TappAlpha S&P 500 Growth & Daily Income ETF (TSPY)
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प्रदर्शन 30 सितमबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.59% | ▼ -0.46% |
| 3M | ▲ +4.62% | ▲ +12.39% |
| 6M | ▲ +4.62% | ▲ +12.39% |
| YTD | ▼ -0.59% | ▲ +10.61% |
| 1Y | ▼ -0.98% | ▲ +14.08% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▲ +3.75% | ▲ +38.91% |
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 2 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard S&P 500 ETF | 922908363 | $312.5M | 100.57 | 454980 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.2M | 0.37 | 1151138 | STIV | US |
लाभांश 25 भुगतान
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 1 सितमबर 2026 | $0.2950 |
| 4 अगस्त 2026 | $0.3000 |
| 30 जून 2026 | $0.2950 |
| 2 जून 2026 | $0.2980 |
| 5 मई 2026 | $0.2930 |
| 31 मार्च 2026 | $0.2810 |
| 3 मार्च 2026 | $0.3000 |
| 3 फ़रवरी 2026 | $0.3000 |
| 6 जनवरी 2026 | $0.3020 |
| 2 दिसमबर 2025 | $0.3010 |
| 4 नवमबर 2025 | $0.3030 |
| 7 अक्टूबर 2025 | $0.3000 |
| 2 सितमबर 2025 | $0.2920 |
| 5 अगस्त 2025 | $0.2920 |
| 1 जुलाई 2025 | $0.2860 |
| 3 जून 2025 | $0.2820 |
| 7 मई 2025 | $0.2830 |
| 2 अप्रैल 2025 | $0.2710 |
| 5 मार्च 2025 | $0.2910 |
| 5 फ़रवरी 2025 | $0.2980 |
| 8 जनवरी 2025 | $0.2940 |
| 4 दिसमबर 2024 | $0.2940 |
| 7 नवमबर 2024 | $0.2770 |
| 6 नवमबर 2024 | $0.2770 |
| 3 अक्टूबर 2024 | $0.2950 |
संस्थागत मालिक (13F) 31 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| Clear Street Group Inc. | $17458545 | 41.54% | 689516 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Summit Financial, LLC | $10280721 | 24.46% | 401354 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $2452621 | 5.84% | 97559 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $2100668 | 5.00% | 82965 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Triumph Capital Management | $1779743 | 4.23% | 70290 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Milestone Asset Management Group, LLC | $1493805 | 3.55% | 58997 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Arete Wealth Advisors, LLC | $1120283 | 2.67% | 44245 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $735065 | 1.75% | 29031 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $673335 | 1.60% | 26593 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Focus Partners Wealth | $585652 | 1.39% | 23130 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $561782 | 1.34% | 22187 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $382332 | 0.91% | 15100 | पुट ऑप्शन | 30 जून 2026 |
| Arax Advisory Partners | $380693 | 0.91% | 15035 | शेयर | 30 जून 2026 |
| U.S. Capital Wealth Advisors, LLC | $347404 | 0.83% | 15007 | शेयर | 31 मार्च 2026 |
| Kesler, Norman & Wride, LLC | $303955 | 0.72% | 12005 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $283761 | 0.68% | 11207 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $250997 | 0.60% | 9913 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $223803 | 0.53% | 8839 | शेयर | 30 जून 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $208920 | 0.50% | 8251 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $167922 | 0.40% | 6632 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CWM, LLC | $118407 | 0.28% | 5115 | शेयर | 31 मार्च 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $56970 | 0.14% | 2250 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SWAN Capital LLC | $22178 | 0.05% | 958 | शेयर | 31 मार्च 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $17724 | 0.04% | 700 | शेयर | 30 जून 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $7647 | 0.02% | 302 | शेयर | 30 जून 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $5068 | 0.01% | 200 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $5064 | 0.01% | 200 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cloud Capital Management, LLC | $625 | 0.00% | 24453 | शेयर | 30 जून 2026 |
| PIN OAK INVESTMENT ADVISORS INC | $58 | 0.00% | 2273 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MORGAN STANLEY | $26 | 0.00% | 1 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $9 | 0.00% | 0 | शेयर | 30 जून 2026 |