3EDGE Dynamic Fixed Income ETF (EDGF)
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प्रदर्शन 2 अक्टूबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.14% | ▼ -1.14% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▼ -1.22% | ▼ -1.22% |
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 11 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| अज्ञात सुरक्षा | 990VR1110 | $144.3M | 30.16 | 144329441 | STIV | US |
| Global X 1-3 Month T-Bill ETF | 37960A438 | $101.0M | 21.10 | 1006225 | EC | US |
| iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 46436E718 | $94.0M | 19.65 | 934227 | EC | US |
| State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 78468R663 | $79.3M | 16.58 | 865795 | EC | US |
| Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF | 381430529 | $58.4M | 12.21 | 583193 | EC | US |
| State Street SPDR Portfolio TIPS ETF | 78464A656 | $42.8M | 8.95 | 1668203 | EC | US |
| Vanguard Intermediate Term Treasury ETF | 92206C706 | $28.9M | 6.03 | 489605 | EC | US |
| iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | 464288661 | $28.6M | 5.98 | 243633 | EC | US |
| iShares TIPS Bond ETF | 464287176 | $23.7M | 4.96 | 216848 | EC | US |
| State Street SPDR Portfolio Int Term Treasury ETF | 78464A672 | $19.0M | 3.98 | 670421 | EC | US |
| अज्ञात सुरक्षा | 31846V336 | $7.3M | 1.52 | 7253564 | STIV | US |
लाभांश 7 भुगतान
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 29 जून 2026 | $0.2240 |
| 30 मार्च 2026 | $0.0430 |
| 30 दिसमबर 2025 | $0.3250 |
| 29 सितमबर 2025 | $0.2030 |
| 27 जून 2025 | $0.2860 |
| 28 मार्च 2025 | $0.0760 |
| 30 दिसमबर 2024 | $0.1210 |
संस्थागत मालिक (13F) 35 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $323979173 | 51.30% | 13145837 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $125236801 | 19.83% | 5081631 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $105752609 | 16.75% | 4251361 | शेयर | 31 मार्च 2025 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $24359293 | 3.86% | 988407 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Strategic Blueprint, LLC | $8425067 | 1.33% | 341857 | शेयर | 30 जून 2026 |
| POTOMAC FUND MANAGEMENT INC /ADV | $7932911 | 1.26% | 320716 | शेयर | 31 मार्च 2026 |
| Silver Grove Financial Group, Inc. | $5703832 | 0.90% | 231440 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GWN SECURITIES INC. | $4278771 | 0.68% | 173616 | शेयर | 30 जून 2026 |
| 3EDGE Asset Management, LP | $3823549 | 0.61% | 155145 | शेयर | 30 जून 2026 |
| AMG Asset Management Group, Inc. | $3410852 | 0.54% | 138399 | शेयर | 30 जून 2026 |
| DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC | $2318254 | 0.37% | 94219 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Diversify Advisory Services, LLC | $2318254 | 0.37% | 94219 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2122206 | 0.34% | 86111 | शेयर | 30 जून 2026 |
| LPL Financial LLC | $2040384 | 0.32% | 82791 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $1711226 | 0.27% | 69435 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $1410705 | 0.22% | 57241 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CFS Investment Advisory Services, LLC | $1270096 | 0.20% | 51504 | शेयर | 30 जून 2026 |
| C2P Capital Advisory Group, LLC d.b.a. Prosperity Capital Advisors | $1174236 | 0.19% | 47646 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $539134 | 0.09% | 21876 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Atria Investments, Inc | $395331 | 0.06% | 16041 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Sowell Financial Services LLC | $395330 | 0.06% | 16041 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Koshinski Asset Management, Inc. | $384708 | 0.06% | 15610 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $348579 | 0.06% | 14144 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $348539 | 0.06% | 14142 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $344528 | 0.05% | 13980 | शेयर | 30 जून 2026 |
| COLDSTREAM CAPITAL MANAGEMENT INC | $340816 | 0.05% | 13829 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $307446 | 0.05% | 12475 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $288125 | 0.05% | 11691 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $226705 | 0.04% | 9199 | शेयर | 30 जून 2026 |
| PACIFIC FINANCIAL GROUP INC | $205239 | 0.03% | 8328 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Mowery & Schoenfeld Wealth Management, LLC | $73221 | 0.01% | 2971 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UBS Group AG | $13850 | 0.00% | 562 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ASSETMARK, INC | $4165 | 0.00% | 169 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $2856 | 0.00% | 115893 | शेयर | 30 जून 2026 |
| TSFG, LLC | $23 | 0.00% | 932 | शेयर | 30 जून 2026 |