XZO Exzeo Group, Inc. Common Stock

NYSE · Insurance · SEC EDGAR पर देखें ↗
$15.95
मूल्य · अग 19, 2026
मौलिकता इस प्रकार है अग 7, 2026
52W रेंज
$12–$25
29% of range
विश्लेषक रेटिंग
BUY
7 analysts
मूल्य लक्ष्य
$26
+63% upside
P/E (TTM)
16.1
ROE
61.4%
शुद्ध लाभ मार्जिन
38.1%

XZO स्टॉक स्नैपशॉट मूल्य, बाजार पूंजीकरण, P/E, EPS, ROE, ऋण/इक्विटी, 52-सप्ताह की सीमा

मूल्य
$15.95
मार्केट कैप
$1.45B
P/E (TTM)
16.1
EPS (TTM)
$0.99
राजस्व (TTM)
$217M
लाभांश प्रतिफल
—
ROE
61.4%
D/E ऋण/इक्विटी
—
52W रेंज
$12 – $25

XZO स्टॉक मूल्य चार्ट तकनीकी संकेतकों के साथ दैनिक OHLCV — पैन, ज़ूम और अपना दृश्य कस्टमाइज़ करें

10-वर्षीय प्रदर्शन राजस्व, शुद्ध आय, मार्जिन और ईपीएस रुझान

राजस्व और शुद्ध आय $217M
3-point trend, +145.6%
2023-12-31 → 2025-12-31
EPS $0.99
3-point trend, +560.0%
2023-12-31 → 2025-12-31
फ्री कैश फ्लो $97M
2025-12-31 → 2025-12-31
मार्जिन 38.1%
2025-12-31 → 2025-12-31

मूल्यांकन P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA अनुपात — क्या स्टॉक महंगा है या सस्ता?

मेट्रिक
5Y रुझान
XZO
सहकर्मी माध्यिका
P/E (TTM)
16.1
13.8
P/S (TTM)
6.7
1.1
P/B
5.7
1.9
Price / FCF (मूल्य / FCF)
14.9
—

लाभप्रदता सकल, परिचालन और शुद्ध मार्जिन; ROE, ROA, ROIC

मेट्रिक
5Y रुझान
XZO
सहकर्मी माध्यिका
Gross Margin (सकल मार्जिन)
60.4%
38.3%
Operating Margin (परिचालन मार्जिन)
48.9%
—
Net Profit Margin (शुद्ध लाभ मार्जिन)
38.1%
11.5%
ROA
37.9%
3.6%
ROE
61.4%
15.0%
ROIC
31.3%
—

वित्तीय स्वास्थ्य ऋण, तरलता, शोधन क्षमता — बैलेंस शीट की मजबूती

मेट्रिक
5Y रुझान
XZO
सहकर्मी माध्यिका
Current Ratio (वर्तमान अनुपात)
3.9
0.3
Quick Ratio (त्वरित अनुपात)
3.7
—

विकास राजस्व, EPS और शुद्ध आय वृद्धि: YoY, 3Y CAGR, 5Y CAGR

मेट्रिक
5Y रुझान
XZO
सहकर्मी माध्यिका
Revenue YoY (राजस्व YoY)
3-point trend, +145.6%
62.0%
—
EPS YoY
3-point trend, +560.0%
125.0%
—
Net Income YoY (शुद्ध आय YoY)
3-point trend, +285.6%
82.6%
—

प्रति शेयर मेट्रिक्स EPS, प्रति शेयर बुक वैल्यू, प्रति शेयर नकदी प्रवाह, प्रति शेयर लाभांश

मेट्रिक
5Y रुझान
XZO
सहकर्मी माध्यिका
EPS (Diluted) (EPS (तनुभूत))
3-point trend, +560.0%
$0.99
—

पूंजी दक्षता एसेट टर्नओवर, इन्वेंटरी टर्नओवर, प्राप्य टर्नओवर

मेट्रिक
5Y रुझान
XZO
सहकर्मी माध्यिका

XZO विश्लेषक सर्वसम्मति तेजी और मंदी के विश्लेषक राय, 12-महीने का मूल्य लक्ष्य, अपसाइड

खरीदें 7 विश्लेषक
  • मजबूत खरीद 2 28.6%
  • खरीदें 4 57.1%
  • होल्ड 1 14.3%
  • बेचें 0 0.0%
  • मजबूत बिक्री 0 0.0%

12-महीने का मूल्य लक्ष्य

2 विश्लेषक · 2026-08-15
मध्यिका लक्ष्य $26.00 +63.0%
माध्य लक्ष्य $26.00 +63.0%

Earnings History EPS वास्तविक बनाम अनुमान, आश्चर्य %, बीट दर, अगली आय तिथि

औसत आश्चर्य
0.03%
Period EPS Actual EPS अनुमान आश्चर्य
30 जून 2026 $0.26 $0.24 0.02%
31 मार्च 2026 $0.22 $0.21 0.01%
31 दिसमबर 2025 $0.25 $0.18 0.07%

सहकर्मी तुलना (GICS उप-उद्योग) प्रमुख मेट्रिक्स बनाम सेक्टर के साथी

टिकर मार्केट कैप P/E राजस्व YoY शुद्ध मार्जिन ROE सकल मार्जिन
XZO $2.20B 24.5 62.0% 38.1% 61.4% 60.4%
SKWD $2.07B 12.6 23.2% 12.0% 18.9% —
HCI $2.49B 8.4 20.1% 33.2% 40.0% —
STC $2.12B 17.3 17.3% 4.0% 7.6% —
KMPR — — — — — —
SAFT — 11.6 12.8% 7.8% 11.2% —
UFCS $928M 8.1 10.6% 8.5% 13.7% —
TRUP $1.62B 83.0 11.9% — — —
UVE $947M 5.3 5.5% 11.4% 36.3% —
ASIC $1.01B 13.3 23.4% 17.4% 14.6% —
BOW $936M 17.9 29.6% 9.8% 13.1% —

पूर्ण मौलिक सभी मेट्रिक्स प्रति वर्ष — आय विवरण, बैलेंस शीट, नकदी प्रवाह

आय विवरण 15
XZO के लिए वार्षिक आय विवरण डेटा
मेट्रिक रुझान 20252024
Revenue 2-point trend, +62.0% $217M $134M
Cost of Revenue 2-point trend, +6.5% $86M $81M
Gross Profit 2-point trend, +146.2% $131M $53M
R&D Expense 2-point trend, +35.6% $9M $7M
SG&A Expense 2-point trend, +88.5% $16M $8M
Operating Expenses 2-point trend, +64.8% $25M $15M
Operating Income 2-point trend, +178.8% $106M $38M
Pretax Income 2-point trend, +213.0% $110M $35M
Income Tax 2-point trend, +200.4% $28M $9M
Net Income 2-point trend, +82.6% $83M $45M
EPS (Basic) 2-point trend, +125.0% $0.99 $0.44
EPS (Diluted) 2-point trend, +125.0% $0.99 $0.44
Shares (Basic) 2-point trend, +3.5% 80,171,000 77,494,000
Shares (Diluted) 2-point trend, +3.5% 80,171,000 77,494,000
EBITDA $108M ·
बैलेंस शीट 23
XZO के लिए वार्षिक बैलेंस शीट डेटा
मेट्रिक रुझान 20252024
Cash & Equivalents 2-point trend, +460.3% $305M $55M
Receivables 2-point trend, +2906000.00 $3M $0
Prepaid Expense 2-point trend, +143.5% $1M $609.0K
Other Current Assets 2-point trend, +2.4% $43.0K $42.0K
Current Assets 2-point trend, +384.6% $326M $67M
PP&E (Net) 2-point trend, -0.8% $11M $11M
PP&E (Gross) 2-point trend, +12.7% $25M $22M
Accum. Depreciation 2-point trend, +25.9% $14M $11M
Other Non-current Assets $274.0K ·
Total Assets 2-point trend, +288.8% $348M $89M
Accounts Payable 2-point trend, +38.2% $3M $2M
Current Liabilities 2-point trend, +49.7% $84M $56M
Capital Leases 2-point trend, -22.3% $5M $6M
Deferred Tax 2-point trend, -100.0% $0 $2M
Other Non-current Liabilities $790.0K ·
Total Liabilities 2-point trend, +26.6% $94M $74M
Common Stock 2-point trend, +9.6% $91.0K $83.0K
Paid-in Capital 2-point trend, +214.3% $229M $73M
Retained Earnings 2-point trend, +144.3% $25M $-57M
AOCI Flat — no change across 2 periods $0 $0
Stockholders' Equity 2-point trend, +1539.0% $254M $16M
Liabilities + Equity 2-point trend, +288.8% $348M $89M
Shares Outstanding 2-point trend, +9.8% 90,926,720 82,810,089
नकदी प्रवाह 13
XZO के लिए वार्षिक नकदी प्रवाह डेटा
मेट्रिक रुझान 20252024
D&A 2-point trend, +8.3% $2M $2M
Stock-based Comp 2-point trend, -22.0% $3M $3M
Deferred Tax 2-point trend, -434.2% $-5M $2M
Other Non-cash $18M ·
Operating Cash Flow 2-point trend, +103.6% $100M $49M
CapEx 2-point trend, -14.7% $3M $3M
Net Debt Issued $0 ·
Stock Repurchased 2-point trend, +209.8% $1M $481.0K
Net Stock Activity $-1M ·
Financing Cash Flow 2-point trend, +2501.5% $154M $-6M
Net Change in Cash 2-point trend, +3636.4% $251M $-7M
Taxes Paid 2-point trend, +131.6% $32M $14M
Free Cash Flow $97M ·
लाभप्रदता 8
XZO के लिए वार्षिक लाभप्रदता डेटा
मेट्रिक रुझान 20252024
Gross Margin 60.4% ·
Operating Margin 48.9% ·
Net Margin 38.1% ·
Pretax Margin 50.8% ·
EBITDA Margin 50.0% ·
ROA 37.9% ·
ROE 61.4% ·
ROIC 31.3% ·
तरलता और शोधन क्षमता 2
XZO के लिए वार्षिक तरलता और शोधन क्षमता डेटा
मेट्रिक रुझान 20252024
Current Ratio 3.9 ·
Quick Ratio 3.7 ·
दक्षता 2
XZO के लिए वार्षिक दक्षता डेटा
मेट्रिक रुझान 20252024
Asset Turnover 1.0 ·
Receivables Turnover 149.3 ·
प्रति शेयर 5
XZO के लिए वार्षिक प्रति शेयर डेटा
मेट्रिक रुझान 20252024
Book Value / Share $2.80 ·
Revenue / Share $2.71 ·
Cash Flow / Share $1.25 ·
Cash / Share $3.36 ·
EPS (TTM) $0.99 ·
विकास दरें 3
XZO के लिए वार्षिक विकास दरें डेटा
मेट्रिक रुझान 20252024
Revenue YoY 2-point trend, +20.0% 62.0% 51.6%
EPS YoY 2-point trend, -35.3% 125.0% 193.3%
Net Income YoY 2-point trend, -25.7% 82.6% 111.2%
मूल्यांकन (TTM) 10
XZO के लिए वार्षिक मूल्यांकन (TTM) डेटा
मेट्रिक रुझान 20252024
Revenue TTM $217M ·
Net Income TTM $83M ·
Market Cap $2.20B ·
P/E 24.5 ·
P/S 10.2 ·
P/B 8.7 ·
P / Tangible Book 8.7 ·
P / Cash Flow 22.0 ·
P / FCF 22.6 ·
Earnings Yield 4.1% ·

वित्तीय विवरण आय विवरण, बैलेंस शीट, नकदी प्रवाह — वार्षिक, पिछले 5 वर्ष

आय विवरण
2025-12-312024-12-312023-12-31
राजस्व $217M$134M$88M
सकल मार्जिन % 60.4%——
परिचालन मार्जिन % 48.9%——
शुद्ध आय $83M$45M$21M
तनुकरणित EPS $0.99$0.44$0.15
बैलेंस शीट
2025-12-312024-12-312023-12-31
वर्तमान अनुपात 3.9——
त्वरित अनुपात 3.7——
नकदी प्रवाह
2025-12-312024-12-312023-12-31
फ्री कैश फ्लो $97M——

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संस्थागत मालिक (13F) 86 फाइलर्स · $72.9M कुल · तिथि अनुसार 30 जून 2026

संस्थान जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस स्टॉक को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्थागत गतिविधि — Q2 2026 बनाम पिछली तिमाही
नई स्थितियाँ बाहर निकली पोजीशन बढ़ाया घटा हुआ शुद्ध शेयर परिवर्तन
35 (-3 पिछली तिमाही की तुलना में) 11 (-2 पिछली तिमाही की तुलना में) 21 (+8 पिछली तिमाही की तुलना में) 22 (+9 पिछली तिमाही की तुलना में) -851K

Q1 2026 की तुलना में। SEC फॉर्म 13F फाइलिंग तिमाही के अंत के 45 दिनों के भीतर देय होती है, साथ ही देर से फाइल करने वालों के लिए एक छोटा बफर भी होता है — उस विंडो के भीतर आने वाली तिमाहियों को सबसे हालिया पूरी तरह से रिपोर्ट की गई जोड़ी के पक्ष में छोड़ दिया जाता है।

संस्था मूल्य शेयर % ट्रैक किए गए 13F का प्रकार
AMERICAN CENTURY COMPANIES INC $10169742 602830 13.94% शेयर
Whetstone Capital Advisors, LLC $9135847 541544 12.53% शेयर
JENNISON ASSOCIATES LLC $6762980 400888 9.27% शेयर
ESSEX INVESTMENT MANAGEMENT CO LLC $4533036 268704 6.22% शेयर
FJ Capital Management LLC $3775304 223788 5.18% शेयर
CITADEL ADVISORS LLC $2729768 161812 3.74% शेयर
STATE STREET CORP $2530551 150003 3.47% शेयर
JACOBS LEVY EQUITY MANAGEMENT, INC $2360299 139911 3.24% शेयर
Nuveen, LLC $2307310 136770 3.16% शेयर
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $2044914 121216 2.80% शेयर
Ionic Capital Management LLC $1958219 116077 2.68% शेयर
GOLDMAN SACHS GROUP INC $1955992 115945 2.68% शेयर
VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC $1762544 104478 2.42% शेयर
Atom Investors LP $1654238 98058 2.27% शेयर
Alden Global Capital LLC $1653344 98005 2.27% शेयर
GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC $1640270 97230 2.25% शेयर
RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC $1212582 71878 1.66% शेयर
Boston Partners $1147130 67998 1.57% शेयर
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $1145473 67900 1.57% शेयर
Trexquant Investment LP $1069204 63379 1.47% शेयर
VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC $957676 56768 1.31% शेयर
Balyasny Asset Management L.P. $871133 51638 1.19% शेयर
TUDOR INVESTMENT CORP ET AL $829144 49149 1.14% शेयर
STRS OHIO $784455 46500 1.08% शेयर
SEI INVESTMENTS CO $759437 45017 1.04% शेयर
FEDERATED HERMES, INC. $691670 41000 0.95% शेयर
MARSHALL WACE, LLP $689510 40872 0.95% शेयर
Sidoxia Capital Management, LLC $646442 38319 0.89% शेयर
State of Wyoming $539638 31988 0.74% शेयर
PARSONS CAPITAL MANAGEMENT INC/RI $421750 25000 0.58% शेयर
Creative Planning $386407 22905 0.53% शेयर
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $366079 21700 0.50% शेयर
CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC $333064 19743 0.46% शेयर
Qube Research & Technologies Ltd $308873 18309 0.42% शेयर
Cornerstone Investment Partners, LLC $303002 17961 0.42% शेयर
JANE STREET GROUP, LLC $288224 17085 0.40% शेयर
Engineers Gate Manager LP $271658 16103 0.37% शेयर
JANUS HENDERSON GROUP PLC $250417 17070 0.34% शेयर
XTX Topco Ltd $205122 12159 0.28% शेयर
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $199758 11841 0.27% शेयर
D. E. Shaw & Co., Inc. $171568 10170 0.24% शेयर
Centiva Capital, LP $168987 10017 0.23% शेयर
VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO $130540 7738 0.18% शेयर
WELLS FARGO & COMPANY/MN $126525 7500 0.17% शेयर
RHUMBLINE ADVISERS $90402 5359 0.12% शेयर
Bank of New York Mellon Corp $89681 5316 0.12% शेयर
NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND $72541 4300 0.10% शेयर
CITIGROUP INC $68863 4082 0.09% शेयर
MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. $63887 3787 0.09% शेयर
JPMORGAN CHASE & CO $58089 3409 0.08% शेयर
Police & Firemen's Retirement System of New Jersey $44183 2619 0.06% शेयर
BlackRock, Inc. $39341 2332 0.05% शेयर
Tower Research Capital LLC (TRC) $19384 1149 0.03% शेयर
NORTHERN TRUST CORP $18017 1068 0.02% शेयर
BARCLAYS PLC $17933 1063 0.02% शेयर
FMR LLC $14188 841 0.02% शेयर
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $13412 795 0.02% शेयर
Legal & General Group Plc $10771 640 0.01% शेयर
Ameritas Investment Partners, Inc. $10628 630 0.01% शेयर
Arax Advisory Partners $8671 514 0.01% शेयर
Aster Capital Management (DIFC) Ltd $7642 453 0.01% शेयर
CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM $6352 433 0.01% शेयर
MORGAN STANLEY $5415 321 0.01% शेयर
ROYAL BANK OF CANADA $4000 242 0.01% शेयर
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $3871 243 0.01% शेयर
DEUTSCHE BANK AG\ $3728 221 0.01% शेयर
Allworth Financial LP $2177 129 0.00% शेयर
UBS Group AG $1687 100 0.00% शेयर
IFP Advisors, Inc $1670 99 0.00% शेयर
ZIONS BANCORPORATION, NATIONAL ASSOCIATION /UT/ $1485 88 0.00% शेयर
Integrated Wealth Concepts LLC $1182 70 0.00% शेयर
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $1080 64 0.00% शेयर
SJS Investment Consulting Inc. $1080 64 0.00% शेयर
HRT FINANCIAL LP $898 53275 0.00% शेयर
Farther Finance Advisors, LLC $760 45 0.00% शेयर
Essential Partners LLC $675 40 0.00% शेयर
EverSource Wealth Advisors, LLC $540 32 0.00% शेयर
ROTHSCHILD INVESTMENT LLC $523 31 0.00% शेयर
Sterling Capital Management LLC $489 29 0.00% शेयर
Russell Investments Group, Ltd. $270 16 0.00% शेयर
Clearstead Advisors, LLC $237 14 0.00% शेयर
Caitong International Asset Management Co., Ltd $135 8 0.00% शेयर
True Wealth Design, LLC $85 5 0.00% शेयर
Quantbot Technologies LP $17 1 0.00% शेयर
Wealth Enhancement Trust Services, Inc. $17 1 0.00% शेयर
Covestor Ltd $1 35 0.00% शेयर

कंपनी के अंदरूनी सूत्र 8 इनसाइडर्स · 4 अधिकारी · 6 निदेशक

अंदरूनी भूमिका अंतिम गतिविधि शेयरों का स्वामित्व खरीद 12m बिक्री 12m नेट 12m
Paresh Patel Chief Executive Officer 27 मई 2026 P 1672013 58 0 $2530606
Suela Bulku Chief Financial Officer 18 दिसमबर 2025 P 314874 2 0 $217192
Kevin Andrew Mitchell President 18 दिसमबर 2025 P 715135 2 0 $265946
Brook Armstrong Baker General Counsel 18 दिसमबर 2025 P 248026 2 0 $217192
James J Macchiarola निदेशक 23 मार्च 2026 P 140000 2 0 $480480
Robert A. Lopes Jr. निदेशक 9 मार्च 2026 P 127335 2 0 $248375
Irene Hurst निदेशक 6 नवमबर 2025 P 109500 1 0 $42000
Loreen M Spencer निदेशक 6 नवमबर 2025 P 110000 1 0 $84000

SEC फॉर्म 3/4/5 फाइलिंग से अंदरूनी सूत्र; नेट = केवल ओपन-मार्केट P/S

ईटीएफ स्वामित्व 16 ETFs द्वारा धारित

वजन केवल प्रत्यक्ष इक्विटी होल्डिंग्स (N-PORT) को दर्शाता है; लीवरेज्ड या डेरिवेटिव-आधारित फंड में अतिरिक्त स्वैप एक्सपोजर हो सकता है जो नहीं दिखाया गया है।

फंड भार इकाइयाँ तिथि अनुसार स्रोत
AVSC · AMERICAN CENTURY ETF TRUST 0.02% 35675 NS 31 मई 2026 N-PORT
AVUV · AMERICAN CENTURY ETF TRUST 0.01% 211494 NS 31 मई 2026 N-PORT
RSSL · Global X Funds 0.00% 3305 NS 30 अप्रैल 2026 N-PORT
ITWO · ProShares Trust 0.00% 362 NS 31 मई 2026 N-PORT
AVUS · AMERICAN CENTURY ETF TRUST 0.00% 18082 NS 31 मई 2026 N-PORT
UWM · ProShares Trust 0.00% 283 NS 31 मई 2026 N-PORT
URTY · ProShares Trust 0.00% 287 NS 31 मई 2026 N-PORT
HDG · ProShares Trust 0.00% 7 NS 31 मई 2026 N-PORT
VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS — — 15 जुलाई 2026 दैनिक
VTWG · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS — — 15 जुलाई 2026 दैनिक
VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS — — 15 जुलाई 2026 दैनिक
IWO · iShares Trust — — 18 अगस्त 2026 दैनिक
IWM · iShares Trust — — 18 अगस्त 2026 दैनिक
OMFS · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… — — 13 जुलाई 2026 दैनिक
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