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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 30 सितमबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -15.65%▼ -15.56%
3M▼ -2.23%▼ -2.13%
6M▲ +18.78%▲ +19.06%
YTD▼ -8.85%▼ -8.38%
1Y▼ -15.71%▼ -7.15%
3Y▲ +91.84%▲ +114.85%
5Y▲ +32.02%▲ +56.87%
अधिकतम1 फ़रवरी 2007 से▼ -29.64%▼ -5.37%
अस्थिरता 1Y31.04%
अस्थिरता 3 साल32.83%
अधिकतम गिरावट 3 साल -33.77% 23 दिसमबर 2025 → 27 मार्च 2026
बीटा 3 साल1.43
शार्प 1 साल*-0.40

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (मई 2026) -$2.6M
तिमाही समाप्त मई 2026 -$6.5M
पिछला 12 महीने +$12.5M जून 2025 – मई 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 93 होल्डिंग्स

05
नामCUSIPमूल्य%शेष श्रेणी देश
Berkshire Hathaway, Inc. 084670702 $53.6M 7.74 113045 EC US
JPMorgan Chase & Co. 46625H100 $49.7M 7.18 166214 EC US
ProShares GENIUS Money Market ETF 74350P691 $40.0M 5.78 400000 OTHER US
अज्ञात सुरक्षा · $35.4M 5.11 67792 DE US
Visa, Inc. 92826C839 $33.8M 4.88 103635 EC US
अज्ञात सुरक्षा · $28.0M 4.04 177221 DE US
Mastercard, Inc. 57636Q104 $24.8M 3.58 50206 EC US
अज्ञात सुरक्षा · $24.0M 3.46 246450 DE US
Bank of America Corp. 060505104 $21.1M 3.05 409060 EC US
अज्ञात सुरक्षा · $21.0M 3.02 80052 DE US
Goldman Sachs Group, Inc. (The) 38141G104 $19.0M 2.74 18490 EC US
Repurchase Agreement · $15.5M 2.24 15526047 RA US
Morgan Stanley 617446448 $15.4M 2.23 74167 EC US
Wells Fargo & Co. 949746101 $14.8M 2.13 190651 EC US
अज्ञात सुरक्षा · $13.6M 1.96 333713 DE US
Citigroup, Inc. 172967424 $13.6M 1.96 107729 EC US
American Express Co. 025816109 $10.4M 1.51 33016 EC US
U.S. Treasury Bills 912797TE7 $10.0M 1.44 10000000 STIV US
U.S. Treasury Bills 912797TN7 $10.0M 1.44 10000000 STIV US
Repurchase Agreement · $9.8M 1.41 9770396 RA US
Blackrock, Inc. 09290D101 $9.3M 1.34 8896 EC US
Charles Schwab Corp. (The) 808513105 $9.0M 1.30 102972 EC US
अज्ञात सुरक्षा · $8.2M 1.19 144361 DE US
S&P Global, Inc. 78409V104 $8.0M 1.15 18864 EC US
अज्ञात सुरक्षा · $7.7M 1.11 226002 DE US
Repurchase Agreement · $7.3M 1.06 7327797 RA US
Capital One Financial Corp. 14040H105 $7.2M 1.05 38536 EC US
Chubb Ltd. · $7.0M 1.01 22423 EC CH
Progressive Corp. (The) 743315103 $6.9M 0.99 36132 EC US
CME Group, Inc. 12572Q105 $6.1M 0.88 22230 EC US
Bank of New York Mellon Corp. (The) 064058100 $5.9M 0.85 42428 EC US
PNC Financial Services Group, Inc. (The) 693475105 $5.5M 0.79 24900 EC US
Blackstone, Inc. 09260D107 $5.4M 0.78 46155 EC US
Repurchase Agreement · $5.4M 0.78 5373718 RA US
US Bancorp 902973304 $5.3M 0.76 95827 EC US
Intercontinental Exchange, Inc. 45866F104 $5.2M 0.74 34854 EC US
United States of America 912797SX6 $5.0M 0.72 5000000 STIV US
Marsh & McLennan Cos., Inc. 571748102 $4.8M 0.69 29845 EC US
Robinhood Markets, Inc. 770700102 $4.6M 0.66 48722 EC US
Moody's Corp. 615369105 $4.3M 0.62 9458 EC US
Aon plc · $4.2M 0.60 13224 EC IE
KKR & Co., Inc. 48251W104 $4.1M 0.59 42316 EC US
Travelers Cos., Inc. (The) 89417E109 $3.9M 0.56 13330 EC US
Truist Financial Corp. 89832Q109 $3.8M 0.54 77829 EC US
Apollo Global Management, Inc. 03769M106 $3.7M 0.53 28625 EC US
Allstate Corp. (The) 020002101 $3.3M 0.48 16028 EC US
Aflac, Inc. 001055102 $3.2M 0.47 28778 EC US
Arthur J Gallagher & Co. 363576109 $3.2M 0.46 15842 EC US
MSCI, Inc. 55354G100 $2.9M 0.41 4529 EC US
MetLife, Inc. 59156R108 $2.8M 0.40 33934 EC US

लाभांश 75 भुगतान

08
12.41%TTM यील्ड
$10.38TTM भुगतान / शेयर
तिमाही (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
23 सितमबर 2026$0.0930
24 जून 2026$0.1090
25 मार्च 2026$0.2050
24 दिसमबर 2025$9.9750
24 सितमबर 2025$0.3810
25 जून 2025$0.1310
26 मार्च 2025$0.2740
23 दिसमबर 2024$0.1950
25 सितमबर 2024$0.0860
26 जून 2024$0.1120
20 मार्च 2024$0.0390
20 दिसमबर 2023$0.1470
20 सितमबर 2023$0.0870
21 जून 2023$0.1090
22 मार्च 2023$0.0940
22 दिसमबर 2022$0.2040
21 सितमबर 2022$0.0640
22 जून 2022$0.0440
23 मार्च 2022$0.0390
23 दिसमबर 2021$3.1860
22 सितमबर 2021$0.0250
22 जून 2021$0.0230
23 मार्च 2021$0.0270
23 दिसमबर 2020$0.0780
23 सितमबर 2020$0.0320
24 जून 2020$0.0540
25 मार्च 2020$0.1160
24 दिसमबर 2019$0.1700
25 सितमबर 2019$0.1410
25 जून 2019$0.0930
20 मार्च 2019$0.0760
26 दिसमबर 2018$0.1810
26 सितमबर 2018$0.1090
20 जून 2018$0.0810
21 मार्च 2018$0.0463
26 दिसमबर 2017$0.1223
27 सितमबर 2017$0.0680
21 जून 2017$0.0250
22 मार्च 2017$0.0240
21 दिसमबर 2016$0.1013
21 सितमबर 2016$0.0470
22 जून 2016$0.0307
23 मार्च 2016$0.0540
22 दिसमबर 2015$0.0803
23 सितमबर 2015$0.0340
24 जून 2015$0.0310
25 मार्च 2015$0.0252
22 दिसमबर 2014$0.0588
24 सितमबर 2014$0.0292
25 जून 2014$0.0233

संस्थागत मालिक (13F) 85 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
Cassaday & Co Wealth Management LLC $3431443 8.98% 40101 शेयर 30 जून 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $2458939 6.44% 28736 शेयर 30 जून 2026
TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP $2395533 6.27% 27995 शेयर 30 जून 2026
Focus Partners Wealth $2093242 5.48% 24429 शेयर 30 जून 2026
CITADEL ADVISORS LLC $1540260 4.03% 18000 कॉल ऑप्शन 30 जून 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1514161 3.96% 17695 शेयर 30 जून 2026
SYNOVUS FINANCIAL CORP $1488750 3.90% 15000 शेयर 30 सितमबर 2025
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1471804 3.85% 17200 कॉल ऑप्शन 30 जून 2026
Pinnacle Financial Partners, Inc. $1283550 3.36% 15000 शेयर 30 जून 2026
Quantinno Capital Management LP $1086568 2.84% 12698 शेयर 30 जून 2026
Integrated Advisors Network LLC $1000742 2.62% 11695 शेयर 30 जून 2026
Waverly Advisors, LLC $877093 2.30% 10250 शेयर 30 जून 2026
Chicago Partners Investment Group LLC $874602 2.29% 9489 शेयर 30 जून 2026
CIBC Private Wealth Group LLC $708646 1.86% 7140 शेयर 30 सितमबर 2025
Capital Investment Counsel, Inc $646481 1.69% 7555 शेयर 30 जून 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $625859 1.64% 7314 शेयर 30 जून 2026
Savant Capital, LLC $613531 1.61% 7689 शेयर 30 जून 2026
Summit Financial, LLC $601713 1.58% 7032 शेयर 30 जून 2026
CIBC Bancorp USA Inc. $582366 1.52% 6806 शेयर 30 जून 2026
BLAIR WILLIAM & CO/IL $523261 1.37% 6115 शेयर 30 जून 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $498017 1.30% 5820 शेयर 30 जून 2026
Creative Planning $478219 1.25% 5589 शेयर 30 जून 2026
Coastal Bridge Advisors, LLC $469266 1.23% 5484 शेयर 30 जून 2026
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC $463186 1.21% 5413 शेयर 30 जून 2026
XTX Topco Ltd $449243 1.18% 5250 शेयर 30 जून 2026
DIMENSION CAPITAL MANAGEMENT LLC $427850 1.12% 5000 शेयर 30 जून 2026
Cerity Partners LLC $427850 1.12% 5000 शेयर 30 जून 2026
WOLVERINE TRADING, LLC $420210 1.10% 4200 कॉल ऑप्शन 30 सितमबर 2025
Bryn Mawr Trust Advisors, LLC $419077 1.10% 4897 शेयर 30 जून 2026
Arax Advisory Partners $357854 0.94% 4182 शेयर 30 जून 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $352291 0.92% 4117 शेयर 30 जून 2026
KENNEDY INVESTMENT GROUP, INC. $350837 0.92% 4100 शेयर 30 जून 2026
Texas Capital Bank Wealth Management Services Inc $327648 0.86% 3829 शेयर 30 जून 2026
Wealthspire Advisors, LLC $325272 0.85% 3801 शेयर 30 जून 2026
Summit Trail Advisors, LLC $309828 0.81% 3621 शेयर 30 जून 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $306255 0.80% 3579 शेयर 30 जून 2026
Lido Advisors, LLC $302404 0.79% 3534 शेयर 30 जून 2026
LAZARI CAPITAL MANAGEMENT, INC. $300351 0.79% 3510 शेयर 30 जून 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $279095 0.73% 3262 शेयर 30 जून 2026
LOWERY THOMAS, LLC $277413 0.73% 3242 शेयर 30 जून 2026
HighTower Advisors, LLC $262050 0.69% 3062 शेयर 30 जून 2026
Private Advisor Group, LLC $256710 0.67% 3000 शेयर 30 जून 2026
Glenmede Investment Management, LP $244452 0.64% 2463 शेयर 30 सितमबर 2025
Kestra Advisory Services, LLC $234081 0.61% 2736 शेयर 30 जून 2026
Sanctuary Advisors, LLC $224788 0.59% 2627 शेयर 30 जून 2026
LPL Financial LLC $224232 0.59% 2620 शेयर 30 जून 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $217177 0.57% 2538 शेयर 30 जून 2026
DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC $211943 0.55% 2215 शेयर 30 जून 2026
Diversify Advisory Services, LLC $211943 0.55% 2215 शेयर 30 जून 2026
United Advisor Group, LLC $211369 0.55% 2470 शेयर 30 जून 2026
GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. $211000 0.55% 2465 शेयर 30 जून 2026
GLENMEDE TRUST CO NA $210758 0.55% 2463 शेयर 30 जून 2026
Sollinda Capital Management LLC $209989 0.55% 2454 शेयर 30 जून 2026
B. Riley Wealth Advisors, Inc. $202345 0.53% 2357 शेयर 30 जून 2026
Parisi Gray Wealth Management $201584 0.53% 2356 शेयर 30 जून 2026
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC $190736 0.50% 2229 शेयर 30 जून 2026
HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC $179697 0.47% 2100 शेयर 30 जून 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $128355 0.34% 1500 शेयर 30 जून 2026
EP Wealth Advisors, LLC $115434 0.30% 1349 शेयर 30 जून 2026
CWM, LLC $111185 0.29% 1515 शेयर 31 मार्च 2026
Strategic Investment Solutions, Inc. /IL $102684 0.27% 1200 शेयर 30 जून 2026
Ameritas Advisory Services, LLC $102684 0.27% 1200 शेयर 30 जून 2026
NewEdge Advisors, LLC $96921 0.25% 1133 शेयर 30 जून 2026
Farther Finance Advisors, LLC $64178 0.17% 750 शेयर 30 जून 2026
Spire Wealth Management $54303 0.14% 635 शेयर 30 जून 2026
Main Street Group, LTD $51342 0.13% 600 शेयर 30 जून 2026
MCF Advisors LLC $48433 0.13% 566 शेयर 30 जून 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $42785 0.11% 500 शेयर 30 जून 2026
Hartford Financial Management Inc. $35940 0.09% 420 शेयर 30 जून 2026
Plante Moran Financial Advisors, LLC $31832 0.08% 372 शेयर 30 जून 2026
Steigerwald, Gordon & Koch Inc. $25671 0.07% 300 शेयर 30 जून 2026
US BANCORP \DE\ $25671 0.07% 300 शेयर 30 जून 2026
Geneos Wealth Management Inc. $19607 0.05% 229 शेयर 30 जून 2026
VIMA LLC $19339 0.05% 226 शेयर 30 जून 2026
JPMORGAN CHASE & CO $18546 0.05% 216 शेयर 30 जून 2026
Colonial Trust Advisors $12836 0.03% 150 शेयर 30 जून 2026
VALLEY NATIONAL ADVISERS INC $10269 0.03% 120 शेयर 30 जून 2026
Ashton Thomas Private Wealth, LLC $6418 0.02% 75 शेयर 30 जून 2026
ASSETMARK, INC $3936 0.01% 46 शेयर 30 जून 2026
Phillip James Consulting Co. $3252 0.01% 38 शेयर 30 जून 2026
ROANOKE ASSET MANAGEMENT CORP/ NY $1198 0.00% 13440 शेयर 31 मार्च 2025
WELLS FARGO & COMPANY/MN $191 0.00% 2 शेयर 30 जून 2026
MORGAN STANLEY $127 0.00% 1 शेयर 30 जून 2026
Russell Investments Group, Ltd. $86 0.00% 1 शेयर 30 जून 2026
HAZLETT, BURT & WATSON, INC. $6 0.00% 67 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

10

आकार में समान

फंडAUM
BBSC JPMorgan BetaBuilders U.S. Smal… $696.0M
ARKF ARK Blockchain & Fintech Innova… $700.8M
VFMF VANGUARD U.S. MULTIFACTOR ETF $703.2M
EUSB iShares ESG Advanced Universal … $705.3M
ROUS Hartford Multifactor US Equity … $705.8M
ISCV iShares Morningstar Small-Cap V… $691.9M
IXG iShares Global Financials ETF $691.8M
XMLV Invesco S&P MidCap Low Volatili… $690.9M
IETC iShares U.S. Tech Independence … $686.6M
MLN VanEck Long Muni ETF $678.0M