FundX Aggressive ETF (XNAV)
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प्रदर्शन 5 अक्टूबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +2.93% | ▲ +2.93% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▲ +2.68% | ▲ +2.68% |
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 22 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | · | $5.1M | 15.91 | 5100117 | STIV | US |
| Vanguard Growth ETF | 922908736 | $3.0M | 9.37 | 34851 | EC | US |
| Schwab U.S. Large-Cap Growth E | 808524300 | $2.5M | 7.72 | 73130 | EC | US |
| iShares MSCI USA Value Factor | 46432F388 | $2.4M | 7.35 | 11784 | EC | US |
| State Street SPDR S&P Semicond | 78464A862 | $1.9M | 5.90 | 3034 | EC | US |
| VanEck Semiconductor ETF | 92189F676 | $1.9M | 5.90 | 2883 | EC | US |
| iShares MSCI USA Momentum Fact | 46432F396 | $1.9M | 5.85 | 5465 | EC | US |
| Wisdomtree US Quality Growth F | 97717Y477 | $1.8M | 5.74 | 27876 | EC | US |
| iShares Semiconductor ETF | 464287523 | $1.4M | 4.52 | 2262 | EC | US |
| Global X Lithium & Battery Tec | 37954Y855 | $1.4M | 4.51 | 18468 | EC | US |
| Invesco S&P 500 Momentum ETF | 46138E339 | $1.4M | 4.39 | 8701 | EC | US |
| Avantis International Small Ca | 025072802 | $1.4M | 4.36 | 13556 | EC | US |
| State Street SPDR S&P Kensho N | 78468R648 | $1.2M | 3.82 | 17130 | EC | US |
| iShares Global Clean Energy ET | 464288224 | $1.2M | 3.80 | 59458 | EC | US |
| iShares MSCI South Korea ETF | 464286772 | $1.2M | 3.73 | 5922 | EC | US |
| First Trust NASDAQ Clean Edge | 33733E500 | $1.2M | 3.67 | 19168 | EC | US |
| First Trust NASDAQ-100 Technol | 337345102 | $1.1M | 3.55 | 3397 | EC | US |
| Avantis U.S. Small Cap Value E | 025072877 | $1.1M | 3.42 | 8788 | EC | US |
| Invesco Nasdaq 100 ETF | 46138G649 | $1.1M | 3.39 | 3587 | EC | US |
| Invesco WilderHill Clean Energ | 46137V134 | $1.1M | 3.37 | 27660 | EC | US |
| iShares U.S. Oil Equipment & S | 464288844 | $1.0M | 3.22 | 38316 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $796K | 2.48 | 796107 | STIV | US |
लाभांश 4 भुगतान
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 31 दिसमबर 2025 | $0.4700 |
| 31 दिसमबर 2024 | $0.0620 |
| 28 दिसमबर 2023 | $0.6940 |
| 29 दिसमबर 2022 | $0.7310 |
संस्थागत मालिक (13F) 5 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| One Capital Management, LLC | $6520796 | 79.86% | 79840 | शेयर | 30 जून 2026 |
| BASSO CAPITAL MANAGEMENT, L.P. | $951709 | 11.66% | 9757 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $644289 | 7.89% | 6605 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UBS Group AG | $24679 | 0.30% | 253 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MORGAN STANLEY | $23899 | 0.29% | 245 | शेयर | 30 जून 2026 |