.0410
27 जुलाई 2023$0.0230
27 जून 2023$0.1080
25 मई 2023$0.0480
25 अप्रैल 2023$0.0620
27 मार्च 2023$0.0990
23 फ़रवरी 2023$0.0580
26 जनवरी 2023$0.0530
27 दिसमबर 2022$0.0860
30 नवमबर 2022$0.0810
31 अक्टूबर 2022$0.0330
30 सितमबर 2022$0.0770
31 अगस्त 2022$0.0680
29 जुलाई 2022$0.0750

संस्थागत मालिक (13F) 19 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
HighTower Advisors, LLC $446561591 93.33% 7974243 शेयर 30 जून 2026
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $5907885 1.23% 105497 शेयर 30 जून 2026
Midwest Trust Co $5825452 1.22% 104025 शेयर 30 जून 2026
MAINSTAY CAPITAL MANAGEMENT LLC /ADV $5405952 1.13% 96534 शेयर 30 जून 2026
Clear Creek Financial Management, LLC $3806858 0.80% 67979 शेयर 30 जून 2026
Fifth Third Securities, Inc. $3313605 0.69% 59171 शेयर 30 जून 2026
Mariner, LLC $2399914 0.50% 42855 शेयर 30 जून 2026
BRIGHTON JONES LLC $2307723 0.48% 41209 शेयर 30 जून 2026
JPMORGAN CHASE & CO $560807 0.12% 9959 शेयर 30 जून 2026
Congress Wealth Management LLC / DE / $554420 0.12% 11430 शेयर 30 जून 2025
Perigon Wealth Management, LLC $519573 0.11% 9278 शेयर 30 जून 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $502880 0.11% 8980 शेयर 30 जून 2026
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $352803 0.07% 6300 शेयर 30 जून 2026
CreativeOne Wealth, LLC $293051 0.06% 5233 शेयर 30 जून 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $114746 0.02% 2049 शेयर 30 जून 2026
UBS Group AG $30913 0.01% 552 शेयर 30 जून 2026
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $4250 0.00% 76 शेयर 30 जून 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $1395 0.00% 24903 शेयर 30 जून 2026
MORGAN STANLEY $80 0.00% 1 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

10

आकार में समान

फंडAUM
HAPI Harbor Human Capital Factor US … $490.2M
DJD Invesco Dow Jones Industrial Av… $491.2M
TECB iShares U.S. Tech Breakthrough … $493.6M
LABU Direxion Daily S&P Biotech Bull… लीवरेज्ड/इनवर्स $494.4M
GRPM Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF $496.8M
ICOP iShares Copper and Metals Minin… $485.9M
IBTO iShares iBonds Dec 2033 Term Tr… $484.6M
IBMR iShares iBonds Dec 2029 Term Mu… $483.9M
OSEA Harbor International Compounder… $481.8M
BDBT Bluemonte Core Bond ETF $480.7M