Angel Oak Funds Trust (TRBF)
प्रबंधन कंपनी · XNAS · श्रृंखला S000094807 · SEC EDGAR पर देखें ↗
$48.75
21 अगस्त 2026 तक
▼ -0.07 (-0.13%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$48.47 – $51.14
52-सप्ताह की सीमा
- शुद्ध संपत्ति
- $27.6M
- होल्डिंग्स
- 272
- तिथि अनुसार
- 30 अप्रैल 2026 बासी
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 27.44%
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 69.7
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 25
इस पृष्ठ पर
- मूल्य चार्ट फंड का बाजार मूल्य समय के साथ, तकनीकी ओवरले के साथ।
- प्रदर्शन कुल रिटर्न, अस्थिरता, ड्रॉडाउन और अन्य जोखिम मेट्रिक्स।
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- क्षेत्रवार विवरण फंड की होल्डिंग्स विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित हैं।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
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प्रदर्शन 20 अगस्त 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2.60% | — |
| 3M | ▼ -2.60% | — |
| 6M | ▼ -3.47% | — |
| YTD | ▼ -2.29% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| अधिकतम 7 अक्टूबर 2025 से | ▼ -2.47% | — |
- अस्थिरता 1Y
- —
- अस्थिरता 3 साल
- —
- अधिकतम गिरावट 3 साल
- —
- बीटा 3 साल
- —
- शार्प 1 साल*
- —
कुल रिटर्न तब दिखाया जाता है जब इस फंड के लिए लाभांश इतिहास एकत्र कर लिया गया हो — केवल मूल्य रिटर्न इसे भ्रामक रूप से दोहराएगा। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (अप्र 2026)
- +$5.0M
- तिमाही समाप्त अप्र 2026
- +$7.0M
- पिछला 9 महीने
- +$27.0M
अग 2025 – अप्र 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 272 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MID-AMERICA APARTMENTS | 59523UAU1 | $31K | 0.11 | 50000 | DBT | US |
| EOG RESOURCES INC | 26875PAT8 | $31K | 0.11 | 35000 | DBT | US |
| ALTAGAS LTD | 021361AD2 | $31K | 0.11 | 30000 | DBT | CA |
| META PLATFORMS INC | 30303M8V7 | $31K | 0.11 | 35000 | DBT | US |
| HIGHWOODS REALTY LP | 431282AT9 | $31K | 0.11 | 35000 | DBT | US |
| BAT INTL FINANCE PLC | 05530QAQ3 | $31K | 0.11 | 30000 | DBT | GB |
| GLOBE LIFE INC | 37959EAC6 | $31K | 0.11 | 30000 | DBT | US |
| VISTRA OPERATIONS CO LLC | 92840VAS1 | $31K | 0.11 | 30000 | DBT | US |
| FIFTH THIRD BANCORP | 316773DL1 | $31K | 0.11 | 30000 | DBT | US |
| CON EDISON CO OF NY INC | 209111FY4 | $31K | 0.11 | 40000 | DBT | US |
| PG&E CORP | 69331CAM0 | $31K | 0.11 | 30000 | DBT | US |
| BELL CANADA | 0778FPAP4 | $31K | 0.11 | 30000 | DBT | CA |
| MUNICH RE | 62582PAA8 | $31K | 0.11 | 30000 | DBT | DE |
| LOWE'S COS INC | 548661CJ4 | $31K | 0.11 | 30000 | DBT | US |
| WHISTLER PIPELINE LLC | 96337RAC6 | $31K | 0.11 | 30000 | DBT | US |
| FAIRFAX FINL HLDGS LTD | 303901BX9 | $31K | 0.11 | 30000 | DBT | CA |
| AMGEN INC | 031162DR8 | $31K | 0.11 | 30000 | DBT | US |
| WOODSIDE FINANCE LTD | 980236AT0 | $31K | 0.11 | 30000 | DBT | AU |
| NY STATE ELECTRIC & GAS | 649840CS2 | $31K | 0.11 | 35000 | DBT | US |
| PFIZER INC | 717081FB4 | $31K | 0.11 | 35000 | DBT | US |
| PROLOGIS TARGETED US | 74350LAA2 | $31K | 0.11 | 30000 | DBT | US |
| LEIDOS INC | 52532XAK1 | $31K | 0.11 | 30000 | DBT | US |
| KEYBANK NATIONAL ASSN | 49327M3F9 | $31K | 0.11 | 30000 | DBT | US |
| COUSINS PROPERTIES LP | 222793AA9 | $31K | 0.11 | 30000 | DBT | US |
| PHILLIPS EDISON GROCERY | 71845JAD0 | $30K | 0.11 | 30000 | DBT | US |
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES | 780153BV3 | $30K | 0.11 | 30000 | DBT | LR |
| NEXTERA ENERGY CAPITAL | 65339KCU2 | $30K | 0.11 | 30000 | DBT | US |
| SEMPRA | 816851BV0 | $30K | 0.11 | 30000 | DBT | US |
| PPL CAPITAL FUNDING INC | 69352PAT0 | $30K | 0.11 | 30000 | DBT | US |
| MERCK & CO INC | 58933YBF1 | $30K | 0.11 | 50000 | DBT | US |
| ANTERO RESOURCES CORP | 03674XAS5 | $30K | 0.11 | 30000 | DBT | US |
| HOME DEPOT INC | 437076CS9 | $30K | 0.11 | 30000 | DBT | US |
| CCO HLDGS LLC/CAP CORP | 1248EPCS0 | $30K | 0.11 | 30000 | DBT | US |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | 44644MAF8 | $30K | 0.11 | 30000 | DBT | US |
| WELLTOWER OP LLC | 95040QAD6 | $30K | 0.11 | 30000 | DBT | US |
| REALTY INCOME CORP | 756109BT0 | $30K | 0.11 | 30000 | DBT | US |
| INSTALLED BUILDING PRODU | 45780RAB7 | $30K | 0.11 | 30000 | DBT | US |
| BARRICK NA FINANCE LLC | 06849RAK8 | $30K | 0.11 | 30000 | DBT | US |
| WALMART INC | 931142EY5 | $30K | 0.11 | 30000 | DBT | US |
| ENTERPRISE PRODUCTS OPER | 29379VAN3 | $30K | 0.11 | 30000 | DBT | US |
| VIRGINIA ELEC & POWER CO | 927804FR0 | $30K | 0.11 | 35000 | DBT | US |
| JOHNSON & JOHNSON | 478160CX0 | $30K | 0.11 | 30000 | DBT | US |
| WISCONSIN ELECTRIC POWER | 976656CS5 | $30K | 0.11 | 30000 | DBT | US |
| KINDER MORGAN INC | 49456BBA8 | $30K | 0.11 | 30000 | DBT | US |
| L3HARRIS TECH INC | 413875AS4 | $29K | 0.11 | 30000 | DBT | US |
| VULCAN MATERIALS CO | 929160AV1 | $29K | 0.11 | 35000 | DBT | US |
| EXELON CORP | 30161NAX9 | $29K | 0.11 | 30000 | DBT | US |
| DEVON ENERGY CORPORATION | 25179MAL7 | $29K | 0.11 | 30000 | DBT | US |
| TECK RESOURCES LIMITED | 878742BG9 | $29K | 0.11 | 30000 | DBT | CA |
| EXXON MOBIL CORPORATION | 30231GBG6 | $29K | 0.11 | 35000 | DBT | US |
क्षेत्रवार विवरण
अन्य/अनमैप्ड
100.0%
संस्थागत मालिक (13F) 4 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| Arkadios Wealth Advisors | $6404212 | 56.33% | 129771 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Angel Oak Capital Advisors, LLC | $4707990 | 41.41% | 95400 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $249316 | 2.19% | 5052 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UBS Group AG | $7057 | 0.06% | 143 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| MMMA New York Life Investments Activ… | $27.8M |
| NOVM First Trust Exchange-Traded Fun… | $27.8M |
| MUD Direxion Shares ETF Trust | $27.8M |
| TMET iShares U.S. ETF Trust | $27.9M |
| PJIO PGIM ETF Trust | $28.0M |
| TIER T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $27.6M |
| CCOR Listed Funds Trust | $27.6M |
| MEDI Harbor ETF Trust | $27.6M |
| NRSH Tidal Trust I | $27.5M |
| WBIG Absolute Shares Trust | $27.5M |