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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 2 अक्टूबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -2.89%▼ -2.89%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
अधिकतम18 अगस्त 2026 से▼ -3.31%▼ -2.93%
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल ·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (जून 2026) +$31.1M
तिमाही समाप्त जून 2026 +$80.5M
पिछला 12 महीने +$173.3M जुल 2025 – जून 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 344 होल्डिंग्स

05
नामCUSIPमूल्य%शेष श्रेणी देश
WULF COMPUTE LLC 982911AA7 $2.9M 0.50 2784000 DBT US
BLACK PEARL COMPUTE LLC 09216NAA8 $2.9M 0.50 2885000 DBT US
HUT 8 DC LLC 44813DAA4 $2.9M 0.50 2878000 DBT US
BMO 2025-C12 MORTGAGE TRUST 09663VAC4 $2.9M 0.50 2880000 ABS-O US
PR RNO PROPERTY OWNER 1 LLC 69393LAA1 $2.9M 0.49 2892000 DBT US
SE COSMOS LLC 78438PAA0 $2.9M 0.49 2801000 DBT US
VANTAGE DATA CENTERS ISSUER LLC 92212KAH9 $2.9M 0.49 2931000 ABS-O US
RD MICHIGAN PROPERTY OWNER I LLC 74941YAA0 $2.9M 0.49 2881000 DBT US
BANK5 2025-5YR16 05494RBL5 $2.9M 0.49 2831000 ABS-O US
SV RNO PROPERTY OWNER 1 LLC 78488XAA2 $2.9M 0.49 2899000 DBT US
COREWEAVE INC 21873SAG3 $2.8M 0.49 2843000 DBT US
FLASH COMPUTE LLC 33853QAA9 $2.8M 0.48 2742000 DBT US
SMB PRIVATE EDUCATION LOAN TRUST 2024-A 831943AA3 $2.8M 0.48 2802173 ABS-O US
QTS FAYETTEVILLE I DC1-2 LLC / QTS TRS FAYETTEVILLE I DCI-2 LLC 74751AAA1 $2.8M 0.47 2919000 DBT US
NEW YORK (NY), CITY OF 64966SSG2 $2.8M 0.47 2880000 DBT US
STACK INFRASTRUCTURE ISSUER LLC 85236KAP7 $2.8M 0.47 2837000 ABS-O US
MVW 2026-1 LLC 55400XAA5 $2.7M 0.47 2735360 ABS-O US
DRYDEN 53 CLO LTD 26243EAR2 $2.7M 0.46 2673000 ABS-CBDO KY
WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2025-5C6 95004TAC6 $2.6M 0.45 2597000 ABS-O US
CORE SCIENTIFIC FINANCE I LLC 21874LAA0 $2.6M 0.45 2565000 DBT US
BANK5 2024-5YR6 066043AB6 $2.6M 0.44 2500000 ABS-O US
BBCMS MORTGAGE TRUST 2024-5C25 05554VAB6 $2.5M 0.43 2467000 ABS-O US
अज्ञात सुरक्षा · $2.5M 0.43 2500000 ABS-O KY
WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2025-5C5 95004MAC1 $2.4M 0.42 2393000 ABS-O US
M&T BANK RV TRUST 2026-1 551923AA3 $2.4M 0.40 2383482 ABS-O US
CARLYLE GROUP INC (THE) 14314FAY4 $2.3M 0.39 2275056 ABS-CBDO KY
AVIS BUDGET RENTAL CAR FUNDING (AESOP) LLC 05377RLX0 $2.3M 0.39 2249000 ABS-O US
BBCMS MORTGAGE TRUST 2025-5C36 05556CAC4 $2.2M 0.38 2190000 ABS-O US
ONEMAIN FINANCIAL ISSUANCE TRUST 2023-1 68269JAE1 $2.1M 0.36 2090000 ABS-O US
BEACON POINT DC LLC 07367AAA7 $2.0M 0.35 2025000 DBT US
EDGED COMPUTE LLC 28002AAA4 $2.0M 0.35 2076000 DBT US
HERTZ VEHICLE FINANCING III LLC 42806MEF2 $2.0M 0.34 2000000 ABS-O US
CITIGROUP COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2018-B2 17327FAD8 $2.0M 0.34 2000000 ABS-O US
MORGAN STANLEY 61747YFE0 $2.0M 0.34 1948000 DBT US
HONEYWELL AEROSPACE INC 43849RAK1 $1.9M 0.33 1930000 DBT US
QTS ISSUER ABS II, LLC 74690FAY2 $1.9M 0.33 1947000 ABS-O US
BMO 2025-C13 MORTGAGE TRUST 09664JAC0 $1.9M 0.32 1878000 ABS-O US
ORGANON & COMPANY 68622TAB7 $1.8M 0.31 1860000 DBT US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3132E0T36 $1.7M 0.30 1735539 ABS-MBS US
Federal Home Loan Mortgage Corp. 3133SQKZ0 $1.7M 0.30 1778868 ABS-MBS US
SMB PRIVATE EDUCATION LOAN TRUST 2026-A 78451MAA9 $1.7M 0.30 1758524 ABS-O US
BANK5 2026-5YR20 06211HAC8 $1.7M 0.29 1642000 ABS-O US
AVIS BUDGET RENTAL CAR FUNDING (AESOP) LLC 05377RHY3 $1.6M 0.28 1617000 ABS-O US
BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2018-BIOA 05620TAA3 $1.6M 0.28 1679000 ABS-O US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3136AE5B9 $1.6M 0.27 1675009 ABS-O US
MORGAN STANLEY CAPITAL I TRUST 2016-BNK2 61690YBU5 $1.6M 0.27 1622000 ABS-O US
BENCHMARK 2025-V19 MORTGAGE TRUST 08164DAB2 $1.6M 0.27 1579000 ABS-O US
ATHENE HOLDING LTD 04686JAG6 $1.6M 0.27 1569000 DBT US
CD 2017-CD3 MORTGAGE TRUST 12515GAD9 $1.6M 0.27 1606000 ABS-O US
ELI LILLY & COMPANY 532457DF2 $1.6M 0.27 1563000 DBT US

लाभांश 18 भुगतान

08
4.81%TTM यील्ड
$1.14TTM भुगतान / शेयर
मासिक (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
1 सितमबर 2026$0.0960
3 अगस्त 2026$0.1100
1 जुलाई 2026$0.0990
1 जून 2026$0.1020
1 मई 2026$0.0940
1 अप्रैल 2026$0.1100
2 मार्च 2026$0.0940
2 फ़रवरी 2026$0.0980
30 दिसमबर 2025$0.1380
1 दिसमबर 2025$0.0920
3 नवमबर 2025$0.1070
1 अक्टूबर 2025$0.0930
2 सितमबर 2025$0.0930
1 अगस्त 2025$0.0970
1 जुलाई 2025$0.0920
2 जून 2025$0.0910
1 मई 2025$0.0650
1 अप्रैल 2025$0.0410

संस्थागत मालिक (13F) 34 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
AE Wealth Management LLC $149081026 36.22% 5954904 शेयर 30 जून 2026
CWA Asset Management Group, LLC $59603427 14.48% 2380804 शेयर 30 जून 2026
Kingdom Financial Group LLC. $59482850 14.45% 2375988 शेयर 30 जून 2026
Key Capital Management, INC $32970046 8.01% 1316958 शेयर 30 जून 2026
HOWARD BAILEY SECURITIES, LLC $32422856 7.88% 1295101 शेयर 30 जून 2026
LifeWealth Investments, LLC $22444644 5.45% 896531 शेयर 30 जून 2026
Simplicity Wealth,LLC $15999343 3.89% 639079 शेयर 30 जून 2026
Global Wealth Management Investment Advisory, Inc. $6608239 1.61% 263960 शेयर 30 जून 2026
FWG Investments, LLC. $6549871 1.59% 261629 शेयर 30 जून 2026
JANE STREET GROUP, LLC $5981212 1.45% 238914 शेयर 30 जून 2026
Quest 10 Wealth Builders, Inc. $3773586 0.92% 150732 शेयर 30 जून 2026
FLP Wealth Management, LLC $2718020 0.66% 108569 शेयर 30 जून 2026
Lloyd Advisory Services, LLC. $2412773 0.59% 96376 शेयर 30 जून 2026
Farther Finance Advisors, LLC $2208176 0.54% 88204 शेयर 30 जून 2026
Centennial Advisors, LLC $2195658 0.53% 87704 शेयर 30 जून 2026
FSA Advisors, Inc. $1632387 0.40% 65204 शेयर 30 जून 2026
Decker Retirement Planning Inc. $817092 0.20% 32638 शेयर 30 जून 2026
B.O.S.S. Retirement Advisors, LLC $749969 0.18% 29957 शेयर 30 जून 2026
J.W. COLE ADVISORS, INC. $672681 0.16% 26870 शेयर 30 जून 2026
CITADEL ADVISORS LLC $665781 0.16% 26594 शेयर 30 जून 2026
Guerra Advisors Inc $461879 0.11% 18127 शेयर 30 सितमबर 2025
Pineridge Advisors LLC $442476 0.11% 17366 शेयर 30 सितमबर 2025
CreativeOne Wealth, LLC $304551 0.07% 12165 शेयर 30 जून 2026
OLD MISSION CAPITAL LLC $288202 0.07% 11512 शेयर 30 जून 2026
Cetera Investment Advisers $252528 0.06% 10087 शेयर 30 जून 2026
Networth Advisors, LLC $235179 0.06% 9394 शेयर 30 जून 2026
LifePlan Investment Advisors, Inc. $234553 0.06% 9369 शेयर 30 जून 2026
Procyon Advisors, LLC $200380 0.05% 8004 शेयर 30 जून 2026
TOUNJIAN ADVISORY PARTNERS, LLC $80425 0.02% 3212 शेयर 30 जून 2026
UBS Group AG $68896 0.02% 2752 शेयर 30 जून 2026
CoreCap Advisors, LLC $29491 0.01% 1178 शेयर 30 जून 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $5483 0.00% 219 शेयर 30 जून 2026
HUNTER ASSOCIATES INVESTMENT MANAGEMENT LLC $580 0.00% 23167 शेयर 30 जून 2026
IFG Advisory, LLC $125 0.00% 5 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

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आकार में समान

फंडAUM
FIVA Fidelity International Value Fa… $587.1M
UFO Procure Space ETF $587.2M
FFLG Fidelity Fundamental Large Cap … $590.1M
JPSE JPMorgan Diversified Return U.S… $591.2M
MUST Columbia Multi-Sector Municipal… $591.8M
GVAL Cambria Global Value ETF $583.8M
ILTB iShares Core 10+ Year USD Bond … $582.1M
XSVM Invesco S&P SmallCap Value with… $582.0M
FDEM Fidelity Emerging Markets Multi… $580.8M
HEZU iShares Currency Hedged MSCI Eu… $580.5M