Rareview Dynamic Fixed Income ETF (RDFI)
$21.52
▼ -0.07 (-0.30%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$21.44 – $23.53
52-सप्ताह की सीमा
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सीमा
बार
बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।
प्रदर्शन 2 अक्टूबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5.97% | ▼ -5.97% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▼ -7.92% | ▼ -7.29% |
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल
·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
पिछला महीना (जून 2026)
+$2.8M
तिमाही समाप्त जून 2026
+$7.3M
पिछला 12 महीने
+$33.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 39 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY EMERGING MARKETS DOMESTIC DEBT FUND, INC. | 617477104 | $6.2M | 7.39 | 1048147 | OTHER | US |
| Rareview Government Money Market ETF | 19423L391 | $5.3M | 6.36 | 52830 | OTHER | US |
| BLACKROCK CREDIT ALLOCATION INCOME TRUST | 092508100 | $4.3M | 5.15 | 420186 | OTHER | US |
| Templeton Emerging Markets Income Fund | 880192109 | $4.1M | 4.89 | 605008 | OTHER | US |
| BLACKROCK CORPORATE HIGH YIELD FUND, INC | 09255P107 | $3.9M | 4.65 | 452806 | OTHER | US |
| ABRDN ASIA-PACIFIC INCOME FUND, INC. | 003009867 | $3.9M | 4.65 | 263270 | OTHER | US |
| Brookfield Real Assets Income Fund Inc | 112830104 | $3.6M | 4.29 | 277726 | OTHER | US |
| Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc | 95766A101 | $3.3M | 4.01 | 311012 | OTHER | US |
| WESTERN ASSET HIGH INCOME OPPORTUNITY FUND INC. | 95766K109 | $3.3M | 3.95 | 903653 | OTHER | US |
| DOUBLELINE YIELD OPPORTUNITIES FUND | 25862D105 | $3.2M | 3.84 | 227782 | OTHER | US |
| BLACKROCK MUNIHOLDINGS FUND, INC. | 09253N104 | $3.2M | 3.84 | 268998 | OTHER | US |
| Cohen & Steers Ltd Duration Preferred & Income Fund Inc | 19248C105 | $3.1M | 3.69 | 145557 | OTHER | US |
| First Trust Intermediate Duration Preferred & Income Fund | 33718W103 | $2.4M | 2.91 | 133367 | OTHER | US |
| Morgan Stanley Emerging Markets Debt Fund Inc | 61744H105 | $2.3M | 2.74 | 312755 | OTHER | US |
| KKR Income Opportunities Fund | 48249T106 | $2.2M | 2.69 | 198863 | OTHER | US |
| BLACKROCK MUNIYIELD QUALITY FUND, INC. | 09254F100 | $2.1M | 2.57 | 184963 | OTHER | US |
| PIMCO Dynamic Income Strategy Fund | 69346N107 | $2.1M | 2.47 | 98718 | OTHER | US |
| Angel Oak Income ETF | 03463K760 | $2.0M | 2.45 | 98270 | OTHER | US |
| Blackrock Multi-Sector Income Trust | 09258A107 | $2.0M | 2.43 | 162069 | OTHER | US |
| BlackRock Core Bond Trust | 09249E101 | $2.0M | 2.43 | 220501 | OTHER | US |
| CREDIT SUISSE HIGH YIELD CREDIT FUND | 22544F103 | $1.9M | 2.23 | 1045398 | OTHER | US |
| Allspring Multi-Sector Income Fund | 94987D101 | $1.9M | 2.22 | 201234 | OTHER | US |
| DoubleLine Income Solutions Fund | 258622109 | $1.8M | 2.20 | 166033 | OTHER | US |
| EATON VANCE MUNICIPAL BOND FUND | 27827X101 | $1.8M | 2.19 | 183327 | OTHER | US |
| Neuberger Municipal Fund Inc | 64124P101 | $1.8M | 2.12 | 167511 | OTHER | US |
| Blackrock Muniyield Quality Fund III Inc | 09254E103 | $1.7M | 2.10 | 157237 | OTHER | US |
| Brandywineglobal Global Income Opportunities Fund Inc | 10537L104 | $1.4M | 1.71 | 179226 | OTHER | US |
| TCW Strategic Income Fund Inc | 872340104 | $1.4M | 1.66 | 307541 | OTHER | US |
| BlackRock Taxable Municipal Bond Trust | 09248X100 | $912K | 1.09 | 56424 | OTHER | US |
| PIMCO MUNICIPAL INCOME FUND II | 72200W106 | $879K | 1.05 | 115499 | OTHER | US |
| Western Asset Managed Municipals Fund Inc | 95766M105 | $863K | 1.04 | 82810 | OTHER | US |
| ALLIANCEBERNSTEIN NATIONAL MUNICIPAL INCOME FUND, INC. | 01864U106 | $703K | 0.84 | 61571 | OTHER | US |
| Cohen & Steers Tax-Adv Pref Secs and Inc Fund | 19249X108 | $525K | 0.63 | 27393 | OTHER | US |
| 3 MONTH SOFR OPT MAR27C | · | $200K | 0.24 | 728 | DIR | US |
| BLACKROCK MUNIHOLDINGS CALIFORNIA QUALITY FUND, INC. | 09254L107 | $169K | 0.20 | 15369 | OTHER | US |
| 3 MONTH SOFR OPT DEC26C | · | $129K | 0.15 | 792 | DIR | US |
| BRAZIL REAL FUTUTRE JUL26 | · | -$46K | -0.05 | 124 | DFE | US |
| 3 MONTH SOFR OPT DEC26C | · | -$69K | -0.08 | -792 | DIR | US |
| 3 MONTH SOFR OPT MAR27C | · | -$132K | -0.16 | -728 | DIR | US |
लाभांश 69 भुगतान
8.28%TTM यील्ड
$1.78TTM भुगतान / शेयर
मासिक
(अनुमानित)
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 2 सितमबर 2026 | $0.1590 |
| 4 अगस्त 2026 | $0.1630 |
| 2 जुलाई 2026 | $0.1610 |
| 2 जून 2026 | $0.1650 |
| 4 मई 2026 | $0.1610 |
| 2 अप्रैल 2026 | $0.1640 |
| 3 मार्च 2026 | $0.1600 |
| 3 फ़रवरी 2026 | $0.1620 |
| 5 जनवरी 2026 | $0.1650 |
| 2 दिसमबर 2025 | $0.1600 |
| 4 नवमबर 2025 | $0.1630 |
| 2 अक्टूबर 2025 | $0.1610 |
| 3 सितमबर 2025 | $0.1570 |
| 4 अगस्त 2025 | $0.1610 |
| 2 जुलाई 2025 | $0.1600 |
| 3 जून 2025 | $0.1610 |
| 2 मई 2025 | $0.1620 |
| 2 अप्रैल 2025 | $0.1630 |
| 4 मार्च 2025 | $0.1620 |
| 4 फ़रवरी 2025 | $0.1610 |
| 3 जनवरी 2025 | $0.1830 |
| 3 दिसमबर 2024 | $0.1600 |
| 4 नवमबर 2024 | $0.1570 |
| 2 अक्टूबर 2024 | $0.1600 |
| 4 सितमबर 2024 | $0.1610 |
| 2 अगस्त 2024 | $0.1780 |
| 2 जुलाई 2024 | $0.1580 |
| 4 जून 2024 | $0.1590 |
| 2 मई 2024 | $0.1600 |
| 2 अप्रैल 2024 | $0.1580 |
| 4 मार्च 2024 | $0.1580 |
| 2 फ़रवरी 2024 | $0.1560 |
| 3 जनवरी 2024 | $0.1580 |
| 4 दिसमबर 2023 | $0.1530 |
| 2 नवमबर 2023 | $0.1520 |
| 3 अक्टूबर 2023 | $0.1540 |
| 5 सितमबर 2023 | $0.1530 |
| 2 अगस्त 2023 | $0.1550 |
| 5 जुलाई 2023 | $0.1520 |
| 2 जून 2023 | $0.1500 |
| 2 मई 2023 | $0.1520 |
| 4 अप्रैल 2023 | $0.1500 |
| 2 मार्च 2023 | $0.0980 |
| 2 फ़रवरी 2023 | $0.0890 |
| 18 जनवरी 2023 | $0.1150 |
| 2 दिसमबर 2022 | $0.0900 |
| 2 नवमबर 2022 | $0.0760 |
| 4 अक्टूबर 2022 | $0.1030 |
| 2 सितमबर 2022 | $0.0880 |
| 2 अगस्त 2022 | $0.1060 |
| 5 जुलाई 2022 | $0.0680 |
| 2 जून 2022 | $0.0810 |
| 3 मई 2022 | $0.1030 |
| 13 अप्रैल 2022 | $0.0850 |
| 2 मार्च 2022 | $0.1020 |
| 2 फ़रवरी 2022 | $0.1560 |
| 29 दिसमबर 2021 | $0.7530 |
| 2 नवमबर 2021 | $0.1450 |
| 4 अक्टूबर 2021 | $0.1130 |
| 2 सितमबर 2021 | $0.0750 |
| 3 अगस्त 2021 | $0.1430 |
| 2 जुलाई 2021 | $0.0940 |
| 2 जून 2021 | $0.1130 |
| 4 मई 2021 | $0.1110 |
| 5 अप्रैल 2021 | $0.0970 |
| 2 मार्च 2021 | $0.1000 |
| 2 फ़रवरी 2021 | $0.0630 |
| 29 दिसमबर 2020 | $0.1790 |
| 2 दिसमबर 2020 | $0.0920 |
संस्थागत मालिक (13F) 19 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| Belpointe Asset Management LLC | $17407153 | 41.40% | 730740 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Independent Wealth Network Inc. | $6669064 | 15.86% | 279963 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Astoria Portfolio Advisors LLC. | $6601045 | 15.70% | 277108 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $2715927 | 6.46% | 114013 | शेयर | 30 जून 2026 |
| PUFF WEALTH MANAGEMENT, LLC | $2519692 | 5.99% | 105775 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $903705 | 2.15% | 37937 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Latitude Advisors, LLC | $864107 | 2.06% | 36275 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Oregon Pacific Wealth Management, LLC | $796033 | 1.89% | 33417 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Noble Wealth Management PBC | $744639 | 1.77% | 34353 | शेयर | 30 सितमबर 2026 |
| PFG Advisors | $691110 | 1.64% | 29012 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $665138 | 1.58% | 27922 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $615072 | 1.46% | 26030 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Sound Income Strategies, LLC | $351887 | 0.84% | 14772 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $292673 | 0.70% | 12286 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $154589 | 0.37% | 6490 | शेयर | 30 जून 2026 |
| BlackRock, Inc. | $47642 | 0.11% | 2000 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1951 | 0.00% | 81910 | शेयर | 30 जून 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $119 | 0.00% | 5 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MORGAN STANLEY | $60 | 0.00% | 2 | शेयर | 30 जून 2026 |