Trenchless Fund ETF (RVER)
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प्रदर्शन 3 सितमबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | · | · |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▲ +2.08% | ▲ +2.08% |
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 20 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | · | $19.1M | 13.70 | 19132348 | STIV | US |
| Hewlett Packard Enterprise Co | 42824C109 | $17.0M | 12.21 | 377935 | EC | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $15.7M | 11.25 | 78500 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $13.7M | 9.81 | 13694462 | STIV | US |
| EQT Corp | 26884L109 | $9.9M | 7.06 | 185351 | EC | US |
| ImmunityBio Inc | 45256X103 | $9.8M | 7.03 | 1120808 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $8.2M | 5.88 | 21736 | EC | US |
| Palo Alto Networks Inc | 697435105 | $7.5M | 5.37 | 21980 | EC | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $6.9M | 4.96 | 12287 | EC | US |
| Fluence Energy Inc | 34379V103 | $6.7M | 4.83 | 339015 | EC | US |
| First Solar Inc | 336433107 | $6.6M | 4.76 | 28150 | EC | US |
| Uber Technologies Inc | 90353T100 | $6.5M | 4.63 | 89668 | EC | US |
| Snowflake Inc | 833445109 | $6.2M | 4.41 | 24192 | EC | US |
| ServiceNow Inc | 81762P102 | $5.8M | 4.18 | 58865 | EC | US |
| Coeur Mining Inc | 192108504 | $5.8M | 4.16 | 356210 | EC | US |
| Royal Gold Inc | 780287108 | $4.7M | 3.35 | 23464 | EC | US |
| SoFi Technologies Inc | 83406F102 | $4.4M | 3.19 | 248140 | EC | US |
| Newmont Corp | 651639106 | $4.1M | 2.94 | 44021 | EC | US |
| Grab Holdings Ltd | · | -$14K | -0.01 | -3657 | EC | SG |
| Devon Energy Corp | 25179M103 | -$30K | -0.02 | -729 | EC | US |
क्षेत्रवार विवरण
लाभांश 1 भुगतान
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 17 दिसमबर 2025 | $0.5270 |
संस्थागत मालिक (13F) 3 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| Baird Financial Group, Inc. | $601484 | 60.84% | 17200 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $364641 | 36.88% | 11150 | शेयर | 30 सितमबर 2025 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $22491 | 2.27% | 643 | शेयर | 30 जून 2026 |