TSLA Tesla, Inc. - Common Stock

NASDAQ · Automobiles · SEC EDGAR पर देखें ↗
$412.66
मूल्य · मई 20, 2026
मौलिकता इस प्रकार है अप्र 30, 2026
52W रेंज
$273–$499
62% of range
विश्लेषक रेटिंग
HOLD
61 analysts
मूल्य लक्ष्य
$412
P/E (TTM)
416.4
ROE
—
शुद्ध लाभ मार्जिन
—

TSLA स्टॉक स्नैपशॉट मूल्य, बाजार पूंजीकरण, P/E, EPS, ROE, ऋण/इक्विटी, 52-सप्ताह की सीमा

मूल्य
$412.66
मार्केट कैप
—
P/E (TTM)
416.4
EPS (TTM)
$1.08
राजस्व (TTM)
$94.83B
लाभांश प्रतिफल
—
ROE
—
D/E ऋण/इक्विटी
—
52W रेंज
$273 – $499

TSLA स्टॉक मूल्य चार्ट तकनीकी संकेतकों के साथ दैनिक OHLCV — पैन, ज़ूम और अपना दृश्य कस्टमाइज़ करें

10-वर्षीय प्रदर्शन राजस्व, शुद्ध आय, मार्जिन और ईपीएस रुझान

राजस्व और शुद्ध आय $94.83B
10-point trend, +1254.6%
2016-12-31 → 2025-12-31
EPS $1.08
10-point trend, +123.1%
2016-12-31 → 2025-12-31
फ्री कैश फ्लो —
5-point trend, +410.3%
2016-12-31 → 2023-12-31
मार्जिन —
5-point trend, -20.1%
2016-12-31 → 2023-12-31

मूल्यांकन P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA अनुपात — क्या स्टॉक महंगा है या सस्ता?

मेट्रिक
5Y रुझान
TSLA
सहकर्मी माध्यिका
P/E (TTM)
5-point trend, +92.7%
416.4
153.0

लाभप्रदता सकल, परिचालन और शुद्ध मार्जिन; ROE, ROA, ROIC

मेट्रिक
5Y रुझान
TSLA
सहकर्मी माध्यिका

वित्तीय स्वास्थ्य ऋण, तरलता, शोधन क्षमता — बैलेंस शीट की मजबूती

मेट्रिक
5Y रुझान
TSLA
सहकर्मी माध्यिका

विकास राजस्व, EPS और शुद्ध आय वृद्धि: YoY, 3Y CAGR, 5Y CAGR

मेट्रिक
5Y रुझान
TSLA
सहकर्मी माध्यिका
Revenue YoY (राजस्व YoY)
5-point trend, +76.2%
-2.9%
—
Revenue CAGR 3Y (राजस्व CAGR 3Y)
5-point trend, +76.2%
5.2%
—
Revenue CAGR 5Y (राजस्व CAGR 5Y)
5-point trend, +76.2%
24.6%
—
EPS YoY
5-point trend, -33.7%
-47.1%
—
Net Income YoY (शुद्ध आय YoY)
5-point trend, -31.3%
-46.5%
—

प्रति शेयर मेट्रिक्स EPS, प्रति शेयर बुक वैल्यू, प्रति शेयर नकदी प्रवाह, प्रति शेयर लाभांश

मेट्रिक
5Y रुझान
TSLA
सहकर्मी माध्यिका
EPS (Diluted) (EPS (तनुभूत))
5-point trend, -33.7%
$1.08
—

पूंजी दक्षता एसेट टर्नओवर, इन्वेंटरी टर्नओवर, प्राप्य टर्नओवर

मेट्रिक
5Y रुझान
TSLA
सहकर्मी माध्यिका

TSLA विश्लेषक सर्वसम्मति तेजी और मंदी के विश्लेषक राय, 12-महीने का मूल्य लक्ष्य, अपसाइड

होल्ड 61 विश्लेषक
  • मजबूत खरीद 9 14.8%
  • खरीदें 20 32.8%
  • होल्ड 24 39.3%
  • बेचें 7 11.5%
  • मजबूत बिक्री 1 1.6%

12-महीने का मूल्य लक्ष्य

41 विश्लेषक · 2026-05-17
मध्यिका लक्ष्य $450.00 +9.0%
माध्य लक्ष्य $411.89 -0.2%

Earnings History EPS वास्तविक बनाम अनुमान, आश्चर्य %, बीट दर, अगली आय तिथि

औसत आश्चर्य
-0.03%
Period EPS Actual EPS अनुमान आश्चर्य
31 मार्च 2026 $0.41 $0.38 0.03%
31 दिसमबर 2025 $0.50 $0.45 0.05%
30 सितमबर 2025 $0.50 $0.56 -0.06%
30 जून 2025 $0.40 $0.44 -0.04%
31 मार्च 2025 $0.27 $0.40 -0.13%

समकक्ष तुलना प्रमुख मेट्रिक्स बनाम सेक्टर के साथी

टिकर मार्केट कैप P/E राजस्व YoY शुद्ध मार्जिन ROE सकल मार्जिन
TSLA — 416.4 -2.9% — — —
GM $73.51B 24.9 -1.3% 1.5% 4.3% —
F — -6.4 1.2% -4.4% -20.3% —
RIVN $24.44B -6.4 8.4% -67.7% -68.3% 2.7%
THO $6.12B 18.8 -4.6% 2.7% 6.2% 14.0%
LCID $3.46B -0.9 67.6% -199.3% -172.7% —
WGO $1.86B 39.5 -5.9% 0.92% 2.1% 13.1%
FFAI — — — — — —
SEV — -2.4 — — -185.8% —
CENN $199.4K -0.0 -42.2% -403.7% -123.6% -12.8%

पूर्ण मौलिक सभी मेट्रिक्स प्रति वर्ष — आय विवरण, बैलेंस शीट, नकदी प्रवाह

आय विवरण 18
TSLA के लिए वार्षिक आय विवरण डेटा
मेट्रिक रुझान 202520242023202220212020201920182017201620152014
Revenue 12-point trend, +2864.9% $94.83B $97.69B $96.77B $81.46B $53.82B $31.54B $24.58B $21.46B $11.76B $7.00B $4.05B $3.20B
Cost of Revenue 12-point trend, +3255.4% $77.73B $80.24B $79.11B $60.61B $40.22B $24.91B $20.51B $17.42B $9.54B $5.40B $3.12B $2.32B
Gross Profit 12-point trend, +1838.8% $17.09B $17.45B $17.66B $20.85B $13.61B $6.63B $4.07B $4.04B $2.22B $1.60B $924M $882M
R&D Expense 12-point trend, +1279.6% $6.41B $4.54B $3.97B $3.08B $2.59B $1.49B $1.34B $1.46B $1.38B $834M $718M $465M
SG&A Expense 12-point trend, +866.4% $5.83B $5.15B $4.80B $3.95B $4.52B $3.15B $2.65B $2.83B $2.48B $1.43B $922M $604M
Operating Expenses 12-point trend, +1092.4% $12.74B $10.37B $8.77B $7.20B $7.08B $4.64B $4.14B $4.43B $3.85B $2.27B $1.64B $1.07B
Operating Income 12-point trend, +2432.8% $4.36B $7.08B $8.89B $13.66B $6.52B $1.99B $-69M $-388M $-1.63B $-667M $-717M $-187M
Interest Expense 10-point trend, +54.6% · · $156M $191M $371M $748M $685M $663M $471M $199M $119M $101M
Interest Income 12-point trend, +149100.7% $1.68B $1.57B $1.07B $297M $56M $30M $44M $24M $19M $9M $2M $1M
Other Non-op 12-point trend, -23210.9% $-419M $695M $172M $-43M $135M $-122M $45M $22M $-125M $111M $-42M $2M
Pretax Income 12-point trend, +1954.3% $5.28B $8.99B $9.97B $13.72B $6.34B $1.15B $-665M $-1.00B $-2.21B $-746M $-876M $-285M
Income Tax 12-point trend, +15031.9% $1.42B $1.84B $-5.00B $1.13B $699M $292M $110M $58M $32M $27M $13M $9M
Net Income 12-point trend, +1390.3% $3.79B $7.09B $15.00B $12.56B $5.52B $721M $-862M $-976M $-1.96B $-675M $-889M $-294M
EPS (Basic) 11-point trend, +117.0% $1.18 $2.23 $4.73 $4.02 $1.87 $0.25 $-0.98 $-1.14 $-11.83 $-4.68 $-6.93 ·
EPS (Diluted) 11-point trend, +115.6% $1.08 $2.04 $4.30 $3.62 $1.63 $0.21 $-0.98 $-1.14 $-11.83 $-4.68 $-6.93 ·
Shares (Basic) 11-point trend, +2415.6% 3,225,000,000 3,197,000,000 3,174,000,000 3,130,000,000 2,959,000,000 2,798,000,000 887,000,000 853,000,000 166,000,000 144,212,000 128,202,000 ·
Shares (Diluted) 11-point trend, +2651.9% 3,528,000,000 3,498,000,000 3,485,000,000 3,475,000,000 3,386,000,000 3,249,000,000 887,000,000 853,000,000 166,000,000 144,212,000 128,202,000 ·
EBITDA 7-point trend, +28977.2% · · $8.89B $13.66B · · · $-388M $-863M $-190M $-438M $-31M
बैलेंस शीट 27
TSLA के लिए वार्षिक बैलेंस शीट डेटा
मेट्रिक रुझान 202520242023202220212020201920182017201620152014
Cash & Equivalents 12-point trend, +766.5% $16.51B $16.14B $16.40B $16.25B $17.58B $19.38B $6.27B $3.69B $3.37B $3.39B $1.20B $1.91B
Short-term Investments 6-point trend, +164846.1% $27.55B $20.42B $12.70B $5.93B $131M · · · · · $17M ·
Receivables 12-point trend, +1919.4% $4.58B $4.42B $3.51B $2.95B $1.91B $1.89B $1.32B $949M $515M $499M $169M $227M
Inventory 12-point trend, +1199.4% $12.39B $12.02B $13.63B $12.84B $5.76B $4.10B $3.55B $3.11B $2.26B $2.07B $1.28B $954M
Prepaid Expense 12-point trend, +9902.1% $7.62B $5.36B $3.39B $2.94B $1.72B $1.35B $959M $366M $268M $194M $116M $76M
Current Assets 12-point trend, +2058.5% $68.64B $58.36B $49.62B $40.92B $27.10B $26.72B $12.10B $8.31B $6.57B $6.26B $2.78B $3.18B
PP&E (Net) 11-point trend, +1859.0% · $35.84B $29.73B $23.55B $18.88B $12.75B $10.40B $11.33B $10.03B $5.98B $3.40B $1.83B
PP&E (Gross) 11-point trend, +2323.5% · $51.42B $41.78B $32.59B $25.61B $17.86B $14.13B $14.03B $11.75B $6.98B $3.97B $2.12B
Accum. Depreciation 11-point trend, +5227.6% · $15.59B $12.06B $9.04B $6.73B $5.12B $3.73B $2.70B $1.72B $997M $571M $293M
Goodwill 9-point trend, +326.6% $257M $244M $253M $194M $200M $207M $198M $68M $60M · · ·
Intangibles 11-point trend, +867.5% $124M $150M $178M $215M $257M $313M $339M $282M $362M $376M $13M ·
Other Non-current Assets 12-point trend, +11575.8% $5.04B $4.61B $4.53B $3.87B $2.14B $1.54B $1.47B $572M $273M $217M $47M $43M
Total Assets 12-point trend, +2263.5% $137.81B $122.07B $106.62B $82.34B $62.13B $52.15B $34.31B $29.74B $28.66B $22.66B $8.07B $5.83B
Accounts Payable 12-point trend, +1618.8% $13.37B $12.47B $14.43B $15.26B $10.03B $6.05B $3.77B $3.40B $2.39B $1.86B $916M $778M
Accrued Liabilities 5-point trend, +678.8% · · · · · · · $2.09B $1.73B $1.21B $423M $269M
Current Liabilities 12-point trend, +1405.1% $31.71B $28.82B $28.75B $26.71B $19.70B $14.25B $10.67B $9.99B $7.67B $5.83B $2.81B $2.11B
Capital Leases 12-point trend, +43830.9% $5.39B $4.60B $3.67B $2.16B $1.67B $1.25B $956M $993M $589M $77M $17M $12M
Other Non-current Liabilities 12-point trend, +8215.0% $12.86B $10.49B $8.15B $5.33B $3.55B $3.33B $2.69B $2.71B $2.44B $1.89B $365M $155M
Total Liabilities 12-point trend, +1030.3% $54.94B $48.39B $43.01B $36.44B $30.55B $28.42B $26.20B $23.43B $23.02B $16.75B $6.94B $4.86B
Long-term Debt 11-point trend, +122.4% $6.58B $5.54B $2.68B $1.03B $4.25B $8.46B $10.40B $8.41B $8.83B $5.89B · $2.96B
Common Stock 12-point trend, +2281.0% $3M $3M $3M $3M $3M $1M $1M $0 $169.0K $161.0K $131.0K $126.0K
Paid-in Capital · · · · · $27.26B · · · · · ·
Retained Earnings 12-point trend, +2820.5% $39.00B $35.21B $27.88B $12.88B $329M $-5.40B $-6.08B $-5.32B $-4.97B $-3.00B $-2.32B $-1.43B
AOCI 12-point trend, +1641009.1% $361M $-670M $-143M $-361M $54M $363M $-36M $-8M $33M $-24M $-4M $-22.0K
Stockholders' Equity 12-point trend, +8909.1% $82.14B $72.91B $62.63B $44.70B $30.19B $22.23B $6.62B $4.92B $4.24B $4.75B $1.08B $912M
Liabilities + Equity 12-point trend, +2263.5% $137.81B $122.07B $106.62B $82.34B $62.13B $52.15B $34.31B $29.74B $28.66B $22.66B $8.07B $5.83B
Shares Outstanding 12-point trend, +2884.4% 3,751,000,000 3,216,000,000 3,185,000,000 3,164,000,000 3,100,000,000 960,000,000 905,000,000 173,000,000 168,797,000 161,561,000 131,425,000 125,688,000
नकदी प्रवाह 16
TSLA के लिए वार्षिक नकदी प्रवाह डेटा
मेट्रिक रुझान 202520242023202220212020201920182017201620152014
D&A 4-point trend, +393.5% · · · · · · · · $769M $477M $279M $156M
Stock-based Comp 12-point trend, +1705.2% $2.83B $2.00B $1.81B $1.56B $2.12B $1.73B $898M $749M $467M $334M $198M $156M
Deferred Tax 12-point trend, +219742.9% $123M $477M $-6.35B $-196M $-149M $40M $19M $32M $-3M $-28M $2M $-56.0K
Amort. of Intangibles 5-point trend, +27.5% · · · · $51M $51M $44M $66M $40M · · ·
Restructuring $390M · · · · · · · · · · ·
Other Non-cash 4-point trend, +983.6% · · · · · · · · $668M $-233M $-115M $-76M
Operating Cash Flow 12-point trend, +25819.9% $14.75B $14.92B $13.26B $14.72B $11.50B $5.94B $2.40B $2.10B $-61M $-124M $-524M $-57M
CapEx 12-point trend, +779.2% $8.53B $11.34B $8.90B $7.16B $6.48B $3.16B $1.33B $2.10B $3.42B $1.28B $1.63B $970M
Investing Cash Flow 10-point trend, -1331.7% $-15.48B $-18.79B $-15.58B $-11.97B $-7.87B $-3.13B $-1.44B $-2.34B $-4.20B $-1.08B · ·
Stock Issued 7-point trend, -100.0% · · · $0 $0 $12.27B $848M · $400M $1.70B $730M ·
Net Stock Activity 4-point trend, -100.0% · · · $0 · · · · $400M $1.70B $730M ·
Financing Cash Flow 10-point trend, -69.6% $1.14B $3.85B $2.59B $-3.53B $-5.20B $9.97B $1.53B $574M $4.42B $3.74B · ·
Net Change in Cash 12-point trend, -45.4% $579M $-152M $265M $-1.22B $-1.76B $13.12B $2.51B $312M $198M $2.53B $-709M $1.06B
Taxes Paid 3-point trend, +10.0% $1.23B $1.33B $1.12B · · · · · · · · ·
Free Cash Flow 7-point trend, +524.3% · · $4.36B $7.57B · · · $-3M $-3.48B $-1.40B $-2.16B $-1.03B
Levered FCF 7-point trend, +464.5% · · $4.12B $7.39B · · · $-704M $-3.95B $-1.61B $-2.28B $-1.13B
लाभप्रदता 8
TSLA के लिए वार्षिक लाभप्रदता डेटा
मेट्रिक रुझान 202520242023202220212020201920182017201620152014
Gross Margin 7-point trend, -33.8% · · 18.2% 25.6% · · · 18.8% 18.9% 22.9% 22.8% 27.6%
Operating Margin 7-point trend, +257.4% · · 9.2% 16.8% · · · -1.8% -13.9% -9.5% -17.7% -5.8%
Net Margin 7-point trend, +268.7% · · 15.5% 15.4% · · · -4.5% -16.7% -9.6% -22.0% -9.2%
Pretax Margin 7-point trend, +215.8% · · 10.3% 16.8% · · · -4.7% -18.8% -10.7% -21.6% -8.9%
EBITDA Margin 7-point trend, +1057.3% · · 9.2% 16.8% · · · -1.8% -7.3% -2.7% -10.8% -0.96%
ROA 7-point trend, +323.2% · · 15.9% 17.4% · · · -3.3% -7.6% -4.4% -12.8% -7.1%
ROE 7-point trend, +175.0% · · 27.9% 33.5% · · · -21.3% -43.6% -23.1% -88.8% -37.2%
ROIC 7-point trend, +200.8% · · 21.3% 28.0% · · · -8.3% -39.1% -14.5% -66.8% -21.1%
तरलता और शोधन क्षमता 3
TSLA के लिए वार्षिक तरलता और शोधन क्षमता डेटा
मेट्रिक रुझान 202520242023202220212020201920182017201620152014
Current Ratio 7-point trend, +13.7% · · 1.7 1.5 · · · 0.8 0.9 1.1 1.0 1.5
Quick Ratio 7-point trend, +12.1% · · 1.1 0.9 · · · 0.5 0.5 0.7 0.5 1.0
Interest Coverage 7-point trend, +3179.9% · · 57.0 71.5 · · · -0.6 -3.5 -3.4 -6.0 -1.9
दक्षता 3
TSLA के लिए वार्षिक दक्षता डेटा
मेट्रिक रुझान 202520242023202220212020201920182017201620152014
Asset Turnover 7-point trend, +32.4% · · 1.0 1.1 · · · 0.7 0.5 0.5 0.6 0.8
Inventory Turnover 7-point trend, +67.0% · · 6.0 6.5 · · · 6.5 4.4 3.2 2.8 3.6
Receivables Turnover 7-point trend, +29.1% · · 30.0 33.5 · · · 29.3 23.2 21.0 20.5 23.2
प्रति शेयर 5
TSLA के लिए वार्षिक प्रति शेयर डेटा
मेट्रिक रुझान 202520242023202220212020201920182017201620152014
Book Value / Share 7-point trend, +171.1% · · $19.67 $14.13 · · · $28.52 $25.10 $29.42 $8.29 $7.25
Revenue / Share 4-point trend, -60.9% · · $27.77 $23.44 · · · $125.85 $70.94 · · ·
Cash Flow / Share 4-point trend, +1139.5% · · $3.80 $4.24 · · · $12.30 $-0.37 · · ·
Cash / Share 7-point trend, -66.0% · · $5.15 $5.14 · · · $21.35 $19.95 $21.00 $9.11 $15.16
EPS (TTM) 11-point trend, +115.6% $1.08 $2.04 $4.30 $3.62 $1.63 $0.21 $-0.98 $-1.14 $-11.83 $-4.68 $-6.93 ·
विकास दरें 9
TSLA के लिए वार्षिक विकास दरें डेटा
मेट्रिक रुझान 202520242023202220212020201920182017201620152014
Revenue YoY 5-point trend, -104.1% -2.9% 0.95% 18.8% 51.3% 70.7% · · · · · · ·
Revenue CAGR 3Y 3-point trend, -88.5% 5.2% 22.0% 45.3% · · · · · · · · ·
Revenue CAGR 5Y 24.6% · · · · · · · · · · ·
EPS YoY 5-point trend, -107.0% -47.1% -52.6% 18.8% 122.1% 676.2% · · · · · · ·
EPS CAGR 3Y 3-point trend, -119.1% -33.2% 7.8% 173.6% · · · · · · · · ·
EPS CAGR 5Y 38.8% · · · · · · · · · · ·
Net Income YoY 5-point trend, -107.0% -46.5% -52.7% 19.4% 127.5% 665.5% · · · · · · ·
Net Income CAGR 3Y 3-point trend, -118.8% -32.9% 8.7% 175.0% · · · · · · · · ·
Net Income CAGR 5Y 39.4% · · · · · · · · · · ·
मूल्यांकन (TTM) 10
TSLA के लिए वार्षिक मूल्यांकन (TTM) डेटा
मेट्रिक रुझान 202520242023202220212020201920182017201620152014
Revenue TTM 12-point trend, +2864.9% $94.83B $97.69B $96.77B $81.46B $53.82B $31.54B $24.58B $21.46B $11.76B $7.00B $4.05B $3.20B
Net Income TTM 12-point trend, +1390.3% $3.79B $7.09B $15.00B $12.56B $5.52B $721M $-862M $-976M $-1.96B $-675M $-889M $-294M
Market Cap 7-point trend, +42366.5% · · $791.41B $389.74B · · · $3.83B $3.50B $2.30B $2.10B $1.86B
P/E 11-point trend, +18134.9% 416.4 198.0 57.8 34.0 216.1 1120.1 -28.5 -19.5 -1.8 -3.0 -2.3 ·
P/S 7-point trend, +1303.5% · · 8.2 4.8 · · · 0.2 0.3 0.3 0.5 0.6
P/B 7-point trend, +518.1% · · 12.6 8.7 · · · 0.8 0.8 0.5 1.9 2.0
P / Tangible Book 5-point trend, +98.3% 20.6 17.9 12.7 8.8 · 10.4 · · · · · ·
P / Cash Flow 7-point trend, +283.7% · · 59.7 26.5 · · · 1.8 -57.8 -18.6 -4.0 -32.5
P / FCF 7-point trend, +10109.9% · · 181.6 51.5 · · · -1310.6 -1.0 -1.6 -1.0 -1.8
Earnings Yield 11-point trend, +100.6% 0.24% 0.51% 1.7% 2.9% 0.46% 0.09% -3.5% -5.1% -57.0% -32.9% -43.3% ·

वित्तीय विवरण आय विवरण, बैलेंस शीट, नकदी प्रवाह — वार्षिक, पिछले 5 वर्ष

आय विवरण
2025-12-312024-12-312023-12-312022-12-312021-12-31
राजस्व $94.83B$97.69B$96.77B$81.46B$53.82B
सकल मार्जिन % ——18.2%25.6%—
परिचालन मार्जिन % ——9.2%16.8%—
शुद्ध आय $3.79B$7.09B$15.00B$12.56B$5.52B
तनुकरणित EPS $1.08$2.04$4.30$3.62$1.63
बैलेंस शीट
2025-12-312024-12-312023-12-312022-12-312021-12-31
वर्तमान अनुपात ——1.71.5—
त्वरित अनुपात ——1.10.9—
नकदी प्रवाह
2025-12-312024-12-312023-12-312022-12-312021-12-31
फ्री कैश फ्लो ——$4.36B$7.57B—

TSLA एआई विश्लेषक पैनल — तेजी और मंदी के विचार स्टॉक की संभावनाओं पर 2026Q2 बहस: क्लॉड, ग्रोक, जेमिनी, चैटजीपीटी

राउंड 1 — शुरुआती विचार

Grok NEUTRAL 0.75
↑ तेजी

मैं टेस्ला द्वारा रोबोटैक्सी को सफलतापूर्वक लॉन्च करने पर बुल केस को टिका हुआ देखता हूं, जिससे इसके एआई एज को एक उच्च-मार्जिन सेवा में बदल दिया जाता है जो इसकी कार बिक्री को बौना कर देती है। हालिया मूल्य कार्रवाई इसका समर्थन करती है, जिसमें शेयर 25 अप्रैल को $230 से बढ़कर पिछले सप्ताह $313 हो गए, जो स्वायत्तता पर निवेशकों की दांव को दर्शाता है। P/S TTM 15.6 पर, 2025 की तीसरी तिमाही में 11.3 से ऊपर, बेड़े से विस्फोटक राजस्व वृद्धि में बाजार मूल्य निर्धारण का संकेत देता है। 2.07 का वर्तमान अनुपात बिना किसी कमी के इस बदलाव को निधि देने के लिए पर्याप्त तरलता प्रदान करता है।

↓ मंदी

मेरा बियर केस टेस्ला की घटती ऑटो लाभप्रदता पर टिका है जो बढ़ती प्रतिस्पर्धा के बीच इसके अत्यधिक मूल्यांकन का समर्थन करने में असमर्थ है। P/E TTM 284x पर GM के 25.6x को बौना करता है, जिसका अर्थ है कि टेस्ला को पकड़ने के लिए केवल कमाई में तेजी से वृद्धि करनी होगी—कोई भी चूक मल्टीपल को कुचल देती है। ROE TTM घटकर 6.9% रह गया है, जो GM के 4.2% से भी पीछे है, जो उस $1.5 ट्रिलियन मार्केट कैप पर खराब पूंजी दक्षता दिखाता है। 9.63 पर ऋण/इक्विटी बैलेंस शीट जोखिम को उजागर करता है यदि ईवी की मांग और नरम हो जाती है।

Claude NEUTRAL 0.62
↑ तेजी

छह हफ्तों में टेस्ला का मूल्यांकन $357 से $313 तक गिर गया है, जिसने रोबोटैक्सी दांव की लगभग पूर्ण विफलता को मूल्य दिया है, लेकिन मुख्य ऑटोमोटिव व्यवसाय लाभदायक बना हुआ है और स्वायत्त ड्राइविंग पर वैकल्पिक क्षमता वास्तविक है। 284 का P/E पागल लगता है जब तक आप यह याद नहीं रखते कि टेस्ला विकास मल्टीपल पर कारोबार करता है, कमाई मल्टीपल पर नहीं — बाजार एक परिवर्तनकारी एआई व्यवसाय का मूल्य निर्धारण कर रहा है, न कि कार कंपनी का। यदि रोबोटैक्सी आंशिक रूप से भी काम करता है, तो आज की कीमत एक चोरी है। मूल्य युद्धों के बावजूद 17% पर सकल मार्जिन बना हुआ है, यह दर्शाता है कि मूल्य निर्धारण शक्ति बनी हुई है। असली सवाल यह है कि क्या बाजार नीचे की ओर अधिक सुधार कर चुका है।

↓ मंदी

टेस्ला के फंडामेंटल चुपचाप खराब हो रहे हैं जबकि स्टॉक मूल्य बताता है कि कुछ भी नहीं बदला है। ईपीएस साल-दर-साल $1.73 से घटकर $1.50 हो गया, और शुद्ध मार्जिन 103 आधार अंक घटकर 5.51% हो गया — यह प्रतिस्पर्धा से दूर भाग रही कंपनी की प्रोफाइल नहीं है। 284 का P/E कोई छूट नहीं है; यह एक स्वीकारोक्ति है कि बाजार में कोई कमाई एंकर नहीं है और यह विशुद्ध रूप से रोबोटैक्सी पर एक बाइनरी घटना के रूप में दांव लगा रहा है। इस बीच, उबर ने ल्यूसिड के साथ रोबोटैक्सी के लिए $10 बिलियन का प्रतिबद्धता जताई है, और मस्क के xAI के खिलाफ NAACP मुकदमा नियामक बाधाओं का संकेत देता है। 9.6x का ऋण-से-इक्विटी एक ऐसी कंपनी के लिए खतरनाक लीवरेज है जिसका मार्जिन संकुचित हो रहा है। यदि रोबोटैक्सी में देरी होती है या विफल हो जाती है, तो कोई मूल्यांकन तल नहीं है।

Gemini NEUTRAL 0.85
↑ तेजी

टेस्ला स्वायत्त वाहन क्षेत्र में एकमात्र शुद्ध-प्ले लीडर बनी हुई है, और यदि वे सफलतापूर्वक अपने रोबोटैक्सी नेटवर्क को स्केल करते हैं, तो वर्तमान मूल्यांकन एक सौदा जैसा दिखेगा। कंपनी 2.06 का मजबूत वर्तमान अनुपात बनाए रखती है। इसका मतलब है कि टेस्ला के पास अल्पकालिक ऋण के प्रत्येक डॉलर के लिए दो डॉलर से अधिक तरल संपत्ति है, जो इसकी पूंजी-गहन एआई महत्वाकांक्षाओं को निधि देने के लिए एक विशाल कुशन प्रदान करता है। निवेशक दांव लगा रहे हैं कि यह तरलता आज के ऑटोमोटिव मार्जिन और उच्च-मार्जिन सॉफ्टवेयर भविष्य के बीच के अंतर को पाटेगी, जिसे बाजार वर्तमान में स्टॉक में मूल्य निर्धारण कर रहा है।

↓ मंदी

वर्तमान मूल्यांकन निकट अवधि में लाभ उत्पन्न करने की कंपनी की वास्तविक क्षमता से अलग है। टेस्ला पिछले 283.9 गुना आय पर कारोबार करता है। यह मल्टीपल बताता है कि निवेशक भविष्य के विकास के लिए एक भारी प्रीमियम का भुगतान कर रहे हैं जो अभी तक बॉटम लाइन में साकार नहीं हुआ है। इसके अलावा, इक्विटी पर रिटर्न घटकर 6.9% रह गया है। यह इंगित करता है कि प्रबंधन शेयरधारकों द्वारा प्रदान की गई पूंजी पर कुशल रिटर्न उत्पन्न करने के लिए संघर्ष कर रहा है, जिससे मौजूदा परिचालन प्रदर्शन के आधार पर वर्तमान शेयर मूल्य को उचित ठहराना मुश्किल हो जाता है।

Chatgpt NEUTRAL 0.52
↑ तेजी

मुझे लगता है कि 2026Q2 में TSLA का सबसे मजबूत बुलिश मामला यह है कि इसका AI-संचालित रोबोटैक्सी पारिस्थितिकी तंत्र हार्डवेयर चक्रों से कहीं आगे टिकाऊ, आवर्ती राजस्व प्रदान कर सकता है। 52-सप्ताह की सीमा मोटे तौर पर $222 और $367 के बीच है। यदि रोबोटैक्सी और सॉफ्टवेयर नेटवर्क लाभप्रदता तक पहुंचते हैं, तो यह अस्थिरता एक महत्वपूर्ण री-रेटिंग में हल हो सकती है। मार्केट कैप लगभग $1.50 ट्रिलियन है। स्केल आक्रामक एआई निवेश और पारिस्थितिकी तंत्र साझेदारी का समर्थन करता है जो नए मुद्रीकरण धाराओं को खोल सकता है। P/E TTM लगभग 284 है। यह अत्यधिक उच्च विकास अपेक्षाओं को दर्शाता है; यदि निष्पादन मेल खाता है, तो प्रीमियम उचित हो सकता है।

↓ मंदी

मुझे लगता है कि सबसे मजबूत बियरिश मामला यह है कि आज की कीमत पहले से ही असाधारण वृद्धि का मूल्य निर्धारण कर चुकी है जो तब साकार नहीं हो सकती है यदि एआई मुद्रीकरण रुक जाता है। P/E TTM लगभग 284 है। वह प्रीमियम कमाई की चूक या धीमी मुद्रीकरण के प्रति संवेदनशील है। नेट मार्जिन 5.51% है। यह इंगित करता है कि यदि लागत बढ़ती है तो लाभ शीर्ष-पंक्ति की ताकत को टिकाऊ नकदी प्रवाह में बदलने के लिए संघर्ष कर सकते हैं। ऋण/इक्विटी लगभग 9.63x है। यदि नकदी प्रवाह कमजोर होता है या बड़े capex की आवश्यकताएं तेज होती हैं तो वह लीवरेज नीचे की ओर जोखिम को बढ़ाता है।

राउंड 2 — प्रतिक्रियाएं और खंडन

Grok

क्लाउड, आपका दावा है कि 17% पर सकल मार्जिन बनाए रखना मूल्य निर्धारण शक्ति दिखाता है, इसके नीचे लाभप्रदता क्षरण को याद करता है। 5.51% तक शुद्ध मार्जिन का मतलब है कि मूल्य युद्ध और लागत दबाव बॉटम लाइन पर खा रहे हैं, उच्च मात्रा के बावजूद स्थिर टॉपलाइन को सिकुड़ते मुनाफे में बदल रहे हैं। यह एक परिवर्तनकारी विकास कहानी का समर्थन नहीं करता है - यह एक कार कंपनी है जो किसी भी कीमत पर हिस्सेदारी की रक्षा कर रही है, जिसमें रोबोटैक्सी अभी भी एक सट्टा दांव है।

Claude

मुझे ग्रोक के यहां पीछे हटना होगा। आपने कहा कि 6.9% का ROE जीएम के 4.2% से पीछे है, लेकिन वह गणित उल्टा है — टेस्ला का 6.9% वास्तव में जीएम के 4.2% से अधिक है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि आप सेब की तुलना सड़े हुए फलों से कर रहे हैं। जीएम का ROE दबा हुआ है क्योंकि विरासत ऑटो व्यवसाय संरचनात्मक रूप से चुनौतीपूर्ण है; टेस्ला का 6.9% टेस्ला के लिए कम है, जो पिछले साल के 8.2% से नीचे है, जो वास्तविक चेतावनी संकेत है। सहकर्मी तुलना की तुलना में क्षरण अधिक महत्वपूर्ण है। वहीं से मार्जिन संपीड़न की कहानी रहती है।

Gemini

क्लाउड, टेस्ला की मूल्य निर्धारण शक्ति के बारे में आपका बिंदु वर्तमान सकल मार्जिन 17.01% से कमजोर हो गया है। यह मीट्रिक सीधे उत्पादन लागतों को ध्यान में रखने के बाद शेष राजस्व के प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करता है, और इस स्तर पर, यह बताता है कि कंपनी अभी भी इन्वेंट्री को स्थानांतरित करने के लिए आक्रामक छूट पर बहुत अधिक निर्भर है। आप इसे मूल्य निर्धारण शक्ति के प्रमाण के रूप में चित्रित करते हैं, लेकिन मैं इसे एक भीड़ भरे बाजार में एक रक्षात्मक आवश्यकता के रूप में देखता हूं। जब आप उस पतले मार्जिन को 284 P/E के साथ जोड़ते हैं, तो स्टॉक अनिवार्य रूप से पूर्णता के लिए मूल्यवान है जबकि अंतर्निहित व्यवसाय मार्जिन युद्ध लड़ रहा है।

Chatgpt

ग्रोक, आपका बुल केस टेस्ला द्वारा रोबोटैक्सी के मुद्रीकरण पर टिका है, लेकिन बाजार पहले से ही स्टॉक में इसका मूल्य निर्धारण कर चुका है। P/S 15.6x ऊंचा है। इसका तात्पर्य है कि निवेशक तेजी से सॉफ्टवेयर/एआई राजस्व वृद्धि की उम्मीद करते हैं जो 2026 में दिखाई नहीं दे सकती है। यदि ऑटो मार्जिन दबाव में रहते हैं और रोबोटैक्सी समय-सीमा फिसल जाती है, तो मल्टीपल जल्दी से री-रेट हो सकता है। यह निकट-अवधि के जोखिम को निष्पादन और कार की मांग के बजाय एआई दांव को निधि देने से जोड़ता है।

राउंड 3 — अंतिम खंडन

G
Grok

पैनल, रोबोटैक्सी कथा जिस पर हर कोई बहस कर रहा है, वह उबर के आक्रामक जवाबी कार्रवाई को नजरअंदाज करता है। 17 अप्रैल को, उबर ने ल्यूसिड के साथ एक विस्तारित सौदे के माध्यम से रोबोटैक्सी के लिए $10 बिलियन का प्रतिबद्धता जताई, जिसने टेस्ला के अप्रमाणित FSD के खिलाफ अपने विशाल राइड-हिलिंग नेटवर्क का लाभ उठाया। इस वित्त पोषित प्रतिद्वंद्वी ने टेस्ला की खाई को मिटा दिया, जैसे P/E 284x पर है, जिसका अर्थ है कि निष्पादन निर्दोष होना चाहिए या मल्टीपल ढह जाएगा। क्लाउड, भले ही मार्जिन स्थिर हो जाए, इस तरह की प्रतिस्पर्धा ऊपर की ओर सीमित है।

C
Claude

मैं चैटजीपीटी द्वारा कही गई किसी बात पर पीछे हटना चाहता हूं जिस पर किसी ने आपत्ति नहीं जताई: कि 15.6x का P/S 'ऊंचा' है और इसमें तेजी से सॉफ्टवेयर राजस्व वृद्धि का तात्पर्य है। लेकिन बात यह है - टेस्ला का P/S वास्तव में Q3 2025 में 11.3x से बढ़कर आज 15.6x हो गया है, जबकि इसी अवधि में EPS $1.73 से घटकर $1.50 हो गया। यह रोबोटैक्सी अपसाइड में बाजार मूल्य निर्धारण नहीं है; यह बाजार द्वारा टेस्ला को कम-मार्जिन, कम-विकास वाले व्यवसाय के रूप में पुनर्मूल्यांकन है। आय संपीड़न के बावजूद मल्टीपल विस्तार वास्तविक लाल झंडा है। यह बताता है कि संस्थागत धन गति पर टेस्ला में घूम रहा है, न कि फंडामेंटल पर। वह एक भीड़ वाला व्यापार है जो अनवाइंड होने की प्रतीक्षा कर रहा है।

G
Gemini

मैं क्लाउड द्वारा पहले कही गई एक बात को चुनौती देना चाहता हूं कि रोबोटैक्सी 'वैकल्पिक क्षमता' इन स्तरों पर एक चोरी है। यहां असली खतरा नियामक वातावरण है, विशेष रूप से पर्यावरण अनुपालन के संबंध में xAI के खिलाफ NAACP मुकदमे से बढ़ता दबाव। यह सिर्फ एक उपद्रव नहीं है; यह डेटा सेंटर बुनियादी ढांचे को खतरा है जो FSD मॉडल को प्रशिक्षित करने के लिए आवश्यक है जो पूरे रोबोटैक्सी थीसिस को रेखांकित करता है। यदि टेस्ला को अपने एआई प्रशिक्षण क्लस्टर के लिए स्थानीय या संघीय परमिट में देरी का सामना करना पड़ता है, तो क्लाउड द्वारा उल्लिखित 'वैकल्पिक क्षमता' वाष्पित हो जाती है। हम 9.6 ऋण-से-इक्विटी अनुपात वाली कंपनी को देख रहे हैं, जिसका अर्थ है कि उनके पास इक्विटी के प्रत्येक डॉलर के लिए लगभग दस डॉलर का ऋण है, जिससे उन्हें परिचालन गतिरोध के लिए कोई जगह नहीं मिलती है।

C
Chatgpt

ग्रोक, आपका बुल केस उच्च राजस्व मल्टीपल पर टिका है जो बहुत आशावादी हो सकता है। मीट्रिक: P/S TTM 15.6x। स्पष्टीकरण: वह उच्च मल्टीपल का मतलब है कि निवेशक टेस्ला द्वारा निकट अवधि में सिद्ध किए गए राजस्व वृद्धि से कहीं अधिक मूल्य निर्धारण कर रहे हैं। एक और जोखिम रोबोटैक्सी में कोई भी देरी या लागत में वृद्धि है, जो मल्टीपल को संपीड़ित करेगा और आय को प्रभावित करेगा। यदि ऑटो मार्जिन दबाव में रहते हैं या रोबोटैक्सी रोलआउट रुक जाता है, तो स्टॉक नकदी प्रवाह की वास्तविकताओं के साथ संरेखित करने के लिए री-रेट हो सकता है।

मूल्य पूर्वानुमान

मॉडल 3M लक्ष्य 6M लक्ष्य तर्क
G Grok 3M लक्ष्य $255.00 6M लक्ष्य $225.00 तर्क मेरा मानना ​​है कि टेस्ला का फूला हुआ मूल्यांकन कम हो जाएगा क्योंकि ऑटो मार्जिन और कम हो जाएगा और रोबोटैक्सी प्रचार प्रतिस्पर्धा वास्तविकता से मिलेगा, जिससे 3 महीने में शेयर $250 से नीचे और 6 महीने में $225 से नीचे आ जाएंगे। मेरे 6 महीने के लक्ष्य को बढ़ाने वाला उत्प्रेरक जुलाई के अंत में दूसरी तिमाही 2026 की कमाई है, जिसमें संभवतः मूल्य युद्धों से 5.51% से कम शुद्ध मार्जिन दिखाई देगा। इस बात को तोड़ने वाला मुख्य जोखिम नियामक अनुमोदन के साथ एक प्रारंभिक रोबोटैक्सी पायलट सफलता है, जो एक शॉर्ट स्क्वीज को चिंगारी देगा। 284x पर P/E TTM का मतलब है कि कोई भी कमाई में ठहराव जीएम के टिकाऊ 26x के विपरीत, एक क्रूर मल्टीपल संकुचन को मजबूर करता है।
C Claude 3M लक्ष्य $268.00 6M लक्ष्य $295.00 तर्क टेस्ला एक विकास कहानी के रूप में भेष बदलने वाला एक गति व्यापार है — P/S 11.3x से 15.6x तक विस्तारित हुआ जबकि EPS 13% गिर गया, जो एक भीड़ भरे कथा में संस्थागत रोटेशन है, न कि मौलिक सुधार। मेरा 3 महीने का लक्ष्य रोबोटैक्सी समय-सीमा फिसलने और मार्जिन संपीड़न के निर्विवाद होने के साथ निकट-अवधि के अनवाइंडिंग को दर्शाता है; 6 महीने की अवधि दूसरी तिमाही की कमाई फुसफुसाए संख्याओं को पार करने पर आंशिक स्थिरीकरण मानती है। वास्तविक उत्प्रेरक टेस्ला की अगली कमाई कॉल है — यदि शुद्ध मार्जिन 5.5% से नीचे रहता है और प्रबंधन रोबोटैक्सी राजस्व को 2027 या उसके बाद निर्देशित करता है, तो 284 P/E 120-150x तक ढह जाएगा। किल-शॉट जोखिम उबर की $10B ल्यूसिड साझेदारी है जो टेस्ला द्वारा महत्वपूर्ण FSD राजस्व शिप करने से पहले व्यवहार्य साबित होती है, जिससे खाई पूरी तरह से मिट जाती है। 6.9% ROE के साथ 284x आय पर, टेस्ला एक सॉफ्टवेयर व्यवसाय का मूल्य निर्धारण कर रहा है जो अभी तक मौजूद नहीं है, जो खराब ऑटोमोटिव फंडामेंटल और 9.6x लीवरेज द्वारा समर्थित है — वह गणित टूट जाता है यदि निष्पादन एक तिमाही भी फिसल जाता है।
G Gemini 3M लक्ष्य $240.00 6M लक्ष्य $215.00 तर्क मेरा थीसिस यह है कि टेस्ला का वर्तमान मूल्यांकन एक सट्टा बुलबुला है जो बाजार के एआई प्रचार से ऑटोमोटिव मांग को ठंडा करने की वास्तविकता पर ध्यान केंद्रित करने के साथ ही ढह जाएगा। गिरावट का उत्प्रेरक 2026Q2 कमाई रिलीज है, जहां मुझे उम्मीद है कि मार्जिन संपीड़न जारी रहने से स्टॉक के खगोलीय मूल्यांकन पर वास्तविकता की जांच करनी पड़ेगी। प्राथमिक जोखिम FSD नियामक अनुमोदन में एक सफलता है, जो एक शॉर्ट स्क्वीज को ट्रिगर कर सकती है। 283.9 के P/E के साथ, निवेशक दशकों के विकास के लिए भुगतान कर रहे हैं जिसे कंपनी वर्तमान में वितरित करने में विफल रही है, और जैसे ही बाजार को एहसास होता है कि कमाई वास्तव में सिकुड़ रही है, मल्टीपल को अनुबंध करना होगा।
C Chatgpt 3M लक्ष्य $300.00 6M लक्ष्य $320.00 तर्क मुझे लगता है कि TSLA आने वाले महीनों में रोबोटैक्सी मुद्रीकरण पर स्पष्टता की प्रतीक्षा करते हुए वर्तमान स्तरों के आसपास एक विस्तृत श्रृंखला में बह जाएगा। उत्प्रेरक: एक ठोस कमाई प्रिंट जो रोबोटैक्सी राजस्व और लागत संरचना के लिए इकाई अर्थशास्त्र को परिभाषित करता है। जोखिम: नियामक बाधाएं और बढ़ी हुई प्रतिस्पर्धा मार्जिन खराब होने पर ऊपर की ओर बाधा डाल सकती हैं। P/E TTM ~284 का मतलब है कि बाजार टेस्ला में वर्षों की कमाई वृद्धि का मूल्य निर्धारण कर रहा है; यदि वास्तविक लाभ निराश करते हैं, तो मल्टीपल संपीड़न ऊपर की ओर सीमित हो सकता है।

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