Abacus Flexible Bond Leaders ETF (ABXB)
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प्रदर्शन 5 अक्टूबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2.84% | ▼ -1.72% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▼ -2.79% | ▼ -1.67% |
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 9 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | · | $371K | 19.45 | 370725 | STIV | US |
| Vanguard Short-Term Treasury E | 92206C102 | $335K | 17.58 | 5768 | EC | US |
| iShares MBS ETF | 464288588 | $331K | 17.36 | 3561 | EC | US |
| iShares iBoxx USD Investment G | 464287242 | $327K | 17.18 | 3082 | EC | US |
| iShares 10-20 Year Treasury Bo | 464288653 | $324K | 17.00 | 3356 | EC | US |
| VanEck J. P. Morgan EM Local C | 92189H300 | $194K | 10.16 | 7604 | EC | US |
| iShares 0-5 Year High Yield Co | 46434V407 | $192K | 10.09 | 4562 | EC | US |
| iShares J.P. Morgan USD Emergi | 464288281 | $190K | 9.97 | 2007 | EC | US |
| US BANK MMDA - USBGFS 9 | · | $13K | 0.68 | 12938 | STIV | US |
क्षेत्रवार विवरण
लाभांश 27 भुगतान
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 29 सितमबर 2026 | $0.2170 |
| 29 जून 2026 | $0.2600 |
| 30 मार्च 2026 | $0.1340 |
| 30 दिसमबर 2025 | $0.2910 |
| 29 सितमबर 2025 | $0.2950 |
| 27 जून 2025 | $0.2930 |
| 28 मार्च 2025 | $0.1990 |
| 30 दिसमबर 2024 | $2.1130 |
| 27 सितमबर 2024 | $0.3130 |
| 5 जून 2024 | $0.2790 |
| 5 मार्च 2024 | $0.2200 |
| 27 दिसमबर 2023 | $0.0960 |
| 5 दिसमबर 2023 | $0.2090 |
| 6 सितमबर 2023 | $0.3060 |
| 5 जून 2023 | $0.2480 |
| 3 मार्च 2023 | $0.1470 |
| 28 दिसमबर 2022 | $0.0890 |
| 5 दिसमबर 2022 | $0.2300 |
| 6 सितमबर 2022 | $0.1380 |
| 3 जून 2022 | $0.1410 |
| 3 मार्च 2022 | $0.0530 |
| 30 दिसमबर 2021 | $0.0700 |
| 3 दिसमबर 2021 | $0.1300 |
| 3 सितमबर 2021 | $0.2400 |
| 3 जून 2021 | $0.2270 |
| 3 मार्च 2021 | $0.1700 |
| 30 दिसमबर 2020 | $0.0920 |
संस्थागत मालिक (13F) 8 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $340840 | 36.60% | 17637 | शेयर | 30 जून 2026 |
| LPL Financial LLC | $239112 | 25.68% | 12373 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $206140 | 22.14% | 10667 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $65353 | 7.02% | 3381 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $41453 | 4.45% | 2145 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $35915 | 3.86% | 1858 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UBS Group AG | $2377 | 0.26% | 123 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MORGAN STANLEY | $19 | 0.00% | 1 | शेयर | 30 जून 2026 |