ALPS | Smith Core Plus Bond ETF (SMTH)
$24.54
▼ -0.02 (-0.08%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$24.49 – $25.47
52-सप्ताह की सीमा
इस फंड के लिए होल्डिंग्स डेटा अभी उपलब्ध नहीं है।
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सीमा
बार
बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।
प्रदर्शन 30 सितमबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3.08% | ▼ -2.79% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▼ -3.21% | ▼ -2.56% |
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल
·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
पिछला महीना (मई 2026)
+$93.6M
तिमाही समाप्त मई 2026
+$251.5M
पिछला 12 महीने
+$923.0M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 985 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Us Treasury N/b | 91282CQB0 | $151.9M | 5.53 | 153513000 | DBT | US |
| Us Treasury N/b | 91282CLR0 | $118.4M | 4.31 | 118260000 | DBT | US |
| Us Treasury N/b | 912810UQ9 | $107.7M | 3.92 | 112665000 | DBT | US |
| Us Treasury N/b | 912810UP1 | $96.7M | 3.52 | 102418000 | DBT | US |
| Us Treasury N/b | 912810UM8 | $83.4M | 3.03 | 86575000 | DBT | US |
| Us Treasury N/b | 91282CMG3 | $79.6M | 2.90 | 79179000 | DBT | US |
| Us Treasury N/b | 912810UN6 | $69.4M | 2.52 | 70228000 | DBT | US |
| Us Treasury N/b | 91282CNV9 | $51.8M | 1.88 | 52016000 | DBT | US |
| Us Treasury N/b | 91282CQQ7 | $46.1M | 1.68 | 46331000 | DBT | US |
| Us Treasury N/b | 912810UR7 | $43.9M | 1.60 | 45574000 | DBT | US |
| Us Treasury N/b | 91282CPZ8 | $41.9M | 1.52 | 42916000 | DBT | US |
| Us Treasury N/b | 91282CNG2 | $37.5M | 1.37 | 37684000 | DBT | US |
| Us Treasury N/b | 91282CPE5 | $37.1M | 1.35 | 37323000 | DBT | US |
| Boeing Co/the | 097023DU6 | $26.2M | 0.95 | 22950000 | DBT | US |
| Us Treasury N/b | 91282CGH8 | $20.0M | 0.73 | 20146000 | DBT | US |
| Rtx Corp | 75513ECW9 | $17.5M | 0.64 | 16275000 | DBT | US |
| Gildan Activewear Inc | 375916AG8 | $15.6M | 0.57 | 15905000 | DBT | CA |
| Northrop Grumman Corp | 666807CP5 | $15.3M | 0.56 | 15025000 | DBT | US |
| First Citizens Bancshare | 31959XAF0 | $13.8M | 0.50 | 14000000 | DBT | US |
| Us Treasury N/b | 912810UU0 | $13.5M | 0.49 | 13487000 | DBT | US |
| Us Treasury N/b | 91282CQH7 | $13.4M | 0.49 | 13471000 | DBT | US |
| Us Treasury N/b | 91282CQK0 | $13.4M | 0.49 | 13564000 | DBT | US |
| Amazon.com Inc | 023135DF0 | $13.0M | 0.47 | 13177000 | DBT | US |
| Jane Street Grp/jsg Fin | 47077WAC2 | $13.0M | 0.47 | 12550000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 3140JCSU9 | $13.0M | 0.47 | 17392094 | ABS-MBS | US |
| Boeing Co/the | 097023DS1 | $12.7M | 0.46 | 11604000 | DBT | US |
| Ford Motor Credit Co Llc | 345397G56 | $12.4M | 0.45 | 12027000 | DBT | US |
| Occidental Petroleum Cor | 674599DE2 | $12.3M | 0.45 | 10820000 | DBT | US |
| Foundry Jv Holdco Llc | 350930AK9 | $11.9M | 0.43 | 11250000 | DBT | US |
| Pinnacle Financl Partnrs | 87161CAP0 | $11.8M | 0.43 | 11450000 | DBT | US |
| Carnival Corp Ltd | 143658CA8 | $11.7M | 0.43 | 11600000 | DBT | BM |
| Msilf Government Portfolio | 61747C707 | $11.7M | 0.43 | 11712179 | STIV | US |
| Vf Corp | 918204BC1 | $11.6M | 0.42 | 12814000 | DBT | US |
| Transdigm Inc | 89364MCA0 | $11.2M | 0.41 | 11145647 | LON | US |
| Synopsys Inc | 871607AE7 | $10.8M | 0.39 | 10820000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 3136BPL90 | $10.6M | 0.38 | 10424163 | ABS-MBS | US |
| Hilcorp Energy I/hilcorp | 431318BG8 | $10.5M | 0.38 | 10297000 | DBT | US |
| L3harris Tech Inc | 502431AU3 | $10.4M | 0.38 | 10165000 | DBT | US |
| Amneal Pharmaceuticals L | 03168LAA3 | $10.0M | 0.36 | 9599000 | DBT | US |
| Wells Fargo & Company | 95000U3V3 | $9.8M | 0.36 | 9575000 | DBT | US |
| Wells Fargo & Company | 95000U3D3 | $9.5M | 0.34 | 9300000 | DBT | US |
| Albertsons Cos/safeway | 01309QAA6 | $9.5M | 0.34 | 9350000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3137HCLZ3 | $9.2M | 0.33 | 9033173 | ABS-MBS | US |
| Buckeye Partners Lp | 118230AV3 | $9.0M | 0.33 | 8721000 | DBT | US |
| Lockheed Martin Corp | 539830CM9 | $8.9M | 0.32 | 8840000 | DBT | US |
| Pnc Financial Services | 693475CF0 | $8.8M | 0.32 | 8941000 | DBT | US |
| Medline Borrower/medl Co | 58506DAA6 | $8.5M | 0.31 | 8260000 | DBT | US |
| Jpmorgan Chase & Co | 46647PEC6 | $8.3M | 0.30 | 8176000 | DBT | US |
| Eli Lilly & Co | 532457DR6 | $8.3M | 0.30 | 8315000 | DBT | US |
| Ubs Group Ag | 225401BP2 | $8.2M | 0.30 | 8400000 | DBT | CH |
लाभांश 34 भुगतान
4.48%TTM यील्ड
$1.10TTM भुगतान / शेयर
मासिक
(अनुमानित)
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 17 सितमबर 2026 | $0.0760 |
| 20 अगस्त 2026 | $0.0940 |
| 16 जुलाई 2026 | $0.0950 |
| 18 जून 2026 | $0.0920 |
| 21 मई 2026 | $0.0970 |
| 16 अप्रैल 2026 | $0.0920 |
| 19 मार्च 2026 | $0.0930 |
| 19 फ़रवरी 2026 | $0.0850 |
| 22 जनवरी 2026 | $0.0910 |
| 18 दिसमबर 2025 | $0.0960 |
| 20 नवमबर 2025 | $0.0920 |
| 23 अक्टूबर 2025 | $0.0960 |
| 18 सितमबर 2025 | $0.0950 |
| 21 अगस्त 2025 | $0.0990 |
| 24 जुलाई 2025 | $0.0980 |
| 20 जून 2025 | $0.0980 |
| 22 मई 2025 | $0.0970 |
| 24 अप्रैल 2025 | $0.0990 |
| 20 मार्च 2025 | $0.1100 |
| 20 फ़रवरी 2025 | $0.0880 |
| 23 जनवरी 2025 | $0.0950 |
| 19 दिसमबर 2024 | $0.1330 |
| 21 नवमबर 2024 | $0.0920 |
| 24 अक्टूबर 2024 | $0.0920 |
| 19 सितमबर 2024 | $0.0950 |
| 22 अगस्त 2024 | $0.0980 |
| 25 जुलाई 2024 | $0.0990 |
| 20 जून 2024 | $0.0970 |
| 23 मई 2024 | $0.0990 |
| 25 अप्रैल 2024 | $0.1000 |
| 21 मार्च 2024 | $0.1010 |
| 22 फ़रवरी 2024 | $0.0680 |
| 25 जनवरी 2024 | $0.0950 |
| 21 दिसमबर 2023 | $0.0630 |
संस्थागत मालिक (13F) 85 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1258181720 | 55.42% | 49724983 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Annex Advisory Services, LLC | $207518691 | 9.14% | 8057413 | शेयर | 31 मार्च 2026 |
| SHUFRO ROSE & CO LLC | $136409632 | 6.01% | 5299519 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Trilogy Capital Inc. | $107706112 | 4.74% | 4184387 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Stratos Investment Management, LLC | $84409446 | 3.72% | 3279310 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $58115137 | 2.56% | 2257775 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Lineweaver Wealth Advisors, LLC | $40659904 | 1.79% | 1579639 | शेयर | 30 जून 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $37094171 | 1.63% | 1441110 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Hamilton Wealth, LLC | $34405937 | 1.52% | 1336672 | शेयर | 30 जून 2026 |
| LEVEL FOUR ADVISORY SERVICES, LLC | $32317545 | 1.42% | 1255537 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Meridian Wealth Management, LLC | $23774102 | 1.05% | 923625 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $20360272 | 0.90% | 790997 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ADAPT WEALTH ADVISORS, LLC | $17577508 | 0.77% | 682887 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Traction Financial Partners, LLC | $17433706 | 0.77% | 677300 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Principle Wealth Partners LLC | $16537184 | 0.73% | 642470 | शेयर | 30 जून 2026 |
| NorthCrest Asset Manangement, LLC | $14280597 | 0.63% | 557618 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Guardian Financial Partners, LLC | $13633758 | 0.60% | 529672 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SENTINEL PENSION ADVISORS, LLC | $12283317 | 0.54% | 481227 | शेयर | 30 जून 2026 |
| World Investment Advisors | $11230294 | 0.49% | 436043 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Old Port Advisors | $11094522 | 0.49% | 431023 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Ethos Financial Group, LLC | $10938024 | 0.48% | 424943 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Prasad Wealth Partners, LLC | $9751571 | 0.43% | 378849 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Sovereign Investment Advisors, LLC | $9620119 | 0.42% | 373742 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Gallacher Capital Management LLC | $7960561 | 0.35% | 309268 | शेयर | 30 जून 2026 |
| NIXON PEABODY TRUST CO | $7897264 | 0.35% | 306809 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Tenzing Financial LLC | $7491334 | 0.33% | 291152 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SBE LLC DBA CEDAR COVE WEALTH PARTNERS | $7317121 | 0.32% | 284270 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Spectrum Investment Advisors, Inc. | $6338241 | 0.28% | 246241 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Riverbend Wealth Management, LLC | $4368498 | 0.19% | 169716 | शेयर | 30 जून 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $4097361 | 0.18% | 159183 | शेयर | 30 जून 2026 |
| LPL Financial LLC | $3388066 | 0.15% | 131627 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ALPS ADVISORS INC | $3374952 | 0.15% | 131117 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Blue Line Capital, LLC / IL | $2758986 | 0.12% | 107187 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Crestwood Advisors Group, LLC | $2755107 | 0.12% | 107036 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FIRST FOUNDATION ADVISORS | $2691941 | 0.12% | 104582 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2488698 | 0.11% | 96686 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Fermata Advisors, LLC | $2064245 | 0.09% | 80196 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Arsenal Capital Advisors LLC | $1778174 | 0.08% | 69082 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $1660590 | 0.07% | 64514 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1464136 | 0.06% | 56672 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $1079063 | 0.05% | 41391 | शेयर | 31 दिसमबर 2025 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $892638 | 0.04% | 34679 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $882620 | 0.04% | 34290 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Legacy Capital Wealth Partners, LLC | $865559 | 0.04% | 33627 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Wealth Enhancement Trust Services, Inc. | $802933 | 0.04% | 31194 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Integras Partners LLC | $744221 | 0.03% | 28913 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $661528 | 0.03% | 25700 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $624924 | 0.03% | 24278 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Coastal Bridge Advisors, LLC | $618995 | 0.03% | 24048 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $602573 | 0.03% | 23410 | शेयर | 30 जून 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $598720 | 0.03% | 23260 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Signal Advisors Wealth, LLC | $577717 | 0.03% | 22444 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $573000 | 0.03% | 22263 | शेयर | 30 जून 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $545637 | 0.02% | 21198 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Triumph Capital Management | $540437 | 0.02% | 20996 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Arax Advisory Partners | $513308 | 0.02% | 19942 | शेयर | 30 जून 2026 |
| G&S Capital LLC | $488156 | 0.02% | 18859 | शेयर | 31 मार्च 2025 |
| MORGAN STANLEY | $431711 | 0.02% | 16772 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $415495 | 0.02% | 16142 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $339255 | 0.01% | 13180 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Tribridge Partners Financial LLC | $324444 | 0.01% | 12791 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Summit Financial, LLC | $293327 | 0.01% | 11396 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Strategic Financial Concepts, LLC | $238334 | 0.01% | 9259 | शेयर | 30 जून 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $227053 | 0.01% | 8821 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $207156 | 0.01% | 8048 | शेयर | 30 जून 2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $204710 | 0.01% | 7953 | शेयर | 30 जून 2026 |
| COMERICA BANK | $195160 | 0.01% | 7486 | शेयर | 31 दिसमबर 2025 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $192690 | 0.01% | 7486 | शेयर | 30 जून 2026 |
| BlackRock, Inc. | $123455 | 0.01% | 4796 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Johnson Financial Group, Inc. | $53720 | 0.00% | 2087 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $28185 | 0.00% | 1095 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $25133 | 0.00% | 976388 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FRANKLIN RESOURCES INC | $24041 | 0.00% | 934 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SECURITY NATIONAL BANK OF SIOUX CITY IOWA /IA/ | $17503 | 0.00% | 680 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Family Capital Trust Co | $16286 | 0.00% | 633 | शेयर | 30 जून 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $16216 | 0.00% | 630 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Meramec Financial Planners, LLC | $15836 | 0.00% | 624 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Signature Resources Capital Management, LLC | $10656 | 0.00% | 414 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Operose Advisors LLC | $6589 | 0.00% | 256 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FWL INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $4594 | 0.00% | 178 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $1853 | 0.00% | 72 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ASSETMARK, INC | $1441 | 0.00% | 56 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Allworth Financial LP | $927 | 0.00% | 36 | शेयर | 30 जून 2026 |
| APPLETON PARTNERS INC/MA | $257 | 0.00% | 10000 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $129 | 0.00% | 5 | शेयर | 30 जून 2026 |