आपके बैज 52W रेंज $1–$3 38% of range विश्लेषक रेटिंग · मूल्य लक्ष्य · P/E -2.6 ROE -15.1% शुद्ध लाभ मार्जिन -5.6%

ZKIN स्टॉक स्नैपशॉट मूल्य, बाजार पूंजीकरण, P/E, EPS, ROE, ऋण/इक्विटी, 52-सप्ताह की सीमा

03
मूल्य $1.80
मार्केट कैप $12M
P/E -2.6
EPS $-0.70
राजस्व $71M
ROE -15.1%
D/E ऋण/इक्विटी 0.0
52W रेंज $1–$3

ZKIN स्टॉक मूल्य चार्ट तकनीकी संकेतकों के साथ दैनिक OHLCV — पैन, ज़ूम और अपना दृश्य कस्टमाइज़ करें

04
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

10-वर्षीय प्रदर्शन राजस्व, शुद्ध आय, मार्जिन और ईपीएस रुझान

06
राजस्व$71M
2017-09-30 → 2025-09-30
EPS$-0.70
2017-09-30 → 2025-09-30
फ्री कैश फ्लो$147.8K
2017-09-30 → 2025-09-30
शुद्ध मार्जिन-5.6%
2017-09-30 → 2025-09-30
मूल्यांकन और अनुपात 07–12

मूल्यांकन P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA अनुपात — क्या स्टॉक महंगा है या सस्ता?

मेट्रिक 5Y रुझान ZKIN 5Y औसत सहकर्मी माध्यिका निर्णय
P/E -2.65Y औसत ≈-4.9 ≈-4.9 · ·
P/S 0.25Y औसत ≈0.3 ≈0.3 · ·
P/B 0.55Y औसत ≈0.7 ≈0.7 · ·
EV / EBITDA -2.35Y औसत ≈-6.8 ≈-6.8 · ·
Price / FCF (मूल्य / FCF) 80.55Y औसत ≈14.2 ≈14.2 · ·
Price / Cash Flow (मूल्य / नकदी प्रवाह) 16.25Y औसत ≈-7.0 ≈-7.0 · ·
EV / Revenue (EV / राजस्व) 0.15Y औसत ≈0.3 ≈0.3 · ·
EV / FCF 65.55Y औसत ≈12.8 ≈12.8 · ·
Price / Tangible Book (मूल्य / मूर्त पुस्तक) 0.55Y औसत ≈0.7 ≈0.7 · ·

सहकर्मी माध्यिका को प्रति मीट्रिक मानकीकृत आधार पर गणना की जाती है और यह हमेशा इस स्टॉक के लिए दिखाए गए TTM/MRQ आधार से मेल नहीं खा सकती है।

मान · ≈ 5Y औसत · उद्योग माध्य · माध्य के सापेक्ष निर्णय

पूर्ण मौलिक सभी मेट्रिक्स प्रति वर्ष — आय विवरण, बैलेंस शीट, नकदी प्रवाह

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आय विवरण 18
मेट्रिक रुझान 20252024202320222021202020192018201720162015
Revenue $71M$108M$112M$102M$99M$87M$64M$55M$45M$37M$35M
Cost of Revenue $67M$102M$110M$95M$93M$83M$48M$37M$32M$25M$25M
Gross Profit $4M$7M$1M$8M$6M$4M$16M$18M$13M$11M$10M
R&D Expense $859.7K$1M$1M$987.2K$1M$1M$1M$2M$1M$1M$928.8K
SG&A Expense $4M$5M$5M$5M$6M$2M$3M$4M$2M$2M$1M
Operating Expenses $8M$8M$62M$12M$10M$6M$7M$9M$5M$4M$3M
Operating Income $-4M$-2M$-60M$-4M$-4M$-2M$9M$10M$8M$8M$8M
Interest Expense ··$2M$3M$1M$1M$1M$1M$1M$1M$2M
Interest Income ·$15.1K$36.7K$109.3K$13.7K$7.2K$24.4K$10.7K$24.5K$51.1K$132.7K
Other Non-op $131.6K$164.3K$240.4K$-88.1K$431.4K$327.8K$922.0K$112.1K$69.8K$158.8K$135.4K
Pretax Income $-4M$-3M$-62M$-7M$-4M$-2M$8M$9M$7M$6M$6M
Income Tax $-948$12.1K$-459.9K$-1M$-552.1K$-1M$248.2K$1M$995.0K$1M$952.1K
Net Income $-4M$-3M$-61M$-6M$-4M$-825.6K$8M$7M$6M$5M$5M
EPS (Basic) $-0.70$-0.57$-10.76$-0.21$-0.17$-0.05$0.49$0.52$0.56$0.59$0.56
EPS (Diluted) $-0.70$-0.57$-10.76$-0.21$-0.17$-0.05$0.49$0.51$0.56$0.59$0.56
Shares (Basic) 5,677,1824,908,3454,492,28029,305,82821,873,59416,558,03716,551,70813,610,04610,970,0009,000,0009,000,000
Shares (Diluted) 5,691,2844,908,3454,492,28029,431,78122,633,81916,558,03716,551,70813,629,51710,973,6749,000,0009,000,000
EBITDA $-4M$-2M$-60M$-4M$-4M$-2M$9M$10M$8M··
बैलेंस शीट 24
मेट्रिक रुझान 20252024202320222021202020192018201720162015
Cash & Equivalents $2M$4M$5M$8M$14M$4M$3M$8M$11M$123.6K$626.8K
Short-term Investments ·$50.1K$48.1K$915.6K$3M$294.6K$279.8K$850.8K···
Receivables $23M$22M$15M$28M$27M$31M$25M$27M$21M$24M·
Inventory $13M$14M$18M$21M$21M$22M$21M$18M$10M$6M·
Prepaid Expense $4M$5M$383.4K$2M·······
Current Assets $46M$63M$43M$67M$79M$65M$59M$64M$54M$39M·
PP&E (Net) $8M$8M$8M$7M$8M$8M$7M$6M$6M$6M·
PP&E (Gross) ···$13M$14M$13M$11M$10M$10M$10M·
Accum. Depreciation ···$6M$6M$5M$5M$5M$4M$4M·
Intangibles $1M$1M$1M$11M$9M$929.0K$918.7K$938.2K$463.2K$468.1K·
Other Non-current Assets ······$291.5K$303.3K$313.1K$312.3K·
Total Assets $63M$80M$59M$129M$134M$86M$78M$76M$61M$46M·
Accounts Payable $2M$3M$3M$10M$2M$10M$4M$2M$717.3K$1M·
Short-term Debt $81.0K$125.0K$41.1K$702.9K$0$153.2K$296.3K$0$0$26M·
Current Liabilities $32M$50M$25M$44M$45M$41M$35M····
Capital Leases $56.3K$0$11.8K$10.3K·······
Total Liabilities $38M$52M$33M$44M$45M$41M$35M$39M$40M$36M·
Total Debt $81.0K$125.0K$41.1K$702.9K$0$153.2K$296.3K·$0··
Common Stock ·$0····$0$0$0$0·
Retained Earnings $-54M$-50M$-48M$13M$20M$24M$24M$17M$11M$6M·
AOCI $-3M$-2M$-3M$-3M$3M$492.7K$-2M$-127.5K$681.8K$411.2K·
Stockholders' Equity $24M$28M$25M$85M$89M$45M$44M$37M$21M$9M·
Liabilities + Equity $63M$80M$59M$129M$134M$86M$78M$76M$61M$46M·
Shares Outstanding 6,612,3085,163,94630,392,94030,392,94028,918,17716,558,03716,558,03716,528,03713,068,3469,000,000·
नकदी प्रवाह 11
मेट्रिक रुझान 20252024202320222021202020192018201720162015
Stock-based Comp $1M$0$2M$3M$1M······
Deferred Tax $0$0$322.9K$0$406.1K$-406.6K$-2.0K$-37.3K$-24.1K$-103.7K$0
Operating Cash Flow $736.4K$-7M$-2M$-2M$-3M$460.2K$8M$-3M$1M$-1M$-3M
CapEx $588.6K$603.1K$656.2K$507.7K$114.3K$1M$880.3K$467.1K$155.2K$123.9K$290.0K
Investing Cash Flow $-652.0K$-2M$-2M$-2M$-27M$-1M$-885.5K$-710.3K$-161.9K$-123.9K$-290.0K
Stock Issued $0$5M$0·$25M·$308.0K$-380.0K$6M$0$0
Net Stock Activity $0$5M··$25M·$308.0K$-380.0K$6M··
Financing Cash Flow $478.5K$7M$2M$-970.0K$40M$761.3K$-12M$-606.0K$10M$840.5K$3M
Net Change in Cash $-294.1K$-932.1K$-3M$-6M$10M$308.4K$-4M$-4M$11M$-503.1K$-350.7K
Free Cash Flow $147.8K·$-3M$-3M$-4M$-708.1K$7M$-3M$991.1K··
Levered FCF ··$-4M$-5M$-5M$-1M$6M$-4M$-75.4K··
लाभप्रदता 8
मेट्रिक रुझान 20252024202320222021202020192018201720162015
Gross Margin 5.7%6.0%1.2%7.4%6.5%4.5%24.5%33.3%29.2%··
Operating Margin -6.0%-1.6%-54.2%-3.9%-3.7%-2.2%13.5%17.5%18.0%··
Net Margin -5.6%-2.6%-54.7%-5.9%-3.8%-0.95%12.7%12.8%13.1%··
Pretax Margin -5.6%-2.6%-55.3%-7.2%-4.4%-2.6%13.2%15.5%15.4%··
EBITDA Margin -6.0%-1.6%-54.2%-3.9%-3.7%-2.2%13.5%17.5%18.0%··
ROA -5.6%-4.0%-65.1%-4.6%-5.7%-1.0%10.5%10.2%11.0%··
ROE -15.1%-10.4%-111.3%-7.0%-5.7%-1.9%20.1%24.1%38.3%··
ROIC -17.3%-6.1%-238.8%-3.8%-3.6%-1.5%19.1%21.7%32.6%··
तरलता और शोधन क्षमता 4
मेट्रिक रुझान 20252024202320222021202020192018201720162015
Current Ratio 1.41.31.71.51.81.6·····
Quick Ratio 0.80.50.80.81.00.9·····
Debt / Equity 0.00.00.00.00.00.00.0·0.0··
Interest Coverage ··-38.2-1.1-3.1-1.97.57.86.5··
दक्षता 3
मेट्रिक रुझान 20252024202320222021202020192018201720162015
Asset Turnover 1.01.61.20.81.51.10.80.80.8··
Inventory Turnover 5.16.55.64.54.43.92.52.63.9··
Receivables Turnover 3.15.85.23.73.43.12.42.32.0··
प्रति शेयर 6
मेट्रिक रुझान 20252024202320222021202020192018201720162015
Book Value / Share $3.70$0.78$0.76$2.79$3.07$2.72$2.63$2.24$1.62··
Revenue / Share $12.52$3.15$3.55$3.48$4.39$5.25$3.86$4.03$4.10··
Cash Flow / Share $0.13·$-0.06$-0.07$-0.15$0.03$0.49$-0.16$0.10··
Cash / Share $0.35$0.11$0.15$0.25$0.47$0.23$0.21$0.46$0.86··
Dividend / Share $1.41··········
EPS (TTM) $-0.70$-0.57$-10.76$-0.21$-0.17$-0.05$0.49$0.51$0.56··
मूल्यांकन (TTM) 14
मेट्रिक रुझान 20252024202320222021202020192018201720162015
Revenue TTM $71M$108M$112M$102M$99M$87M$64M$55M$45M··
Net Income TTM $-4M$-3M$-61M$-6M$-4M$-825.6K$8M$7M$6M··
Market Cap $15M$19M$23M$26M$81M$20M$20M$49M$113M··
Enterprise Value $12M$15M$18M$18M$65M$16M$17M·$102M··
P/E -3.1-0.9-0.1-4.0-16.4-24.02.55.815.5··
P/S 0.20.20.20.30.80.20.30.92.5··
P/B 0.60.70.90.30.90.40.51.35.3··
P / Tangible Book 0.60.71.00.41.00.5·····
P / Cash Flow 19.8·-12.2-12.4-23.243.22.5-21.999.0··
P / FCF 98.4·-9.1-10.0-22.5-28.12.8-18.1114.4··
EV / EBITDA -2.9-8.5-0.3-4.5-17.7-8.52.0·12.6··
EV / FCF 83.3·-7.1-7.0-18.0-22.62.3·103.1··
EV / Revenue 0.20.10.20.20.60.20.3·2.3··
Earnings Yield -31.8%-110.7%-1526.2%-24.9%-6.1%-4.2%39.8%17.2%6.5%··

सबसे हाल की अवधि बाईं ओर · शून्य मान इस प्रकार दिखाए गए हैं ·

वित्तीय विवरण आय विवरण, बैलेंस शीट, नकदी प्रवाह — वार्षिक, पिछले 5 वर्ष

16
मेट्रिक 2025-09-302024-09-302023-09-302022-09-302021-09-30
राजस्व $71M $108M $112M $102M $99M
सकल मार्जिन % 5.7% 6.0% 1.2% 7.4% 6.5%
परिचालन मार्जिन % -6.0% -1.6% -54.2% -3.9% -3.7%
शुद्ध आय $-4M $-3M $-61M $-6M $-4M
तनुकरणित EPS $-0.70 $-0.57 $-10.76 $-0.21 $-0.17

संस्थागत मालिक (13F) 9 फाइलर्स · $29K कुल · तिथि अनुसार 30 जून 2026

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संस्थान जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस स्टॉक को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

धारक 9
धारित मूल्य $29K
नई स्थितियाँ 2
बाहर निकली पोजीशन 1
संस्थागत गतिविधि — Q2 2026 बनाम पिछली तिमाही
नई स्थितियाँ बाहर निकली पोजीशन बढ़ाया घटा हुआ शुद्ध शेयर परिवर्तन
2 (+1 पिछली तिमाही की तुलना में) 1 (0 पिछली तिमाही की तुलना में) 1 (+1 पिछली तिमाही की तुलना में) 1 (-1 पिछली तिमाही की तुलना में) +7K

Q1 2026 की तुलना में। SEC फॉर्म 13F फाइलिंग तिमाही के अंत के 45 दिनों के भीतर देय होती है, साथ ही देर से फाइल करने वालों के लिए एक छोटा बफर भी होता है — उस विंडो के भीतर आने वाली तिमाहियों को सबसे हालिया पूरी तरह से रिपोर्ट की गई जोड़ी के पक्ष में छोड़ दिया जाता है।

संस्था मूल्य शेयर % ट्रैक किए गए 13F का प्रकार
CITADEL ADVISORS LLC $27148 19254 93.12% शेयर
UBS Group AG $1235 895 4.24% शेयर
OSAIC HOLDINGS, INC. $394 286 1.35% शेयर
JPMORGAN CHASE & CO $230 172 0.79% शेयर
MORGAN STANLEY $99 72 0.34% शेयर
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $21 15 0.07% शेयर
HRT FINANCIAL LP $14 10388 0.05% शेयर
Bogart Wealth, LLC $11 8 0.04% शेयर
SBI Securities Co., Ltd. $1 1 0.00% शेयर

सहकर्मी तुलना (GICS उप-उद्योग) प्रमुख मेट्रिक्स बनाम सेक्टर के साथी

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वित्तीय वर्ष के आधार पर, प्रत्येक कंपनी के पिछले वित्तीय वर्ष के अंत के बंद भाव के अनुसार कीमतें।

टिकर मार्केट कैप P/E राजस्व YoY शुद्ध मार्जिन ROE सकल मार्जिन
ZKIN $15M -3.1 · -5.6% -15.1% 5.7%
HLP $76M 34.7 · 9.9% 3.5% 32.5%
SRL · -6.7 · -58.3% -6.6% 100.0%
HUDI $19M -13.6 · -2.2% -1.8% 10.8%

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स्रोत: SEC 20-F फ़र 4, 2026 को फाइल किया गया