Angel Oak Funds Trust (TRBF)
प्रबंधन कंपनी · XNAS · श्रृंखला S000094807 · SEC EDGAR पर देखें ↗
$48.75
21 अगस्त 2026 तक
▼ -0.07 (-0.13%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$48.47 – $51.14
52-सप्ताह की सीमा
- शुद्ध संपत्ति
- $27.6M
- होल्डिंग्स
- 272
- तिथि अनुसार
- 30 अप्रैल 2026 बासी
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 27.44%
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 69.7
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 25
इस पृष्ठ पर
- मूल्य चार्ट फंड का बाजार मूल्य समय के साथ, तकनीकी ओवरले के साथ।
- प्रदर्शन कुल रिटर्न, अस्थिरता, ड्रॉडाउन और अन्य जोखिम मेट्रिक्स।
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- क्षेत्रवार विवरण फंड की होल्डिंग्स विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित हैं।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
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प्रदर्शन 20 अगस्त 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2.60% | — |
| 3M | ▼ -2.60% | — |
| 6M | ▼ -3.47% | — |
| YTD | ▼ -2.29% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| अधिकतम 7 अक्टूबर 2025 से | ▼ -2.47% | — |
- अस्थिरता 1Y
- —
- अस्थिरता 3 साल
- —
- अधिकतम गिरावट 3 साल
- —
- बीटा 3 साल
- —
- शार्प 1 साल*
- —
कुल रिटर्न तब दिखाया जाता है जब इस फंड के लिए लाभांश इतिहास एकत्र कर लिया गया हो — केवल मूल्य रिटर्न इसे भ्रामक रूप से दोहराएगा। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (अप्र 2026)
- +$5.0M
- तिमाही समाप्त अप्र 2026
- +$7.0M
- पिछला 9 महीने
- +$27.0M
अग 2025 – अप्र 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 272 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pagaya AI Debt Selection Trust | 69549TAC3 | $114K | 0.41 | 114960 | ABS-O | US |
| MORGAN STANLEY | 61747YFB6 | $113K | 0.41 | 110000 | DBT | US |
| ACHD Trust | 00092TAB1 | $101K | 0.37 | 100000 | ABS-O | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38148YAA6 | $101K | 0.36 | 115000 | DBT | US |
| Pagaya AI Debt Selection Trust | 69544VAD1 | $99K | 0.36 | 99166 | ABS-O | US |
| CHENIERE ENERGY INC | 16411RAN9 | $93K | 0.34 | 90000 | DBT | US |
| Visio Trust | 92837UAC3 | $82K | 0.30 | 86630 | ABS-MBS | US |
| COLT Funding LLC | 19688EAD0 | $81K | 0.29 | 100000 | ABS-MBS | US |
| ELI LILLY & CO | 532457CJ5 | $80K | 0.29 | 80000 | DBT | US |
| DEUTSCHE BANK NY | 251526CX5 | $80K | 0.29 | 80000 | DBT | DE |
| BNP PARIBAS | 09659W2Z6 | $76K | 0.28 | 75000 | DBT | FR |
| SIERRA PACIFIC POWER CO | 826418BR5 | $69K | 0.25 | 70000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 31418EBS8 | $65K | 0.24 | 77065 | ABS-MBS | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 46625HJM3 | $65K | 0.23 | 65000 | DBT | US |
| RGA GLOBAL FUNDING | 76209PAJ2 | $65K | 0.23 | 65000 | DBT | US |
| GRAND CANYON UNIVERSITY | 38528UAE6 | $65K | 0.23 | 65000 | DBT | US |
| BARCLAYS PLC | 06738ECV5 | $65K | 0.23 | 65000 | DBT | GB |
| INTEL CORP | 458140BY5 | $64K | 0.23 | 65000 | DBT | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 46647PER3 | $64K | 0.23 | 65000 | DBT | US |
| GOODMAN US SEVEN LLC | 38239BAA6 | $64K | 0.23 | 65000 | DBT | US |
| CANADIAN NATL RAILWAY | 136375CK6 | $64K | 0.23 | 90000 | DBT | CA |
| CBRE SERVICES INC | 12505BAM2 | $64K | 0.23 | 65000 | DBT | US |
| BLACKSTONE HOLDINGS FINA | 09261BAK6 | $64K | 0.23 | 60000 | DBT | US |
| SAFEHOLD GL HOLDINGS LLC | 78646UAA7 | $64K | 0.23 | 70000 | DBT | US |
| SOUTHERN CAL EDISON | 842400GG2 | $63K | 0.23 | 85000 | DBT | US |
| US BANCORP | 91159HJN1 | $63K | 0.23 | 60000 | DBT | US |
| ARCH CAPITAL GROUP LTD | 03937LAA3 | $62K | 0.23 | 55000 | DBT | BM |
| TRANSCANADA PIPELINES | 89352HBK4 | $62K | 0.23 | 62000 | DBT | CA |
| UNION PACIFIC CORP | 907818FT0 | $62K | 0.22 | 80000 | DBT | US |
| AMFAM HOLDINGS INC | 03115AAA1 | $62K | 0.22 | 70000 | DBT | US |
| PNC FINANCIAL SERVICES | 693475BW4 | $62K | 0.22 | 60000 | DBT | US |
| ENTERGY CORP | 29364GAQ6 | $62K | 0.22 | 60000 | DBT | US |
| EVERGY INC | 30034WAB2 | $62K | 0.22 | 65000 | DBT | US |
| COLUMBIA PIPELINE HOLDCO | 19828AAC1 | $61K | 0.22 | 60000 | DBT | US |
| NISOURCE INC | 65473QBF9 | $61K | 0.22 | 75000 | DBT | US |
| NUTRIEN LTD | 67077MAW8 | $61K | 0.22 | 65000 | DBT | CA |
| EXPAND ENERGY CORP | 845467AS8 | $61K | 0.22 | 60000 | DBT | US |
| PHILIP MORRIS INTL INC | 718172CZ0 | $61K | 0.22 | 60000 | DBT | US |
| APPLE INC | 037833BW9 | $50K | 0.18 | 50000 | DBT | US |
| DOW CHEMICAL CO/THE | 260543DJ9 | $49K | 0.18 | 50000 | DBT | US |
| COMCAST CORP | 20030NAK7 | $49K | 0.18 | 45000 | DBT | US |
| VALERO ENERGY CORP | 91913YBG4 | $49K | 0.18 | 50000 | DBT | US |
| AUTOZONE INC | 053332AW2 | $49K | 0.18 | 50000 | DBT | US |
| RCKT Trust | 74939HAE3 | $49K | 0.18 | 50000 | ABS-O | US |
| EQT CORP | 26884LAG4 | $48K | 0.17 | 45000 | DBT | US |
| LIBERTY MUTUAL GROUP INC | 53079EAG9 | $48K | 0.17 | 45000 | DBT | US |
| ENERGY TRANSFER LP | 29273VAX8 | $48K | 0.17 | 45000 | DBT | US |
| MONONGAHELA POWER CO | 610202BP7 | $47K | 0.17 | 50000 | DBT | US |
| OVINTIV INC | 292505AG9 | $47K | 0.17 | 45000 | DBT | US |
| NVR INC | 62944TAF2 | $47K | 0.17 | 50000 | DBT | US |
क्षेत्रवार विवरण
अन्य/अनमैप्ड
100.0%
संस्थागत मालिक (13F) 4 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| Arkadios Wealth Advisors | $6404212 | 56.33% | 129771 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Angel Oak Capital Advisors, LLC | $4707990 | 41.41% | 95400 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $249316 | 2.19% | 5052 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UBS Group AG | $7057 | 0.06% | 143 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| MMMA New York Life Investments Activ… | $27.8M |
| NOVM First Trust Exchange-Traded Fun… | $27.8M |
| MUD Direxion Shares ETF Trust | $27.8M |
| TMET iShares U.S. ETF Trust | $27.9M |
| PJIO PGIM ETF Trust | $28.0M |
| TIER T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $27.6M |
| CCOR Listed Funds Trust | $27.6M |
| MEDI Harbor ETF Trust | $27.6M |
| NRSH Tidal Trust I | $27.5M |
| WBIG Absolute Shares Trust | $27.5M |