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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 5 अक्टूबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -2.15%▼ -2.15%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
अधिकतम18 अगस्त 2026 से▼ -3.06%▼ -2.83%
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल ·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (मई 2026) +$16.2M
तिमाही समाप्त मई 2026 -$1.3M
पिछला 7 महीने +$13.0M नव 2025 – मई 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 408 होल्डिंग्स

05
नामCUSIPमूल्य%शेष श्रेणी देश
City of New York NY 64966SKD7 $3.9M 0.30 3820000 DBT US
City of New York NY 64966QH37 $3.9M 0.30 3900000 DBT US
New York City Transitional Finance Authority Building Aid Revenue 64972LAB9 $3.9M 0.30 3745000 DBT US
New York Transportation Development Corp 650116GW0 $3.8M 0.29 3630000 DBT US
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 64971XXR4 $3.8M 0.29 3750000 DBT US
City of New York NY 64966SSU1 $3.8M 0.29 3500000 DBT US
New York State Housing Finance Agency 64986MYY5 $3.7M 0.28 3700000 DBT US
Metropolitan Transportation Authority 59261A6J1 $3.6M 0.28 3315000 DBT US
New Jersey Transportation Trust Fund Authority 6461364B4 $3.5M 0.27 3360000 DBT US
City of New York NY 64966QPZ7 $3.5M 0.27 3445000 DBT US
New York Transportation Development Corp 650116FQ4 $3.5M 0.27 3310000 DBT US
Triborough Bridge & Tunnel Authority 89602HHR1 $3.4M 0.26 3000000 DBT US
New York Liberty Development Corp 649519DD4 $3.3M 0.25 3260000 DBT US
Puerto Rico Commonwealth Aqueduct & Sewer Authority 745160SG7 $3.2M 0.25 3090000 DBT US
Metropolitan Transportation Authority 59261A6A0 $3.2M 0.25 2815000 DBT US
Troy Capital Resource Corp 897579BR8 $3.2M 0.25 3010000 DBT US
Port Authority of New York & New Jersey 73358W5J9 $3.2M 0.25 3000000 DBT US
New York State Dormitory Authority 64990GJH6 $3.2M 0.24 2975000 DBT US
New York State Dormitory Authority 64990F6R0 $3.2M 0.24 3000000 DBT US
County of Nassau NY 63165T5N1 $3.1M 0.24 2855000 DBT US
Port Authority of New York & New Jersey 73358XHE5 $3.1M 0.24 3000000 DBT US
New York State Dormitory Authority 65000B8R2 $3.1M 0.24 2900000 DBT US
City of New York NY 64966SEY8 $3.1M 0.24 3255000 DBT US
New York State Dormitory Authority 65000BQP6 $3.1M 0.24 3045000 DBT US
Metropolitan Transportation Authority Dedicated Tax Fund 59260XAP3 $3.0M 0.23 3000000 DBT US
New York City Transitional Finance Authority Building Aid Revenue 64972HG22 $3.0M 0.23 2905000 DBT US
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 64971X4N5 $3.0M 0.23 3000000 DBT US
City of New York NY 64966QPN4 $3.0M 0.23 3000000 DBT US
City of Rochester NY 771694RC2 $3.0M 0.23 3000000 DBT US
New York Transportation Development Corp 650116FS0 $3.0M 0.23 2860000 DBT US
New York Transportation Development Corp 650116JG2 $2.9M 0.22 2650000 DBT US
Broome County Local Development Corp 114731AQ5 $2.9M 0.22 2900000 DBT US
New York Transportation Development Corp 650116CW4 $2.8M 0.21 2685000 DBT US
Port Authority of New York & New Jersey 73358XHV7 $2.8M 0.21 2505000 DBT US
City of New York NY 64966Q6B1 $2.8M 0.21 2500000 DBT US
Troy Capital Resource Corp 897579BP2 $2.7M 0.21 2570000 DBT US
Territory of Guam 40065NCZ8 $2.7M 0.21 2500000 DBT US
New York City Housing Development Corp 64966TGX6 $2.7M 0.21 2620000 DBT US
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 64971XRN0 $2.7M 0.20 2580000 DBT US
New York City Transitional Finance Authority Building Aid Revenue 64972LAC7 $2.6M 0.20 2500000 DBT US
Triborough Bridge & Tunnel Authority 89602HHY6 $2.6M 0.20 2500000 DBT US
New York Transportation Development Corp 650116AV8 $2.5M 0.19 2535000 DBT US
State of New York 649791SK7 $2.5M 0.19 2250000 DBT US
New York City Transitional Finance Authority Building Aid Revenue 64972H6A5 $2.5M 0.19 2500000 DBT US
Albany Capital Resource Corp 012432EQ9 $2.5M 0.19 2250000 DBT US
New York State Dormitory Authority 65000BNC8 $2.5M 0.19 2500000 DBT US
Main Street Natural Gas Inc 56035DCZ3 $2.5M 0.19 2440000 DBT US
New York State Dormitory Authority 64990CPZ8 $2.5M 0.19 2500000 DBT US
Dutchess County Local Development Corp 267045NH1 $2.5M 0.19 2400000 DBT US
Suffolk Tobacco Asset Securitization Corp 864809BS6 $2.4M 0.19 2275000 DBT US

लाभांश 10 भुगतान

08
2.56%TTM यील्ड
$0.62TTM भुगतान / शेयर
मासिक (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
1 सितमबर 2026$0.0580
3 अगस्त 2026$0.0620
1 जुलाई 2026$0.0610
1 जून 2026$0.0610
1 मई 2026$0.0640
1 अप्रैल 2026$0.0630
2 मार्च 2026$0.0640
2 फ़रवरी 2026$0.0620
31 दिसमबर 2025$0.0740
1 दिसमबर 2025$0.0470

संस्थागत मालिक (13F) 40 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
ALLIANCEBERNSTEIN L.P. $1115908635 95.77% 44725797 शेयर 30 जून 2026
Arrow Financial Corp $6738197 0.58% 268140 शेयर 30 जून 2026
Tortoise Investment Management, LLC $5051462 0.43% 201018 शेयर 30 जून 2026
Chemistry Wealth Management LLC $4376512 0.38% 174159 शेयर 30 जून 2026
Relyea Zuckerberg Hanson LLC $4366469 0.37% 173759 शेयर 30 जून 2026
EP Wealth Advisors, LLC $3912697 0.34% 155702 शेयर 30 जून 2026
LPL Financial LLC $3201367 0.27% 127395 शेयर 30 जून 2026
Cerity Partners LLC $2986220 0.26% 118834 शेयर 30 जून 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $1899104 0.16% 75573 शेयर 30 जून 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $1531612 0.13% 60949 शेयर 30 जून 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $1227299 0.11% 48840 शेयर 30 जून 2026
ROYAL BANK OF CANADA $1202000 0.10% 47857 शेयर 30 जून 2026
FLYNN ZITO CAPITAL MANAGEMENT, LLC $1194369 0.10% 47529 शेयर 30 जून 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $1145323 0.10% 45577 शेयर 30 जून 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $1142080 0.10% 45448 शेयर 30 जून 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $832957 0.07% 33279 शेयर 30 जून 2026
JANE STREET GROUP, LLC $798386 0.07% 31771 शेयर 30 जून 2026
Procyon Advisors, LLC $675902 0.06% 26897 शेयर 30 जून 2026
JPMORGAN CHASE & CO $657723 0.06% 26152 शेयर 30 जून 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $651614 0.06% 25929 शेयर 30 जून 2026
Beacon Pointe Advisors, LLC $649450 0.06% 25844 शेयर 30 जून 2026
KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION/OH $474436 0.04% 18880 शेयर 30 जून 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $462100 0.04% 18389 शेयर 30 जून 2026
WNY Asset Management, LLC $456563 0.04% 18168 शेयर 30 जून 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $401517 0.03% 15978 शेयर 30 जून 2026
Cresset Asset Management, LLC $380761 0.03% 15152 शेयर 30 जून 2026
HighTower Advisors, LLC $341305 0.03% 13582 शेयर 30 जून 2026
TIAA-CREF INDIVIDUAL & INSTITUTIONAL SERVICES, LLC $339825 0.03% 13523 शेयर 30 जून 2026
Stratos Wealth Partners, LTD. $320500 0.03% 12754 शेयर 30 जून 2026
CARDIFF PARK ADVISORS, LLC $293356 0.03% 11674 शेयर 30 जून 2026
NOTTINGHAM ADVISORS, INC. $274015 0.02% 10965 शेयर 30 जून 2026
Rialto Wealth Management, LLC $250013 0.02% 9949 शेयर 30 जून 2026
Opal Wealth Advisors, LLC $243733 0.02% 9699 शेयर 30 जून 2026
Envestnet Portfolio Solutions, Inc. $230236 0.02% 9162 शेयर 30 जून 2026
AIFG Consultants Ltd. $208692 0.02% 8346 शेयर 31 दिसमबर 2025
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $188008 0.02% 7482 शेयर 30 जून 2026
MORGAN STANLEY $99010 0.01% 3940 शेयर 30 जून 2026
PRIVATE TRUST CO NA $67900 0.01% 2702 शेयर 30 जून 2026
FMR LLC $22009 0.00% 876 शेयर 30 जून 2026
Tower Research Capital LLC (TRC) $4523 0.00% 180 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

10

आकार में समान

फंडAUM
BKIE BNY Mellon International Equity… $1.3B
IHF iShares U.S. Healthcare Provide… $1.3B
BKGI BNY Mellon Global Infrastructur… $1.3B
EWS iShares MSCI Singapore ETF $1.3B
UTES Virtus Reaves Utilities ETF $1.3B
CATH Global X S&P 500 Catholic Value… $1.3B
VTWV VANGUARD RUSSELL 2000 VALUE IND… $1.3B
IVOV VANGUARD S&P MID-CAP 400 VALUE … $1.3B
FYC First Trust Small Cap Growth Al… $1.3B
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD … $1.3B