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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 5 अक्टूबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -3.19%▼ -3.19%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
अधिकतम18 अगस्त 2026 से▼ -3.75%▼ -3.44%
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल ·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (मई 2026) +$57.2M
तिमाही समाप्त मई 2026 +$128.5M
पिछला 7 महीने +$217.1M नव 2025 – मई 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 711 होल्डिंग्स

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नामCUSIPमूल्य%शेष श्रेणी देश
MORGAN STANLEY 61747YFY6 $175K 0.02 174000 DBT US
Pagaya AI Debt Selection Trust 69544LAA9 $167K 0.02 166967 ABS-O US
CENTERPOINT ENER HOUSTON 15189XBH0 $163K 0.02 165000 DBT US
BAT CAPITAL CORP 05526DBX2 $161K 0.02 141000 DBT US
CENTERPOINT ENER HOUSTON 15189XBL1 $159K 0.02 162000 DBT US
Countrywide Alternative Loan Trust 02146TAR8 $157K 0.01 328167 ABS-MBS US
Flagship Credit Auto Trust 33843YAA5 $154K 0.01 154144 ABS-O US
Chase Mortgage Finance Corporation 46591HAC4 $150K 0.01 146821 ABS-MBS US
ORACLE CORP 68389XDM4 $149K 0.01 157000 DBT US
Fannie Mae 3140FMFN1 $146K 0.01 151837 ABS-MBS US
CITIGROUP INC 172967NB3 $138K 0.01 139000 DBT US
Pagaya AI Debt Selection Trust 69544NAF4 $138K 0.01 137331 ABS-O US
SANTANDER HOLDINGS USA 80282KBG0 $137K 0.01 132000 DBT US
Fannie Mae 31402QYV7 $136K 0.01 133324 ABS-MBS US
Fannie Mae 31418CDH4 $132K 0.01 137049 ABS-MBS US
Government National Mortgage Association 38376MJL2 $128K 0.01 1210761 ABS-MBS US
Freddie Mac 3137FR3C3 $126K 0.01 1266215 ABS-MBS US
Fannie Mae 3136AXZN8 $125K 0.01 1193472 ABS-MBS US
AVIATION CAPITAL GROUP 05369AAR2 $124K 0.01 124000 DBT US
GLENCORE FUNDING LLC 378272BE7 $123K 0.01 135000 DBT US
Freddie Mac - STACR 35564KHE2 $121K 0.01 120407 ABS-MBS US
Fannie Mae 3138WQKW1 $120K 0.01 127932 ABS-MBS US
Government National Mortgage Association 38380B6Y6 $118K 0.01 1083760 ABS-MBS US
Fannie Mae - CAS 20754GAA8 $117K 0.01 116875 ABS-MBS US
Fannie Mae 31402DP79 $113K 0.01 110356 ABS-MBS US
Dext ABS 25216BAB8 $111K 0.01 111222 ABS-O US
Tricolor Auto Securitization Trust 89616PAA1 $111K 0.01 118921 ABS-O US
Government National Mortgage Association 36179R7H6 $110K 0.01 122480 ABS-MBS US
Fannie Mae 31385XJW8 $110K 0.01 107765 ABS-MBS US
Santander Drive Auto Receivables Trust 80285XAD7 $106K 0.01 106032 ABS-O US
Lobel Automobile Receivables Trust 53948RAA2 $105K 0.01 104645 ABS-O US
Freddie Mac 3137BYRV4 $98K 0.01 988506 ABS-MBS US
GENERAL MOTORS FINL CO 37045XFQ4 $97K 0.01 97000 DBT US
ACM Auto Trust 00161EAA2 $97K 0.01 97079 ABS-O US
United States Treasury 912810RM2 $97K 0.01 128500 DBT US
MARRIOTT INTERNATIONAL 571903BZ5 $95K 0.01 98000 DBT US
ICE Futures Europe - Financial Products Division · $94K 0.01 75 DIR GB
Fannie Mae 3136AUZQ7 $89K 0.01 917394 ABS-MBS US
Chicago Board of Trade · $89K 0.01 145 DIR US
Fannie Mae 3136B0CN4 $89K 0.01 881393 ABS-MBS US
State Street Bank & Trust Co. · $88K 0.01 1 DFE US
Carvana Auto Receivables Trust 14687HAE3 $87K 0.01 88906 ABS-O US
Freddie Mac 3137BFLM1 $86K 0.01 905999 ABS-MBS US
Countrywide Alternative Loan Trust 12668BKK8 $84K 0.01 128833 ABS-MBS US
Fannie Mae 3136B0DZ6 $83K 0.01 789757 ABS-MBS US
Tesla Auto Lease Trust 88166VAD8 $80K 0.01 79483 ABS-O US
JBS NV/USA FOODS/FOOD CO 47214BAC2 $79K 0.01 73000 DBT NL
Fannie Mae 3140FPL49 $79K 0.01 82603 ABS-MBS US
Pagaya AI Debt Selection Trust 69548WAF0 $78K 0.01 77570 ABS-O US
CENTERPOINT ENER HOUSTON 15189XBB3 $77K 0.01 76000 DBT US

लाभांश 10 भुगतान

08
3.57%TTM यील्ड
$1.00TTM भुगतान / शेयर
मासिक (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
1 सितमबर 2026$0.0940
3 अगस्त 2026$0.1010
1 जुलाई 2026$0.0960
1 जून 2026$0.0950
1 मई 2026$0.0940
1 अप्रैल 2026$0.0940
2 मार्च 2026$0.0920
2 फ़रवरी 2026$0.0910
31 दिसमबर 2025$0.1710
1 दिसमबर 2025$0.0700

संस्थागत मालिक (13F) 5 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
ALLIANCEBERNSTEIN L.P. $1072933402 99.76% 36186624 शेयर 30 जून 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1632178 0.15% 55235 शेयर 30 जून 2026
Kestra Advisory Services, LLC $550544 0.05% 18631 शेयर 30 जून 2026
Cresset Asset Management, LLC $354005 0.03% 11980 शेयर 30 जून 2026
UBS Group AG $680 0.00% 23 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

10

आकार में समान

फंडAUM
GGLL Direxion Daily GOOGL Bull 2X Sh… लीवरेज्ड/इनवर्स $1.1B
KXI iShares Global Consumer Staples… $1.1B
DGCB Dimensional Global Credit ETF $1.1B
HFSI Hartford Strategic Income ETF $1.1B
PEY Invesco High Yield Equity Divid… $1.1B
JSMD Janus Henderson Small/Mid Cap G… $1.1B
IBTK iShares iBonds Dec 2030 Term Tr… $1.1B
FXH First Trust Health Care AlphaDE… $1.0B
IHAK iShares Cybersecurity and Tech … $1.0B
TDTF FlexShares iBoxx 5-Year Target … $1.0B