इस पृष्ठ पर
Rayliant NxtGen Multifactor US Equity ETF (RAYD)
शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार40.94%
स्थितियों की प्रभावी संख्या38.5
1% से ऊपर की स्थितियाँ32
शुद्ध संपत्ति
$97.1M
होल्डिंग्स
101
तिथि अनुसार
30 जून 2026
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
पिछला महीना (जून 2026)
+$0
तिमाही समाप्त जून 2026
+$1.8M
पिछला 12 महीने
-$1.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 101 होल्डिंग्स · श्रेणी: EC
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | देश |
|---|---|---|---|---|---|
| CONSTELLATION SOFTWARE INC - WARRANTS | 21037X134 | $0 | 0.00 | 202 | CA |