VanEck ETF Trust (TRUT)
प्रबंधन कंपनी · XNAS · श्रृंखला S000091806 · SEC EDGAR पर देखें ↗
$31.38
20 अगस्त 2026 तक
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- मूल्य चार्ट फंड का बाजार मूल्य समय के साथ, तकनीकी ओवरले के साथ।
- प्रदर्शन कुल रिटर्न, अस्थिरता, ड्रॉडाउन और अन्य जोखिम मेट्रिक्स।
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
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प्रदर्शन 19 अगस्त 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +24.55% | — |
| 3M | ▲ +24.55% | — |
| 6M | ▲ +24.43% | — |
| YTD | ▲ +19.00% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| अधिकतम 21 अगस्त 2025 से | ▲ +30.91% | — |
- अस्थिरता 1Y
- —
- अस्थिरता 3 साल
- —
- अधिकतम गिरावट 3 साल
- —
- बीटा 3 साल
- —
- शार्प 1 साल*
- —
कुल रिटर्न तब दिखाया जाता है जब इस फंड के लिए लाभांश इतिहास एकत्र कर लिया गया हो — केवल मूल्य रिटर्न इसे भ्रामक रूप से दोहराएगा। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (मा 2026)
- -$22.7M
- तिमाही समाप्त मा 2026
- +$6.4M
- पिछला 8 महीने
- +$71.2M
अग 2025 – मा 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 74 होल्डिंग्स · श्रेणी: EC
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | देश |
|---|---|---|---|---|---|
| State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 81369Y803 | $24.8M | 39.74 | 186679 | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $10.7M | 17.13 | 61332 | US |
| Apple Inc | 037833100 | $9.5M | 15.14 | 37248 | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $6.9M | 11.09 | 18711 | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $3.7M | 5.91 | 11917 | US |
| Micron Technology Inc | 595112103 | $409K | 0.66 | 1211 | US |
| Palantir Technologies Inc | 69608A108 | $379K | 0.61 | 2589 | US |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $361K | 0.58 | 1776 | US |
| Cisco Systems Inc | 17275R102 | $335K | 0.54 | 4313 | US |
| Oracle Corp | 68389X105 | $310K | 0.50 | 2105 | US |
| Applied Materials Inc | 038222105 | $300K | 0.48 | 879 | US |
| Lam Research Corp | 512807306 | $291K | 0.47 | 1360 | US |
| International Business Machines Corp | 459200101 | $257K | 0.41 | 1059 | US |
| Intel Corp | 458140100 | $225K | 0.36 | 5109 | US |
| Salesforce Inc | 79466L302 | $198K | 0.32 | 1062 | US |
| Texas Instruments Inc | 882508104 | $197K | 0.32 | 1014 | US |
| Amphenol Corp | 032095101 | $189K | 0.30 | 1493 | US |
| Intuit Inc | 461202103 | $176K | 0.28 | 408 | US |
| AppLovin Corp | 03831W108 | $158K | 0.25 | 396 | US |
| Arista Networks Inc | 040413205 | $150K | 0.24 | 1220 | US |
| Accenture PLC | — | $148K | 0.24 | 748 | IE |
| Palo Alto Networks Inc | 697435105 | $145K | 0.23 | 902 | US |
| QUALCOMM Inc | 747525103 | $143K | 0.23 | 1113 | US |
| Crowdstrike Holdings Inc | 22788C105 | $142K | 0.23 | 364 | US |
| ServiceNow Inc | 81762P102 | $136K | 0.22 | 1300 | US |
| Analog Devices Inc | 032654105 | $136K | 0.22 | 427 | US |
| Seagate Technology Holdings PLC | — | $121K | 0.19 | 308 | IE |
| Corning Inc | 219350105 | $117K | 0.19 | 858 | US |
| Adobe Inc | 00724F101 | $112K | 0.18 | 462 | US |
| Cadence Design Systems Inc | 127387108 | $111K | 0.18 | 398 | US |
| Synopsys Inc | 871607107 | $95K | 0.15 | 240 | US |
| Western Digital Corp | 958102105 | $93K | 0.15 | 343 | US |
| Monolithic Power Systems Inc | 609839105 | $89K | 0.14 | 81 | US |
| Lumentum Holdings Inc | 55024U109 | $84K | 0.13 | 119 | US |
| KLA Corp | 482480100 | $77K | 0.12 | 52 | US |
| NXP Semiconductors NV | — | $72K | 0.11 | 364 | NL |
| Autodesk Inc | 052769106 | $71K | 0.11 | 298 | US |
| Fortinet Inc | 34959E109 | $63K | 0.10 | 776 | US |
| TE Connectivity PLC | — | $56K | 0.09 | 267 | IE |
| Sandisk Corp/DE | 80004C200 | $51K | 0.08 | 80 | US |
| Motorola Solutions Inc | 620076307 | $48K | 0.08 | 110 | US |
| Teledyne Technologies Inc | 879360105 | $47K | 0.08 | 78 | US |
| Dell Technologies Inc | 24703L202 | $45K | 0.07 | 274 | US |
| Fair Isaac Corp | 303250104 | $42K | 0.07 | 39 | US |
| Microchip Technology Inc | 595017104 | $40K | 0.06 | 625 | US |
| Datadog Inc | 23804L103 | $38K | 0.06 | 325 | US |
| Hewlett Packard Enterprise Co | 42824C109 | $36K | 0.06 | 1494 | US |
| Coherent Corp | 19247G107 | $35K | 0.06 | 146 | US |
| VeriSign Inc | 92343E102 | $34K | 0.05 | 137 | US |
| Keysight Technologies Inc | 49338L103 | $34K | 0.05 | 119 | US |
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संस्थागत मालिक (13F) 32 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| PGIM Custom Harvest LLC | $117817021 | 78.26% | 3752995 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ASSETMARK, INC | $20676637 | 13.74% | 658643 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WealthPlan Investment Management, LLC | $4089899 | 2.72% | 130281 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Accurate Wealth Management, LLC | $1636765 | 1.09% | 52351 | शेयर | 30 जून 2026 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $909512 | 0.60% | 28972 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $788556 | 0.52% | 25119 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Daybright Advisory Services, Inc. | $717877 | 0.48% | 23742 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $630932 | 0.42% | 20098 | शेयर | 30 जून 2026 |
| PFG Investments, LLC | $518044 | 0.34% | 16502 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $516506 | 0.34% | 16453 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $432436 | 0.29% | 13775 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $397496 | 0.26% | 12662 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Alteri Wealth LLC | $345792 | 0.23% | 11015 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Center For Asset Management LLC | $261254 | 0.17% | 8322 | शेयर | 30 जून 2026 |
| LUTS & GREENLEIGH GROUP, INC. | $230674 | 0.15% | 7348 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Allspring Global Investments Holdings, LLC | $224776 | 0.15% | 7411 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $121878 | 0.08% | 3987 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $65014 | 0.04% | 2071 | शेयर | 30 जून 2026 |
| COMERICA BANK | $54770 | 0.04% | 2069 | शेयर | 31 दिसमबर 2025 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $26276 | 0.02% | 837 | शेयर | 30 जून 2026 |
| VAN ECK ASSOCIATES CORP | $15004 | 0.01% | 478 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $13499 | 0.01% | 430 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $11082 | 0.01% | 353 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $10000 | 0.01% | 305 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $8225 | 0.01% | 262 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $5368 | 0.00% | 171 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Continuum Advisory, LLC | $3202 | 0.00% | 102 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MORGAN STANLEY | $3076 | 0.00% | 98 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $2888 | 0.00% | 92 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2321 | 0.00% | 74 | शेयर | 30 जून 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $2072 | 0.00% | 66 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WealthPLAN Partners, LLC | $628 | 0.00% | 20 | शेयर | 30 जून 2026 |
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| EMM Global X Funds | $63.4M |
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| MADE iShares Trust | $62.4M |
| AVNV AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $62.2M |
| USOY Tidal Trust II | $62.2M |
| EQRR ProShares Trust | $62.0M |
| MMSD New York Life Investments Activ… | $62.0M |