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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 6 अक्टूबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -2.15%▼ -2.15%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
अधिकतम18 अगस्त 2026 से▼ -3.06%▼ -2.83%
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल ·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

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पिछला महीना (मई 2026) +$16.2M
तिमाही समाप्त मई 2026 -$1.3M
पिछला 7 महीने +$13.0M नव 2025 – मई 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 408 होल्डिंग्स

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नामCUSIPमूल्य%शेष श्रेणी देश
Hempstead Town Local Development Corp 424682NG3 $1.1M 0.08 1000000 DBT US
New York Transportation Development Corp 650116DK9 $1.1M 0.08 1010000 DBT US
Buffalo Municipal Water Finance Authority 119699RB4 $1.1M 0.08 1000000 DBT US
Port Authority of New York & New Jersey 73358XKJ0 $1.1M 0.08 1005000 DBT US
City of New York NY 64966SHD1 $1.1M 0.08 1000000 DBT US
New York Transportation Development Corp 650116FK7 $1.1M 0.08 1000000 DBT US
South Carolina Public Service Authority 837151YT0 $1.1M 0.08 1000000 DBT US
Broome County Local Development Corp 114731AK8 $1.1M 0.08 1000000 DBT US
Hempstead Town Local Development Corp 424682MM1 $1.1M 0.08 1000000 DBT US
Public Finance Authority 74442PMP7 $1.1M 0.08 1050000 DBT US
New York Transportation Development Corp 650116DQ6 $1.0M 0.08 1000000 DBT US
Build NYC Resource Corp 12008EVS2 $1.0M 0.08 1060000 DBT US
City of New York NY 64966SBM7 $1.0M 0.08 1000000 DBT US
Southeast Energy Authority A Cooperative District 84136HBC6 $1.0M 0.08 1000000 DBT US
Brewster Central School District 107745KS9 $1.0M 0.08 1000000 DBT US
Metropolitan Transportation Authority 59261AG35 $1.0M 0.08 1000000 DBT US
Port Authority of New York & New Jersey 73358WR63 $1.0M 0.08 1000000 DBT US
Dutchess County Industrial Development Agency 267041GN5 $1.0M 0.08 1005000 DBT US
New York State Dormitory Authority 64990FZU1 $1.0M 0.08 1000000 DBT US
Territory of Guam 40065HDN7 $1.0M 0.08 1000000 DBT US
City of New York NY 64966SFP6 $1.0M 0.08 1000000 DBT US
New York State Dormitory Authority 64990GUM2 $1.0M 0.08 1000000 DBT US
Connetquot Central School District of Islip 208201MP5 $1.0M 0.08 1000000 DBT US
New York City Housing Development Corp 64970HDR2 $1.0M 0.08 1000000 DBT US
City of New York NY 64966QVQ0 $1000K 0.08 1000000 DBT US
City of New York NY 64966SGN0 $986K 0.08 1030867 DBT US
New York State Dormitory Authority 64990GLY6 $983K 0.08 1000000 DBT US
Suffolk Tobacco Asset Securitization Corp 864809BW7 $975K 0.07 1000000 DBT US
Puerto Rico Commonwealth Aqueduct & Sewer Authority 745160TH4 $959K 0.07 1000000 DBT US
New York State Dormitory Authority 65000BMQ8 $944K 0.07 1000000 DBT US
Municipal Electric Authority of Georgia 626207Y24 $942K 0.07 905000 DBT US
New York State Dormitory Authority 65000BMS4 $936K 0.07 1000000 DBT US
Territory of Guam 40065HDQ0 $929K 0.07 925000 DBT US
Public Finance Authority 74442PMR3 $926K 0.07 900000 DBT US
Citibank NA · $909K 0.07 16980000 DIR US
Antonio B Won Pat International Airport Authority 40064RFL8 $896K 0.07 855000 DBT US
Washington State Housing Finance Commission 93978TS59 $877K 0.07 910699 DBT US
Albany County Airport Authority 012123NK7 $864K 0.07 855000 DBT US
Troy Capital Resource Corp 897579CS5 $825K 0.06 750000 DBT US
Onondaga Civic Development Corp 682832KQ2 $817K 0.06 825000 DBT US
Commonwealth of Puerto Rico 74514L3H8 $799K 0.06 760000 DBT US
Territory of Guam 40065HDM9 $774K 0.06 770000 DBT US
Westchester County Local Development Corp 95737TFD3 $747K 0.06 720000 DBT US
Broome County Local Development Corp 114731AL6 $738K 0.06 725000 DBT US
Build NYC Resource Corp 12008ESA5 $726K 0.06 800000 DBT US
City of New York NY 64966SEN2 $705K 0.05 745000 DBT US
American Samoa Economic Development Authority 02936TAF8 $692K 0.05 670000 DBT US
Troy Capital Resource Corp 897579CQ9 $668K 0.05 600000 DBT US
Nassau County Local Economic Assistance Corp 63165CAA0 $641K 0.05 700000 DBT US
City of New York NY 64966SEM4 $637K 0.05 640000 DBT US

लाभांश 10 भुगतान

08
2.56%TTM यील्ड
$0.62TTM भुगतान / शेयर
मासिक (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
1 सितमबर 2026$0.0580
3 अगस्त 2026$0.0620
1 जुलाई 2026$0.0610
1 जून 2026$0.0610
1 मई 2026$0.0640
1 अप्रैल 2026$0.0630
2 मार्च 2026$0.0640
2 फ़रवरी 2026$0.0620
31 दिसमबर 2025$0.0740
1 दिसमबर 2025$0.0470

संस्थागत मालिक (13F) 40 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
ALLIANCEBERNSTEIN L.P. $1115908635 95.77% 44725797 शेयर 30 जून 2026
Arrow Financial Corp $6738197 0.58% 268140 शेयर 30 जून 2026
Tortoise Investment Management, LLC $5051462 0.43% 201018 शेयर 30 जून 2026
Chemistry Wealth Management LLC $4376512 0.38% 174159 शेयर 30 जून 2026
Relyea Zuckerberg Hanson LLC $4366469 0.37% 173759 शेयर 30 जून 2026
EP Wealth Advisors, LLC $3912697 0.34% 155702 शेयर 30 जून 2026
LPL Financial LLC $3201367 0.27% 127395 शेयर 30 जून 2026
Cerity Partners LLC $2986220 0.26% 118834 शेयर 30 जून 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $1899104 0.16% 75573 शेयर 30 जून 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $1531612 0.13% 60949 शेयर 30 जून 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $1227299 0.11% 48840 शेयर 30 जून 2026
ROYAL BANK OF CANADA $1202000 0.10% 47857 शेयर 30 जून 2026
FLYNN ZITO CAPITAL MANAGEMENT, LLC $1194369 0.10% 47529 शेयर 30 जून 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $1145323 0.10% 45577 शेयर 30 जून 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $1142080 0.10% 45448 शेयर 30 जून 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $832957 0.07% 33279 शेयर 30 जून 2026
JANE STREET GROUP, LLC $798386 0.07% 31771 शेयर 30 जून 2026
Procyon Advisors, LLC $675902 0.06% 26897 शेयर 30 जून 2026
JPMORGAN CHASE & CO $657723 0.06% 26152 शेयर 30 जून 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $651614 0.06% 25929 शेयर 30 जून 2026
Beacon Pointe Advisors, LLC $649450 0.06% 25844 शेयर 30 जून 2026
KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION/OH $474436 0.04% 18880 शेयर 30 जून 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $462100 0.04% 18389 शेयर 30 जून 2026
WNY Asset Management, LLC $456563 0.04% 18168 शेयर 30 जून 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $401517 0.03% 15978 शेयर 30 जून 2026
Cresset Asset Management, LLC $380761 0.03% 15152 शेयर 30 जून 2026
HighTower Advisors, LLC $341305 0.03% 13582 शेयर 30 जून 2026
TIAA-CREF INDIVIDUAL & INSTITUTIONAL SERVICES, LLC $339825 0.03% 13523 शेयर 30 जून 2026
Stratos Wealth Partners, LTD. $320500 0.03% 12754 शेयर 30 जून 2026
CARDIFF PARK ADVISORS, LLC $293356 0.03% 11674 शेयर 30 जून 2026
NOTTINGHAM ADVISORS, INC. $274015 0.02% 10965 शेयर 30 जून 2026
Rialto Wealth Management, LLC $250013 0.02% 9949 शेयर 30 जून 2026
Opal Wealth Advisors, LLC $243733 0.02% 9699 शेयर 30 जून 2026
Envestnet Portfolio Solutions, Inc. $230236 0.02% 9162 शेयर 30 जून 2026
AIFG Consultants Ltd. $208692 0.02% 8346 शेयर 31 दिसमबर 2025
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $188008 0.02% 7482 शेयर 30 जून 2026
MORGAN STANLEY $99010 0.01% 3940 शेयर 30 जून 2026
PRIVATE TRUST CO NA $67900 0.01% 2702 शेयर 30 जून 2026
FMR LLC $22009 0.00% 876 शेयर 30 जून 2026
Tower Research Capital LLC (TRC) $4523 0.00% 180 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

10

आकार में समान

फंडAUM
BKIE BNY Mellon International Equity… $1.3B
IHF iShares U.S. Healthcare Provide… $1.3B
BKGI BNY Mellon Global Infrastructur… $1.3B
EWS iShares MSCI Singapore ETF $1.3B
UTES Virtus Reaves Utilities ETF $1.3B
CATH Global X S&P 500 Catholic Value… $1.3B
VTWV VANGUARD RUSSELL 2000 VALUE IND… $1.3B
IVOV VANGUARD S&P MID-CAP 400 VALUE … $1.3B
FYC First Trust Small Cap Growth Al… $1.3B
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD … $1.3B