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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 2 अक्टूबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -2.22%▼ -2.22%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
अधिकतम18 अगस्त 2026 से▼ -3.08%▼ -2.85%
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल ·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

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पिछला महीना (मई 2026) +$16.2M
तिमाही समाप्त मई 2026 -$1.3M
पिछला 7 महीने +$13.0M नव 2025 – मई 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 408 होल्डिंग्स

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नामCUSIPमूल्य%शेष श्रेणी देश
Metropolitan Transportation Authority 59261AQB6 $31.1M 2.38 29930000 DBT US
New York Transportation Development Corp 650116CJ3 $25.2M 1.93 24485000 DBT US
New York Liberty Development Corp 649519DG7 $21.0M 1.61 22240000 DBT US
New York Liberty Development Corp 649519DF9 $19.3M 1.48 20000000 DBT US
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 64971XTD0 $17.8M 1.37 17235000 DBT US
Town of Oyster Bay NY 692160VE1 $17.7M 1.36 17650000 DBT US
Hudson Yards Infrastructure Corp 44420RAS9 $17.3M 1.33 17060000 DBT US
New York Liberty Development Corp 649519EL5 $16.7M 1.28 20000000 DBT US
City of New York NY 64966QM31 $15.8M 1.21 15305000 DBT US
New York City Municipal Water Finance Authority 64972GF66 $15.3M 1.17 13345000 DBT US
Triborough Bridge & Tunnel Authority 89602HJA6 $14.1M 1.08 13850000 DBT US
New York City Transitional Finance Authority Building Aid Revenue 64972HY48 $13.8M 1.06 13185000 DBT US
Trust for Cultural Resources of The City of New York/The 649717UE3 $13.3M 1.02 13175000 DBT US
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 64971XXT0 $12.6M 0.97 12575000 DBT US
New Jersey Transportation Trust Fund Authority 6461363J8 $11.7M 0.90 11680000 DBT US
Triborough Bridge & Tunnel Authority 89602HGJ0 $11.5M 0.88 10420000 DBT US
Triborough Bridge & Tunnel Authority 89602RMU6 $11.3M 0.87 10865000 DBT US
New York Transportation Development Corp 650116HJ8 $11.3M 0.87 10895000 DBT US
New York State Dormitory Authority 65000B6R4 $11.3M 0.87 10635000 DBT US
County of Suffolk NY 86476PU48 $11.0M 0.85 11000000 DBT US
Triborough Bridge & Tunnel Authority 89602HJC2 $10.9M 0.84 10500000 DBT US
Central Plains Energy Project 154871CU9 $10.5M 0.80 10000000 DBT US
City of New York NY 64966SPV2 $10.2M 0.79 9745000 DBT US
City of New York NY 64966QAU4 $10.0M 0.77 9665000 DBT US
New York Transportation Development Corp 650116HG4 $9.7M 0.74 10000000 DBT US
Metropolitan Transportation Authority 59261APX9 $9.5M 0.73 9140000 DBT US
New York Energy Finance Development Corp 64947PAA4 $9.4M 0.72 9115000 DBT US
Port Authority of New York & New Jersey 73358W3Y8 $9.4M 0.72 9000000 DBT US
Michigan Strategic Fund 594698QG0 $8.9M 0.68 8600000 DBT US
New York Transportation Development Corp 650116HH2 $8.9M 0.68 8500000 DBT US
Troy Capital Resource Corp 897579BQ0 $8.4M 0.64 7890000 DBT US
Triborough Bridge & Tunnel Authority 89602HAH0 $8.3M 0.64 10000000 DBT US
Port Authority of New York & New Jersey 73358WR89 $8.3M 0.63 8000000 DBT US
City of New Rochelle NY 648517EU0 $8.1M 0.62 8000000 DBT US
City of New York NY 64966SDY9 $7.9M 0.61 7000000 DBT US
New York State Thruway Authority 650028YR8 $7.9M 0.60 7250000 DBT US
Port Authority of New York & New Jersey 73358XFC1 $7.8M 0.59 7185000 DBT US
City of New York NY 64966ME39 $7.7M 0.59 7690000 DBT US
Metropolitan Transportation Authority 59261APY7 $7.7M 0.59 7400000 DBT US
Empire State Development Corp 650036FC5 $7.4M 0.56 6830000 DBT US
Nuveen New York AMT-Free Quality Municipal Income Fund 670656867 $7.2M 0.55 7200000 DBT US
Port Authority of New York & New Jersey 73358WJ54 $7.0M 0.54 6925000 DBT US
New York State Energy Research & Development Authority 649845JB1 $6.9M 0.53 6800000 DBT US
County of Nassau NY 63165T5Q4 $6.8M 0.52 6280000 DBT US
Metropolitan Transportation Authority 59261AM38 $6.7M 0.51 6710000 DBT US
City of New York NY 64966STT3 $6.5M 0.50 6000000 DBT US
Nassau Health Care Corp 63167NBX3 $6.5M 0.49 6000000 DBT US
New York State Dormitory Authority 64985SMR1 $6.4M 0.49 6250000 DBT US
County of Nassau NY 63165T5M3 $6.3M 0.49 5705000 DBT US
State of New York 649791SA9 $6.3M 0.48 5600000 DBT US

लाभांश 10 भुगतान

08
2.56%TTM यील्ड
$0.62TTM भुगतान / शेयर
मासिक (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
1 सितमबर 2026$0.0580
3 अगस्त 2026$0.0620
1 जुलाई 2026$0.0610
1 जून 2026$0.0610
1 मई 2026$0.0640
1 अप्रैल 2026$0.0630
2 मार्च 2026$0.0640
2 फ़रवरी 2026$0.0620
31 दिसमबर 2025$0.0740
1 दिसमबर 2025$0.0470

संस्थागत मालिक (13F) 40 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
ALLIANCEBERNSTEIN L.P. $1115908635 95.77% 44725797 शेयर 30 जून 2026
Arrow Financial Corp $6738197 0.58% 268140 शेयर 30 जून 2026
Tortoise Investment Management, LLC $5051462 0.43% 201018 शेयर 30 जून 2026
Chemistry Wealth Management LLC $4376512 0.38% 174159 शेयर 30 जून 2026
Relyea Zuckerberg Hanson LLC $4366469 0.37% 173759 शेयर 30 जून 2026
EP Wealth Advisors, LLC $3912697 0.34% 155702 शेयर 30 जून 2026
LPL Financial LLC $3201367 0.27% 127395 शेयर 30 जून 2026
Cerity Partners LLC $2986220 0.26% 118834 शेयर 30 जून 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $1899104 0.16% 75573 शेयर 30 जून 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $1531612 0.13% 60949 शेयर 30 जून 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $1227299 0.11% 48840 शेयर 30 जून 2026
ROYAL BANK OF CANADA $1202000 0.10% 47857 शेयर 30 जून 2026
FLYNN ZITO CAPITAL MANAGEMENT, LLC $1194369 0.10% 47529 शेयर 30 जून 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $1145323 0.10% 45577 शेयर 30 जून 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $1142080 0.10% 45448 शेयर 30 जून 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $832957 0.07% 33279 शेयर 30 जून 2026
JANE STREET GROUP, LLC $798386 0.07% 31771 शेयर 30 जून 2026
Procyon Advisors, LLC $675902 0.06% 26897 शेयर 30 जून 2026
JPMORGAN CHASE & CO $657723 0.06% 26152 शेयर 30 जून 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $651614 0.06% 25929 शेयर 30 जून 2026
Beacon Pointe Advisors, LLC $649450 0.06% 25844 शेयर 30 जून 2026
KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION/OH $474436 0.04% 18880 शेयर 30 जून 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $462100 0.04% 18389 शेयर 30 जून 2026
WNY Asset Management, LLC $456563 0.04% 18168 शेयर 30 जून 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $401517 0.03% 15978 शेयर 30 जून 2026
Cresset Asset Management, LLC $380761 0.03% 15152 शेयर 30 जून 2026
HighTower Advisors, LLC $341305 0.03% 13582 शेयर 30 जून 2026
TIAA-CREF INDIVIDUAL & INSTITUTIONAL SERVICES, LLC $339825 0.03% 13523 शेयर 30 जून 2026
Stratos Wealth Partners, LTD. $320500 0.03% 12754 शेयर 30 जून 2026
CARDIFF PARK ADVISORS, LLC $293356 0.03% 11674 शेयर 30 जून 2026
NOTTINGHAM ADVISORS, INC. $274015 0.02% 10965 शेयर 30 जून 2026
Rialto Wealth Management, LLC $250013 0.02% 9949 शेयर 30 जून 2026
Opal Wealth Advisors, LLC $243733 0.02% 9699 शेयर 30 जून 2026
Envestnet Portfolio Solutions, Inc. $230236 0.02% 9162 शेयर 30 जून 2026
AIFG Consultants Ltd. $208692 0.02% 8346 शेयर 31 दिसमबर 2025
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $188008 0.02% 7482 शेयर 30 जून 2026
MORGAN STANLEY $99010 0.01% 3940 शेयर 30 जून 2026
PRIVATE TRUST CO NA $67900 0.01% 2702 शेयर 30 जून 2026
FMR LLC $22009 0.00% 876 शेयर 30 जून 2026
Tower Research Capital LLC (TRC) $4523 0.00% 180 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

10

आकार में समान

फंडAUM
BKIE BNY Mellon International Equity… $1.3B
IHF iShares U.S. Healthcare Provide… $1.3B
BKGI BNY Mellon Global Infrastructur… $1.3B
EWS iShares MSCI Singapore ETF $1.3B
UTES Virtus Reaves Utilities ETF $1.3B
CATH Global X S&P 500 Catholic Value… $1.3B
VTWV VANGUARD RUSSELL 2000 VALUE IND… $1.3B
IVOV VANGUARD S&P MID-CAP 400 VALUE … $1.3B
FYC First Trust Small Cap Growth Al… $1.3B
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD … $1.3B