Thornburg ETF Trust (TXUE)
प्रबंधन कंपनी · XNAS · श्रृंखला S000089221 · SEC EDGAR पर देखें ↗
$32.83
10 मार्च 2026 तक
▲ +0.12 (+0.36%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$23.57 – $35.07
52-सप्ताह की सीमा
- शुद्ध संपत्ति
- $481.3M
- होल्डिंग्स
- 49
- तिथि अनुसार
- 31 मई 2026
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 34.67%
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 38.9
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 43
इस पृष्ठ पर
- मूल्य चार्ट फंड का बाजार मूल्य समय के साथ, तकनीकी ओवरले के साथ।
- प्रदर्शन कुल रिटर्न, अस्थिरता, ड्रॉडाउन और अन्य जोखिम मेट्रिक्स।
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- क्षेत्रवार विवरण फंड की होल्डिंग्स विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित हैं।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
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प्रदर्शन 10 मार्च 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3.88% | — |
| 3M | ▲ +4.87% | — |
| 6M | ▲ +8.90% | — |
| YTD | ▲ +4.71% | — |
| 1Y | ▲ +25.63% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| अधिकतम 22 जनवरी 2025 से | ▲ +30.18% | — |
- अस्थिरता 1Y
- 16.82%
- अस्थिरता 3 साल
- —
- अधिकतम गिरावट 3 साल
- —
- बीटा 3 साल
- —
- शार्प 1 साल*
- 1.46
कुल रिटर्न तब दिखाया जाता है जब इस फंड के लिए लाभांश इतिहास एकत्र कर लिया गया हो — केवल मूल्य रिटर्न इसे भ्रामक रूप से दोहराएगा। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (मई 2026)
- +$25.9M
- तिमाही समाप्त मई 2026
- +$45.9M
- पिछला 12 महीने
- +$285.3M
जून 2025 – मई 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 49 होल्डिंग्स · श्रेणी: EC
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | देश |
|---|---|---|---|---|---|
| Thornburg Capital Management Fund | 885216739 | $29.9M | 6.21 | 2991061 | US |
| Orange SA | — | $18.5M | 3.85 | 884794 | FR |
| BNP Paribas SA | — | $16.8M | 3.50 | 155229 | FR |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | — | $15.7M | 3.26 | 832359 | JP |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | — | $15.0M | 3.12 | 199803 | TW |
| NN Group NV | — | $14.7M | 3.05 | 175524 | NL |
| ING Groep NV | — | $14.5M | 3.02 | 466393 | NL |
| E.ON SE | — | $14.3M | 2.96 | 671060 | DE |
| Siemens AG | — | $14.2M | 2.94 | 44985 | DE |
| Roche Holding AG | — | $13.3M | 2.76 | 31463 | CH |
| Hitachi Ltd | — | $13.3M | 2.75 | 408540 | JP |
| TotalEnergies SE | — | $13.1M | 2.72 | 149275 | FR |
| ABB Ltd | — | $12.9M | 2.69 | 120893 | CH |
| Canadian Pacific Kansas City Ltd | 13646K108 | $12.6M | 2.62 | 140975 | CA |
| Mitsubishi Electric Corp | — | $12.4M | 2.58 | 300964 | JP |
| Iberdrola SA | — | $11.4M | 2.36 | 499970 | ES |
| Enel SpA | — | $11.4M | 2.36 | 1012561 | IT |
| Sony Group Corp | — | $11.4M | 2.36 | 524865 | JP |
| AstraZeneca PLC | — | $11.1M | 2.31 | 59968 | GB |
| Endesa SA | — | $10.8M | 2.25 | 258422 | ES |
| Schneider Electric SE | — | $10.5M | 2.17 | 33197 | FR |
| Ferrovial NV | — | $10.2M | 2.12 | 149224 | NL |
| Freeport-McMoRan Inc | 35671D857 | $10.0M | 2.07 | 151430 | US |
| Keyence Corp | — | $9.6M | 1.99 | 19038 | JP |
| Glencore PLC | — | $9.3M | 1.93 | 1215934 | JE |
| Generali | — | $9.2M | 1.90 | 202867 | IT |
| L'Oreal SA | — | $8.9M | 1.85 | 19991 | FR |
| Deutsche Post AG | 25157Y202 | $8.7M | 1.80 | 292793 | DE |
| Galaxy Entertainment Group Ltd | 36318L203 | $8.4M | 1.74 | 418294 | HK |
| Alcon AG | — | $8.1M | 1.69 | 122188 | CH |
| MTU Aero Engines AG | — | $8.0M | 1.66 | 21803 | DE |
| Linde PLC | — | $8.0M | 1.65 | 15980 | IE |
| Alimentation Couche-Tard Inc | 01626P148 | $7.9M | 1.65 | 140310 | CA |
| Cie de Saint-Gobain SA | — | $7.7M | 1.61 | 84736 | FR |
| SAP SE | — | $7.4M | 1.54 | 40795 | DE |
| Deutsche Telekom AG | — | $7.3M | 1.51 | 215909 | DE |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | — | $6.0M | 1.24 | 10853 | FR |
| Air Liquide SA | — | $5.9M | 1.23 | 28575 | FR |
| Shell PLC | — | $5.9M | 1.23 | 141030 | GB |
| Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | — | $5.9M | 1.22 | 159538 | FR |
| FUJIFILM Holdings Corp | — | $5.8M | 1.20 | 277180 | JP |
| Japan Exchange Group Inc | — | $5.5M | 1.14 | 448852 | JP |
| Safran SA | — | $5.2M | 1.07 | 14463 | FR |
| Diageo PLC | 25243Q205 | $3.5M | 0.72 | 42301 | GB |
| AIA Group Ltd | 001317205 | $3.3M | 0.68 | 77536 | HK |
| Sea Ltd | 81141R100 | $3.2M | 0.68 | 35895 | KY |
| Reckitt Benckiser Group PLC | — | $2.2M | 0.47 | 36242 | GB |
| Experian PLC | — | $1.2M | 0.25 | 34597 | JE |
| Mercedes-Benz Group AG | — | $1.0M | 0.22 | 17059 | DE |
क्षेत्रवार विवरण
Industrials
2.6%
Materials
2.1%
Consumer Staples
0.7%
Retail
0.7%
अन्य/अनमैप्ड
93.9%
संस्थागत मालिक (13F) 57 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $75143008 | 20.03% | 2160816 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $59346009 | 15.82% | 1719183 | शेयर | 30 जून 2026 |
| LPL Financial LLC | $26914892 | 7.17% | 779692 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $26084828 | 6.95% | 755646 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CHANNEL WEALTH LLC | $20487388 | 5.46% | 593495 | शेयर | 30 जून 2026 |
| IFC Advisors LLC | $17577773 | 4.68% | 509207 | शेयर | 30 जून 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $16802386 | 4.48% | 486745 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ADAPT WEALTH ADVISORS, LLC | $13070651 | 3.48% | 378641 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FINANCIAL MANAGEMENT NETWORK INC | $11594970 | 3.09% | 334638 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $11412486 | 3.04% | 330606 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $11401000 | 3.04% | 330272 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cooper Capital Advisors LLC | $11023315 | 2.94% | 319332 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Financial Designs Corp | $8900535 | 2.37% | 276500 | शेयर | 31 मार्च 2026 |
| SENTINEL PENSION ADVISORS, LLC | $7174373 | 1.91% | 207057 | शेयर | 30 जून 2026 |
| One Charles Private Wealth Services, LLC | $7006298 | 1.87% | 202964 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $5620653 | 1.50% | 162823 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Fermata Advisors, LLC | $5156479 | 1.37% | 149377 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $4567673 | 1.22% | 132320 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $3669293 | 0.98% | 106295 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $3554411 | 0.95% | 102967 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $3339832 | 0.89% | 96751 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Noble Wealth Management PBC | $2652854 | 0.71% | 76850 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $2507526 | 0.67% | 72640 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Dana Investment Advisors, Inc. | $1978370 | 0.53% | 57311 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Twelve Points Wealth Management LLC | $1505793 | 0.40% | 43621 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1489258 | 0.40% | 43142 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CASCADE INVESTMENT GROUP, INC. | $1441033 | 0.38% | 41745 | शेयर | 30 जून 2026 |
| LAUREL OAK WEALTH MANAGEMENT, LLC | $1390043 | 0.37% | 40268 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $1369486 | 0.36% | 39672 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Nautilus Advisors LLC | $1078194 | 0.29% | 31005 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $1071370 | 0.29% | 31548 | शेयर | 30 जून 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1046609 | 0.28% | 30319 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Clay Northam Wealth Management, LLC | $988132 | 0.26% | 28625 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FOCUSED ALPHA, LLC | $901142 | 0.24% | 26105 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Integras Partners LLC | $897828 | 0.24% | 26009 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Perennial Investment Advisors, LLC | $807592 | 0.22% | 23395 | शेयर | 30 जून 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $606274 | 0.16% | 17563 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Snowden Capital Advisors LLC | $581488 | 0.15% | 16845 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Patten Group, Inc. | $474476 | 0.13% | 13745 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cornerstone Wealth Group, LLC | $422765 | 0.11% | 12247 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JM2 Capital Inc. | $380651 | 0.10% | 11027 | शेयर | 30 जून 2026 |
| XY Planning Network, Inc. | $321656 | 0.09% | 9318 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Empire Financial Management Company, LLC | $276159 | 0.07% | 8000 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $238389 | 0.06% | 6906 | शेयर | 30 जून 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $234630 | 0.06% | 6797 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $206388 | 0.06% | 5979 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Westside Investment Management, Inc. | $190826 | 0.05% | 5528 | शेयर | 30 जून 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $144984 | 0.04% | 4200 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $93583 | 0.02% | 2711 | शेयर | 30 जून 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $38932 | 0.01% | 1128 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ORG Partners LLC | $21318 | 0.01% | 680 | शेयर | 31 दिसमबर 2025 |
| THURSTON, SPRINGER, MILLER, HERD & TITAK, INC. | $13014 | 0.00% | 377 | शेयर | 30 जून 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $10382 | 0.00% | 303 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Capital Analysts, LLC | $5640 | 0.00% | 163383 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $3383 | 0.00% | 98 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $1320 | 0.00% | 38225 | शेयर | 30 जून 2026 |
| THOROUGHBRED FINANCIAL SERVICES, LLC | $303 | 0.00% | 8801 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| HYGH iShares U.S. ETF Trust | $484.8M |
| DFVX Dimensional ETF Trust | $485.9M |
| GRPM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $486.0M |
| SIXA EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $486.7M |
| PLTU Direxion Shares ETF Trust | $486.9M |
| CMBS iShares Trust | $480.6M |
| FAD First Trust Exchange-Traded Alp… | $480.2M |
| DJAN First Trust Exchange-Traded Fun… | $479.3M |
| WTPI WisdomTree Trust | $478.9M |
| JEMB Janus Detroit Street Trust | $477.4M |