Angel Oak Funds Trust (MBS)
प्रबंधन कंपनी · XNAS · श्रृंखला S000083813 · SEC EDGAR पर देखें ↗
$8.56
20 अगस्त 2026 तक
▼ -0.03 (-0.29%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$8.52 – $9.16
52-सप्ताह की सीमा
- शुद्ध संपत्ति
- $149.5M
- होल्डिंग्स
- 128
- तिथि अनुसार
- 30 अप्रैल 2026 बासी
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 19.80%
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 85.0
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 43
इस पृष्ठ पर
- मूल्य चार्ट फंड का बाजार मूल्य समय के साथ, तकनीकी ओवरले के साथ।
- प्रदर्शन कुल रिटर्न, अस्थिरता, ड्रॉडाउन और अन्य जोखिम मेट्रिक्स।
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- क्षेत्रवार विवरण फंड की होल्डिंग्स विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित हैं।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
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प्रदर्शन 19 अगस्त 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2.67% | — |
| 3M | ▼ -2.67% | — |
| 6M | ▼ -2.94% | — |
| YTD | ▼ -1.89% | — |
| 1Y | ▼ -0.69% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| अधिकतम 27 फ़रवरी 2024 से | ▲ +2.14% | — |
- अस्थिरता 1Y
- 5.02%
- अस्थिरता 3 साल
- —
- अधिकतम गिरावट 3 साल
- —
- बीटा 3 साल
- —
- शार्प 1 साल*
- -0.22
कुल रिटर्न तब दिखाया जाता है जब इस फंड के लिए लाभांश इतिहास एकत्र कर लिया गया हो — केवल मूल्य रिटर्न इसे भ्रामक रूप से दोहराएगा। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (अप्र 2026)
- -$3.0M
- तिमाही समाप्त अप्र 2026
- -$15.8M
- पिछला 12 महीने
- -$27.2M
मई 2025 – अप्र 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 128 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Freddie Mac | 3132DUEQ6 | $1.2M | 0.83 | 1210978 | ABS-MBS | US |
| Preston Ridge Partners Mortgag | 74390RAC7 | $1.2M | 0.82 | 1250000 | ABS-MBS | US |
| COLT Funding LLC | 19688HAF8 | $1.2M | 0.77 | 1300000 | ABS-MBS | US |
| JP Morgan Mortgage Trust | 46592EAC0 | $1.1M | 0.73 | 1292430 | ABS-MBS | US |
| Verus Securitization Trust | 92538XAE5 | $1.1M | 0.72 | 1300000 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418EV98 | $1.1M | 0.72 | 1050179 | ABS-MBS | US |
| GS Mortgage-Backed Securities | 36263CAD1 | $1.1M | 0.72 | 1302440 | ABS-MBS | US |
| Credit Suisse Mortgage Trust | 12659FAC9 | $1.1M | 0.70 | 1186924 | ABS-MBS | US |
| Onslow Bay Financial LLC | 67448XAG1 | $1.0M | 0.70 | 1500000 | ABS-MBS | US |
| JP Morgan Mortgage Trust | 46592XAJ3 | $1.0M | 0.69 | 1499999 | ABS-MBS | US |
| JP Morgan Mortgage Trust | 46595TAF7 | $1.0M | 0.67 | 1000000 | ABS-MBS | US |
| Saluda Grade Alternative Mortg | 795939AJ6 | $999K | 0.67 | 1000000 | ABS-MBS | US |
| Ellington Financial Mortgage T | 268432AE1 | $994K | 0.67 | 1000000 | ABS-MBS | US |
| ATLX Trust | 049915AC5 | $979K | 0.66 | 1000000 | ABS-MBS | US |
| Rate Mortgage Trust | 75409XAA4 | $973K | 0.65 | 1174907 | ABS-MBS | US |
| Credit Suisse Mortgage Trust | 12662EAD5 | $968K | 0.65 | 1250000 | ABS-MBS | US |
| Brean Asset Backed Securities | 10639CAA9 | $961K | 0.64 | 1000000 | ABS-MBS | US |
| COLT Funding LLC | 19688EAD0 | $956K | 0.64 | 1179000 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418ELV0 | $949K | 0.63 | 1010642 | ABS-MBS | US |
| GS Mortgage-Backed Securities | 36263CAN9 | $943K | 0.63 | 1500000 | ABS-MBS | US |
| Credit Suisse Mortgage Trust | 22946DAC6 | $942K | 0.63 | 1124129 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140X9X59 | $925K | 0.62 | 1149575 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140QFLJ6 | $889K | 0.59 | 1056834 | ABS-MBS | US |
| Verus Securitization Trust | 92538GAE2 | $874K | 0.58 | 1000000 | ABS-MBS | US |
| MFRA Trust | 55283QAD6 | $854K | 0.57 | 1000000 | ABS-MBS | US |
| COLT Funding LLC | 19685EAE1 | $854K | 0.57 | 1000000 | ABS-MBS | US |
| FIGRE Trust | 316918AD3 | $848K | 0.57 | 853000 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3133CTTF6 | $832K | 0.56 | 801485 | ABS-MBS | US |
| Starwood Mortgage Residential | 85571RAC4 | $832K | 0.56 | 880373 | ABS-MBS | US |
| Verus Securitization Trust | 92539LAD2 | $827K | 0.55 | 1000000 | ABS-MBS | US |
| JP Morgan Mortgage Trust | 46653PAF4 | $809K | 0.54 | 893747 | ABS-MBS | US |
| CIM Trust | 12571YAF6 | $806K | 0.54 | 1000000 | ABS-MBS | US |
| JP Morgan Mortgage Trust | 46652VAC9 | $804K | 0.54 | 966952 | ABS-MBS | US |
| Credit Suisse Mortgage Trust | 12660LAD1 | $774K | 0.52 | 1000000 | ABS-MBS | US |
| Ellington Financial Mortgage T | 31573JAF7 | $748K | 0.50 | 1000000 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140FXRS3 | $747K | 0.50 | 848314 | ABS-MBS | US |
| Saluda Grade Alternative Mortg | 79581RAC5 | $734K | 0.49 | 750000 | ABS-MBS | US |
| Credit Suisse Mortgage Trust | 12657LAD6 | $670K | 0.45 | 1000000 | ABS-MBS | US |
| GS Mortgage-Backed Securities | 36264JAB9 | $639K | 0.43 | 771519 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3133KYWJ4 | $631K | 0.42 | 705998 | ABS-MBS | US |
| SG Capital Partners | 78432YAF6 | $631K | 0.42 | 910000 | ABS-MBS | US |
| Ellington Financial Mortgage T | 31574XAF5 | $615K | 0.41 | 777000 | ABS-MBS | US |
| Woodward Capital Management | 74938GAB2 | $614K | 0.41 | 684891 | ABS-MBS | US |
| Onslow Bay Financial LLC | 670861AA1 | $602K | 0.40 | 725255 | ABS-MBS | US |
| JP Morgan Mortgage Trust | 46656QAA0 | $602K | 0.40 | 598623 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DWL43 | $589K | 0.39 | 577310 | ABS-MBS | US |
| Ellington Financial Mortgage T | 31573CAE5 | $589K | 0.39 | 750000 | ABS-MBS | US |
| Deephaven Residential Mortgage | 24381VAE0 | $553K | 0.37 | 700000 | ABS-MBS | US |
| New Residential Mortgage Loan | 64829CAT5 | $548K | 0.37 | 653303 | ABS-MBS | US |
| SG Capital Partners | 784212AD4 | $516K | 0.34 | 744000 | ABS-MBS | US |
क्षेत्रवार विवरण
अन्य/अनमैप्ड
100.0%
संस्थागत मालिक (13F) 40 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| Congress Wealth Management LLC / DE / | $58601148 | 43.18% | 6786466 | शेयर | 30 जून 2025 |
| NewEdge Wealth, LLC | $18815795 | 13.86% | 2180278 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ALTFEST L J & CO INC | $10624133 | 7.83% | 1231070 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Goldstone Financial Group, LLC | $6886215 | 5.07% | 797939 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UBS Group AG | $6107874 | 4.50% | 707749 | शेयर | 30 जून 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $5034303 | 3.71% | 583348 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $4187438 | 3.09% | 485219 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $4104608 | 3.02% | 475621 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Angel Oak Capital Advisors, LLC | $3233376 | 2.38% | 374667 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Embree Financial Group | $2122253 | 1.56% | 245916 | शेयर | 30 जून 2026 |
| PATTEN & PATTEN INC/TN | $2084809 | 1.54% | 241577 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1542224 | 1.14% | 178705 | शेयर | 30 जून 2026 |
| LPL Financial LLC | $1484601 | 1.09% | 172028 | शेयर | 30 जून 2026 |
| J. Team Financial, Inc. | $1359073 | 1.00% | 157482 | शेयर | 30 जून 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $1263921 | 0.93% | 146457 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1171048 | 0.86% | 135695 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Vontobel Holding Ltd. | $1165050 | 0.86% | 135000 | शेयर | 30 जून 2026 |
| United Asset Strategies, Inc. | $986189 | 0.73% | 114274 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $917982 | 0.68% | 106371 | शेयर | 30 जून 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $823248 | 0.61% | 95399 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SHP Wealth Management | $650294 | 0.48% | 75353 | शेयर | 30 जून 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $489321 | 0.36% | 56700 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $365636 | 0.27% | 42368 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Requisite Capital Management, LLC | $321632 | 0.24% | 37098 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Simplicity Wealth,LLC | $300139 | 0.22% | 34779 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Weaver Consulting Group | $267530 | 0.20% | 31000 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $172831 | 0.13% | 20027 | शेयर | 30 जून 2026 |
| First Financial Bankshares Inc | $149998 | 0.11% | 17381 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $122011 | 0.09% | 14138 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $115771 | 0.09% | 13415 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $108121 | 0.08% | 12471 | शेयर | 30 जून 2026 |
| REICON WEALTH ADVISORS, LLC | $72164 | 0.05% | 8362 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Transamerica Financial Advisors, LLC | $21578 | 0.02% | 2498 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $17260 | 0.01% | 2000 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CWM, LLC | $9561 | 0.01% | 1104 | शेयर | 31 मार्च 2026 |
| MORGAN STANLEY | $3055 | 0.00% | 354 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $2589 | 0.00% | 300 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ASSETMARK, INC | $1502 | 0.00% | 174 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Triumph Capital Management | $785 | 0.00% | 91 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $535 | 0.00% | 62019 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| SEPU AIM ETF Products Trust | $151.1M |
| NBJP Neuberger Berman ETF Trust | $151.1M |
| CRWG Themes ETF Trust | $151.6M |
| JULU AIM ETF Products Trust | $152.1M |
| YMAR First Trust Exchange-Traded Fun… | $152.3M |
| CSD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $149.3M |
| SPBU AIM ETF Products Trust | $149.1M |
| NCLO Nushares ETF Trust | $148.4M |
| CHIQ Global X Funds | $148.2M |
| BKHY BNY Mellon ETF Trust | $147.8M |