Defiance S&P 500 Income Target ETF (SPYT)
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प्रदर्शन 30 सितमबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.71% | ▼ -0.08% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▼ -1.49% | ▲ +0.15% |
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 4 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core S&P 500 ETF | 464287200 | $152.5M | 100.10 | 200640 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $439K | 0.29 | 439056 | STIV | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | $26K | 0.02 | 202 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | -$332K | -0.22 | -202 | DE | US |
लाभांश 31 भुगतान
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 1 अक्टूबर 2026 | $0.2870 |
| 1 सितमबर 2026 | $0.2910 |
| 3 अगस्त 2026 | $0.2860 |
| 1 जुलाई 2026 | $0.2900 |
| 1 जून 2026 | $0.3000 |
| 1 मई 2026 | $0.2900 |
| 1 अप्रैल 2026 | $0.2640 |
| 2 मार्च 2026 | $0.2910 |
| 2 फ़रवरी 2026 | $0.2960 |
| 31 दिसमबर 2025 | $0.3120 |
| 1 दिसमबर 2025 | $0.3140 |
| 3 नवमबर 2025 | $0.3210 |
| 1 अक्टूबर 2025 | $0.3220 |
| 2 सितमबर 2025 | $0.3220 |
| 1 अगस्त 2025 | $0.3200 |
| 1 जुलाई 2025 | $0.3080 |
| 2 जून 2025 | $0.3000 |
| 1 मई 2025 | $0.2840 |
| 1 अप्रैल 2025 | $0.2980 |
| 3 मार्च 2025 | $0.3160 |
| 3 फ़रवरी 2025 | $0.3270 |
| 31 दिसमबर 2024 | $0.3280 |
| 2 दिसमबर 2024 | $0.3360 |
| 1 नवमबर 2024 | $0.3320 |
| 1 अक्टूबर 2024 | $0.3340 |
| 3 सितमबर 2024 | $0.3330 |
| 31 जुलाई 2024 | $0.3300 |
| 1 जुलाई 2024 | $0.3370 |
| 3 जून 2024 | $0.3300 |
| 1 मई 2024 | $0.3240 |
| 1 अप्रैल 2024 | $0.3400 |
संस्थागत मालिक (13F) 16 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| Advisory Services Network, LLC | $4670582 | 36.57% | 266130 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Brookwood Investment Group LLC | $2857614 | 22.37% | 162827 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $2086785 | 16.34% | 118905 | शेयर | 30 जून 2026 |
| PFG Investments, LLC | $651989 | 5.10% | 37150 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Redwood Family Wealth LLC | $552404 | 4.32% | 31476 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Redhawk Wealth Advisors, Inc. | $527926 | 4.13% | 30081 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $402965 | 3.15% | 22961 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $392319 | 3.07% | 22354 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Wealth Watch Advisors, INC | $336188 | 2.63% | 19156 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Authentikos Wealth Advisory, LLC | $247104 | 1.93% | 14080 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $21060 | 0.16% | 1200 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GHP Investment Advisors, Inc. | $8876 | 0.07% | 544 | शेयर | 31 मार्च 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $8630 | 0.07% | 500 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $6406 | 0.05% | 365 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MORGAN STANLEY | $2057 | 0.02% | 117 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $10 | 0.00% | 1 | शेयर | 30 जून 2026 |