Brandes U.S. Value ETF (BUSA)
प्रबंधन कंपनी · XCBO · श्रृंखला S000081644 · SEC EDGAR पर देखें ↗
$42.29
27 अगस्त 2026 तक
▼ -0.23 (-0.54%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$41.88 – $42.67
52-सप्ताह की सीमा
- शुद्ध संपत्ति
- $298.4M
- होल्डिंग्स
- 64
- तिथि अनुसार
- 30 जून 2026
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 23.83%
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 58.1
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 56
इस पृष्ठ पर
- मूल्य चार्ट फंड का बाजार मूल्य समय के साथ, तकनीकी ओवरले के साथ।
- प्रदर्शन कुल रिटर्न, अस्थिरता, ड्रॉडाउन और अन्य जोखिम मेट्रिक्स।
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- क्षेत्रवार विवरण फंड की होल्डिंग्स विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित हैं।
- लाभांश फंड का वितरण इतिहास और वर्तमान यील्ड।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
BUSA स्टॉक मूल्य चार्ट तकनीकी संकेतकों के साथ दैनिक OHLCV — पैन, ज़ूम और अपना दृश्य कस्टमाइज़ करें
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प्रदर्शन 26 अगस्त 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| अधिकतम 18 अगस्त 2026 से | ▲ +1.53% | ▲ +1.53% |
- अस्थिरता 1Y
- —
- अस्थिरता 3 साल
- —
- अधिकतम गिरावट 3 साल
- —
- बीटा 3 साल
- —
- शार्प 1 साल*
- —
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (जून 2026)
- +$780K
- तिमाही समाप्त जून 2026
- +$5.3M
- पिछला 12 महीने
- +$21.1M
जुल 2025 – जून 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 64 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WORLD KINECT CORP | 981475106 | $3.2M | 1.07 | 96561 | EC | US |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 14040H105 | $3.1M | 1.05 | 15657 | EC | US |
| COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORP | 192446102 | $3.1M | 1.03 | 79582 | EC | US |
| STATE STREET CORP | 857477103 | $3.0M | 1.02 | 17936 | EC | US |
| KENVUE INC | 49177J102 | $3.0M | 1.01 | 158457 | EC | US |
| JP MORGAN CHASE & COMPANY | 46625H100 | $3.0M | 1.01 | 9174 | EC | US |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 89832Q109 | $2.9M | 0.96 | 57374 | EC | US |
| ENTERGY CORP | 29364G103 | $2.8M | 0.94 | 24457 | EC | US |
| EPAM SYSTEMS INC | 29414B104 | $2.5M | 0.85 | 31850 | EC | US |
| FLEX LTD | — | $2.5M | 0.84 | 15548 | EC | SG |
| FISERV INC | 337738108 | $2.3M | 0.79 | 47794 | EC | US |
| QORVO INC | 74736K101 | $2.3M | 0.76 | 24419 | EC | US |
| W. R. BERKLEY CORP | 084423102 | $2.2M | 0.74 | 31200 | EC | US |
| CAE INC | 124765108 | $1.8M | 0.60 | 71582 | EC | CA |
पृष्ठ 2
का 2
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क्षेत्रवार विवरण
Health Care
23.5%
Financials
15.6%
Industrials
15.4%
Energy
6.4%
Communication Services
5.4%
Retail
4.6%
Materials
3.9%
Utilities
3.4%
Financial Services
2.9%
Technology
2.6%
Consumer products
2.5%
Logistics & Transportation
1.9%
Consumer Discretionary
1.3%
Consumer Staples
1.2%
अन्य/अनमैप्ड
9.7%
लाभांश 11 भुगतान
1.37%
TTM यील्ड
$0.58
TTM भुगतान / शेयर
तिमाही
(अनुमानित)
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 29 जून 2026 | $0.1620 |
| 30 मार्च 2026 | $0.1310 |
| 30 दिसमबर 2025 | $0.1710 |
| 29 सितमबर 2025 | $0.1150 |
| 27 जून 2025 | $0.1590 |
| 28 मार्च 2025 | $0.1160 |
| 30 दिसमबर 2024 | $0.1470 |
| 27 सितमबर 2024 | $0.1040 |
| 27 जून 2024 | $0.1110 |
| 26 मार्च 2024 | $0.0700 |
| 27 दिसमबर 2023 | $0.0610 |
संस्थागत मालिक (13F) 28 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| A&I FINANCIAL SERVICES, LLC | $17463309 | 33.97% | 442781 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Nuveen, LLC | $9455701 | 18.39% | 239749 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Skopos Labs, Inc. | $7629378 | 14.84% | 206088 | शेयर | 31 मार्च 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $4447681 | 8.65% | 112771 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $4277000 | 8.32% | 108433 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $1464802 | 2.85% | 37140 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Nautilus Advisors LLC | $1348919 | 2.62% | 33610 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Live Oak Private Wealth LLC | $1238337 | 2.41% | 31398 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1005365 | 1.96% | 25491 | शेयर | 30 जून 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $896070 | 1.74% | 22720 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $695973 | 1.35% | 17646 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $279117 | 0.54% | 7077 | शेयर | 30 जून 2026 |
| B. Riley Wealth Advisors, Inc. | $262488 | 0.51% | 6619 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HANTZ FINANCIAL SERVICES, INC. | $216858 | 0.42% | 5498422 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $216250 | 0.42% | 5483 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $170604 | 0.33% | 4302 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UBS Group AG | $134688 | 0.26% | 3415 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $75329 | 0.15% | 1910 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC | $27371 | 0.05% | 694 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $23138 | 0.05% | 625 | शेयर | 31 मार्च 2026 |
| SIGNATUREFD, LLC | $20824 | 0.04% | 528 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $19878 | 0.04% | 504 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $17551 | 0.03% | 445 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MORGAN STANLEY | $17432 | 0.03% | 442 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Blue Trust, Inc. | $4277 | 0.01% | 108 | शेयर | 30 जून 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $2445 | 0.00% | 62 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $344 | 0.00% | 8734 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WEDBUSH SECURITIES INC | $252 | 0.00% | 6400 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| HAP VanEck Natural Resources ETF | $298.8M |
| QTOP iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF | $300.0M |
| DEXC Dimensional Emerging Markets ex… | $300.0M |
| USNZ Xtrackers Net Zero Pathway Pari… | $301.0M |
| IMF Invesco Managed Futures Strateg… | $301.1M |
| GAUG FT Vest U.S. Equity Moderate Bu… | $298.1M |
| GUSH Direxion Daily S&P Oil & Gas Ex… लीवरेज्ड/इनवर्स | $297.6M |
| SMHX VanEck Fabless Semiconductor ETF | $297.0M |
| IONX Defiance Daily Target 2x Long I… लीवरेज्ड/इनवर्स | $296.8M |
| BSMQ Invesco BulletShares 2026 Munic… | $294.8M |