Advisors' Inner Circle Fund II (CARK)

प्रबंधन कंपनी · XNYS · श्रृंखला S000083184 · SEC EDGAR पर देखें ↗

शुद्ध संपत्ति
$309.3M
होल्डिंग्स
28
तिथि अनुसार
30 अप्रैल 2026 बासी
शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
67.10%
स्थितियों की प्रभावी संख्या
15.6
1% से ऊपर की स्थितियाँ
22
इस पृष्ठ पर

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

पिछला महीना (अप्र 2026)
-$30.5M
तिमाही समाप्त अप्र 2026
+$17.0M
पिछला 12 महीने
-$39.8M

मई 2025 – अप्र 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 28 होल्डिंग्स · श्रेणी: EC

नामCUSIP मूल्य % शेष देश
NVIDIA CORPORATION 67066G104 $50.3M 16.25 251866 US
ALPHABET INC. 02079K305 $32.2M 10.42 83773 US
MICROSOFT CORPORATION 594918104 $21.2M 6.86 52013 US
APPLE INC. — $20.4M 6.59 75159 US
LAM RESEARCH CORPORATION 512807306 $15.3M 4.94 59194 US
ARISTA NETWORKS, INC. — $14.8M 4.77 85504 US
META PLATFORMS, INC. 30303M102 $14.3M 4.64 23427 US
BROADCOM INC. 11135F101 $13.8M 4.46 33018 US
ELI LILLY AND COMPANY 532457108 $13.1M 4.24 14041 US
AMAZON.COM, INC. — $12.1M 3.92 45775 US
VISA INC. 92826C839 $9.5M 3.08 28834 US
MASTERCARD INCORPORATED 57636Q104 $9.1M 2.94 18109 US
GE VERNOVA INC. 36828A101 $8.4M 2.73 7790 US
SHOPIFY INC. 82509L107 $7.3M 2.37 60487 US
VERTIV HOLDINGS CO 92537N108 $7.1M 2.28 21481 US
GILEAD SCIENCES, INC. 375558103 $6.0M 1.95 46185 US
SERVICENOW, INC. 81762P102 $5.6M 1.82 63615 US
TAPESTRY, INC. 876030107 $5.3M 1.71 36521 US
THE CHARLES SCHWAB CORPORATION 808513105 $5.0M 1.60 54089 US
ULTA BEAUTY, INC. 90384S303 $4.2M 1.35 7790 US
BOOKING HOLDINGS INC. 09857L108 $4.0M 1.28 23584 US
SNOWFLAKE INC. 833445109 $3.6M 1.16 26380 US
ADVANCED MICRO DEVICES, INC. — $3.0M 0.97 8446 US
ANALOG DEVICES, INC. — $2.5M 0.80 6134 US
UBER TECHNOLOGIES, INC. 90353T100 $2.4M 0.78 32469 US
AUTODESK, INC. — $2.4M 0.77 10010 US
MOODY'S CORPORATION 615369105 $1.5M 0.47 3166 US
AXON ENTERPRISE, INC. 05464C101 $685K 0.22 1705 US

क्षेत्रवार विवरण

Technology
39.7%
Communication Services
15.8%
Financial Services
8.5%
Healthcare
6.5%
Industrials
6.3%
Consumer Discretionary
3.1%
Retail
1.4%
अन्य/अनमैप्ड
18.7%

संस्थागत मालिक (13F) 2 फाइलर्स

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $673466 99.99% 14287 शेयर 30 जून 2026
UBS Group AG $94 0.01% 2 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

आकार में समान

फंड AUM
BUFG First Trust Exchange-Traded Fun… $312.3M
USDX RBB Fund, Inc. $312.6M
BRIE MFS Active Exchange Traded Fund… $314.3M
IQSM New York Life Investments ETF T… $315.0M
IQSU New York Life Investments ETF T… $315.5M
IGHG ProShares Trust $309.1M
ACLC AMERICAN CENTURY ETF TRUST $307.9M
CPLB New York Life Investments Activ… $307.5M
DECU AIM ETF Products Trust $307.3M
JXI iShares Trust $306.8M